湖南化工产品生产制造项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/湖南化工产品生产制造项目可行性研究报告湖南化工产品生产制造项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明在供给侧改革和环保督察的共同推动之下,过去几年化工行业产能过剩现象基本缓解,行业从去年开始进入新一轮产能周期。在国内经济增速放慢以及经济结构发生转型的大背景之下,化工行业下一轮产能投放将更有针对性,主要以解决产业瓶颈和服务科技创新为主要目的。化工行业就是从事化学工业生产和开发的企业和单位的总称。化工行业渗透各个方面,是国民经济中不可或缺的重要组成部分,其发展是走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。该化工产品项目计划总投资5733.67万元,其中:固定
2、资产投资4161.29万元,占项目总投资的72.58%;流动资金1572.38万元,占项目总投资的27.42%。本期项目达产年营业收入11752.00万元,总成本费用9339.03万元,税金及附加95.67万元,利润总额2412.97万元,利税总额2841.46万元,税后净利润1809.73万元,达产年纳税总额1031.73万元;达产年投资利润率42.08%,投资利税率49.56%,投资回报率31.56%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位214个。20世纪初,人类进入石油时代,至今原油仍然作为人类能源消费的主体能源。从行业生命周期来看行业发展趋势,我们认为化工行业的发展趋势是一体化、平台
3、化、集聚化和高端化。一体化即沿着产业链方向的纵向扩张,平台化即基于优势的相关多元化,集聚化是分久必合的集中度提高,高端化是进入新的行业萌芽期。它们的共通之处,就是企业优化产品结构,提高盈利能力。2012年以来基础化工行业整体处于底部整固阶段,而2015年Q3以来伴随大宗原料价格上涨、化工行业供需格局改善。2018年一季度行业化工整体实现营业收入1.83万亿元,同比增长10.2%,利润总额为1350亿元,同比增长14.7%。同时,基础化工板块ROE及资产周转率水平2017年以来也有显著提升。湖南化工产品生产制造项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 项目市场空间分析第三章 主要建设内容与建
4、设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 职业保护第十二章 风险防范措施第十三章 节能方案第十四章 项目实施安排第十五章 投资规划第十六章 项目盈利能力分析第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利
5、能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景在供给侧改革和环保督察的共同推动之下,过去几年化工行业产能过剩现象基本缓解,行业从去年开始进入新一轮产能周期。在国内经济增速放慢以及经济结构发生转型的大背景之下,化工行业下一轮产能投放将更有针对性,主要以解决产业瓶颈和服务科技创新为主要目的。根据国家统计局最新数据,2019年前10月工业PPI和企业开工率持续降低,库存水平继续下降,当前仍处于主动去库存阶段。化学工业PPI同比下滑到-4.3(上月-3.7),其中橡胶和塑料制造业的PPI表现相对较好(-1.5),化纤制造业PPI同比大幅下滑至-13.6。行业新增产能释放速度有所放缓,固定资产投资完成额
6、同比已经下降至+4.23。下游需求表现低迷但有改善的迹象,10月份房地产数据全面改善,汽车产量同比降幅收窄,但纺织品和家电行业的需求整体仍然低迷。化工产业链内部利润向下游制品环节转移的趋势明显。截至2019年10月份,国家统计局公布的数据显示,化工产业链下游环节的橡胶和塑料制品行业的利润增速保持连续增长的态势(前10月累计同比+13.9),其他环节的利润增速仍保持负增长,特别是产业链上游环节的石油加工、炼焦及核燃料加工业的利润增速仍大幅下滑。因此我们认为化工产业链下游环节(主要是橡胶和塑料制品行业)里面的相关上市公司中会有一批竞争力较强的公司受益于这个趋势,业绩持续改善。从产品的价格价差表现看
7、,今年化工PPI整体向下,大部分化工品价格全年降幅较大。其中全年表现相对较好的板块主要是化肥农药和无机化工板块,Q4表现相对较好的则是塑料和橡胶板块。具体到产品,全年表现相对的产品主要是尿素、磷肥、DMF、氨纶和腈纶等产品,Q4表现相对较好的除了以上产品外,还有PTA也表现较为突出。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称湖南化工产品生产制造项目四、项目承办单位xxx实业发展公司五、项目选址及
8、用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xx科技园,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。湖南省,简称湘,是中华人民共和国省级行政区,界于北纬24383008,东经1084711415之间,东临江西,西接重庆、贵州,南毗广东、广西,北连湖北,总面积21.18万平方千米。湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带,地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌,由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成,地跨长江、珠江两大水系,属亚热带季风气候。截至2019年7月,湖南省下辖13个地级市,1个自治州。共有36个市辖区、18个县级市、61个县、7个自治县,合计
9、122个县级区划。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡,合计1933个乡级区划。2019年末全省常住人口6918.38万人。2019年,湖南省地区生产总值39752.12亿元。(二)项目用地规模项目总用地面积13933.63平方米(折合约20.89亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照化工产品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积13933.63平方米,建筑物基底占地面积9392.66平方米,总建筑面积19228.41平方米,其中:规划建设主体工程13466.60平方米,项目规划绿化
10、面积1370.25平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:化工产品xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资5733.67万元,其中:固定资产投资4161.29万元,占项目总投资的72.58%;流动资金1572
11、.38万元,占项目总投资的27.42%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入11752.00万元,总成本费用9339.03万元,税金及附加95.67万元,利润总额2412.97万元,利税总额2841.46万元,税后净利润1809.73万元,达产年纳税总额1031.73万元;达产年投资利润率42.08%,投资利税率49.56%,投资回报率31.56%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位214个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针
12、,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及
13、ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展
14、,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入8280.35万元,同比增长19.63%(1358.99万元)。其中,主营业业务化工产品生产及销售收入为7019.78万元,占营业总收入的84.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1927.98万元,较去年同期相比增长371.10万元,增长率23.84%;实现净利润1445.99万元,较去年同期相比增长255.17万元,增长率21.43%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13933.6320.89亩1.1容
15、积率1.381.2建筑系数67.41%1.3投资强度万元/亩199.201.4基底面积平方米9392.661.5总建筑面积平方米19228.411.6绿化面积平方米1370.25绿化率7.13%2总投资万元5733.672.1固定资产投资万元4161.292.1.1土建工程投资万元1358.812.1.1.1土建工程投资占比万元23.70%2.1.2设备投资万元1625.362.1.2.1设备投资占比28.35%2.1.3其它投资万元1177.122.1.3.1其它投资占比20.53%2.1.4固定资产投资占比72.58%2.2流动资金万元1572.382.2.1流动资金占比27.42%3收入
16、万元11752.004总成本万元9339.035利润总额万元2412.976净利润万元1809.737所得税万元1.388增值税万元332.829税金及附加万元95.6710纳税总额万元1031.7311利税总额万元2841.4612投资利润率42.08%13投资利税率49.56%14投资回报率31.56%15回收期年4.6716设备数量台(套)6117年用电量千瓦时1235868.1718年用水量立方米9545.6419总能耗吨标准煤152.7120节能率25.15%21节能量吨标准煤48.2222员工数量人214第二章 项目市场空间分析一、化工产品行业发展概况化工行业就是从事化学工业生产和
17、开发的企业和单位的总称。化工行业渗透各个方面,是国民经济中不可或缺的重要组成部分,其发展是走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。化学工业在各国的国民经济中占有重要地位,是许多国家的基础产业和支柱产业。化学工业的发展速度和规模对社会经济的各个部门有着直接影响,世界化工产品年产值已超过15000亿美元。由于化学工业门类繁多、工艺复杂、产品多样,生产中排放的污染物种类多、数量大、毒性高,因此,化学工业是污染大户。同时,化工产品在加工、贮存、使用和废弃物处理等各个环节都有可能产生大量有毒物质而影响生态环境、危及人类健康。化学工业发展走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现
18、实意义。造成我国精细化率低的原因一是国内相关技术的发展比较落后,而国外拥有先进技术的化工巨头又对外实施技术封锁,我国精细化工产业的发展缺乏先进技术的支持;二是我国精细化工企业主要为中小型的民营企业,而具有资源优势2669.99-0.12%和资金优势的大型国有化工企业对发展精细化工产品的积极性不高,由此也导致了我国的精细化率较低。发展精细化工是实现化学工业结构调整和产业升级的重要一步,而在国家提出要重点扶持的七大新兴战略产业也与精细化工密切相关,几乎每个产业都需要用到精细化工产品,未来随着中石化等大型国有企业对发展精细化工产业的逐渐重视,我国精细化工行业的发展前景十分乐观。二、化工产品市场分析预
19、测2012年以来基础化工行业整体处于底部整固阶段,而2015年Q3以来伴随大宗原料价格上涨、化工行业供需格局改善。2018年一季度行业化工整体实现营业收入1.83万亿元,同比增长10.2%,利润总额为1350亿元,同比增长14.7%。同时,基础化工板块ROE及资产周转率水平2017年以来也有显著提升。2014年9月至2015年9月,伴随国际油价的大幅下跌,国内化工品价格指数(衡量同比增速)明显下降,2015年10月以来自底部反弹,2016年11月以来伴随原油价格企稳、国内供给侧改革去产能的进程加速等因素,价格指数显著上升,2017年四季度后,由于基数相对较高,增速有所放缓。从化工板块上市公司数
20、据来看,2012年至2016年在建工程投资增速持续处于下行通道,并自2015年三季度开始在建工程总额出现负增长(直至2017年四季度,连续10个季度负增长;虽2018年一季度起由负转正,但总体来看依然处于历史低位);期间在建工程占总资产的比例也不断下降;而固定资产余额的同比增速自2013年起整体回落而从2016年起基本维持在较低水平。2017年以来全球主要发达国家化工行业开工率有所回升;美国化工行业的竞争力依然较强(原料和能源),欧洲地区则由于区域需求不振和成本劣势,部分化工产品产能(老旧、经济效益较低的装置)处于持续退出状态。“十三五”期间,整个行业将体现出六大发展趋势,其中炼油、烯烃、芳烃
21、、现代煤化工、化工新材料将是支撑全行业发展的重要领域。二、化工产品行业发展趋势分析2012年以来基础化工行业整体处于底部整固阶段,而2015年Q3以来伴随大宗原料价格上涨、化工行业供需格局改善。2018年一季度行业化工整体实现营业收入1.83万亿元,同比增长10.2%,利润总额为1350亿元,同比增长14.7%。同时,基础化工板块ROE及资产周转率水平2017年以来也有显著提升。2014年9月至2015年9月,伴随国际油价的大幅下跌,国内化工品价格指数(衡量同比增速)明显下降,2015年10月以来自底部反弹,2016年11月以来伴随原油价格企稳、国内供给侧改革去产能的进程加速等因素,价格指数显
22、著上升,2017年四季度后,由于基数相对较高,增速有所放缓。从化工板块上市公司数据来看,2012年至2016年在建工程投资增速持续处于下行通道,并自2015年三季度开始在建工程总额出现负增长(直至2017年四季度,连续10个季度负增长;虽2018年一季度起由负转正,但总体来看依然处于历史低位);期间在建工程占总资产的比例也不断下降;而固定资产余额的同比增速自2013年起整体回落而从2016年起基本维持在较低水平。2017年以来全球主要发达国家化工行业开工率有所回升;美国化工行业的竞争力依然较强(原料和能源),欧洲地区则由于区域需求不振和成本劣势,部分化工产品产能(老旧、经济效益较低的装置)处于
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