医院计划财务处定岗定编方法.docx

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1、医院计划财务处一定岗定编方法（工作分析与工作量月工作耗时预测法）定岗数：12个； 定编数：13人。具体岗位名称与人数：主任：1名、财务稽核会计报表会计：1名、凭证审核及分院会计：1名、支出会计：1名、 装订凭证会计：1名、工资福利核算会计：1名、出纳：1名、预算制证会计：1名、本钱绩 效核算会计：2名、物流会计：1名、药品会计：1名、外勤：1名岗位1：主任耗时180H1.主持召开科务会议，传达贯彻医院指令，安排科室工作。12.参加中层干部周例会、办公会等医院例行会议。83.会计业务审核（大额开支、大型采购、非常规性开支、基建维修付款、债 权债务、会计报表等）。（每周按一天计算）304.定期进行

2、医院财务活动分析，检查预算执行情况，提交分析报告，每月一 次45.参加医院经济活动的调研、论证，重大经济合同的审核工作46.与各家银行联系融资事宜，每周2-3次57.检查内部控制各环节（收入解缴、现金平安、合同执行情况、报销流程、 财经纪律、各系统数据相符、财产物资管理、票据管理等），每月一次158. 10、审核固定资产、物流中心等各部门资产账实是否相符。每月需要2天159.与医院领导沟通有关财务管理事宜，每周半天，每月按2天计算。1510.与各科室协调有关财务报销手续，解决各类报销、核算问题，每周按1天 左右计算。3011.审核本钱核算、奖金数据，分析查找异常原因，提出解决方案，及时与科 室

3、沟通。每月2天左右1512.参加市财政局、卫生局等上级部门组织召开的会议，每月按1.5天计算。1213.审核基建工程付款，合同执行情况。1014.起草工作报告和请示报告515.完成领导交办和处理临时性事务，每月按1天左右计算。10年度性工作平均月耗时1H1.负责落实医院部门预算和财政预算编制工作。12.审核上交各主管部门的财务报表。（按2天计算）15岗位2：财务稽核、会计报表会计耗时167H1.审核全院职工差旅费报销单（驾驶员外出、职工进修、培训、出差等）。302.审核所有报销业务的原始单据。363.审核网银每笔银行存款支付款项及工资等网银代发业务，并打印每笔网银 电子回单。304.根据领导批

4、示的付款计划、固定资产购销合同，审核、计算并填制各家供 应商货款支付单。305.负责与医学工程部、药剂科、总务处、信息管理中心的各家供应商核对并 清理业务往来的债权及债务。156.每月审核各家银行的银行存款余额调节表。1.57.每月审核凭证（电子）、过账、编制会计报表。18.每月核对并签盖各家银行寄来的银行存款余额对账单回执。19.每月负责编制医院医疗工作月报（财务局部）及信息管理中心上报省里的 快报（财务局部）。110.每月编制提交给医学工程部、药剂科各家供应商应付账款的余额表（包括 简单的账龄划分）。0. 511.负责保管财务印鉴章、科室公章，审核并给每笔银行票据加盖印鉴章，全 院职工住房

5、公积金支取书盖章，及各类报表、证明、资料盖章。412.每月打印并编制提供给各家银行需要的财务报表。513.负责医院工会财务的审核报销、编制凭证、记账、编制报表、会计凭证及 账簿的装订及保管工作。414.负责南瑞社区服务中心财务的审核、过账、编制及打印报表。115.领导交办的各类临时事务（查账、调会计档案、统计数据、报送各类临时 报表）。1年度性工作平均月耗时6H1.年终负责编制卫生部全国卫生财务报表。（按5天计算）362.年终负责编制财政部年度部门决算报表。（按5天计算）36岗位3：凭证审核及分院会计耗时160H1.审核南瑞门诊收入日报表，并核对缴款单与收入是否一致。12.审核南瑞支出报销手续

6、是否齐全。23.月底审核南瑞库存物资账实是否一致。24.认真审核南瑞收入、支出业务原始凭证，准确编制记账凭证。105.负责审核南瑞债权债务账目。56.审核所有记账凭证的正确性、合规性。407.审核所有记账凭证原始单据是否齐全。308.审核所有记账凭证与原始单据事由、金额是否一致，309.审核债权债务往来单位单位是否正确。3010.负责全院就餐卡审核导入工作。411.负责对全年的原始凭证，会计报表进行装盒归档工作。512.负责全院会计人员继续教育管理工作。1岗位4：支出会计耗时160 H1.审核并完成医院日常报销、支出及供应商往来的凭证制单。802.审核并完成医院的库存材料入库及出库的凭证制单。

7、303.审核并完成医院人员工资、社保及公积金的凭证制单。104.完成并核对医院收回医保及新农合垫付款的凭证制单。35.月末与相关科室核对医院的库存材料入库及出库的明细及余额。106.月末核对零余额账户收支明细及余额。17.月末核对医院日常报销、支出及供应商往来的明细及余额。68.领导交代的其他任务。109.去政务中心办事。6岗位5：装订凭证会计耗时160H1.整理凭证，撤除大头针，回形针，把凭证理齐，修整，遇到凭证附件脱落 还要及时用胶水把脱落的凭证贴好。（每周1天）302.顺号，把凭证按顺序号整理好，遇到缺号要及时提醒相关人员查找，以确 保合计凭证完整无缺。（每周1天）303.全部整理完毕，

8、开始装订，盖凭证封面的日期，凭证号的章。然后进行每 本的装订，包角，盖负责人，会计，制表的章。（每周1天）304.把所有装订成册的凭证全部按顺序摆放到柜子里。45.把银行对账单，银行日记账和会计凭证三样一起进行逐笔核对。遇到不符 金额及时通知相关人员进行更正。（每周1天）306.把银行对账单和银行日记账单上未勾到的金额逐笔摘录下来编制余额调节 表。287.录入和核销的收据包括：把所有领用收据的人员按个人设立户头，门诊收 据，门诊预交金收据，住院收据，住院预交金收据，财务科各类银行支票， 行政事业收据，本院收据等每日的门诊收据要录入和核销的人数大约20人 次，住院收据的录入和核销人数大约16人次

9、48.首先进行所有领用票据的录入，然后通过门诊和住院的每日报解单对每人 使用的票据进行冲销，对回收的发票和收据号码的连续性，及时核对，作 好销号记录，发现过失及时向财务部门负责人汇报、及时处理。4岗位6：工资福利核算会计耗时160H1.网上申报日常周转金、社会保障缴费、工资、奖金、夜班费、风险金、高 温费、降温费、上缴药品款、还贷等。（每月约2天）102.上财政网查看各种余额，登记各种余额。33.联系财政专管员，咨询各种申报事宜。24.网上申报缴纳职工五险、个人所得税、地方综合税。45.根据人事部门工资变动通知单、病事假统计表等编制工资表，报人事科审 核。（每月约4天）356.完成职工公积金调

10、整。27.完成职工薪级工资调整。28.完成职工社会保险调整。29.录入新增职工银行账号和变更账号。210.根据人事部门和有关部门各种福利发放表编制银行代发表（奖金、夜班费、 风险金、车贴、五一.端午两节费、中秋国庆两节费、八一建军慰问费、春 节加班费等、护士监控费、教学护士津贴、DSA等手术加班费、无偿献血、 劳动奖章奖、奖励费、卫生费等），及时发放到职工个人账户。（每月约3 天）3011.代扣职工各种款项。412.解答职工关于各种发放疑问。813.协助职工办理、查询个人代发代扣事宜。414.编制工资增减变动明细表。（每月一次）415.编制“公积金增减审核表”。（每月一次）416.打印工资底册

11、，工资条、总账、明细账、日记账并装订。（每月一次）917.填制“公积金增减审核表”，报公积金中心审批，填制公积金汇缴书到银行 缴纳公积金。（每月一次）818.定期到公积金中心复制数据，提供职工个人账户余额查询。719.开具职工公积金提取申请书并解答有关事宜。1120.汇总统计全院职工个人工资福利总额。（按月统计）10岗位7：出纳耗时160H1.依照审批手续齐全的原始单据办理现金收（付）款业务。收（付）款时钱 款要当面点清，并在记账凭证上加盖出纳人名章。（每天约2小时）402.依照审批手续齐全的原始单据，通过网银办理支付转账款项。（每天约2小 时）403.整理每天记账凭证，并理顺序号。14.严格

12、按照使用范围开具发票。各种收据要妥善保管，按年度连续编号，作 废收据要加盖“作废”章，三联一并保存，不得撕毁。按时将用完的收据 交存档案管理员保管。（每周0.5天）155.根据办理完毕的收、付款凭证，按照时间发生顺序逐笔登记现金日记账，60银行日记账，当日结出发生额和余额。做到日清月结，月终要与银行对账 单进行核对，保证账账相符。如发现错误要及时查找原因、责任，并报告 上级领导，按规定处理。（每周2天）6.核对财务固定资产明细账与固定资产系统中明细清单，检查账实是否相符。27.将每月增加固定资产录入到财政资产管理系统中。2岗位8：预算、制证会计耗时160H1.根据原始凭证，编制记账凭证。402

13、.核对月底单据支票、核对往来款项。103.进行待摊费用和预提费用的提取和摊销。54.检查制证是否完成、提取各项基金、与银行存款、现金日记账余额对账， 检查各科目余额、进行结账处理。55.根据收入、支出核算编制预算执行情况表、分析预算执行情况。606.根据本月实际发生数据进行本钱核算数据传递工作。57.根据本月人员情况及实际支出上报劳开工资报表、服务业调查表。108.配合信息科上报医院资产运营情况报表。39.根据本月负债情况地方政府性债务报表。1010.备份财务核算数据、帐套数据管理。211.完成主任交办的其他相关工作512.配合同事进行其他相关工作。5岗位9：本钱绩效核算会计1耗时160H1.

14、通过本钱核算系统与医院现有的系统接口，将医院基础字典、收入、本钱 数据导入到本钱核算系统中。对本钱核算采集报错的核算单元、人员、工 资、收入、固定资产、消耗品、凭证等一系列现象，与本钱、HIS工程师 沟通改正报错信息，并经过再次导入、采集、归集等操作，产生最终的数 据报表-损益表。252.核对HIS系统与本钱核算系统各项收入、支出，保证数字准确。编制科室 收入明细表。发放各临床科室大表。103.分析数据，对数据进行同比环比分析，找到收入、本钱增加或减少的原因。104.与临床医技科室沟通，反应他们的收入支出，帮临床医技科室查询解答本 科室收入构成、本钱费用组成情况，分析怎样提高经济收入、怎样减少

15、支 出。205.与相关职能部门沟通有关协作事宜。106.根据医院奖金分配方法及相关制度的规定，查询汇总优质护理收入、重症 监护收入、陪护椅收入、手术补助、专科号收入、专家号收入等，分摊相 关本钱分别计算计入相关科室，调整损益表，并及时、合理地进行奖金数55据的核算、编制收支结余比照表、汇报、发放奖金。7.按各科室二级分配数核对、发放奖金至每个职工银行存折。108.按照医院财务管理需要，完成相关工作。20岗位9:本钱绩效核算会计2耗时160 H1.负责根据药剂库药品领用情况将药品材料手工录入本钱核算系统，分摊至 各科室，将每月各病区老干部伙食费录入本钱核算系统，分摊至各科室。22.审核血透室病人

16、补助费用。13.根据本钱核算系统数据及体检收入填列医技科室收入报表报信息科。24.核对中医针灸科、伤口、变态科等串科挂号费收入。155.核对急诊护理组记账发票收入、放射科床边摄片收入等手工收入。106.查询HIS系统和本钱核算系统，核对调整口腔科医技当月结算住院病人收 入。157.查询系统专家收入并根据各类手工调整收入数据编制相关表格报送。208.根据各临床医技科室奖金发放表，编制核对全院月各批次奖金发放表，及 时调整工号、账号等信息，及时准确报财务发放。309.核对汇总每月各批次损益表并打印相关表格，汇总装订每月奖金发放表、 手工收入表等。2510.定期汇总全院临床医技、行政后勤等各类实发奖

17、金等，为领导提供参考。2011.根据领导要求编制各类图表及其他工作。20岗位10：物流会计耗时163H1.编制固定资产卡片，审核固定资产入库单与发票一致，每周1天302.负责做好全院固定资产报废回收登记工作，每月2天153.负责审核每笔医用耗材出入库单。654.核对医用耗材入库单与发票是否一致，并做到票处理。155.负责每月对资产、耗材财务结账，并按时报送盘点明细表。156.制定耗材回款计划，送各级领导审批并上报财务科7. 57.协助科长对供应室的二级库房的账务管理。58.负责与供应商每月对账。7. 5年度性工作平均月耗时 3H1.年终进行全院固定资产盘点，并做好固定资产的调拨、报废、回收工作

18、， 并根据清查结果整理各类固定资产报表，上报科主任。（按5天计算）35岗位11:药品会计耗时160H1.根据药品配送公司的票据登记药品入库工作。362.每日按照各药房的领药单登记出库。603.麻醉、精神药品出入库手工登记账簿。64.与药品配送公司沟通药品价格、票据错误、退货处理事宜。155.每周统计一次药品购入汇总表、药房销售明细表并发送至药管中心。156.每月统计本月购入汇总表、财务月报表、销售明细表打印并报至药管中心。87.每月统计试剂购入汇总表、发放明细表打印后交至计财处。88.完成领导交办和处理临时性事务。12岗位12：外勤耗时160H1.去银行取网银回单。95H2.发送职工工资条。14H3.去银行办理业务。15H4.接待协作单位来院就诊。25H5.提现取现交钱。21H