大学医院出纳岗位职责.docx

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大学医院出纳岗位职责1、在财务科长的领导下，按照会计法及医院会计 制度的规定，做好医院银行存款、库存现金。2、严格遵守现金管理暂行条例和人民币银行账户 管理方法，及时、准确地进行各种出纳业务的处理。3、负责保管库存现金、有关印章、空白支票和有价证券。 各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管须 登记备查账，并由经手人签字。4、根据会计审核签章的记账凭证，复核办理各项现金收 付和银行结算业务，收款凭证上加盖“收讫”戳记，付款凭 证要加盖“已核销”印章，付款支票存根要由领款人签字。 对于非本单位职工领款的，要注明身份证号码，并与身份证 核对。5、每日统计医院收入日报表报科长，同时向科长报告银 行存款余额，并向会计提交银行存款及库存现金日报。逐笔 核对当日收付款项，库存现金和银行存款要日清日结。6、协助银行对账人员及时查清未达账项。7、为门诊住院收款人员换零钞及办理支票进帐。8、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根，妥善保 管好现金收据，做到帐实相符。9、每日将各项业务收入当日存入银行，保证库存现金不 超过银行规定的库存限额。10、不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严 禁签发空白支票。n、银行存款及库存现金如果发生长短款现象，要及时向领导汇报，待查明原因后处理，不得自行以长补短。