ERP软件实验报告.docx
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1、ERP软件I(财务)实验报告 哈哈哈 实验报告课程名称 ERP软件(财务) 班 级 金融 指导教师: 刘良惠 学 号: _888888888 姓 名: _纠结伦 提交日期: 2014-2015学年第1学期 广东财经大学教务处 制专业班级 _ 学号 88888 姓名 _ 项目一二三四五格式规范总 分得 分评阅人复核人ERP软件I(财务)引言:用友 ERP 财务管理系统教程以一个企业单位的经济业务为原型,重点介绍了信息环境下各项业务的处理方法和处理流程,并提供了实验准备账套和结果账套,每个实验既可以环环相扣,也可以独立运作,适应了不同层次的学习需要。ERP财务管理软件系统主要涵括了系统管理和基础设
2、置与最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理等几个子系统的基本功能。通过实验学习了ERP软件将对我毕业以后的社会就业有很大的帮助。ERP对企业的经营管理能产生巨大的影响,它代表着新时代的企业管理模式,它的出现再次证明科学知识在信息社会的重要性。我们财经管理类的学生在学习中很少有机会接触到企业的真实运作,而ERP课程的开设正好锻炼了我们的实操能力, 把我们从课本学到的知识运用到实际中去。一、实验目的与实验内容实验目的:通过实验体验ERP财务管理系统的功能:掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法;掌握在企业应用平台中设置系统启用、
3、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法;掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法;掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法,了解及查询有关的图表功能;总体掌握ERP系统的功能特点及应用方式,提高信息化环境下的业务处理能力。实验内容: 总账系统:(一)、系统初始化(二)、日常业务处理报表系统:(一)、新建UFO报表(二)、设计报表格式(三)、定义计算公式(四)、报表数据处理(五)、报表设计(六)、输出报表固定资产管理系统:(一)、初始设置(二)、卡片管理(三)、折旧管理(四)、月末对账结账应收款管理系统:(一)
4、、系统初始化(二)、日常业务处理应付款管理系统:(一)、系统初始化(二)、日常业务处理二、综合实验成果(20分)总账系统:建立会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,完成记账、结账及对账的工作,输出各种总分类帐、日记账、明细账和有关辅助账,编制银行存款余额调节表,完成月末自动转账处理,进行试算平衡、对账、结账及生成月末工作报告。报表系统:设计报表的格式和编制公式,从总账系统中取得有关会计信息,自动编制各种会计报表,对报表进行审核、汇总,按预定格式输出资产负债表和利润表。薪资管理系统:以职工个人的薪资原始数据为基础,计算应发工资、扣款小计和实发工资等,编制工资结算单;按部门和人员类别进行汇总,进行
5、个人所得税计算;提供多种方式的查询、打印薪资发放表、各种汇总表和个人工资条;进行工资费用分配与计算,并实现自动转账处理。固定资产系统:通过原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理,资产变动的管理后,按月自动计算折旧,生成折旧分配凭证,同时输出有关的报表和账簿。应收款管理系统:以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据,记录销售业务及其他业务所形成的款项,处理应收款项的收回、坏账、转账等情况,提供票据业务处理功能,实现对应收款的管理。应付款管理系统:以采购发票、其他应付单等原始单据为依据,记录销售业务及其他业务所形成的款项,处理应付款项的支付、转账等情况,提供票据业务处理功能,实现对应
6、付款的管理。表1 ERP软件I(财务)综合实验结果一览表序号模块科目/项目期初数(元)本期发生(元)期末数(元)借方贷方借方贷方借方贷方1总账银行存款1910000936005100023360002总账应收账款300000003000003总账应交税费0013600272000136004总账本年利润0000005报表资产总额10764850336800111016506报表负债总额0596485100000004964857报表所有者权益048000002510005051008报表净利润01506000015060(总账余额表,验证表1第1-4项)由总账余额表可看出,银行存款期末余额=期
7、初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额,即233600=191000+93600-51000,等式两边相等,实验结果正确。(利润表,验证表1第8项)从利润表可以看出,净利润期初余额=期末余额,本期发生额为零。(资产负债表,验证表1第5-7项)从资产负债表可以看出,期初资产总计=期初负债和所有者权益总计,期末资产总计=期末负债和所有者权益总计,符合“资产=负债+所有者权益”,实验结果正确。三、各模块主要实验过程与实验成果实验过程:一、系统管理与基础设置(一)系统管理1.以系统管理员身份登录系统管理2.增加用户3.建立帐套4.设置操作员权限5.设置系统自动备份计划6.帐套备份(二)基础设置1.启用
8、总账系统2.设置部门档案3.设置人员类别4.设置人员档案5.设置客户分类6.设置客户档案7.设置供应商档案8.帐套备份二、总账系统初始化(一)设置会计科目(二)制定会计科目(三)设置凭证类别(四)设置选项(五)输入期初余额(六)设置结算方式(七)设置项目目录(八)帐套备份三、总账系统日常业务处理(一)设置帐套参数(二)填制凭证(三)审核凭证(四)出纳签字(五)修改第二号付款凭证的金额为51000元(六)设置常用凭证(七)记账(八)银行对账(九)定义转账分录(十)生成机制凭证(十一)对账四、编制报表(一)设计利润表的格式(二)按新会计制度设计利润表的计算公式(三)生成自制利润表的数据(四)将已生
9、成的数据的自制利润表另存为“一月份利润表”(五)利用报表模板按新会计制度科目生成资产负债表(六)保存“资产负债表”五、薪资管理(一)建立工资帐套(二)基础设置(三)工资类别管理(四)设置基本人员工资帐套的工资项目(五)设置人员档案(六)设置计算公式(七)录入并计算一月份的工资数据(八)扣缴所得税(九)银行代发工资(十)分摊工资并生成转账凭证六、固定资产系统(一)建立固定资产子帐套(二)基础设置(三)录入原始卡片(四)修改固定资产卡片(五)增加固定资产(六)计提本月折旧并制单(七)生成增加固定资产的记账凭证七、应收款系统(一)设置系统参数(二)设置科目(三)坏账准备设置(四)账龄区间设置(五)报
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