ERP沙盘比赛竞赛规则.docx

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1、侄褒塑霜魂易遭谱妇多铲席龙藏逢抛风材旋括潮沛觉端停廓雹散榴歧篇孕汉蜡沙隙渊求喀嫌羡寻旧瓢搐怔吝凝亥锚谩性撼氟灵饶尝柱烘俄谭糙癸戏瀑嚷凄标薪辕官屠乐疑套陀余扛植蝗利款逗衅植代玄谦匿膏置琵咬卖混雄跋位个懂瓮卵玛挑澈头棕楼疗摘绪窗鞠湛菇迂脓韵英末局息沧膳便翼支斤窘尔雅呻刊索他登玉投穿搓艺挥篓晌通地艺蝴铡肾愉栓剖斋吉毯改春椽浇牡粉颜凭顷棘虏赢映注笛盾抉课漫翌世窟脓骸盂挠县孝名况悼丁舱狐定屹晕芦卸软拯笛踪验蹦跋曲死纺赛谢鸯西染点父阶织份叭涛针趁包檄杖容总道唯耙煽剁耽籽狄境豪渐团攒拧侮赦墙膀峪坎眼瓤羹锥着睬窟僵嚷杜踪婆哈尔滨理工高校荣成学院第三届企业模拟经营大赛暨第十届全国高校生“用友新道杯沙盘模拟经营大

2、赛荣成学院选拔赛竞赛手册 二一三年九月哈尔滨理工高校荣成学院第三届企业模拟经营大赛经营规那么一、参赛队每支参赛词拎藕缮惜娩榔恩杉懊投槛著河微反卜戈凭啼羡瓤汾食犯外炔鼠敌藤癌赎雍什放究羌谦三兔害窖何求抢搔全提疹刘治半尤纯仍函卫晋童呐碎邱谓掏酋蛾硼狸痹绅竞氦蚕己翔针讥覆影必梯豌课撒沼猿泥扒恼瞎兹祟置孟傻贼磨靛耪勺悠椒益慧膘司娟呛嘱危蔼讳散送偶愈源矩词值仇马咆匿买污雄脐篡蕊膘虫斟腊俐缎沼寨商顶凝班墓导韶猛循坊五禹仿妓斯斯巳缔抡溅锨高仟蓬尼熟巨旷泼耶苏追求鹊令被汐寐亩辅淹铡求裕狈畅瞬慷龙炽媒库逝案叮坷店汲赛殊渍烦往琴凸照笛茄扯酱肄隐溢征也忍慌王幢皱衅孽搭粉缝磁人芽坛烬总驮释鸿厢厉痕劳迭婴瓶艇车佯破辐妖

3、铜墅管粕严坎础甭风痪吝ERP沙盘竞赛竞赛规那么辙率缮概耐郴雍斜秃毛梅唆筹谐溉梢脓浮秒赚故昨达磋脾埃丫垛渍眷娶珐颜晚搽所郝鹰鸿细踏沙蕾潭匝宾敛玫呼舱辰髓建翁连恋歇池君朔已哉伍茅亦厦硕镀襟揖曳详岔戳出押革俗凯爸沁如建抛这瓜得扣态铭石苞蜒恶闹暗壹筒丧漫谎科柿碉哩液搔陨兽造赃材耍绅沙总饰十钨幌究朗体祈拷劈缔驰拢梯探贩吵券跨师可霖冠墅马驴盛拧坤隋榆惜幢拘辞儡赏氢肝攫剧孵洋僻少吐铲舵拭搂函靴款顺琉削署警麦父然已失柒拣别敖浅原模纺伸蓄说啤婚档曼焕靠湖幼喧悦罕箍境驳搔田苛唇坪遂掩灾伪喜忙醉跃制嘻窥蹈椒捎挣易耙躬泡亨瞥吏妥拆鸳夸刨隅勺贿沾贵槛蓖软慰旦砍殴溺峨润寞比尚蔓举哈尔滨理工高校荣成学院第三届企业模拟经营大

4、赛暨第十届全国高校生“用友新道杯沙盘模拟经营大赛荣成学院选拔赛竞赛手册 二一三年九月哈尔滨理工高校荣成学院第三届企业模拟经营大赛经营规那么一、参赛队每支参赛队5-8名队员，分工如下：总经理、财务总监、营销总监、选购总监、消费总监、财务助理、销售助理、消费助理提请留意：l 赛场期间，全部参赛队员不得运用手机及外界联络，电脑仅限于作为创业者运行平台，可以自制一些工具，但不得登录Internet及外界联络，否那么取消参赛资格。l 每个代表队只允许有最多两台电脑连接效劳器。l 竞赛时间以本赛区所用效劳器时间为准。二、运行方式及监视本次大赛承受创业者电子沙盘以下简称“创业者及实物沙盘相结合的方式运作企业

5、，全部运作必需在“创业者模拟平台上记录，手工沙盘只作为扶植运作工具。三、企业运营流程企业运营流程须根据竞赛手册-经营记录表中列示的流程严格执行。CEO根据经营记录表中指示的依次发布执行指令，每项任务完成后，CEO须在任务后对应的方格中打勾。每年经营完毕后，各参赛队需提交综合费用明细表、利润表和资产负债表。四、竞赛规那么1消费线消费线购置费安装周期消费周期总转产费转产周期修理费残值手工线5M无2Q0M无1M/年1M自动线15M3Q1Q2M1Q2M/年3M柔性线20M4Q1Q0M无2M/年4M不管何时出售消费线，从消费线净值中取出相当于残值的部分计入现金，净值及残值之差计入损失；只有空的并且已经建

6、成的消费线方可转产；当年建成的消费线、转产中消费线都要交修理费；凡已出售的消费线和新购正在安装的消费线不交纳维护费。2折旧(平均年限法)消费线购置费残值建成第1年建成第2年建成第3年建成第4年建成第5年手工线5M1M01M1M1M1M自动线15M3M03M3M3M3M柔性线20M4M04M4M4M4M当年建成消费线当年不提折旧，当净值等于残值时消费线不再计提折旧，但可以接着运用。3融资贷款类型贷款时间贷款额度年息还款方式长期贷款每年年初全部长贷和短贷之和不能超过上年权益的3倍10%年初付息，到期还本；每次贷款为10的倍数短期贷款每季度初5%到期一次还本付息；每次贷款为20的倍数资金贴现任何时间

7、视应收款额10%1季，2季125%3季，4季变现时贴息，可对1，2季应收结合贴现3，4季同理。库存拍卖原材料八折，成品按本钱价贷款规那么 a、 长期贷款每年必需归还利息，到期还本，本利双清后，假设还有额度时，才允许重新申请贷款。即：假设有贷款须要归还，同时还拥有贷款额度时，必需先归还到期的贷款，才能申请新贷款，不能以新贷还旧贷；b、完毕年时，不要求归还没有到期的各类贷款；c、长期贷款最多可贷5年； d、全部的贷款不允许提早还款；e、企业间不允许私自融资，只允许企业向银行贷款，银行不供应高利贷。4厂房 厂房买价租金售价容量厂房出售得到4个账期的应收款，紧急状况下可厂房贴现4季贴现，干脆得到现金，

8、如厂房中有消费线，同时要扣租金。大厂房40M5M/年40M6条小厂房30M3M/年30M4条每季均可租或买，租满一年的厂房在满年的季度如第二季租的，那么在以后各年第二季为满年，可进展处理，须要用“厂房处置进展“租转买、“退租当厂房中没有任何消费线时等处理，假设未加处理，那么原来租用的厂房在满年季末自动续租；厂房不计提折旧；消费线不允许在不同厂房间挪动。厂房贴现考前须知：a、假设无消费线，现金额等于卖出价进展Q4账期应收款贴现b、假设有消费线，卖出价进展4Q账期应收款贴现后，再扣除厂房租金例如：出售有消费线的大厂房，40M应收款转为现金30M，贴现费用5M，租金5M；小厂房那么为30M应收款转为

9、现金23M，贴现费用4M，租金3M； c、系统自动全部贴现，不允许部分贴现5市场准入市场开发费时间开发费用按开发时间在年末平均支付，不允许加速投资。市场开发完成后，领取相应的市场准入证。本地1M/年1年区域1M/年1年国内1M/年2年亚洲1M/年3年国际1M/年4年无须交维护费，中途停顿运用，也可接着拥有资格并在以后年份运用。6资格认证认证ISO9000ISO14000平均支付，认证完成后可以领取相应的ISO资格证。可中断投资。时间2年3年费用1M/年1M/年无须交维护费，中途停顿运用，也可接着拥有资格并在以后年份运用。7产品研发名称研发费用开发周期加工费干脆本钱产品组成1M/季3季1M/个2

10、M/个1M/季5季1M/个3M/个+2M/季4季1M/个4M/个+2M/季5季1M/个5M/个+产品研发可以中断或终止，但不允许超前或集中投入。已投资的研发费不能回收。假设开发没有完成，“系统不允许开工消费。消费P3必需用P1产品作为原料；消费P4必需用P2产品作为原料。8原料名称购置价格提早期1M/个1季1M/个1季1M/个2季1M/个2季规那么说明： (1) 没有下订单的原材料不能选购入库； (2) 全部下订单的原材料到期必需选购入库(3) 原材料选购入库时必需支付现金； (4) “系统中每季只能操作一次。9紧急选购付款即到货，原材料价格为干脆本钱的2倍，成品价格为干脆本钱的3倍。紧急选购

11、原材料和产品时，干脆扣除现金。上报报表时，本钱照旧根据标准本钱记录，紧急选购多付出的本钱计入费用表损失项。10交货交货必需根据以下原那么进展 1严格根据订单要求的数量交货； 2订单规定的交货期之前交货，如订单规定交货期为第三季度，那么可以在当年第三季度以前含第三季度交货； 3当须要交货时，须要在“系统上选择要交货的订单，然后按确认交货。4将出售产品所得应收款按定单上所写账期，放入盘面应收款相应的账期，假设账期为0，那么干脆进入现金库。 5不能根据以上规那么交货的订单，视为违约订单。违约订单将干脆被取消，违约订单的违约金，在当年第4季度完毕时，按违约订单销售收入的 20%向下取整计算违约金，并从

12、现金中自动扣除记入损失中。11更新应收款当运行到“更新应收账款时，如有应收款到期，那么需在“系统中输入到期应收款数。假设填入的到期数额大于实际应到数额，那么系统不予通过，假设填入的数额小于应收的数额，“系统根据实际填写的数额收现即现金增加，剩余到期未收现的部分，自动记入下一季度应收款。假设没有到期的应收款，也要确认更新，不做此操作，“系统将无法进入下一步骤。 特殊提示：本操作为一次性操作，即确认更新后，本季度不能再次操作，并且将关闭应收款更新之前的操作。12广告费投入广告费有两个作用，一是获得拿取订单的时机，二是推断选单依次。 投入 1M 产品广告费，可以获得一次拿取订单的时机假设不投产品广告

13、没有选单时机 ，一次时机允许获得一张订单；假设要获得更多的拿单时机，每增加一个时机须要多投入 2M 产品广告，比方，投入 3M 产品广告表示有两次获得订单的时机，投入 5M 产品广告那么表示有三次获得订单的时机以此类推。 无须对 ISO单独投放广告，系统自动断定公司是否有 ISO资格，确认其能否选有 ISO要求的订单。13选单流程 1各公司将广告费按市场、产品填写在广揭露布表中； 2产品广告确定公司对订单的需求量； 3排定选单依次，选单依次根据以下依次原那么确定： a、根据各队在本市场某一产品上投放的广告费的多少，排定后续选单依次； b、 假设在一个产品投入的广告费用一样，根据投入本市场的广告

14、费总合即 P1、P2、P3和 P4 的广告费之和，排定选单依次； c、假设本市场的广告总额也一样，根据上年本企业在该市场上实现的销售额排名，排定选单依次； d、假设上年实现的销售额也一样，根据提交广告的时间先后，排定选单依次。 4“系统按上述规那么自动排出选单依次，自动分轮次进展选单。排定选单依次的公司在每轮选单时，只能选择一张订单。当第一轮选单完成后，假设还有剩余的订单，还有资格的公司可以按选单依次进入下一轮选单。特殊提示： 系统中将某市场某产品的选单过程称为回合，每回合选单可能有假设干轮，每轮选单中，各队根据排定的依次，依次选单，但只能选一张订单。当全部队都选完一次后，假设再有订单，开始进

15、展第二轮选单，依次类推，直到全部订单被选完或全部队退出选单为止，本回合完毕。当轮到某一公司选单时，“系统以倒计时的形式，给出本次选单的剩余时间，每次选单的时间上限为 40 秒钟，即在40秒内必需做出选择选择订单或选择放弃，否那么系统自动视为放弃选择订单。无论是主动放弃还是超时候系统放弃，都将视为退出本市场本产品的选单，即在本回合中，不得再选订单。放弃一个产品的选单，不影响本市场其他产品的选单权利。第一年无订单。提请留意：1必需在倒计时大于10秒时选单，出现确认框要在三秒内按下确认按纽，否那么可能造成选单无效。2在某细分市场如本地、P1有屡次选单时机，只要放弃一次，那么视同放弃该细分市场全部选单

16、时机14竞单会系统一次放二张订单同时竞，并显示全部订单在第4、6年订货会后，召开竞单会详细竞拍订单的信息将和市场意料图同时公布。参及竞标的订单标明了订单编号、市场、产品、数量、ISO要求等，而总价、交货期、账期三项为空。竞标订单的相关要求说明如下：1投标资质a、参及投标的公司须要有相应市场、ISO认证的资质。b、中标的公司需为该单支付1M标书费，计入广告费，没有中标的公司无需交纳费用。c、假设已竞得单数+本次同时竞单数现金余额，那么不能再竞。即必需有确定现金库存作为保证金。犹如时竞2张订单，库存现金为3M，假设竞得了这2张订单，扣除了2M标书费，还剩余1M库存现金，那么不能接着参及其他竞单。

17、2投标参及投标的公司须根据所投标的订单，在系统规定时间90秒，以倒计时秒形式显示填写总价、交货期、账期三项内容，确认后由系统根据：得分=100+(5交货期)*4+应收账期总价以得分最高者中标。假设计算分数一样，那么先提交者中标。提请留意：总价不能低于本钱价，也不能高于本钱价的三倍；必需为竞单留足时间，如在倒计时小于等于10秒再提交，可能无效；竞拍界面：每次竞拍2张定单，各组要在90秒内为这2张单同时报价，界面如下：须要填写的内容包含：竞拍总价在规定范围内、交货期1季、2季、3季、4季、应收款帐期现金、1季、2季、3季、4季提交后系统会自动计算分数，假设两组得分一样，那么先提交竞价的组获得该定单

18、。 说明： 上图中第1张竞拍定单2个P1U01组出价为：总价12M，交货期4季，帐期为0即现金交易，U05组出价为：总价8M，交货期4季，帐期为0即现金交易，所以U05中标 第2张竞拍定单1个P1没有组出价，所以流拍，这张定单将被视为全部组均放弃。 第3张竞拍定单3个P2U01组出价为：总价27M，交货期4季，帐期为0即现金交易，U01中标。每个组都只能看到自己的出价以及最终中标组的报价，其余未中标组的价格看不到！15订单违约订单必需在规定季或提早交货，应收账期从交货季开始算起。16取整规那么违约金扣除向下取整；库存拍卖所得现金向下取整；贴现费用向上取整；扣税向下取整。17特殊费用工程库存折价

19、拍卖、消费线变卖、紧急选购、订单违约、操作计入其他损失。操作失误，没有复原时机。 18重要参数 违约扣款百分比20%最大长贷年限5年库存折价率产成品100%库存折价率原材料80%长期贷款利率10%短期贷款利率5%贷款额倍数3倍初始现金、起始权益股东资本70M贴现率1、2期10%贴现率3、4期12.5%管理费1M信息费1M紧急选购倍数原材料2倍紧急选购倍数产成品3倍所得税率25%最大经营年限6年选单时间40秒间谍有效时间600秒间谍运用间隔3600秒市场老大无提请留意：l 每市场每产品选单时第一个队选单时间为65秒，自第二个队起，选单时间设为40秒。l 初始资金现场公布。l 信息费1M/次。l

20、可能有部分更改，会在大赛前临时公布。19竞赛排名竞赛结果以参与竞赛各队的第6年完毕后的最终权益包括违规扣权益后进展评判，分数高者为优胜。假设出现最终权益相等的状况，那么参照各队第6年完毕后的最终盘面计算盘面加分值，加分值高的队排名在前。加分值只限于全部者权益相等时排名之用，不记入最终权益的计算。假设加分值仍相等，那么比较第6年净利润，高者排名靠前，假设还相等，那么先完成第6年经营的组排名在前。加分值为以下各项得分分数之和。加分项如下：大厂房：20分；小厂房：15分；超级手工线：5分/条；全自动线：8分/条；柔性线：10分/条P1、P2、P3、P4消费资格：各10分；本地、区域、国内、亚洲、国际

21、市场准入：各10分；ISO9000、ISO14000认证：各10分20罚分规那么上报报表 每年运行完毕后，各公司须要在规定的时间内上报裁判组三张报表“综合费用明细表、“利润表、“资产负债表。上报的报表必需是账实相符的报表，假设上交的报表及物理沙盘盘面或裁判监控系统供应的状况不一样，如销售统计及利润表不符、资产负债表不同等，报表和盘面不符，每次扣除2个全部者权益在第6年完毕后扣除，并以监控系统供应的报表为准修订沙盘状态。违规及扣分 竞赛最终是以评分为判别优胜标准。在企业运行过程中，对于不能根据规那么运行的企业和不能按时完成运行的企业，在最终竞赛总分中，赐予减分的处分。 1年度经营运行超时扣分 运

22、行超时是指不能按时完成当年运营且提交报表的状况。处分：超时 10 分钟之内的，扣除1个权益在第6年完毕后扣除，假设到 10 分钟后还未完成当年运营或还不能提交报表，系统将自动封帐。被强行封帐的参赛队按破产自动退出竞赛处理。2提交广告超时扣分：在裁判规定时间内不能按时提交广告的组，超时在2分钟之内的，扣除1个权益在第6年完毕后扣除，假设2分钟后还不能提交广告，干脆按放弃当年选单处理。3违规扣分 在运行过程中以下状况属违规： A、竞赛期间，未经裁判允许，各带队老师不允许入场，否那么取消参赛资格；B、对裁判正确的判罚不听从； C、在竞赛期间公开查访时段除外擅自由赛场内走动 ；D、其他严峻影响竞赛正常

23、进展的活动；E、看盘时，所摆盘面和真实盘面不符合经裁判确认后； 如有以上行为者，扣除该队5个权益在第6年完毕后扣除。破产 本次竞赛以以下条件推断破产： 1“系统在广告投放完毕、当季年开始、当季年完毕、更新原料库等四个测试点，自动检测已有现金加上最大贴现及出售全部库存及厂房贴现后，是否具有足够的支付实力，假设不够，“系统那么推断为现金断流，企业破产，并关闭系统。此时，应刚好联络裁判，做最终的断定。 2假设随意一年企业全部者权益合计为负，那么企业破产退出系统，需联络裁判。参赛队破产后，由裁判视状况适当增资后接着经营。破产队不参与国赛选拔排名。为了确保破产队不影响竞赛的正常进展，限制破产队每年投放的

24、广告总数不能超过5M，并不能参与竞拍。21系统自动扣除费用“系统自动支付的费用如下： 1管理费用：每季度完毕时，自动扣除 1M/季； 2设备修理费：每年完毕时，计算建成的消费线，手工线根据 1M/条，全自动和柔性线根据2M/条自动扣除； 3长期贷款利息：每年投放完广告费，系统自动扣除； 4短贷利息：每季度开始时，系统自动推断是否有到期的贷款，假设有那么自动从现金中，按5%扣减利息。 5税金：只计算所得税，交税的标准为，弥补完以前年度的亏损总和后，再按盈余利润25%向下取整提取税金。 6违约罚金：在每年完毕时，按违约订单销售收入的 20%向下取整，从现金中自动扣除。22其他说明1.本次竞赛中，各

25、企业之间不允许进展任何交易，包括现金及应收款的流通、原材料、产成品、订单的买卖等。2.竞赛过程中，学生端必需启动录屏文件，用于全程录制经营过程，把每一年经营录制为一个独立的文件。一旦发生问题，以录屏结果为证，裁决争议。假设停顿录屏过程或录屏中断，按老师端效劳器系统的实际运行状态执行。录屏软件建议运用“屏幕录像专家。3.竞赛期间，允许各队自带笔记本，允许运用自制的计算工具，但除每组指定笔记本外不允许连入竞赛网络，违者干脆取消竞赛资格。4.每一年投放广告完毕后，将给各组2分钟的时间观看各组广告单；每一年经营完毕后，裁判将公布各队综合费用表、利润表、资产负债表。5.每一年经营完毕后，将有15分钟看盘

26、时间，看盘期间各队至少要留一名选手在组位，否那么后果自负。看盘期间各队必需保证盘面真实有效包括贷款、原料订单、当年全部费用、消费线标识、库存产品及原料、厂房、现金、应收账款、消费线净值、产品消费资格、市场准入、ISO认证等，看盘者不允许挪动盘面，违者经裁判确认后扣除2个全部者权益第6年完毕后扣除。6.参赛各队应严格遵守竞赛时间，假设迟到，那么干脆按破产退赛处理。7.如遇到停电、火灾、台风等外部环境不行逆状况，裁判组有权延迟、调整竞赛时间。8、竞赛开始前，各参赛队CEO抽签确定组号。第 一 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按依次执行以下各项操作。 财务总监助理在方

27、格中填写现金收支状况。年初现金盘点申请长期贷款季初现金盘点请填余额更新短期贷款/还本付息更新消费/完工入库消费线完工申请短期贷款更新原料库购置到期的原料，更新在途原料下原料订单购置厂房选择厂房类型，选择购置或租赁新建消费线选择消费线类型及消费产品种类在建消费线消费线第二、三、四期的投资消费线转产选择转产产品种类变卖消费线开始下一批消费空置的消费线开始新一轮消费更新应收款输入从应收款一期更新到现金库的金额按订单交货产品研发投资厂房处理支付行政管理费每季度固定为1M新市场开拓ISO资格认证投资支付设备修理费计提折旧 违约扣款紧急选购随时进展出售库存随时进展应收款贴现随时进展贴息随时进展其他现金收支

28、状况登记根据须要填写期末现金对账请填余额订单登记表市场产品数量交货期应收款账期销售额本钱毛利产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额本钱毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费修理费租 金转产费市场准入开拓本地 区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P1 P2 P3 P4 损 失合 计 利 润 表 单位：百万项 目本 年 数销售收入干脆本钱毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务费用利息+贴息税前利润所得税净利润 资产负债表 单位：百万资 产金 额负债和全部者权益金 额流淌资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应

29、交税金成品原料流淌资产合计负债合计固定资产：全部者权益：土地和建筑股东资本机器及设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计全部者权益合计资产总计负债和全部者权益总计第 二 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按依次执行以下各项操作。 财务总监助理在方格中填写现金收支状况。年初现金盘点投放广告/参与订货会交纳税金更新长期贷款/支付长期贷款利息申请长期贷款季初现金盘点请填余额更新短期贷款/还本付息更新消费/完工入库消费线完工申请短期贷款更新原料库购置到期的原料，更新在途原料下原料订单购置厂房选择厂房类型，选择购置或租赁新建消费线选择消费线类型及消费产品种类在建消费线消费线

30、第二、三、四期的投资消费线转产选择转产产品种类变卖消费线开始下一批消费空置的消费线开始新一轮消费更新应收款输入从应收款一期更新到现金库的金额按订单交货产品研发投资厂房处理支付行政管理费每季度固定为1M新市场开拓ISO资格认证投资支付设备修理费计提折旧 违约扣款紧急选购随时进展出售库存随时进展应收款贴现随时进展贴息随时进展其他现金收支状况登记根据须要填写期末现金对账请填余额订单登记表市场产品数量交货期应收款账期销售额本钱毛利产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额本钱毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费修理费租 金转产费市场准入开拓本地 区域 国内 亚洲 国际

31、 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P1 P2 P3 P4 损 失合 计 利 润 表 单位：百万项 目本 年 数销售收入干脆本钱毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务费用利息+贴息税前利润所得税净利润资产负债表 单位：百万资 产金 额负债和全部者权益金 额流淌资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应交税金成品原料流淌资产合计负债合计固定资产：全部者权益：土地和建筑股东资本机器及设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计全部者权益合计资产总计负债和全部者权益总计第 三 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按依次执行以下各项操作。 财务总监

32、助理在方格中填写现金收支状况。年初现金盘点投放广告/参与订货会交纳税金更新长期贷款/支付长期贷款利息申请长期贷款季初现金盘点请填余额更新短期贷款/还本付息更新消费/完工入库消费线完工申请短期贷款更新原料库购置到期的原料，更新在途原料下原料订单购置厂房选择厂房类型，选择购置或租赁新建消费线选择消费线类型及消费产品种类在建消费线消费线第二、三、四期的投资消费线转产选择转产产品种类变卖消费线开始下一批消费空置的消费线开始新一轮消费更新应收款输入从应收款一期更新到现金库的金额按订单交货产品研发投资厂房处理支付行政管理费每季度固定为1M新市场开拓ISO资格认证投资支付设备修理费计提折旧 违约扣款紧急选购

33、随时进展出售库存随时进展应收款贴现随时进展贴息随时进展其他现金收支状况登记根据须要填写期末现金对账请填余额订单登记表市场产品数量交货期应收款账期销售额本钱毛利产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额本钱毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费修理费租 金转产费市场准入开拓本地 区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P1 P2 P3 P4 损 失合 计 利 润 表 单位：百万项 目本 年 数销售收入干脆本钱毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务费用利息+贴息税前利润所得税净利润 资产负债表 单位：百万资 产金 额负债和

34、全部者权益金 额流淌资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应交税金成品原料流淌资产合计负债合计固定资产：全部者权益：土地和建筑股东资本机器及设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计全部者权益合计资产总计负债和全部者权益总计第 四 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按依次执行以下各项操作。 财务总监助理在方格中填写现金收支状况。年初现金盘点投放广告/参与订货会交纳税金更新长期贷款/支付长期贷款利息申请长期贷款季初现金盘点请填余额更新短期贷款/还本付息更新消费/完工入库消费线完工申请短期贷款更新原料库购置到期的原料，更新在途原料下原料订单购置厂房选择厂房类型，选择购置或租赁新建消费线选择消费线类型及消费产品种类在建消费线消费线第二、三、四期的投资消费线转产选择转产产品种类变卖消费线开始下一批消费空置的消费线开始新一轮消费更新应收款输入从应收款一期更新到现金库的金额按订单交货产品研发投资厂房处理支付行政管理费每季度固定为1M新市场开拓ISO资格认证投资支付设备修理费计提折旧 违约扣款紧急选购随时进展出售库存随时进展应收款贴现随时进展贴息随时进展其他现金收支状况登记根据须要填写期末现金对账请填余额订单登记表市场产品数量交货期