储运部统计员作业指导书.doc

《储运部统计员作业指导书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《储运部统计员作业指导书.doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一章 职位说明书第一节 岗位职责职位名称：储运部统计员直接隶属：储运部经理直接下属：无协调部门：生产部、采购部、财务部、综合计划部、销售公司岗位描述：负责产成品变化的基础性数据的统计、整理与上报；负责对产成品发运各类票据的开具。岗位职责：1、按时编制、报送相关部门需要的各种报表。2、负责产品出库领料单的开具工作，并保证品种、数量、单价、金额，准确无误。3、认真记账、及时对账，保证帐账相符。4、加强对帐账、账物的管理与监督，并对产品的保值、报警，负有相关责任。5、月末对库存产成品进行盘点，并出具准确的成品盘点表。6、控制开具增值税发票的数量、金额并计算、监督代扣税的回收。7、依据希波集团现有产

2、品吨公里价格表、空车配货运输价格指导表、生产分公司到全国各地里程表的规定，负责运输费用的计算工作。8、对票据的回收及货款的回笼，进行监督检查。第二节 主要权利1、对开具出库单的依据及附件，具有审核权。2、对成品库保管员的账、物，具有监督检查权。3、对回收的票据及回笼的货款，具有验收检查权。第二章 常规工作内容第一节 报 表一、日报1、每天13：00前，储运部统计对生产部报送的生产日报表、采购部报送的大宗原辅料库存表后，并结合当天的销售情况，一式四份报出产、销、存日报表，经部门经理审核无误后，报送分公司总经理1份、生产部经理1份、采购部1份、自留1份备查。2、每天上午10：00时前将前一日发货的

3、送货通知单报到销售公司销售内勤处。二、周报1、每周五上午11：00时前，根据成品保管员提供上报的库存产品日期表，向分公司总经理、综合计划部报送产成品日期报警表。2、每周六中午12：00时前，向财务部报出产、销、存周报表。三、月报1、每月月末，由储运部统计根据生产部开具的产成品入库单，将全月的生产量汇总后，与生产部进行核对。2、与财务部对全月的产成品销售量、库存及核销情况进行核对后，报出生产、销售、库存汇总月报表及生产、销售、调拨汇总表，由部门经理审核无误后，于每月4日之前报送财务2份。第二节 发运票据的开具1、储运部统计按储运部经理一式三份开出的送货通知单，开出一式六联的领料单，并交财务部会计

4、审核，由财务部经理加盖“财务专用章”后，交合同车主（司机）或押运员。2、储运部统计根据送货通知单开出一式三份的运输协议书交合同车主或（司机）或押运员。3、如经销商有欠款协议支持，需开具欠据，欠据上需注明品种明细、金额。4、如发货时对经销商奖励、买赠、品尝，需开具收据，收据上注明品种明细、金额及“不收款”字样。第三节 运输车辆费用的计算1、运费的计算，应按公司运输价格的有关规定执行。2、储运部统计按储运部经理开出的一式三份的送货通知单，一式三份填写运输协议书并进行运费的计算。3、计算公式为：产品运价=产品毛重产品数量产品吨公里运价公里数10004、运费计算完毕后，由储运部统计将运输协议书交储运部

5、经理，由储运部经理及合同车、配货车车主或司机双方签字认可。第四节 产成品的盘点1、每月2日，会同财务部、成品保管员对成品库内产成品进行盘点。2、根据盘点结果，向财务部、储运部经理、分公司总经理报出产成品盘点表。 第五节 货款返回情况登记1、根据前一日的发货情况，对经销商名称、发货日期、发货品种、数量、金额等内容，在发货登记账上进行登记。2、合同车车主（司机）或押运员返回公司后，储运部统计根据其携带回公司领料单的回执与货款（汇票、现金、电汇凭证、无折存卡汇单、经销商签字确认的欠据或收据）进行核对并登记。3、对有欠款支持的经销商及买赠、品尝等不收款事项，进行登记。4、对于有欠款支持的经销商，待欠据

6、上注明的还款日期到达后，应及时向储运部经理汇报。第六节 电话接听与传真收发一、电话接听1、接听如是储运部统计业务范围之内的，可向对方做出答复。2、如储运部经理不在，对于统计员无法做出答复或解决的事宜，则由统计员将接听电话的内容，在本人待办单上详细记录，待储运部经理回来后，及时汇报。二、传真的收发1、 接收订单（1）、对接收到订单的应交储运部经理审阅后，进行妥善保管，存档备查。（2）、如接到的传真收件人为其它部门人员，在接收后立即送达该部门。2、 发送传真本部门发送传真的主要内容有：（1）、每日上午10：00时前向销售公司发传真报出送货通知单。（2）、每周五向综合计划部发传真报出库存日期报警表。

7、（3）、每季度将质、卫检报告向索取报告的经销商发送传真。第七节 部务管理一、考勤管理1、对储运部全体员工的出勤情况进行记录，员工病事假应履行公司规定的手续。2、每月月末，储运部统计员将考勤表交本部门经理签字后，交人事行政部经理、分公司总经理签字后，送财务部成本会计处。二、文件的归档与管理1、 公司文件（1）对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。（2）文件的借阅应请示本部门经理后，履行借阅手续。2、 订单的存档（1）经销商的订单应按发货日期的先后顺序，编号后进行存档。（2）供应商档案应严格保密，妥善保管。 第八节 周部务会议1、每周一参加由储运部经理，召集储运部人员参加的周部务会议。

8、2、在会上应就上周工作情况进行详细汇报。3、可向领导提出自己的意见和建议，存在的困难和需要领导解决的问题等。4、下周工作设想与安排。5、对于本部门内召开的各种会议进行记录，会议记录应妥善保管，存档备查。第九节 工作总结、待办单一、月工作总结1、每月30日16：00时前将月工作总结交分公司人事行政部经理处。2、月工作总结应按公司规定的模式书写，内容真实全面，不漏项。二、待办单1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。3、将当日工作项目记录，做出总结。三、司刊稿件 1、每月30日16：00时前，向分公司人事行政部提供司刊稿件。2、要求所提供的稿件内容具有知识性、趣味性、娱乐性，要有真情实感，不应随意摘抄、应付了事。