成都关于成立化工产品生产加工公司可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/成都关于成立化工产品生产加工公司可行性分析报告成都关于成立化工产品生产加工公司可行性分析报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明化工行业就是从事化学工业生产和开发的企业和单位的总称。化工行业渗透各个方面,是国民经济中不可或缺的重要组成部分,其发展是走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。xxx投资公司由xxx(集团)有限公司(以下简称“A公司”)与xxx有限责任公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资600.0万元,占公司股份51%;B公司出资580.0万元,占公司股份49%。xxx投资公司以化工产品产业为核心,依托A公司的渠道资源和B公司的行业
2、经验,xxx投资公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。xxx投资公司计划总投资22550.75万元,其中:固定资产投资15300.05万元,占总投资的67.85%;流动资金7250.70万元,占总投资的32.15%。根据规划,xxx投资公司正常经营年份可实现营业收入51634.00万元,总成本费用41253.75万元,税金及附加387.52万元,利润总额10380.25万元,利税总额12199.53万元,税后净利润7785.19万元,纳税总额4414.34万元,投资利润率46.03%,投资利税率54.10%,投资回报率34.52%,全部投资回
3、收期4.40年,提供就业职位1013个。20世纪初,人类进入石油时代,至今原油仍然作为人类能源消费的主体能源。从行业生命周期来看行业发展趋势,我们认为化工行业的发展趋势是一体化、平台化、集聚化和高端化。一体化即沿着产业链方向的纵向扩张,平台化即基于优势的相关多元化,集聚化是分久必合的集中度提高,高端化是进入新的行业萌芽期。它们的共通之处,就是企业优化产品结构,提高盈利能力。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息(一)公司名称xxx投资公司(待定,以工商登记信息为准)(二)注册资金公司注册资金:1180.0万元人民币。(三)股权结构xxx投资公司由xxx(集团)有限公司(以下简称“A公司”)与xxx
4、有限责任公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资600.0万元,占公司股份51%;B公司出资580.0万元,占公司股份49%。(四)法人代表徐xx(五)注册地址xxx工业园(以工商登记信息为准)成都,简称蓉,别称蓉城、锦城,是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市,国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至2018年,全市下辖11个区、4个县,代管5个县级市,总面积14335平方千米。2019年末,建成区面积949.6平方公里,常住人口1658.10万人,城镇人口1233.79万人,城镇化率74.41%。
5、成都地处中国西南地区、四川盆地西部、成都平原腹地,境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达,属亚热带季风性湿润气候,自古有天府之国的美誉;是西部战区机关驻地,作为全球重要的电子信息产业基地,有国家级科研机构30家,国家级研发平台67个,高校56所,各类人才约389万人;2019年世界500强企业落户301家。成都是国家历史文化名城,古蜀文明发祥地。境内金沙遗址有3000年历史,周太王以一年成邑,二年成都,故名成都;先后有7个割据政权在此建都;一直是各朝代的州郡治所;汉为全国五大都会之一;唐为中国最发达工商业城市之一,史称扬一益二;北宋是汴京外第二大都会,发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、
6、武侯祠、杜甫草堂等名胜古迹,是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉,正加快建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。(六)主要经营范围以化工产品行业为核心,及其配套产业。(七)公司简介xxx投资公司由A公司与B公司共同投资组建。在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会
7、责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,xxx投资公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划,依托xxx工业园良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以化工产品为核心的产业示范项目。2012年以来基础化工行业整体处于底部整固阶段,而2015年Q3以来伴随大宗原料价格上涨、化工行业供需格局改善。2018年一季度行业化工整体实现营业收入1.83万亿元,同比增长10.2%,利润总额为1350亿元,同比增长14.7%。同时,基础化工板块ROE及资产周转率水平
8、2017年以来也有显著提升。在供给侧改革和环保督察的共同推动之下,过去几年化工行业产能过剩现象基本缓解,行业从去年开始进入新一轮产能周期。在国内经济增速放慢以及经济结构发生转型的大背景之下,化工行业下一轮产能投放将更有针对性,主要以解决产业瓶颈和服务科技创新为主要目的。第二章 公司组建背景分析一、化工产品项目背景分析化工行业就是从事化学工业生产和开发的企业和单位的总称。化工行业渗透各个方面,是国民经济中不可或缺的重要组成部分,其发展是走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。化学工业在各国的国民经济中占有重要地位,是许多国家的基础产业和支柱产业。化学工业的发展速度和规模对社会经
9、济的各个部门有着直接影响,世界化工产品年产值已超过15000亿美元。由于化学工业门类繁多、工艺复杂、产品多样,生产中排放的污染物种类多、数量大、毒性高,因此,化学工业是污染大户。同时,化工产品在加工、贮存、使用和废弃物处理等各个环节都有可能产生大量有毒物质而影响生态环境、危及人类健康。化学工业发展走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。造成我国精细化率低的原因一是国内相关技术的发展比较落后,而国外拥有先进技术的化工巨头又对外实施技术封锁,我国精细化工产业的发展缺乏先进技术的支持;二是我国精细化工企业主要为中小型的民营企业,而具有资源优势2669.99-0.12%和资金优势的大
10、型国有化工企业对发展精细化工产品的积极性不高,由此也导致了我国的精细化率较低。发展精细化工是实现化学工业结构调整和产业升级的重要一步,而在国家提出要重点扶持的七大新兴战略产业也与精细化工密切相关,几乎每个产业都需要用到精细化工产品,未来随着中石化等大型国有企业对发展精细化工产业的逐渐重视,我国精细化工行业的发展前景十分乐观。二、化工产品项目建设必要性分析20世纪初,人类进入石油时代,至今原油仍然作为人类能源消费的主体能源。从行业生命周期来看行业发展趋势,我们认为化工行业的发展趋势是一体化、平台化、集聚化和高端化。一体化即沿着产业链方向的纵向扩张,平台化即基于优势的相关多元化,集聚化是分久必合的
11、集中度提高,高端化是进入新的行业萌芽期。它们的共通之处,就是企业优化产品结构,提高盈利能力。化工行业发展趋势:一体化:沿着产业链的扩张。本文所说的一体化主要是纵向一体化,即沿着产业链方向进行扩张。一体化的优势在于提高整个产业链的运行效率和下游产品的竞争能力,同时丰富公司的产品线。较低的一体化是进入门槛较低的上下游,一般是购买上游的原材料进行向上一体化,高端的一体化是进入门槛较高的上下游,一般需要通过技术突破或者外延并购来实现。从行业生命周期来看,较低水平的一体化主要发生在行业的成长和成熟阶段,较高水平的一体化发生在行业的成熟和衰退阶段,公司进入新的产品领域,代表企业如巴斯夫等。平台化:基于优势
12、的相关多元化。本文所指的平台化,是企业在已有产品的资源或者技术优势上进行的产品的相关多元化。相关多元化它可以是基于相关多元化产品拥有共同的上游原料,也可以是基于相同的技术优势。从行业生命周期来看,平台化与较高水平的一体化相似,主要发生在行业的成熟或衰退期,公司需要通过多元化产品增强公司盈利能力,提高抗风险能力,代表企业如台塑等。高端化:进入新的行业萌芽期。我们所说的高端化,是企业优化产品结构,进入高附加值的产品领域。从行业生命周期来看,一旦企业发展到成熟或者衰退阶段,企业的生存环境就会变差,而行业处于萌芽或者成长阶段,企业的生存环境相对较好,对于一个企业的来说,最好的产品结构应该是拥有各类行业
13、生命周期的产品,通过高端化战略进入新的盈利性强的萌芽行业或细分子行业,有利于保证企业的高盈利能力。企业高端化的途径,主要也是技术突破和外延并购两种,代表企业如三菱化学。考察化工行业,可以按照化工原材料分为煤化工、油化工和天然气化工,按照当前全球原油价格45-55美元/桶的水平,我国油化工制品的成本要低于煤化工,主要优势在于乙烯、丙烯等烯烃制品的成本差异。我国天然气价格体制改革正在进行,国家“放开两头,管住中间”促进天然气消费量的增长,但同时取消了化肥等工业用气优惠补贴政策,使得天然气化工产业链在与煤化工竞争中不具有优势。天然气化工产品线有限。天然气广泛应用在工业燃料、城镇燃料、交通燃料、发电和
14、化工领域,天然气化工主要包括合成气、乙炔和氢氟酸三类产品。合成气下游主要是合成氨和甲醇,合成氨可用于制取尿素等化肥,甲醇可以生产甲醛、醋酸、MTBE、甲烷氯化物,还可以通过甲醇制烯烃技术获取烯烃制品,进而进入传统石化产品领域。乙炔可以制取聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯醇(PVA)、BDO、PBT、PTMEG、水泥等产物。氢氟酸主要用于生产草甘膦等农药产品。目前我国许多高端化工产品都依赖进口,许多在全球范围内已经处于成熟期的行业,在我国上属于萌芽期和成长期,并且自主品牌和产品竞争能力较弱。化工新材料主要为了与基础化工品进行区别,在我国化工新材料细分行业首推电子化学品和碳纤维。三、鼓励中小企业发展从经
15、济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年
16、以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升
17、级提供产业和技术支撑。四、宏观经济形势分析中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。第三章 市场营销一、化工产品
18、行业分析在供给侧改革和环保督察的共同推动之下,过去几年化工行业产能过剩现象基本缓解,行业从去年开始进入新一轮产能周期。在国内经济增速放慢以及经济结构发生转型的大背景之下,化工行业下一轮产能投放将更有针对性,主要以解决产业瓶颈和服务科技创新为主要目的。根据国家统计局最新数据,2019年前10月工业PPI和企业开工率持续降低,库存水平继续下降,当前仍处于主动去库存阶段。化学工业PPI同比下滑到-4.3(上月-3.7),其中橡胶和塑料制造业的PPI表现相对较好(-1.5),化纤制造业PPI同比大幅下滑至-13.6。行业新增产能释放速度有所放缓,固定资产投资完成额同比已经下降至+4.23。下游需求表现
19、低迷但有改善的迹象,10月份房地产数据全面改善,汽车产量同比降幅收窄,但纺织品和家电行业的需求整体仍然低迷。化工产业链内部利润向下游制品环节转移的趋势明显。截至2019年10月份,国家统计局公布的数据显示,化工产业链下游环节的橡胶和塑料制品行业的利润增速保持连续增长的态势(前10月累计同比+13.9),其他环节的利润增速仍保持负增长,特别是产业链上游环节的石油加工、炼焦及核燃料加工业的利润增速仍大幅下滑。因此我们认为化工产业链下游环节(主要是橡胶和塑料制品行业)里面的相关上市公司中会有一批竞争力较强的公司受益于这个趋势,业绩持续改善。从产品的价格价差表现看,今年化工PPI整体向下,大部分化工品
20、价格全年降幅较大。其中全年表现相对较好的板块主要是化肥农药和无机化工板块,Q4表现相对较好的则是塑料和橡胶板块。具体到产品,全年表现相对的产品主要是尿素、磷肥、DMF、氨纶和腈纶等产品,Q4表现相对较好的除了以上产品外,还有PTA也表现较为突出。二、化工产品市场分析预测在供给侧改革和环保督察的共同推动之下,过去几年化工行业产能过剩现象基本缓解,行业从去年开始进入新一轮产能周期。在国内经济增速放慢以及经济结构发生转型的大背景之下,化工行业下一轮产能投放将更有针对性,主要以解决产业瓶颈和服务科技创新为主要目的。根据国家统计局最新数据,2019年前10月工业PPI和企业开工率持续降低,库存水平继续下
21、降,当前仍处于主动去库存阶段。化学工业PPI同比下滑到-4.3(上月-3.7),其中橡胶和塑料制造业的PPI表现相对较好(-1.5),化纤制造业PPI同比大幅下滑至-13.6。行业新增产能释放速度有所放缓,固定资产投资完成额同比已经下降至+4.23。下游需求表现低迷但有改善的迹象,10月份房地产数据全面改善,汽车产量同比降幅收窄,但纺织品和家电行业的需求整体仍然低迷。化工产业链内部利润向下游制品环节转移的趋势明显。截至2019年10月份,国家统计局公布的数据显示,化工产业链下游环节的橡胶和塑料制品行业的利润增速保持连续增长的态势(前10月累计同比+13.9),其他环节的利润增速仍保持负增长,特
22、别是产业链上游环节的石油加工、炼焦及核燃料加工业的利润增速仍大幅下滑。因此我们认为化工产业链下游环节(主要是橡胶和塑料制品行业)里面的相关上市公司中会有一批竞争力较强的公司受益于这个趋势,业绩持续改善。从产品的价格价差表现看,今年化工PPI整体向下,大部分化工品价格全年降幅较大。其中全年表现相对较好的板块主要是化肥农药和无机化工板块,Q4表现相对较好的则是塑料和橡胶板块。具体到产品,全年表现相对的产品主要是尿素、磷肥、DMF、氨纶和腈纶等产品,Q4表现相对较好的除了以上产品外,还有PTA也表现较为突出。第四章 公司组建方案一、公司的名称、性质(一)名称xxx投资公司。(名称待定,以工商登记信息
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