2022年2022年集团财务信息化调研提纲 .pdf

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1、集团财务信息化需求调研标 准 提 纲撰写人 : 东软金算盘实施部撰写日期 : 2003-11-18 最后更改日期 : 2003-11-18 文控编号 : 版本: 1.0 审批人: _ 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 文档控制修改记录日期作者版本修改参考号2003-11-18 1.0 审阅人姓名职位审阅签字存档拷备号 . 地点备注名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -

2、- - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 集团财务信息化标准调研提纲一集团总体情况调研1 企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等（） ，注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。2 企业组织架构：给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构（） 。3 企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司还是子公司） （） 。4 在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？二集团财务情况调研1 集团财务组织架构：各公司

3、财务之间的隶属关系，并画出结构图（）。2 财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务工作流程和岗位职责（）。3 原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（）。4 集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（）。5 预计实施的软件模块（范围）：了解集团各公司预计要实施新软件的模块（）。6 各岗位财务人员计算机水平调研：（）7 业务调研：(1)集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。(2)集团财务核算应用：对集中核算和管理的需求，是大集中、分布还是混合等。（）(3)集团财务管理应用：目前的帐

4、套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什么？未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么？（）(4)目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。（）(5)普通业务调研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核算等的要求。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - ?凭证管理（）?帐簿查询（包括辅助帐）（）?费用管理（）?外币业务（）?税金管理（）?月结处理（）?普通报表管理：列

5、出集团及各公司普通的报表清单（）。?现金银行业务（）?销售及收款业务（）?采购及付款业务（）?融资和投资业务（）?固定资产（）?工资管理（）(6)成本管理： 成本核算采用的方法、流程，是否有成本预测、 分析等方面的要求。（）(7)全面预算： 是否有这方面的需求，目前的具体做法， 希望能达到什么样的效果。（）(8)资金管理：对资金管理的要求，是否有内部银行等，是否开通网上银行业务，目前的业务处理方法。 （）(9)汇总报表：汇总报表的编制要求、方法。（）(10) 合并报表： 合并报表的编制要求、方法、流程， 内部交易业务主要体现在哪方面。 （）(11) 分析决策： 对财务分析、 业务分析、 领导决策等方面的需求。现行的做法有哪些。 （）(12) 其他方面：目前财务核算和管理的重点和难点，一些特殊业务的处理等。三网络硬件环境调研1 集团及集团各财务部门的网络总体架构图（）。2 各公司财务硬件设施的配备情况：服务器、工作站、网络设备等（）。3 集团财务信息化的实施，为此集团预计在网络硬件方面的改造计划。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -