实验三总账管理系统初始设置.doc

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1、实验三 总账管理系统初始设置【实验目的】通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。【实验内容】1. 设置系统参数2设置会计科目3设置凭证类别4设置项目目录5结算方式6输入期初余额并试算平衡7设置明细权限【实验步骤】1启动总账系统2设置账套参数3设置会计科目（1）增加会计科目（2）修改会计科目（3）删除会计科目（4）指定会计科目（5）设置辅助核算4设置科目类型（1）选择凭证类别（2）确定限制条件5设置项目目录（1）定义项目大类（2）指定核算科目（3）定义项目分类（4）定义项目目录6录入

2、期初余额（1）录入基本科目余额（2）录入个人往来科目余额（3）录入部门科目余额（4）录入项目科目余额（5）录入单位往来科目余额（6）调整余额方向（7）试算平衡7设置明细权限（1）明细账科目权限（2）凭证审核权限（3）制单科目权限【实验要求】1实验课时：3课时。2以账套主管“王江”的身份进行初始设置。3记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。4完成实验，将数据备份，存放到指定目录。【操作指导】以“王江”的身份进行初始设置。1. 登录企业门户操作员：001（王江）密码：1 操作日期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）操作方法

3、：执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册企业门户”对话框。输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。单击“确认”按钮。2. 设置总账控制参数注意：首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。(1) 选择系统默认选项。(2) 单击“确定”按钮，总账系统正式启用。系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。(1) 执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。(2) 分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、

4、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。(3) 设置完成后，单击“确定”按钮。操作：（1）在用友主界面的“业务”页签里，单击“财务会计”前面的“+”，打开财务会计的下拉菜单。（2）对着“财务会计”下面的“总账”单击鼠标左键，打开总账的下拉菜单。（3）单击“设置”前面的“+”，打开设置的下拉菜单。（4）单击“选项”，出现“选项”窗口，可进行参数设置。2.1凭证参数设置（1）单击“选项”窗口里的“凭证”页签（2）在“选项”窗口里的“凭证”页签中需要另外进行的参数设置：R制单序时控制R支票控制R赤字控制：R资金及往来科目制单权限控制到科目 允许修改、作废他人填制的凭证（即不可修改、作废

5、他人填制的凭证）；制单权限控制到凭证R超过预算允许保存操作员进行金额权限控制R可以使用应收受控科目；R 可以使用应付受控科目；R可以使用存货受控科目凭证编号方式：R系统编号R打印凭证页脚姓名R 凭证审核控制到操作员；R出纳凭证必须由出纳签字凭证必须经由主管会计签字R可以查询他人凭证现金流量科目必录现金流量项目R自动填补凭证断号批量审核凭证进行合法性校验外汇核算：R固定汇率R预算控制R合并凭证显示、打印：R科目、摘要相同方式合并2.2 账簿参数设置（1）单击“选项”窗口里的“账簿”页签（2）在“选项”窗口里的“账簿”页签中需要另外进行的参数设置：账簿打印位数、每页打印行数按标准设定（默认）明细账

6、打印方式：R按年排页R 明细账查询权限控制到科目。2.3会计日历设置（1）单击“选项”窗口里的“会计日历”页签（2）在“选项”窗口里的“会计日历”页签中只能查看会计日历的信息：账套启用会计年度和启用日期，以及各会计期间的开始日期与结束日期。2.4其他参数设置（1）单击“选项”窗口里的“其他”页签（2）在“选项”窗口里的“其他”页签中需要另外进行的参数设置： 数量小数位2 ； 单价小数位2 ； 部门排序方式：按编码排序； 个人排序方式：按编码排序； 项目排序方式：按编码排序。2.5退出系统参数设置（1）单击“编辑”，对所有的参数设置进行保存。（2）单击“确定”，退出选项界面，从而退出系统参数设置

7、。3. 设置基础数据3.1建立会计科目增加明细会计科目增加明细科目：科目名称账类 / 账页格式方向币种/计量单位银行存款（1002）借 工行存款（100201）日记账、银行账借 中行存款（100202）日记账、银行账借美元库存商品（1243）借 甲产品（124301）数量金额式借台 乙产品（124302）数量金额式借件待摊费用（1301）借 报刊费（130101）借固定资产（1501）借 管理用固定资产（150101）数量金额式借台 生产用固定资产（150102）数量金额式借台预提费用（2191）贷 短期借款利息（219101）贷生产成本（4101）借基本生产成本（410101）借直接材料（4

8、1010101）直接人工（41010102）制造费用（41010103）借制造费用(4105)借工资(410501)借折旧费(410502)借其他费用（410503）借管理费用（5502）借工资费用（550201）借福利费（550202）借办公费用（550203）借差旅费(550204)借招待费（550205）借折旧费（550206）借其他费用（550207）借财务费用（5503）借利息支出（550301）借操作：(1) 单击用友主界面左下角的“设置”页签 单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单 单击“财务”前面的“+”，打开财务的下拉菜单 单击“会计科目”，进入“会计科目”窗口

9、，显示所有“按新会计制度” 预置的科目。(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。(3) 输入明细科目相关内容。单击工具栏上的“增加”增加二级科目“工行存款”输入：（科目编码）100201（科目中文名称）工行存款日记账（在“日记账”前面的里单击一次鼠标左键即可打上）银行账单击“确定”单击“增加”增加二级科目“中行存款”输入：（科目编码）100202（科目中文名称）中行存款外币核算在“币种”右边的小方框里单击在下拉菜单中选择“美元 USD”日记账银行账单击“确定”(4) 继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。(5) 全部输完后，单击“

10、关闭”按钮。注意： 增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。 科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。3.2建立会计科目修改会计科目3.2.1 修改账类科目名称账类现金（1001）日记账（1）在“会计科目”窗口，对着会计科目列表中“1001 现金”所在的一行单击鼠标左键，选中要修改的科目（2）单击工具栏上的“修改”（3）单击会计科目_修改窗口里的“修改”（4）日记账（5）单击“确定”（6）单击“返回”322 修改账页格式及计量单位科目名称账页格式计量单位原材料（1211)数量金额式千克（1）在“会计科目”窗口，对着会计科目列表中“1211 原材料”所在的一行单击鼠标左键，

11、选中要修改的科目（2）单击工具栏上的“修改”（3）单击会计科目_修改窗口里的“修改”（4）在“账页格式”右边的小方框里单击在下拉菜单中选择“数量金额式”（5）数量核算计量单位千克 （在“计量单位”右边的方框里输入“千克”即可）（6）单击“确定”（7）单击“返回”3.2.3 设置辅助核算科目名称辅助核算应收账款（1131）客户往来其他应收款（1133）个人往来应付账款（2121）供应商往来生产成本（4101）项目核算基本生产成本（410101）项目核算 直接材料（41010101）项目核算 直接人工（41010102）项目核算制造费用（41010103）项目核算辅助生产成本（410102）项目核

12、算制造费用（4105）项目核算工资(410501)项目核算折旧费(410502)项目核算其他费用（410503）项目核算管理费用（5502）部门核算工资费用（550201）部门核算福利费（550202）部门核算办公费用（550203）部门核算差旅费(550204)部门核算招待费（550205）部门核算折旧费（550206）部门核算其他费用（550207）部门核算（1）在“会计科目”窗口，对着会计科目列表中“1131 应收账款”所在的一行单击鼠标左键，选中要修改的科目（2）单击工具栏上的“修改”（3）单击会计科目_修改窗口里的“修改”（4）客户往来（5）在“受控系统”旁边方框里单击，在下拉菜单中

13、选择 （即“空白”）（6）单击“确定”（7）单击“返回”（注：“受控系统”自动显示受控于“应收系统”，在这个实验里一定要改为“空”，即受控于“总账系统”，因为虽然“受控系统”显示的有三个系统，即“应收系统”、“应付系统”、“存货核算系统”，但现在进行的是“总账系统”里的操作，所以只能将“受控系统”内容设置为“空”。）注意： 已有数据的科目不能修改科目性质。 被封存的科目在制单时不可以使用。 只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存3.3建立会计科目删除会计科目(1) 在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。(2) 单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。(3)

14、 单击“确定”按钮，即可删除该科目。注意： 如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。 非末级会计科目不能删除。 被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。3.4建立会计科目指定会计科目将“1001 现金”指定为现金总账科目将“1002 银行存款”指定为银行总账科目操作:（1）在“会计科目”窗口，单击会计科目界面菜单中的“编辑”，打开编辑的下拉菜单。（2）单击“指定科目”（3）可看到最左边方框显示现金总账科目，这时在中间的“待选科目”方框中，单击“1001 现金”（4）单击 ，在最右边“已选科目”方框中就会出现“1001 现金”（5）银行总账科目（在“银

15、行总账科目”前的里单击鼠标左键）（6）在中间“待选科目”方框中，单击“1002 银行存款”（7）单击 ，在最右边“已选科目”方框中就会出现“1002 银行存款”（8）单击“确认”，退出指定科目窗口。注意： 指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。 在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。3.5 成批复制会计科目科目名称账页格式方向币种/计量单位主营业务收入（5101）贷 甲产品（510101）数量金额式贷台 乙产品（510102）数量金额式贷件主

16、营业务成本（5401）借 甲产品（540101）数量金额式借台 乙产品（540102）数量金额式借件操作:（1）在会计科目界面的菜单里单击“编辑”，打开编辑的下拉菜单。（2）单击“成批复制”（3）将 科目编码1243 的所有下级科目复制为科目编码5101 的下级（4）数量核算（5）单击“确认”（这样1243库存产品科目下的2个二级科目就复制到了5101主营业务收入科目下）（6）将1243库存产品科目下的2个二级科目复制到5401主营业务成本科目下，操作步骤与上面同理。36 退出会计科目设置单击“退出”，退出会计科目界面，从而退出会计科目的设置。4设置凭证类别41 选择凭证类别设置凭证类别为“收

17、款凭证 付款凭证 转账凭证”三种类别。（1）在“设置”页签里，单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单（2）单击“财务”前面的“+”，打开财务的下拉菜单（3）单击“凭证类别”（4）收款凭证 付款凭证 转账凭证（在“收款凭证 付款凭证 转账凭证”的里单击鼠标左键一次）（5）单击“确定”，进入凭证类别窗口。42 确定限制条件限制条件：类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，1002付付款凭证贷方必有1001，1002转转账凭证凭证必无1001，1002（1）在凭证类别窗口里，单击工具栏上的“修改”（2）在“收款凭证”对应的“限制类型”栏中双击鼠标左键（3）在“收款凭证

18、”对应的“限制类型”栏中单击在下拉菜单中选择“借方必有”（4）在“收款凭证”对应的“限制科目”栏中双击鼠标左键（5）在“收款凭证”对应的“限制科目”栏中单击特殊符号在科目参照表中选择“1001 现金”确定（6）在“收款凭证”对应的“限制类型”栏中，在“1001”这个科目编码的右边单击一次鼠标左键，把光标移到“1001”之后在“收款凭证”对应的“限制科目”栏中再次单击特殊符号在科目参照表中选择“1002 银行存款”确定（7）在其他任一空白方格处单击一次鼠标左键（8）设置付款凭证、转账凭证限制条件的步骤同理。（9）三种凭证类别的限制条件都设置完成后，单击“退出”，退出凭证类别窗口，退出凭证类别的设

19、置。5设置项目目录 51 进入项目目录设置（1）在“设置”页签里，单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单（2）单击“财务”前面的“+”，打开财务的下拉菜单（3）单击“项目目录”，进入项目档案窗口52设置项目目录定义项目大类(1) 执行“设置”| “项目目录”命令，进入“项目目录”窗口。(2) 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义增加”对话框。(3) 输入新项目大类名称“生产成本”。(4) 单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。注意： 项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名

20、称应为“工程项目”而不是“在建工程”。53设置项目目录指定核算科目(1) 在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。(2) 单击“”按钮，单击“确定”按钮。注意： 一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。54设置项目目录定义项目分类对生产成本项目大类进一步划分明细项目：1 自行生产2 委托生产操作：（1）在项目档案窗口里，在“项目大类”旁边的方框中单击在下拉菜单中选择“生产成本”（2）单击“项目分类定义”页签（3）输入：分类编码：1分类名称：自行生产（4）单击“确定”（5）输入：分类编码：2分类名称：委托生产（6）单击“确定”注意： 为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进

21、行进一步划分，即定义项目分类。 若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。55设置项目目录定义项目目录项目编号项目名称是否结算所属分类码101甲产品1201乙产品Y2（1）在项目档案窗口里，在“项目大类”旁边的方框中单击在下拉菜单中选择“生产成本”（2）单击“项目目录”页签（3）单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。（4）单击工具栏上的“增加”按钮（5）输入：项目编号：101项目名称：甲产品（右边的 “是否结算”栏为空）（6）输入：所属分类码：1 （或：在“所属分类码”的方格里双击鼠标左键，再单击右边的特殊符号，在项目分类码目录窗口里单击“1 自行生产”，再单击“确定”）（7）按Ente

22、r键（回车键）（8）单击工具栏上的“增加”按钮（9）输入项目编号：201（10）输入项目名称：乙产品（11）在“是否结算”栏双击鼠标左键，出现“Y”标志（12）选择所属分类码：2（13）单击“退出”56 退出项目目录设置单击“退出”，退出“项目档案”界面，完成项目目录的设置。注意： 标识结算后的项目将不能再使用。6结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算2支票201现金支票202转账支票3汇兑301信汇302电汇4银行汇票5银行本票6托收承付7其他（1）在“设置”页签里，单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单（2）单击“收付结算”前面的“+”，打开收付结算的下拉菜单（3

23、）单击“结算方式”（4）单击“增加”（5）输入：结算方式编码：1结算方式名称：现金是否票据管理（6）单击“保存”（7）直接接着输入其他的结算方式。（8）当所有的结算方式都设置完成后，单击“退出”，退出结算方式窗口，退出结算方式的设置。7输入期初余额 71 进入期初余额录入窗口（1）在用友主界面的“业务”页签里，单击“财务会计”前面的“+”，打开财务会计的下拉菜单。（2）对着“财务会计”下面的“总账”单击鼠标左键，打开总账的下拉菜单。（3）单击“设置”前面的“+”，打开设置的下拉菜单。（4）单击“期初余额”，出现“期初余额录入”窗口，可进行期初余额的录入。 （5）直接输入末级科目（底色为白色）的

24、期初余额，上级科目的期初余额自动填列。（6）设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。（7）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。（8）若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。72 输入主体账期初余额（单位：元）主体账期初余额：科目名称账页格式方向币种/计量单位期初余额现金（1001）借775.70银行存款（1002）借159488.89 工行存款（10

25、0201）借159488.89 中行存款（100202）借美元坏账准备（1141）贷788.00原材料（1211）数量金额式借千克50 000（1000千克，单价50元）库存商品（1243）借200000.00 甲产品（124301）数量金额式借台88000.00（100台，单位成本880元） 乙产品（124302）数量金额式借件112000.00（1120件，单位成本100元）待摊费用（1301）借642.00 报刊费（130101）借642.00固定资产（1501）借260680.00 管理用固定资产（150101）借台100000.00（50台） 生产用固定资产（150102）借台160

26、680.00（5台）累计折旧（1502）贷10689.87无形资产（1801）借58500.00短期借款（2101）贷200000.00应付福利费（2153）贷10222.77应交税金（2171）贷-8000.00 未交增值税（217102）贷-8000.00其他应付款（2181）贷2100.00股本（3101）贷500000.00利润分配（3141）贷-83998.31 未分配利润（314115）贷-83998.31（1）“现金”期初余额的输入：在“现金”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键输入“775.70”（2）“工行存款”期初余额的输入：在“工行存款”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键输

27、入“159488.89”注：由于二级科目“中行存款”的期初余额是0，所以只用输入“工行存款”的期初余额159488.89，一级科目“银行存款”的期初余额（=“工行存款”的期初余额+“中行存款”的期初余额）159488.89由系统自动填入。（3）“原材料”期初余额的输入： 在“原材料”对应的“期初余额”一栏输入“50 000” 在“50 000”下方的方格内输入“100”（左边有其计量单位“千克”）（4）“甲产品”和“乙产品”期初余额的输入：“甲产品”期初余额的输入： 在“甲产品”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键输入“88000.00”在“88000.00”下方的方格内输入“100”（左边有其

28、单位“台”）“乙产品”期初余额的输入：在“乙产品”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键输入“112000”在“112000”下方的方格内输入“1120”（左边有其单位“件”） 在“库存商品”对应的“期初余额”一栏，系统会自动填入“200000.00”73 输入辅助账期初余额（单位：元）731 输入客户往来期初余额客户往来期初科目名称：1131 应收账款 方向：借 期初余额：157600.00日期凭证号数客户摘要方向金额业务员票号票据日期2008-11-20转-200远大公司销售产品借99600吴静P2222008-11-202009-01-01转-26宏威公司销售产品借58000吴静Z11120

29、09-01-01（1）在“应收账款”对应的“期初余额”一栏双击鼠标左键（2）在“客户往来期初”界面，单击工具栏上“增加”按钮（3）在“凭证号”一栏双击鼠标左键单击“凭证号”一栏中的特殊符号在凭证号参照窗口中，在“类别”右边方框里单击在下拉菜单中，对着“转 转账凭证”单击鼠标左键在凭证号参照窗口中，在“凭证号”一栏输入“200”单击“确定”（6）在“客户”一栏双击鼠标左键单击特殊符号在参照框里对着“远大公司”双击鼠标左键（7）在“摘要”一栏输入“销售产品”（8）在“金额”一栏输入“99600”（9）在“业务员”一栏双击鼠标左键单击特殊符号在参照框里对着“吴静”双击鼠标左键（10）在“票号”一栏输

30、入“P222”（11）在“票据日期”一栏双击鼠标左键单击特殊符号在日历框里选择日期“2008-01-20”（12）单击工具栏上“增加”按钮（13）输入宏威客户的应收账款期初余额，输入步骤与“远大公司”同理。（14）单击“退出”。732 输入个人往来期初余额个人往来期初科目名称：1133 其他应收款 方向：借 期初余额：3800.00日期凭证号数部门名称个人名称摘要方向本币期初余额2008-10-01付-80总经理办公室李晨光 出差借款借3800输入“其他应收款”期初余额的操作步骤与“应收账款”期初余额输入的操作步骤同理。733 输入供应商往来期初余额供应商往来期初科目名称：2121 应付账款

31、方向：贷 期初余额：276850.00日期凭证号数客户摘要方向金额业务员票号票据日期2009-01-20转-40八方公司购买产品贷276850宋佳C0002009-01-20输入“应付账款”期初余额的操作步骤与“应收账款”期初余额输入的操作步骤同理。734 输入项目核算期初余额科目名称 方向期初余额生产成本（4101）借17165.74注：“生产成本”的期初余额不能自己手工输入。只需将其下3个二级科目的期初余额在项目核算期初窗口输入完后，一级科目“生产成本”的期初余额就会由系统自动计算（将其下3个二级科目的期初余额相加）并自动填入。项目核算期初（1）科目名称：41010101 直接材料 方向：

32、借 期初余额：155.00项目方向金额 甲产品借155.00 在“直接材料”对应的“期初余额”一栏双击鼠标左键 单击“增加” 单击“项目”栏内的特殊符号 对着“甲产品”双击鼠标左键 在“金额”一栏单击鼠标左键 在“金额”一栏输入“155” 单击“退出”。（2）科目名称：41010102 直接人工 方向：借 期初余额：15000.00项目方向金额 甲产品借15000.00输入“直接人工”期初余额的操作步骤与“直接材料”期初余额输入的操作步骤同理。（3）科目名称：41010103 制造费用 方向：借 期初余额：2010.74项目方向金额 甲产品借2010.74输入“制造费用”期初余额的操作步骤与“

33、直接材料”期初余额输入的操作步骤同理。74 试算平衡（1）单击期初余额录入窗口工具栏上的“试算”按钮（2）当期初试算平衡表提示：“试算结果平衡”（合计=借 897174.46=贷 897174.46）单击“确认”75 退出期初余额录入窗口单击期初余额录入窗口工具栏上的“退出”按钮，退出期初余额录入。注意： 期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。 已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。8 数据权限分配(1) 在“设置”页签，单击“数据权限”前面的“+”号，在其下拉菜单中，单击“数据权限设置”，进入“权限浏览”窗口。(2) 选择用户“程阳”，单击“授权”按钮，弹出“记录权限设置”对话框。(3) 选中“查账”复选框，分别选中“1001 现金”、“1002 银行存款”、“100201 工行存款”、“100202 中行存款”科目，单击“”按钮，再单击“保存”按钮。这样，用户“程阳”便具有查询现金和银行存款日记账的权限。