2022年2022年酒店固定资产盘点方案 .pdf

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1、二、固定资产盘点管理程序具体需求界定1）固定资产条形码日常管理：资产增加时登记条码号。2）固定资产条码修改：如果固定资产原条码丢失或者不能识别时可更换条码，条码扫描器扫描新条码后更新固定资产卡片条码编号，可批量修改。3）盘点计划管理：制定年度盘点计划、月度盘点计划。4）根据用友软件固定资产管理系统生成盘点表：盘点表可以根据盘点计划生成，也可以根据需要设定的盘点条件，生成盘点表，盘点表包括：资产编码、资产名称、所属部门、副资产、规格型号、条码号、数量。5）盘点结果记录： 盘点结果首先记录在扫描器的文件中，在扫描器与用友固定资产管理系统连接后，条码管理系统将盘点结果回写到固定资产系统的盘点表中。盘

2、点结果有：资产编码、资产名称、所属部门、副资产、规格型号、条码号、数量、盘点条码号、盘点数量、使用状况；6）盘点对比：系统自动根据盘点结果对比固定资产表，提示盘点中的错误，比如分类错误，条码错误、部门错误等提示；7）盘点表审批：计财部门做审批之后，盘点表关闭；8）盘盈盘亏处理：盘点表上传到T6 的盘点表中通过确认处理自动生成T6 的盘盈和盘亏。 9 ）条码打印。盘点业务流程：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 22 页 - - - - - - - - - 名师

3、资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 22 页 - - - - - - - - - 资产盘点系统制定或选择盘点计划盘点表日常条码维护盘点机盘点资料盘点资料盘点资产提请审批、处理相关帐务实物对比用友固定资产用户验证使用 U8 集成验证下载上传盘点单回写到U8用户验证修改资产状态修改资产部门确认盘盈盘亏关闭盘点表条码管理系统资产卡片增加条码选择条码编码规则资产编码选择条码模版打印条码数据处理流程图：手持盘点设备固定资产实物固定资产管理系统盘点数据下载清查数据上传名师资料

4、总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 22 页 - - - - - - - - - 工作流程图：三、操作实现T6 部分1.设置资产卡片的自定义项目：条码和数量用友“固定资产”模块本身是没有资产数量的概念和条码管理字段，需要在T6 设置。选择固定资产管理- 卡片名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 22 页 - - - - - - - -

5、- 选择“卡片样式”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 22 页 - - - - - - - - - 新增“条码”项目：新增“数量”项目：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 22 页 - - - - - - - - - 增加完“条码”和“数量”项目后，调整资产卡片的样式：条码根据设置规则自动生成的，资产卡片的数量添加后，可以在

6、登录一些物资时填写数量。2.T6 盘点表和“资产盘点”系统的盘点计划差异名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 22 页 - - - - - - - - - T6 的盘点表生成的条件：“资产盘点”盘点计划和T6的盘点表主要区别在盘点范围的选取条件，“资产盘点”条件更多和可以多次追加选择的资产，重复的自动过滤。T6 并没有提供此功能。3.与 T6 身份验证无缝结合，用户可以实现单点登录“资产盘点”的用户登录使用的是T6 UAP 开发平台提供的接口，用户和密码的验证是

7、使用的用友 T6 系统本身的验证策略，并非是外部程序验证。这样可以保证用户的登录信息多次定义，也保证了“资产盘点”系统的安全性。4.与 T6 接口需要使用的基础资料使用“资产盘点”插件系统，主要解决以下几个问题：1、 资产条码管理2、 资产数量管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 22 页 - - - - - - - - - 3、 资产盘点4、 与 T6 的无缝结合需要使用的T6 基础资料：用户、部门、资产卡片、盘点表、账套信息、资产状态表。5.解决设置“部

8、门条码卡”的方案1、 应客户的需求，需要实现：建立好盘点计划表下载到手持盘点机上，在盘点某个部门时，发现了不属于该部门的“资产”，这时，需要记录这个情况反映到“资产变动情况表”中，以便后期处理。2、 解决方案A： 使用手持盘点机时，在盘点某个部门时，通过手持盘点机上的菜单人工选择该部门（下拉菜单），再进行盘点，记录并提示“资产”不在所属部门的问题。B：对应部门进行条码管理，打印部门条码卡，在盘点某个部门时，首先扫描该部门的部门条码卡确认部门所属，再进行盘点，记录并提示“资产”所属部门问题。第一种方法系统改动量较小，第二种需要对部门进行条码管理，比较麻烦，建议使用第一种方案。6.结论通过一定的定

9、向开发修改“资产盘点”插件，可以满足用户的需求。而且主要的功能已在多个相同类型客户中使用，反映系统稳定使用方便简洁。PC部分7.登录双击桌面的系统快捷图标显示如下图：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 22 页 - - - - - - - - - 输入操作员（操作员编号来自用友系统）、密码（密码初始为空，必须在本系统修改密码功能修改） 、选择帐套、年度。然后确认即可登录（登录日期不用修改）。取消则放弃登录。8.主界面登录成功后弹出主界面，显示如下图：9.系统初

10、始化点击设置 - 初始化 -创建中间库， 创建用于PC端和 PDA端数据交互的相关数据 （必须先初始化） 。10.条码管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 22 页 - - - - - - - - - 11.选择生成规则名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 22 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - -

11、 -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 22 页 - - - - - - - - - 12.条码样式选择13.条码打印预览14.盘点计划点击应用 - 盘点计划列表，弹出过滤窗口，显示如下图：点击“确认”后，则根据条件过滤出盘点单列表，显示如下图：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 22 页 - - - - - - - - - 1.点击盘点单列表-

12、 ”新建盘点单”按钮，则创建一张盘点单，详细操作见盘点单操作部分。2.点击盘点单列表- ”删除盘点单”按钮，则删除选择的盘点单以及其明细列表。双击选择的盘点单，则打开盘点单明细列表，显示如下图： （由于加载服务器数据，可能会影响速度，属于正常现象）1. 点击盘点单- “增加”按钮，弹出过滤窗口，显示如下图：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 22 页 - - - - - - - - - 填好条件后，点击“确定”按钮，弹出请选择固定资产界面，显示如下图：点“”

13、选择要盘点的固定资产，点击“确定”；再点击盘点单- “保存”按钮以保存数据。2. 点击盘点单- “删除”按钮，则删除选中的记录；再点击盘点单- “保存”按钮以保存数据。3. 点击盘点单-“下载到PDA ”按钮，下载该盘点单到PDA （请确保PDA已连接上PC ） 。4. 点击盘点单-“打印”按钮，弹出该盘点单的打印预览页面。5. 点击盘点单-“输出”按钮，将该盘点单输出到Excel 文件（本地文件） 。6. 点击盘点单-“设置显示列”按钮，弹出显示列选择窗口，显示如下图：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整

14、理 - - - - - - - 第 15 页，共 22 页 - - - - - - - - - 15.数据下载将本机数据下载到PDA ，见盘点单- “下载到 PDA ”按钮。16.数据上传将 PDA数据上传到本机，自动对应并覆盖数据。PDA部分1.登录单击 PDA端系统快捷图标显示如下图：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 22 页 - - - - - - - - - 输入用户（来自PC端系统的用户） 、密码（来自PC端系统的密码） 。然后确认即可登录。取消

15、则放弃登录。2.盘点列表显示来自PC端下载的要盘点的数据。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 22 页 - - - - - - - - - 3.盘点记录使用手持扫描设备盘点具体记录，光标位于界面条码编辑框处，扫描器对准要扫描的条码，按下扫描按钮。如果记录存在，则调出该记录的信息，自动保存数据，继续下一条；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -

16、第 18 页，共 22 页 - - - - - - - - - 如果记录已经扫描过，则提示：“该记录已扫描” ；如果存在重复记录，则提示：“存在重复记录” ；如果记录不存在，则提示：“该记录不存在！ ” 。可修改部门、状态、及备注。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 22 页 - - - - - - - - - 四、标准实施结合用户实际，根据新世态实施体系管理规范拟定实施内容如下：实施阶段实施内容实施人天实施报价提交文档项目经理实施顾问技术顾问一、项目规划内

17、部交接客户经理与实施经理交接有关合同、项目建议书、需求确认单等报告文本0.5 项 目 内 部 交接记录单制 定 项 目实 施 主 计划制定项目实施主计划书0.25 0.25 项 目 实 施 主计划书双 方 成 立项 目 组 及项 目 启 动会议成立双方实施项目组、召开项目启动会0.5 项 目 组 成 员表，项目启动会资料二、系统建设需求确认根据需求确认单落实需求的可行性0.25 0.25 修 订 需 求 确认单软 件 需 求 调研阶段安排实施顾问对企业进行调研1 1 实 施 方 案1.0 安 装 培 训 和测试环境建立软硬件临时应用环境；安装调试产品；培训系统管理员2 产 品 安 装 确认单

18、系 统 管 理 员培训手册名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 22 页 - - - - - - - - - 关 键 用 户 培训制定培训计划，标准产品的培训1 3 考勤表实 施 方 案 测试 及 方 案 调整与客户方相关人员进行方案测试，并通过测试及时调整方案1 1 实 施 方 案2.0 正 式 帐 套 建立根据客户的需求建立系统帐套，并进行相关的设置0.5 1 系 统 参 数 设置手册静 态 数 据 整理制定静态数据整理方案，检查静态数据整理结果1 静 态

19、 数 据 清单静 态 数 据 录入指导静态数据录入1 期 初 数 据 整理制定动态数据整理方案，检查动态书整理解决1 期 初 数 据 清单软件安装指导客户进行安装用友软件1 产 品 安 装 确认单阶段总结总结本阶段任务及下阶段工作按排1 里 程 碑 确 认批准函三、切换准备系 统 权 限设置设置操作权限0.5 0.5 静 态 数 据校验协助校验静态数据0.5 期 初 数 据录入指导期初数据录入1 期 初 数 据校验协助进行数据校验0.5 数 据 校 验 清单相 关 运 行制度建立协助建立企业运行制度1 阶段总结总结本阶段任务及下阶段工作按排0.5 里 程 碑 确 认批准函四、系统切换系统切换根

20、据里程碑确认批准函进行系统切换0.5 日常运行指导当月业务的正常处理1 项 目 总 结验收配合项目组成员进行项目验收0.5 验收报告五、持续支持持续支持系统验收后继续对系统的运行提供支持，指导用户解决运行当中出现的问题问题清单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 22 页 - - - - - - - - - （包括现场、电话、电子邮件等方式）实施工作量总计： 7 人天五、产品报价根据以上所述，详细的价格清单如下产品模块标准模块价格许可单价许可数价格小计优惠价格小计T6接口、手持盘点、条码管理、报表、设备30000 1 30000 合计备注： 1、以上报价包含手持机：(Honeywell5100)4800元；斑马条码打印机：(GT800)2500 元；条码纸是6*2.5 一般固定资产都用这种条码纸可以打上条码加两行字，字不大0.08 元/每张 10000张就是 800 元。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 22 页 - - - - - - - - -