股权融资项目计划书.docx

《股权融资项目计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《股权融资项目计划书.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、股权融资工程计划书一、公司概况 企业编号：公司名称注册资本注册地址成立时间员工人数*人企业性质所属行业所处阶段种子期13成长期 口扩张期 口上市筹备期 口第二轮融资期填写内容备注公司组织结构公司股权结构公司资产结构拟融资主要工程 /产品/专利技术 简介商业盈利模式及 竞争能力分析公司战略目标核心团队简介重要合同与诉讼 等重大法律行为行业分析市场机会及经营 风险分析二、公司融资计划拟融资金额100万拟出让的 股权比例20%退出方式EJ上市 0企业回购 口并购 0股权转 让 口还本付息 口其他方式预计融资结束日期2011. 12. 31融资是否分 阶段是（提供详细的信息）回否公司融资后股权 结构*

2、（持有60%的股份）* （持有10%的股份）出资方（持有20%的股份） 员工（持有10%的股份）资金使用计划50%用于研发及公司运营50%用于推广资金分配、工程评估，包括但不限 于 IRR、NPV、Payback （提供假设 条件以及公式）。三、财务状况口已审计口未审计单位：万元人民币税收政策优惠企业适用税种、税率及享受的优惠 政策（包括其它地方性优惠政策）。损益表主营业务 销售收入主营业 务本钱主营业务 利润其他业务 利润营业利润利润总额税后净利 润EBITDA年年年资产负债表应收帐款存货流动资产固定资产资产合计流动负债负债合计股东权益合计年年年现金流量税后净利 润经营活 动产生 的现金 流

3、量净额投资活动 产生的现 金流量净 额筹资活动 产生的现 金流量净 额期初现金 余额期末现金 余额当期固定 资本支出当期利息支出2008 年2009 年2010 年备注：单位：万元人民币EBITDA值（接近毛利润） 注：EBITDA值=净利润+所得税+利息+折旧+摊销四、公司未来3年收益预计（单位：万元人民币）未来3年预计融资未成功融资成功第一年第二年第三年第一年第二年第三年主营业务收入60万600万6000 万600万6000 万60000 万净利润净资产收益率年末现金流量净 额投资回收期 2年以内 3年 4年 口 5年 口 5年以上此工程是否由我公司负责向投资机构推荐口是口否五、联系人信息联系人姓名职务 手机E-mail法人代表企业负责人工程联系人注：表内所有选项均为必填项，选择“口”内容时请将“口”改成“回”