教材连锁门店财务操作手册答案.docx

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1、教材连锁门店财务操作手册1. 应收管理1.1 销售对账1, 操作依次：查询 - 选择单据 - 对账 - 确认明细无误第二层明细界面 - 对账确认完成对账；2, 功能位置：销售对账：财务结算管理应收管理销售对账；操作说明：红色为必填写工程，设置好查询条件后点击查询：须要先选择销售日期假如是今日的销售单须要在截止日期选择到明天，再选择销售客户。有是否对账和客户总体显示的查询选项。销售客户为本店全部销售学校展示。客户总体显示里面展示的是所选销售时间内的历史对账信息：包含已对账和未对帐学校单据，供应业务人员便利查询。（1） 假如折扣仅折扣调整有误，在主界面点击对账按钮后，请在第二层明细界面中修改“对账

2、折扣栏，同时“对账实洋, “差额实洋将自动调整，对账数量, 对账码洋及原单数量, 原单码洋保持一样；（2） 假如折扣发生更改，系统自动产生更正单；（3） 在第二层界面点击对账按钮后，系统自动标识原单已经对账，同时自动生成对账单，待审核或回退；（4） 总部依据门店完成销售对账后的数据，提取作为总部销售帐依据；1.2 对账单审核1, 操作依次：查询 - 选择对账单 - 审核或回退对账单 - 确认取消完成；2, 功能位置：应收对账单：财务结算管理应收管理对账单审核；操作说明：点击查询，依据须要设置查询条件：（1） 点击审核按钮，表示确认对账生成的对账单，可以进展汇总操作；（2） 回退：点击回退按钮，

3、表示原对账操作有误，须要重新对账；（3） 对账单及原单销售单或销退单是一一对应；1.3 销售汇总1, 操作依次：查询 - 汇总；2, 功能位置：销售汇总：财务结算管理应收管理销售汇总结算；操作说明：依据条件，点击查询，结果如下：（1） 依据审核通过的对账单，进展汇总；（2） 系统依据汇总信息，自动计算出本次汇总中分别一下信息：免费教材, 免费教辅, 非免教材, 非免教辅的码洋和实洋；1.4 销售汇总查询1, 操作依次：查询 ；2, 功能位置：销售汇总查询：财务结算管理应收管理销售汇总查询；操作说明：2种查询方式：1. 点击查询，依据须要选择查询条件：查询后结果如下：可以通过穿插报表进一步呈现数

4、据。2. 通过界面的条件查询，并按统计报表按钮出报表。查询出数据后：点击汇总统计出现窗口点击汇总穿插报表呈现数据1.5 销售调整1, 操作依次：录入 - 确认；2, 功能位置：销售调整：财务结算管理应收管理销售调整操作说明：1. 增加调整金额操作：点击新增按钮，选择须要调整的汇总单号，选择调整类型，输入调整金额，最终按保存即可。2. 查询调整金额操作：点击查询，依据须要选择查询条件：结果如下：3. 修改调整金额操作：选择存盘状态的数据，假如要调整主单金额，那么点击主单修改，修改金额再按保存按钮即可：假如是调整明细数据，那么须要在下面明盼望各针对每个品种进展调整，选择好后，按明细修改保存即可。4

5、. 确认调整金额操作：点击存盘状态的主单，再点击确认按钮即可：考前须知：（1） 对于已经对账, 审核, 汇总后的销售帐，不能再修改对账信息，但由于实际回款金额可能及对账金额有差异，为确保业务数据及财务数据的一样性，通过销售调整的方式，变更做帐金额；（2） 由于该种模式的调整，不能对应到品种明细，只能对汇总批次进展调整；从2021.8月14号程序更新后，调整单自动依据选择匹配明细数据。这个是依据单号，单据类型把品种过滤后的明细。比方001汇总单的调整单是非免教材，那么自动产生的明细数据就是001单据里面属于非免的教材大类的品种；（3） 可以针对调整主单进展修改，（4） 也可以对明细数据进展修改；

6、（5） 调整确认后，自动更新原汇总单做帐信息；1.6 销售凭证回填界面1, 操作依次：查询 - 选择汇总单可以多项选择 - 录入凭证号 - 回填凭证 - 完成回填凭证号操作；2, 功能位置：销售凭证回填界面：财务结算管理应收管理销售凭证回填界面点击查询，结果如下：操作说明：选择单号，在凭证号里面填写好后，按回填凭证即可。考前须知：（1） 多个汇总单号可以填一个凭证号；（2） 一个汇总单假如要填多个凭证号，必需在凭证号栏中一次录全，如：PZ001, PZ002等方式；2. 免费教材2.1 免费教材调整：模块路径：财务结算管理-免费教材-免费教材调整操作步骤：1. 选择订货单位，查询书目。查询出来

7、的书目数据是有已发货的。2. 依据最终确定的免费非免数量，填入免费数量。实销数量，实销码洋是作为参考的，计算公式是实销数量=销售数量-销退数量。3. 填入数量后，勾选要保存的记录，按录入保存即可。4. 保存后确认无误按录入确认，这个就形成了最终的免费数量，并在免费教材统计里面可以查询到。建议先录入保存，等录完查询录入状态的数据后无误，最终再确认！免费调整里面是用本季次品种计算的假如是批销，那么计算到上季度品种假如是存书关联配发，那么是依据本次季度计算假如要把批销的免费的做到新的季度 只有销退后 再做存书关联配发。2.2 免费教材统计：模块路径：财务结算管理-免费教材-免费教材统计操作步骤：点击查询按钮，输入条件，如征订单号，客户等。结果如下：可以点击穿插报表进一步呈现数据。考前须知：此模块查询的数据必需是门店录入保存并且确认完的免费调整数据。