财务部工作职责与员工岗位职责详解.doc

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1、财务部工作职责与员工岗位职责一、部门职责公司财务部主要负责公司的财务和物品的管理核算工作，主要职责如下：1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议；4.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律；5.做好设备、物料进出之账务及成本处理，各项目进出之账务成本计算及损益决算，协助项目技术集成部进行项目成本预估作业及差异分析。6.做好有关的收入单据之审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收账款、应付账款账务处理，总分类账

2、、日记账等账簿处理，财务报表的编制；7.加强公司所有税金的核算及申报、税务、银行事务处理、资金预算、财务盘点；8.负责公司固定资产管理和库房管理工作；9.负责有关证照、光盘、财务印鉴、合同协议等的管理、使用登记工作；10.完成总经理、总经理助理交办的其他工作。二、财务部负责人和会计职责根据公司业务需求和会计准则，本公司会计兼任财务部负责人工作，负责公司的财务管理、库房管理，主要岗位职责如下：1.全面负责财务部的日常管理工作；2.协助总经理制定公司发展战略；3.负责项目成本核算和项目预算控制；4.每月向总经理提供准确的财务报告和必要的财务分析；5.负责公司的资金调配以及资金、资产的管理；6.管理

3、维护公司与银行、税务、工商关系，并及时办理相关业务；7.根据会计制度，结合公司特点，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；8.利用财务软件合理设置科目明细账，做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；9.利用ERP平台，严格按照流程进行出入库管理，及时了解、审核公司原材料、设备、配件的进出情况，根据合同建立明细账和明细核算，跟踪项目合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算；10.准确、及时做好公司总账、成本账、费用账、收入账、往来账、资产账、税务账等各项账务账的登记、处理、结算工作，正确进行会计核算。

4、对项目款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算；11.正确计算收入、费用、成本、利润，编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作；12.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；13.负责公司税金的计算、申报和解交工作和各种正规票据审核开具工作；14.及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；15.负责项目合同和项目从开始到结束的资料档案管理工作，以及财务档案管理工作；16.负责公司法人印章、发票专用章、验

5、资报告、税务三方协议、公司机构信誉代码证、开户许可证、一般纳税人资格证、房屋租赁合同、装修协议、塞维利亚管理软件、财务软件、公司税库盘、4S店税库盘等的管理、使用登记工作；17.完成总经理临时交办的其他任务。三、会计助理岗位职责1.协助会计进行财务管理工作；2.负责应收账款的债务核查、核对；3.负责应收账款清理、结算工作；4.完成总经理、总经理助理、财务部负责人交代的其它工作。四、出纳岗位职责1.严格执行公司财务制度，加强资金管理；2.做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误；3.及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记账，按月结出金额，银行存款的账面金额要及时与银行对账单核

6、对，对未达账款要及时查清，如有退票要及时追回；4.严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、对外不签发空头支票；5.做好工资、奖金、津贴和各种费用的结算、发放工作，及时支付购货款；6.加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险柜钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险柜上；7.借用公款必须按规定办理申请手续，经部门主管、会计、总经理助理、总经理同意后，方可支付；8.离开办公场所，随手关闭抽屉、电脑等，确保安全；9.具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密；10.妥

7、善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则；11.每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算账户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金账实相符；12.按照公司ERP采购流程及时联系厂家、回传合同、商谈价格、支付货款、索取发票、跟踪发货信息、到货信息、办理入库手续；13.负责财务专用章、4S店印章、废旧印章管理、使用登记工作；14.负责公司销售合同、收款收据的打码、管理、使用登记；15完成公司领导、部门布置的其它工作。五、库管岗位职责库管的主要工作职责为：入库业务，出库业务，物品管理，库房保洁、隐患防范，辅材入库、领出台账

8、的建立、登记，库房盘点，报损业务。1.库管岗位职责细则：总则：库房账务处理以ERP库存管理系统为基础进行日常账务处理，库管应严格按照ERP平台所产生的出入库单为基准，进行货物验收和发出，不得背离该系统单独登记处理。库管要负责库房账实核对，货物检验，残废商品报损等工作。入库业务检验物品是否属于公司采购货品：货物到库后，库管应先行在ERP平台查看货物是否公司采购货物，查看到库货品规格、型号、数量、品名、等级、产地、性能、质量和期限等是否与ERP平台采购物品相符。如不符可拒绝收货或联系产品部、技术人员、出纳等与采购相关的人员协商解决；货物验收：所到货物确认属公司所采购的后，应对货物进行全面检查，确保

9、货物包装完整，配件齐全，无碰撞、无损伤；入库办理：货物确认验收后，库房管理人员应在ERP平台做到货处理，及时联系审核人员做入库处理，并打印入库单签字确认；货物存放：办理入库后，库房管理人员应对所收货物进行归置分类，并妥善保管。根据物品的性能合理放置各类物品，防止商品变形、变质、受潮等现象发生，做好仓库物品的安全保护工作，要经常检查货物存放情况；入库单据流转：库管应按入库单编号顺序妥善保管入库单，每15天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进行保管。出库业务核实出库业务：公司正常出库业务必须经过ERP审核流程，库管只有见到出库单据生成后方可进行出库处理，否则一律拒绝物品离库；检

10、查出库物品：物品发出时应进行仔细检查，确认货物完好无损，并经取货人员签字确认，后续如有退货不得有损伤，或影响二次使用，否则拒绝退货，追究领用人责任；特殊情况处理：除售后需要（只准许借零配件），任何人员不得暂借库房物资，售后人员不准在大库借用已做售后小库备库的任何物品。售后人员借用大库配件，在确认所需配件后，原则上由客服专员在当日办理出库手续，如有特殊情况，可延后三天，由客服专员办理出库。售后人员如不能办理上次所借物品出库手续，又没说明原因者，库管应拒绝其在库房领取其它物品；出库单据流转：库管应按出库单编号顺序妥善保管入库单，每15天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进行保管

11、。物品管理库管必须把所管理的货物进行详细分类，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便；库管应对货物进行定期查看，确保货物摆放正确，做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出合理建议；定期检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管；库管应定期对库房进行湿度检测，如有异常应及时做除湿处理，防止电子产品受潮损坏；库管每天上下班前要进行“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。库房保洁、隐患防范库管有责任保持库房整洁干净，应及时有效的对库房进行打扫；上班必须检查仓库门锁有无异常，

12、物品有无丢失；下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患；严禁在库房内吸烟，对库房吸烟者提出警告或罚款；严禁无关人员进入仓库；经常检查库房消防器材，严禁随意挪动、乱用库房消防器材；严禁在库房内乱接电源，包括临时电线，临时照明；严禁在库房内存放私人物品；严禁在库房内外堆放杂物、废品。辅材入库、领用台账建立、登记库管应对不在ERP平台的各类辅材进行有效清点，建立库存台账，辅材入库、领用应严格登记，做到心里有数，账表清楚；辅材台账登记簿不得随意涂改，随意挖察刮补；月底应对辅材使用情况进行汇总登记，上报财务。库存盘点月度终了库管应对库房实存数和ERP平台账存数进行有效盘点核对，发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员，等待财务安排进行复盘落实。报损业务库管在月末应对坏损物品进行归类登记，并说明原因，编制库存报损表，上报财务，等技术鉴定财务核查后，上报总经理进行报损处理，确保库房账存物品没有损坏的和不可使用的。