优彩资源：前次募集资金使用情况报告.docx

《优彩资源：前次募集资金使用情况报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《优彩资源：前次募集资金使用情况报告.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、优彩环保资源科技股份 前次募集资金使用情况专项报告 截止2022年6月30日一、前次募集资金的募集情况经中国证券监督管理委员会证监许可2020 1309号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商兴业证券股份于2020年9月18日向社会公众公开发行普通股 （A股）股票8, 159. 96万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5. 85元。截至 2020年9月22日止，本公司共募集资金人民币477, 357, 660. 00元，扣除发行费用 45, 821,299. 24元后，募集资金净额人民币431,536, 360. 76元。截止2020年9月22日，本公司上述发行股票募集的资

2、金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以“大华验字2020000547号”验资报告验证确认。截止2022年6月30日，公司对募集资金投资工程累计投入409, 303, 736. 37元，其中： 2020年9月22日起至2020年12月31日止使用募集资金228, 883, 866. 67元；2021年度 使用募集资金176,819, 869. 70元；2022年1-6月使用募集资金3, 600, 000. 00元。截止2022 年6月30日，募集资金账户余额为203, 339. 03元。截止2022年6月30日，本公司前次募集资金使用和结余情况如下:工程金额（人民币元）实际募集资

3、金总额477,357,660.00减：支付发行费用45,821,299.24募集资金净额431,536,360.76减：以闲置募集资金购头通知存款、协定存款、定期存款等存款形式 的产品552,487,526.78力卜以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式 的产品到期赎回527,537,526.78力U：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式 的产品到期转回的利息收入1,241,750.22减：以闲置募集资金购买结构性存款248,900,000.00力口：以闲置募集资金购买的结构性存款到期转回248,900,000.00力口：以闲置募集资金购买结构性存款到期收

4、益1,456,911.88减：募集资金投资工程支出409,303,736.37力口：募集资金专户利息收入257,277.44减：结项余额转出35,224.90优彩环保资源科技股份 截止2022年6月30日前次募集资金使用情况专项报告工程金额（人民币元）截止2022年6月30日募集资金专户余额203,339.03本公司按照上市公司证券发行管理方法规定在以下银行开设了募集资金的存储专户, 截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式江苏银行股份江阴科技支行S1246,592,206.15726.14活期方式宁波银行股份江阴支行

5、49,318,441.23202,612.89活期方式宁波银行股份江阴支行150,447,012.62已注销合计446,357,660.00203,339.03二、前次募集资金的实际使用情况（-）前次募集资金使用情况详见附表1前次募集资金使用情况对照表。（-）前次募集资金投资工程对外转让或置换情况1、募集资金投资工程对外转让情况本公司不存在募集资金投资工程对外转让的情况。2、募集资金置换预先投入发行费用情况本公司以自筹资金预先投入发行费用3, 859, 035. 09元（不含税）。由大华会计师事务所 （特殊普通合伙）针对公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金事项进行了专项审核, 并出具了关

6、于优彩环保资源科技股份以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报 告（大华核字2020007958号）。本公司于2020年10月15日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次 会议，审议通过了关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案，同意公司使 用募集资金置换截至2020年10月15日已支付发行费用的自有资金3, 859, 035. 09元（不 含税）。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。公司本次使用募集资金置换预先投入募投工程自筹资金已履行了必要的决策程序，不存 在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。3、募集资金等额置换使用银

7、行承兑汇票及信用证支付募投工程资金情况专项报告第2页 优彩环保资源科技股份 截止2022年6月30日前次募集资金使用情况专项报告2020年10月22日，本公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议， 审议通过了关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投工程资金并以募集资金等额置换的议 案，公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。兴业证券股份出具关于 优彩环保资源科技股份使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投工程资金并以募 集资金等额置换的核查意见审核确认。截至2022年6月30日止，本公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投工程资金 120, 566, 256. 12 元。本公司使用募

8、集资金置换使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投工程资金已履行了 必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。（三）闲置募集资金使用情况本公司于2020年10月15日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次 会议，审议通过了关于使用局部闲置募集资金进行现金管理的议案。议案内容主要包括： 为确保控制投资风险及不影响募集资金投资工程正常进行，使用局部闲置募集资金进行现金 管理的投资产品限于平安性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟 使用额度不超过3亿元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会

9、 审议通过之日起12个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的 投资期限不超过12个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决 策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发 表了同意意见。公司于2022年4月13日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议， 审议通过了关于使用局部闲置募集资金进行现金管理的议案，使用额度不超过3, 000. 00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的平安性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品。在3,000.00万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通

10、过 之日起12个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司的独立董 事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。公司使用募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在深圳证券交易所 网站（ szse. cn）上的公司关于使用局部闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公 告编号：2020-010、2020-021、2020-026 2021-005、2022-011） o专项报告第3页优彩环保资源科技股份 截止2022年6月30日前次募集资金使用情况专项报告截止2022年6月30日，公司使用局部闲置募集资金进行现金管理的情况如下:签约方产品名称收益类型投资日期投资金额赎回金额投

11、资期限（天）投资收益期末金额 （元）江苏银行股份江阴科技支行E周存7天通知存款2020/11/5406,897,526.78406,897,526.78249天431,865.42宁波银行股份江阴支行7天通知存款202俯3148,300,000.0020,750,000.00303天109;382.5024,950,000.00宁波银行股份江阴支行定期存款20212239,290,000.0039290,000.0089天295,334.74宁波银行股份江阴支行定期存款2021/2/2210,000,000.0010,000,000.0028天43,555.56宁波银行股份江阴支行定期存款20

12、212748,000,000.0048,000,000.0092天361,612.00江苏银行股份江阴科技支行对公结构性存款2020 年第29期3个月B保本浮动收益2020/11/20100,000,000.00100,000,000.0092天542,500.00江苏银行股份江阴科技支行对公结构性存款2021 年第10期3个月B保本浮动收益20212360,000,000.0060,000,000.0089天438,000.00江苏银行股份江阴科技支行对公结构性存款2021 年第10期2个月A保本浮动收益20212320,000,000.0020,000,000.0059天76,000.00

13、江苏银行股份江阴科技支行对公结构性存款2021 年第10期1个月A保本浮动收益20212320,000,000.0020,000,000.0028天34,666.67宁波银行股份江阴支行2020年单位结构性存款 203254保本浮动收益2020/11/648,900,000.0048,900,000.0091天365,745.21合计801,387,526.78773,837,526.782,698,662.1024,950,000.00专项报告第4页优彩环保资源科技股份 截止2022年6月30日前次募集资金使用情况专项报告（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照前次募集资金实际使用情况

14、与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。三、募集资金投资工程产生的经济效益情况（一）前次募集资金投资工程实现效益情况详见附表2前次募集资金投资工程实现效益情况对照表。四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况无。六、前次募集资金使用的其他情况无。优彩环保资源科技股份二O二二年七月二十五日专项报告第5页优彩环保资源科技股份 截止2022年6月30日前次募集资金使用情况专项报告附表1前次募集资金使用情况对照表编制单位：优彩环保资源科技股份募集资金总额:431,536,360.76已累计使用募集资金总

15、额:金额单位：人民币元409,303,736.37409,303,736.37变更用途的募集资金总额：-变更用途的募集资金总额比例：2020年度:2021年度:228,883,866.67176,819,869.70各年度使用募集资金总额:投资工程募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额工程到达预定 可使用状态日 期（或截止日 工程完工程度）序号承诺投资工程实际投资工程募集前承诺投 资金额募集后承诺投 资金额实际投资金额募集前承诺投 资金额募集后承诺投 资金额实际投资金额实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额1年产22万吨功能型复合 低熔点纤维工程二期项 目年产22万吨功能型复合 低熔点纤

16、维工程二期项 H432,000,000.00246,59206.15248,254,741.84432,000,000.00246,592,206.15248,254,741.84-1,662,535.692021年9月2新建研发中心工程新建研发中心工程100,000,000.0049,318,441.2325,423,281.15100,000,000.0049,318,441.2325,423,281.1523,895,160.08不适用3补充营运资金工程补充营运资金工程220,000,000.00135,625,713.38135,625,713.38220,000,000.00135,

17、625,713.38135,625,713.38-不适用合计752,000,000.00431,536,360.76409,303,736.37752,000,000.00431,536,360.76409,303,736.3722,232,624.392022 年 1-6 月:3,600,000.00专项报告第6页附表2前次募集资金投资工程实现效益情况对照表编制单位：优彩环保资源科技股份金额单位：人民币元实际投资工程截止日投资工程 累计产能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日累计实现 效益是否到达预计 效益序号工程名称2020年度2021年度2022 年 1-6 月1年产22万吨功能型复合低

18、熔点纤维 工程二期工程102.81%注315,468,514.196,893,194.6422,361,708.83不适用2新建研发中心工程不适用不适用不适用3补充营运资金工程不适用不适用不适用说明注1：截止日投资工程累计产能利用率是指投资工程到达预计可使用状态至截止日期间，投资工程的实际产量与设计产能之比。注2：上述对照表中效益均为净利润口径，与承诺效益计算口径一致。注3：根据首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资工程相关披露内容，公司年产22万吨功能型复合低熔点纤维工程通过募集资金及自有 资金投入达产后，工程正常年份（计算期第三年起）销售收入为126, 500. 00万元，正常年净利润为13,249.98万元。工程的税后内都收益率为40. 07%, 税后投资回收期（静态）为3. 65年（工程建成后第三年起算）。工程于2021年10月初步实现全线贯通并投入批量生产，目前整体产能已到达募投工程初 始设计的22万吨产能要求，承诺效益自工程正常年份（计算期第三年）起算。