财务部岗位职责和工作流程.doc

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1、财务部经理岗位职责和工作流程一、岗位职责、在总部、片区和公司总经理领导下负责公司财务管理工作。、负责国家财政税收法律、法规，总部财务制度在公司的贯彻执行。、负责公司资产平安工作。、负责税务、银行等外部协调工作。二、工作流程 、参及公司重大事项讨论，从财务管理角度发表建议和意见，一次不参及扣分。 、负责国家财政税收法律、法规，总部财务制度在公司的贯彻执行，政府行政部门检查、内部审计发现一处不合法规，扣分 、负责公司资产平安，催促公司各部门加强资产管理，本部门出现资产被盗、火灾、保管不善损失不可控的事件除外，一次扣分。、组织公司年度经营预算的编制工作，根据总部要求在规定时间内汇总上报，每晚一天扣分

2、。、每月日组织召开公司经营活动财务分析会，无特殊原因，少一次扣分。每月日前拟定本月工作方案，并总结上月工作，对上月工作中的缺乏拿出整改措施和完成时限，并在经营分析会上展示，未完成扣分项。、负责组织财务人员学习活动，按财务部学习方案每月一次，作好记录，少一次扣分。、进展各部门考核，根据部门考核工程，按月对各部门进展考核，并在经营分析会上公布，未考核扣分，未公布扣分。、不定期对财务人员工作进展检查，要有检查记录，至少每月三次，少一次扣分。、不定期对库存物资进展抽查，每月至少两次，作好抽查记录，少一次扣分。、负责员工工资、业务员联销计酬审核，未及时审核影响工资发放、业务员报账，迟一天扣分。、负责员工

3、费用报账、各项采购结算审核，违反原那么签报一次扣分。、负责会计凭证审核，已完成的记账凭证，原那么上当天审核完，最迟不超过三天，超过三天未审核的，出现一次扣分。、负责安排管理本部门辖区的清洁卫生工作，未清扫扣分次，不彻底扣分次。 会计岗位职责和工作流程一、岗位职责、在财务经理领导下从事财务工作。、及时编制负责的会计业务凭证。、负责销售客户和公司办事处的往来帐核对管理工作。、负责稽核每天的成品收发货数及库存帐数。、保守公司财务机密，完成经理安排的其他工作。 二、工作流程、负责费用、往来、收入账户的管理并及时填制记账凭证，未及时编制凭证，晚一天扣分。、审核销售政策录入数据，根据签呈单等批准文件，核对

4、录入的数据是否正确。出现一处核实过失扣分、销售发票填开，按照税务发票填开要求，及时每日向客户填开发票。超过三天未开票扣分无发票除外。、负责会计凭证管理，上月的会计凭证应在次月号建议日前装订完成归档，未完成的扣分；上年的会计凭证应在次年月份前登记造册送档案室存档，未按时完成的扣分。查装订的凭证、送存的档案、登记的账册、负责账款对账工作：应付账款至少每年核对两次，应收账款的特定客户每月对账一次，一次一户未对扣分。需对账的单位由部门统一确定。检查有对方签章的书面对账单、按期进展五日测算、填报经营旬报，未按时扣分，数据差异超过万局部，超万扣分。差异在万元以内的,差异小万加分、负责对成品、小药进展盘点，

5、月末对成品、小料进展全面盘点，做盘点表；平时抽查每月各三次，少一次扣分。、对入库成品进展稽核，每日以成品交接单为依据对账上入库产品进展稽核，检查产品入库的正确性。少一次扣分。、对办事处库存进展核对，每月及办事处库存核对一次，作好记录，发现问题须及时汇报。未核对扣分、负责借入归还货物，借出收回货物登记，设立物资借入、借出登记台账，逐笔登记，正确反映物资往来情况。少一次扣分、填报定期统计报表，按照统计报表填报要求，按时填报定期统计报表。出现一次报表使用者催填报的情况，一次扣分。主办会计岗位职责和工作流程一、岗位职责、在财务经理领导下组织财务核算工作。、及时编制负责的会计业务凭证，月末负责 结帐工作

6、。、稽核每天原料、药品、包装物耗用情况，核对标准本钱核算，指导各部门的报表填制方法。、负责审核上报总部不同期间的各类会计报表，做到数据真实，准确。负责公司局域网的维护工作。、保守公司财务机密。完成经理交办的其他任务。二、工作流程、负责原料、包装物、职工薪酬等账户的管理，及时填制记账凭证，未及时编制凭证，晚一天扣分。、负责本钱计算，按期、如实、准确计算产品本钱。本钱准确性出现大的差异一次扣分。、按时填报会计报表，按会计报表填报要求按期正确填报月报、季报、年报会计报表及相关明细表、管理报表等，未按时完成扣分。、负责销售发票的领购、保管，销售发票的管理按税务处分一次扣分。、纳税申报、缴纳，按纳税要求

7、填报相关报表，正确计算纳税，按期交纳税款，纳税管理按税务处分一次扣分。、原料盘点，月末进展全面盘点，平时抽查每月不少于三次，少一次扣分。、原料出库稽核，每日以生产配料单为依据对账上出库原料进展稽核，检查原料出库的正确性。少一次扣分。、销售客户政策兑现的审核，根据客户的销量、相关签呈等政策，对客户兑现进展审核，出现多结算给客户款一次扣分。、现金额盘点检查，每月不少于次对库存现金盘点进展监盘。少一次扣分。、会计报表、账簿打印，每月报表填报完毕，打印会计报表一份存档，次年月份前完成上年的所有会计账簿打印、装订。未按时完成一次扣分。、局域网系统维护，公司局域网出现故障时及时进展维护，维护不好及时拿出处

8、理意见。出现一次不采取措施扣分。 出纳岗位职责和工作流程一、岗位职责、负责公司每天的货物款项的收取工作。、负责填制货款支付相关票据的填制工作。、负责每天现金和银行存款的核对工作。、负责公司员工工资装袋和报销费用的支付工作。、负责统计工作和保守公司财务机密。二、工作流程、按月编制上报资金预算，每周一至周五上午，根据公司支付需要申请下拨资金，以保证支付。因申请原因影响付款一次扣分。、负责款项收付，及时办理款项收付，原料付款，上午收到的单子，在资金有保证的情况下，下午应该支付出去。出现账上有款又没付出该付的款一次扣分。、现金盘点，每日终了应清点现金，填制现金盘点表并及账上余额核对，如出现不符，应即查

9、找原因。少一张盘点表一次扣分。、银行存款对账：银行存款每月及银行核对一次。每月日前节假日顺延，完成银行的对帐业务，并编制好银行存款余额调节表，经财务经理审核。不及时或没编制银行存款余额调节表一次扣分。 、多余现金送存及处理：每天下班前将公司现金超元以上全部存很行，如遇银行下班必须在公司指定地方存放，而且要有存放交接签字记录，违规一次扣分，出现损失自己承当。、及时登记账目：现金、银行存款手工日记账必须每日及时登记，结出余额。账目不得随意修改。随意修改或登记不及时一次扣分。、银行卡管理：公司以总经理名开的银行卡、客户放在公司的银行卡实行卡和密码分开管理。卡由出纳管理、公司卡密码由财务负责人管理，客

10、户卡密码由客户管理。未照办发现一次扣分。、客户存入款查询，打单核对。每天至少一次到信用社或银行进展查款登折工作，根据款项来源确定客户，并及时录入收款单，未查款登折扣分次。、工资发放，工资表制作完成后，准备款按时发放工资。未在工资表完成的次日发放工资的一次扣分。发放工资时严格作好保密工作，泄露一次扣分。 、食堂管理：每月号晚餐后，负责公司食堂的物资盘点工作，并将盘点资料交会计进展业务处理，未按时盘点的一次扣分。、财务部员工出勤记录：每日做好员工出勤记录，当月月末最后一天汇总统计各员工出勤天数，交负责人签字后送办公室计算工资。迟一天扣分。系统管理员岗位职责和工作流程一、岗位职责、负责计算机网络系统的正常启动及关闭。、确保公司 系统的正常运行。、确保完整、正确的电子档案资料，如：财务账套、上机日志。、定期对效劳器及其他电脑进展维护和防病毒检查。、领导安排的其他事项。二、工作流程、每天点前及时上传数据至信息中心。、每周定期对数据库进展备份，每月备份上机日志。、对公司电脑进展软硬件维护和等办公系统、软件的培训、对新进入同事进展系统和电脑培训、疑问解答。、局域网系统维护，公司局域网出现故障时及时维护。