SAP模块常用事务代码(23页).doc

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1、-SAPFICO模块常用事务代码科目主数据维护科目主数据维护 (集中）FS00科目主数据维护 (帐目表中）FSP0科目主数据维护 (公司代码下）FSS0总帐科目凭证输入总帐科目凭证FB50/F-02更改总帐科目凭证FB02显示总帐科目凭证FB03冲销凭证FB08重置已结清项目FBRA输入周期性凭证FBD1手工凭证预制与审核预制总帐科目凭证FV50更改预制凭证FBV2显示预制凭证FBV3过帐/删除预制凭证FBV0科目分配模型创建/应用科目分配模型FB50/FV50/FKMT清帐过帐并清帐F-04清帐F-03报表显示总帐科目行项目FBL3N显示总帐科目余额FS10N周期的实际/实际比较S_ALR_

2、87012252资产负债彪/利润表S_ALR_87012284利润表GR55汇率维护维护汇率OB08会计期间会计期间关闭/打开OB52MM期间查看当前期间MMRV打开下一期间MMPV外币评估(属于期末结帐流程)总帐科目余额的外币评估F.05应收/应付未清项的外币评估F.05处理外币评估的批处理会话(Batch Input Session)SM35显示外币评估产生的凭证FB03冲销/重做外币评估FB08GR/IR清账(属于期末结帐流程)GR/IR清帐F.13GR/IR重组F.19显示GR/IR重组产生的凭证FB03显示相关科目的余额FS10N如果GR/IR重组后又有收货/退货/冲销，如何处理科目

3、余额结转（年终结帐流程）余额结转F.16客户/供应商余额结转客户/供应商余额转F.07应收帐款客户主数据维护员工主数据维护创建FD01更改FD02显示FD03冻结/解冻FD05删除FD06客户凭证客户发票FB70客户贷方凭证FB75打印凭证更改凭证FB02显示凭证FB03冲销客户凭证FB08重置已结清客户项目FBRA预收款及清账F-47/48Scenario 1:例如：应收总金额10,000 CNY按30% + 30% + 40% 收款1）预收30%2）预收30%3）应收10,000 CNY4）付款40% 并清预收 30% + 30%预收定金预收定金应收收款并清预收F-29F-29FB70F-

4、28Scenario 2:例如：应收总金额10,000 CNY按30% + 30% + 40% 收款1）预收30%2）预收30%3）预收40%4）应收10,000 CNY5）清帐预收定金预收定金预收定金应收清帐 - 预收定金和应收F-29F-29F-29FB70F-30应收票据Scenario 1:用票据贴现应收票据入帐F-36票据未到期贴现F-33票据到期转帐F-20Scenario 2:票据到期直接入帐Scenario 3:用票据付款应收帐款其他应收款输入其他应收款凭证F-22员工借款与报销收款收款F-28清帐清帐并转帐F-30报表客户行项目显示FBL5N客户余额显示FD10N客户帐龄分析

5、表应付帐款供应商主数据维护创建FK01更改FK02显示FK03冻结/解冻FK05删除标记FK06供应商凭证供应商发票FB60供应商贷方凭证FB65打印凭证更改凭证FB02显示凭证FB03冲销供应商凭证FB08重置已结清供应商项目FBRA预付款及清账Scenario 1:例如：应付总金额10,000 CNY按30% + 30% + 40% 付款1）预付30%2）预付30%3）应付款10,000 CNY4）付款40% 并清预付款 30% + 30%预付定金预付定金应付付款并清预付F-48F-48FB60/MIROF-53Scenario 2:例如：应付总金额10,000 CNY按30% + 30%

6、 + 40% 付款1）预付30%2）预付30%3）预付40%4）应付10,000 CNY5）清帐预付定金预付定金预付定金应付清帐 - 预付定金和应付F-48F-48F-48FB60/MIROF-51Scenario 3:例如：应收总金额10,000 CNY按30% + 30% + 35% 付款 + 5%滞留1）预付30%2）预付30%3）应付10,000 CNY4）付款35% 并清预付，滞留5%预付定金预付定金应付收款并清预付款，并滞留5%在APF-48F-48FB60/MIROF-53Scenario 4:例如：应付总金额10,000 CNY按30% + 30% + 35% 付款 + 5%滞

7、留1）预付30%2）预付30%3）预付35%4）应付10,000 CNY5）清帐并清预付，滞留5%预付定金预付定金预付定金应付付款并清预付F-48F-48F-48FB60/MIROF-51付款付款F-53清帐清帐F-51应付票据票据付款F-40转帐并清帐F-51应付帐款其他应付款输入其他应付款凭证F-42/F-43发票校验发票MIRO发票价格不同于PO价格的发票校验MIRO贷方凭证 - 退货MIRO事后借记 - PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销MIRO后续贷记 - PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销MIRO输入运费或其他有关PO的费用 - 事后借记MIRO固定资产的发票校验-选择付款方式

8、MIRO冲销MR8M查看发票凭证MIR4发票总览MIR6报表供应商行项目FBL1N供应商余额FK10N供应商帐龄分析固定资产固定资产主数据维护创建AS01更改AS02显示AS03冻结/解冻AS05删除AS06在建工程主数据维护创建AS01更改AS02显示AS03冻结/解冻AS05删除AS06固定资产采购 - 没有PO创建固定资产固定资产入帐AS01F-90固定资产贷项凭证固定资产贷项凭证F-02ko88在建工程转固（结算）分配AIAB记账结算AIBU资产转移公司代码内转移 - 成本中心的改变AS02公司代码内转移 - 资产类别的改变- 完全转移/部分转移- 转移至已有资产- 转移至新建资产AB

9、UMN资产折旧期末资产折旧记帐- 计划内记帐运行- 重复- 重新启动ABAF资产捐赠- 报废资产- 手工调整资产清理科目ABAVNFB50接受捐赠- 创建固定资产- 固定资产入帐AS01F-90资产盘亏- 报废资产- 手工调整资产清理科目ABAVNFB50资产盘盈- 创建固定资产- 固定资产入帐AS01F-90资产报废- 报废资产- 手工调整资产清理科目ABAVNFB50资产销售- 固定资产销售- 手工调整固定资产清理科目F-92FB50资产特殊业务(价值重估、折旧调整、资产减值、后资本化等)价值重估ABAW计划外折旧ABAA增记(调低往年折旧金额）ABZU资产减值ABSO资产凭证编辑资产凭证

10、更改AB02资产凭证显示AB03资产凭证冲销资产凭证冲销AB08在建工程资本化冲销AIST报表资产浏览器AW01N资产折旧记账日志AFBP折旧运行AFAB控制成本中心及标准层次维护成本中心的维护KS01/KS02/KS03/KS04标准层次的维护OKEON/OKENN成本中心组的维护KSH1/KSH2/KSH3内部订单及内部订单组维护内部订单的维护KO01/KO02/KO03内部订单组的维护次级成本要素及成本要素组维护次级成本要素的维护KA06/KA02/KA03/KA04/KA05成本要素组的维护KAH1/KAH2/KAH3利润中心及利润中心层次维护利润中心的维护KE51/KE52/KE53

11、/KE54标准层次的维护KCH1/KCH5N/KCH6N利润中心组的维护KCH1/KCH2/KCH3统计指标维护统计指标的维护KK01/KK02/KK03/KK03DEL主数据：物料主数据MM01物料清单CS01工艺路线CA01工作中心、作业类型、作业计划价格CR01/KL01/KR26标准成本估算CK11N/CK24N创建生产订单CO01生产发料MB1A报工CO11N关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐MMPV/MMRV打开下一个会计期间财务帐OB52确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO等固定资产折旧运行本月评估汇率及下月记帐汇率维护OB08GR/IR重分

12、类F.19/SM35外币汇率评估维护各成本中心实际统计指标运行实际分配循环KSV5运实际分摊循环KSU5运行分割循环KSS2计算实际作业价格KSII对生产订单进行重估CON2更改WIP结帐期间对生产订单进行WIP计算KKAO对生产订单进行差异计算KKS1打开本期物料可过帐MMRV对生产订单进行结算CO88关闭本期物料可过帐MMRV手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本F-02/S_ALR_8701361根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本F-02关闭本期会计记帐期间关闭CO期间结转总帐余额到下一会计年度结转往来余额到下一会计年度固定资产年结第 23 页-