北京年产xx套燃料电池项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/北京年产xx套燃料电池项目投资分析报告北京年产xx套燃料电池项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明随着燃料电池产业的推进和以氢为核心的储能的发展,氢气作为沟通交通、发电和储能三大领域的关键能源气体,重要性不断上升,未来地位有望与石化资源比肩。该燃料电池项目计划总投资11409.84万元,其中:固定资产投资9678.17万元,占项目总投资的84.82%;流动资金1731.67万元,占项目总投资的15.18%。达产年营业收入15394.00万元,总成本费用11983.53万元,税金及附加189.98万元,利润总额3410.47万元,利税总额4070.86万元,税后净利润2
2、557.85万元,达产年纳税总额1513.01万元;达产年投资利润率29.89%,投资利税率35.68%,投资回报率22.42%,全部投资回收期5.96年,提供就业职位290个。燃料电池是将燃料具有的化学能直接变为电能的发电装置。根据电解质种类不同,燃料电池基本分为五种:碱性燃料电池(AFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)以及质子交换膜燃料电池(PEMFC)。燃料电池具有以下优点:能量转换效率高;无污染零排放;模块化结构,维护保养成本低;燃料来源广泛,通过多种方式制备。第一章 概论一、项目概况(一)项目名称及背景北京年产xx套燃料电池
3、项目我国燃料电池行业已处于应用示范阶段,扶持政策加码,产业化将近,产业链发展机会巨大。燃料电池产业链可分为三个环节:上游材料,中游集成与下游应用。氢燃料电池是一种非燃烧过程的能量转换装置,通过电化学反应将阳极的氢气和阴极的氧气(空气)的化学能转化为电能。燃料电池结构单元主要由膜电极组件和双极板构成,其中膜电极组件是由质子交换膜、催化剂与气体扩散层组合而成的,为反应发生场所;双极板是带流道的金属或石墨薄板,其主要作用是通过流场给膜电极组件输送反应气体,同时收集和传导电流并排出反应产生的水和热(二)项目选址某某经开区北京,简称京,古称燕京、北平,是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城
4、市、超大城市,国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年,全市下辖16个区,总面积16410.54平方千米,建成区面积1485平方千米,2019年末,常住人口2153.6万人,城镇人口1865万人,城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部,东与天津毗连,其余均与河北相邻,中心位置东经11620、北纬3956,是世界著名古都和现代化国际城市,也是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东北部三面环山,东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河流有:永定河
5、、潮白河、北运河、拒马河等,多由西北部山地发源,穿过崇山峻岭,向东南蜿蜒流经平原地区,最后分别汇入渤海。北京的气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北京人类发展指数居中国城市第二位。2019年,北京市实现地区生产总值35371.3亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施
6、的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。(三)项目用地规模项目总用地面积33383.35平方米(折合约50.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.17%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度193.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33383.35平方米,建筑物基底占地面积17082.26平方米,总建筑面积46402.86平方米,其中:规划建设主体工程29024.39平方米,项目规划绿化面积3086.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费2652.2
7、5万元。(七)节能分析1、项目年用电量771837.88千瓦时,折合94.86吨标准煤。2、项目年总用水量8540.09立方米,折合0.73吨标准煤。3、“北京年产xx套燃料电池项目投资建设项目”,年用电量771837.88千瓦时,年总用水量8540.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.59吨标准煤/年。达产年综合节能量33.59吨标准煤/年,项目总节能率27.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产
8、生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11409.84万元,其中:固定资产投资9678.17万元,占项目总投资的84.82%;流动资金1731.67万元,占项目总投资的15.18%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15394.00万元,总成本费用11983.53万元,税金及附加189.98万元,利润总额3410.47万元,利税总额4070.86万元,税后净利润2557.85万元,达产年纳税总额1513.01万元;达产年投资利润率29.89%,投资利税率35.68%,投资回报率22.42%,全部投资回收期5.96年,提
9、供就业职位290个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经开区及某某经开区燃料电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经开区燃料电池产业结构、技术结构、组织
10、结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“北京年产xx套燃料电池项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展,为社会提供就业职位290个,达产年纳税总额1513.01万元,可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.89%,投资利税率35.68%,全部投资回报率22.42%,全部投资回收期5.96年,固定资产投资回收期5.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发
11、民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。强化资源环境倒逼机制,着力加强节能减排,大力发展清洁生产和循环经济,打造能源梯度循环利用、资源接续保护、生态环境友好的绿色制造体系。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33383.3550.05亩1.1容积率1.391.2建筑系数51
12、.17%1.3投资强度万元/亩193.371.4基底面积平方米17082.261.5总建筑面积平方米46402.861.6绿化面积平方米3086.51绿化率6.65%2总投资万元11409.842.1固定资产投资万元9678.172.1.1土建工程投资万元3925.522.1.1.1土建工程投资占比万元34.40%2.1.2设备投资万元2652.252.1.2.1设备投资占比23.25%2.1.3其它投资万元3100.402.1.3.1其它投资占比27.17%2.1.4固定资产投资占比84.82%2.2流动资金万元1731.672.2.1流动资金占比15.18%3收入万元15394.004总成
13、本万元11983.535利润总额万元3410.476净利润万元2557.857所得税万元1.398增值税万元470.419税金及附加万元189.9810纳税总额万元1513.0111利税总额万元4070.8612投资利润率29.89%13投资利税率35.68%14投资回报率22.42%15回收期年5.9616设备数量台(套)10017年用电量千瓦时771837.8818年用水量立方米8540.0919总能耗吨标准煤95.5920节能率27.23%21节能量吨标准煤33.5922员工数量人290 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承
14、“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品
15、和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创
16、新,专注为客户创造价值。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。二、公司经济效
17、益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11753.71万元,同比增长14.50%(1488.64万元)。其中,主营业业务燃料电池生产及销售收入为9806.08万元,占营业总收入的83.43%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2468.283291.043055.962938.4311753.712主营业务收入2059.282745.702549.582451.529806.082.1燃料电池(A)679.56906.08841.36809.003236.012.2燃料电池(B)473.63631.51586.40563.852255.402.3
18、燃料电池(C)350.08466.77433.43416.761667.032.4燃料电池(D)247.11329.48305.95294.181176.732.5燃料电池(E)164.74219.66203.97196.12784.492.6燃料电池(F)102.96137.29127.48122.58490.302.7燃料电池(.)41.1954.9150.9949.03196.123其他业务收入409.00545.34506.38486.911947.63根据初步统计测算,公司实现利润总额2931.25万元,较去年同期相比增长498.03万元,增长率20.47%;实现净利润2198.44
19、万元,较去年同期相比增长363.33万元,增长率19.80%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11753.71完成主营业务收入万元9806.08主营业务收入占比83.43%营业收入增长率(同比)14.50%营业收入增长量(同比)万元1488.64利润总额万元2931.25利润总额增长率20.47%利润总额增长量万元498.03净利润万元2198.44净利润增长率19.80%净利润增长量万元363.33投资利润率32.88%投资回报率24.66%财务内部收益率21.83%企业总资产万元17584.90流动资产总额占比万元28.74%流动资产总额万元5053.79资产负债率29.71
20、% 第三章 投资背景及必要性分析一、燃料电池项目背景分析燃料电池是将燃料具有的化学能直接变为电能的发电装置。根据电解质种类不同,燃料电池基本分为五种:碱性燃料电池(AFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)以及质子交换膜燃料电池(PEMFC)。燃料电池具有以下优点:能量转换效率高;无污染零排放;模块化结构,维护保养成本低;燃料来源广泛,通过多种方式制备。质子交换膜燃料电池凭借其特性主要应用于新能源汽车。对比其他几种燃料电池,质子交换膜电池输出功率密度高,质量功率高,可在室温条件下工作,同时起动迅速,主要应用于新能源汽车。质子交换膜电池主要
21、由质子交换膜、催化剂,双极板等构成。当它工作时,氢气进入阳极扩散层,并在催化剂的作用下转化为质子和电子;氧气进入阴极扩散层,并在催化剂的作用下得到电子转变为O2-离子;质子通过质子交换膜到达阴极与O2-作用形成水,电子则通过外电路回到阴极,在这个过程中产生并提供电能。国内外基本上从发展规划、行业技术、财税政策等维度对燃料电池及燃料电池汽车给予政策支持,推动燃料电池汽车商业化进程。2019年国内燃料电池汽车产量为2,833辆,同比增长86%;:根据各城市燃料电池推广目标规划,到2020年我国燃料电池商用车将达到1.16万辆,乘用车将达到0.3万辆。燃料电池系统占燃料电池汽车全部成本的一半以上。燃
22、料电池汽车成本构成中,燃料电池系统占65%左右,电池电机系统占9%左右,车载储氢系统占8%,剩余其他零部件占18%左右。燃料电池系统成本高阻碍了燃料电池车的市场化进程,究其原因主要是组成燃料电池系统的质子交换膜技术壁垒高成本高、催化剂使用贵金属铂以及双极板加工工艺严格下成本高。构成电堆的主要部件,如质子交换膜、双极版、催化剂所使用的原材料持续的研究、开发以及技术的提高是电堆整体成本降低的主要原因。目前,催化剂一方面研究降低铂的用量,另一方面国际上包括二硫化钼、液相催化剂等新型催化剂不断取得突破;质子交换膜技术的突破也带来成本的降低,双极版则通过提升制造工业和寻找替代材料实现成本的降低。目前加氢
23、站由于前期投资大,运营成本高,整体运营的数量少,截止到2019年,全国累积运营的加氢站为52座;政策支持下加氢站建设有望在未来几年提速:一方面财政给予加氢站建设补贴;另一方面规划加氢站建设数量,规划到2020年,加氢站达100座;到2030年,加氢站达到1,000座。加氢站是燃料电池汽车产业链的一个环节,加氢站储备的氢气来源向上延伸涉及制氢、运氢,目前各个环节都有不同的实现形式;未来有望通过在不同环节降低成本的基础上的有机组合,实现制氢-运氢-储氢综合成本的最小化,推动商业化进程的加速。通过对比以下制氢-运氢-储氢的不同方案,显示方案1综合成本最低,即集中式天然气蒸汽重整制氢管束车压缩氢气运输
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