出差管理制度定.doc

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1、安康力(北京)医疗科技出差管理制度文件编号 JKL-003版 本 号 01版类 别 财务管理类 适用对象 公司全体员工批准层级 总经理生效日期 2021 年 9月1日 主管 制订 日期 会签 审核 日期 批准 日期 NO.修 改 内 容修订人修订时间修改后版本123456781 目的：为标准出差管理流程、加强出差费用的控管，特制定本制度。2适用范围：本制度适用于安康力(北京)医疗科技，因工作需要暂时到外地办公事或负担临时任务的员工。3出差申请流程 公司员工在出差前应填写?出差申请单?、?出差预算申请表?经相关权责人员审核、批准前方可出差。员工填写?出差预算申请表?见附件一时，需将出发及回程的时

2、间行程、乘坐交通工具等内容，经权限人审批前方可出差，假设未经审批，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承当，公司不予以报销。销售部、技术部工程师为不定时工作制；不需要填写?出差申请单?、?出差预算申请表?。3.3 出差申请流程：经办人申请部门负责人审核人事部经理审批财务部负责人审批总经理审批会计复合、出纳付款。详见流程图四3.4员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先及主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写?出差预算申请表?见附件一并重新审批；3.5原那么上公司差旅不预支；特殊情况员工出差如需借支的，凭审批后的?出差预算申请表?

3、见附件一填写?差旅费借支单?，金额不得超过?出差预算申请表?见附件一中所填写的金额；3.6借款须于每个业务完成出差返回后7个工作日内完成借款的核销，并填制?支出凭单?进展核销；假设无故延期借款核销时间，公司予以每天罚款100元并予以通报批评；4出差申请的批准权限如下表：出差性质出差时间审核决定权限国内5天内部门负责人、人事行政部经理、财务超过5天部门负责人、人事行政部经理、财务、总经理国际不限天数部门负责人、人事行政部经理、财务、总经理、董事长、5其他规定5.1公司员工出差途中因工作需要延长差旅时间的，应 向部门负责人请示；发现因私事或无故延长出差时间，不予以报销差旅费用；5.2员工出差返回公

4、司后，须于7个工作日内完成差旅费用的报销，假设无故延期费用报销，公司予以每天罚款100元并予以通报批评；5.3出差完毕后，出差人应于7个工作日之内完成出差报告上交部门负责人；5.4未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。差旅风险管理：差旅人员必须在方案差旅及进展差旅预定前充分考虑该差旅的平安性，差旅人员有责任自行收集其差旅地的相关信息并遵守相关当地规定。差旅累积风险航空方式为确保公司业务的延续性，请遵循一下原那么任何例外情况由总经理批准不超过50%最多2人的公司董事会成员；或者不超过50%的公司高级总监、经理；或者不超过50%的公司员工可以一起进展差旅。可能需要防止的差

5、旅短期会议的替代选择：对于内部的、非关键业务及客户相关，并且时间少于3个小时的会议，公司原那么上不批航空、铁路的差旅方式，建议通过视频或者 会议方式，以完成相关工作事宜。如果上述替代方案不能到达预期的会议效果，差旅申请必须按照公司规定经审批前方可进展。6. 异地出差补贴标准6.1 城市标准界定，城市标准分：一线城市、二线城市、三线城市；6 一线城市：直辖市北京、上海、广州、深圳；6 二线城市：省会城市、厦门、青岛、大连、宁波、郑州、苏州、无锡、重庆、天津；6.1.3 三线城市：除以上城市外的其他国内城市。6.2 差旅费用报销标准6.2.1 国外出差报销标准：员工去国外出差全部费用实报实销；6.

6、2.2 国内出差报销标准：如下表：职级城市出差补贴元/天住宿标准飞机/火车、高铁/船费/其他交通工具市内交通费元/天备注总经理/常务副总经理/董事长一线城市实报实销经济舱/软席、一、二等座/二等舱及以上/不限实报实销/打车每天不能超100元1、 大交通方式应选择最经济、最便捷的方式2、飞机票费用含燃油费、机场建立费如低于其他费用的，可直接选择飞机二线城市三线城市副总/总助/总 监一线城市70380经济舱/软席、一、二等座/二等舱及以上/不限二线城市70320三线城市70280部门经理/副经理/主管一线城市70350经济舱/硬席、二等座/二等舱及以下/不限二线城市70300三线城市70260主管

7、以下普通员工一线城市70300尽量不乘坐飞机/硬席、二等座以下/三等仓以下/不限二线城市70260三线城市70220注：超出范围要由直接经理或主管审批，谁审批谁负责。注：1、住宿费和差旅费、交通费以发票金额报销，但不得超过上述规定标准。2、同性别两人出差，要求住一个房间，以节省开支； 3、不同级别人员一起出差时，按照级别较高人员的标准住宿。4、除大交通外其他交通费用标准：4.1员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或其他交通工具。以下情况可以乘坐出租车：由于赶乘早8：00之前航班或其他特殊情况。晚上9：00后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通。5、员工出差期间交通费

8、用应遵循节约原那么，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用；尤其是长距离高额的出租车费用；6、员工出差期间的交通费实报实销；7、销售部、技术部工程师人员按照不定时制工作，无工作时间限制；8、出差补贴及申请标准如下表：注：1.同城出差不能报销住宿费；，特殊情况除外；12：00前返回公司的无返回当日餐费补贴。4.员工出差住宿统一由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除住宿费用；由员工自行在酒店前台结算取得发票交由行政部统一报销；特殊情况除外。5.出差人员超标准乘坐交通工具须相关部门总经理签字同意方可报销，并须事先请示；飞机票、软卧火车票、头等舱轮船票须经相关部门总经理签字同意方可报

9、销。8出差费用报销8.1 出差费用报销流程：出差人填写?出差报销单?部门负责人确认会计审核财务总监审核权限人审批出纳付款假设实际发生的费用大于借款，出纳予以付差额局部；假设实际发生的费用小于借款，出差人归还剩余金额。8.2 差旅费报销要求：8 出差费用报销单据必须统一为正式发票，所有因客观原因无法提供发票的费用必须补上说明；找其他发票代替，可作为替票使用的见补充附件；并经部门负责人以上人员审批如公共交通工具、摩的、个别住宿费等无发票；8 员工出差期间如回家住宿的，不能报销住宿费；如到亲戚朋友家住宿未发生住宿费的，可按规定的住宿标准的50%返还给个人。8 超过住宿标准，超过局部自理；因工作需要超

10、标住宿的，必须事先经公司人事行政部、财务部、总部核准；8 餐饮补贴按实际起止时间报销，如出差期间提供餐饮或报销招待费的，自行扣除当天补贴款； 8 严禁虚假报销，一经发现，按虚假报销金额的五倍罚款并按公司规定进展处理。8 如多个人员一起出差，那么差旅费应集中一次报销完毕，如参加展会，所有参加展会人员必须在规定的时间内一次报销费用；8 出差人员一次出差不得分屡次报销差旅费用；8?出差报销单?必须按行程及相关费用工程逐项填列，假设一张?出差报销单?不能填列完整，那么可分多张?出差报销单?填写，但是各张报销单所对应的单据也须分开粘贴随附其后。员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用

11、均由个人承当，额外增加的时间假设非节假日或休息日，作为事假处理；任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头“安康力北京医疗科技，否那么，一律视为无效票据不予报销；8.2.11员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销；8.2.12公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销；在工作时间内，凡员工乘坐大交通出发时间含乘坐市内交通工具的时间在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达北京的含乘坐市内交通工具的时间，须回公司上班。8.2.14以上特殊情况需申请领导审批的要以邮件形式发送并等待审批； 特殊情况：1. 不能及时回单位办理手续；需要及时处理事项。2. 外界

12、因素干扰等以下费用不予以报销： 1.非公司业务相关活动直接产生的费用 2.在未取得相关授权许可的差旅费用 3.个人行李超重费用 4.个人效劳费用例如理发、美甲、按摩等，个人娱乐费用包括报纸杂志费用、房间收费电视、洗衣费、酒店房间 费等 5.个人购置费用，如行李箱、公文包等，以及个人物品遭盗窃的损失 6.交通罚款 7.费用已由第三方报销9. 修订规定：本方法由财务部制定、解释和修订。10. 执行：本方法自董事长或总经理签批之日开场执行，及本方法冲突的规定一律废止。附件一、出差预算申请表 出差预算申请表起止期： 年 月 日 年 月 日出差事由： 出差人员/职别： 同行人员/职别： 申请日期：年月

13、日目的地事由人数大交通预算飞机火车汽车乘坐时间单价金额市内交通预算金额交通费、差旅费合计住宿费用预算酒店名称单价房间数金额合计餐费标准 元/人金额其他费用合计总经理: 财务部： 人事行政部经理： 部门负责人： 经办人：注：出差返回后7个工作日内完成借款的核销、报销。附件二、出差申请单申请日期: 同城 异地申请人所属部门职务事 由出差时间年 月 日至 年 月 日 共计 天行程计划12345乘坐的交通工具预估金额车船费用住宿费用餐饮费合计金额备注事项总经理: 财务部： 人事行政部经理： 部门负责人： 经办人:注：1.同城出差不能报销住宿费； 2.同城内派车或私车公用出差的不享受市内交通费补贴；3.

14、当日12：00前返回公司的无餐费补贴。4. 员工出差住宿统一由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除住宿费用；由员工自行在酒店前台结算取得发票交由行政部统一报销；特殊情况除外。5.出差人员超标准乘坐交通工具须相关部门总经理签字同意方可报销，并须事先请示；飞机票、软卧火车票、头等舱轮船票须经相关部门总经理签字同意方可报销。附件三、 支出凭单 年 月 日科目： 部 门工程名称预算科目摘要及用途金 额人民币(大写): ￥： 备 注领导批示财务主管部门主管会计： 出纳： 证明/验收人： 经手人： 领款人：附件四、差旅费借支单 编号：部门名称： 填表日期： 年 月 日工程名称目标客户借支人 部门 出差路线出发地: 目的地: 出差时间 自 年 月 日起至 年 月 日止；共 日交通工具 班次 出发时间 到达时间出差事项简述 借款金额￥：人民币大写 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分方案核销日期 本部门负责人审批人事行政审 批财务总监审 批总经理审批财务主管及会计审批出纳审核付款