各类基建办基建处制度汇编.doc

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1、新疆新捷燃气有限责任公司基建工程部二一年根本建立工程管理制度二一年三月签 发目 录、前言 、基建工程部各组分工、财务管理方法、工程造价控制管理方法、方案管理方法、合同管理方法、工程资料管理方法、工程通用办事流程、基建工程部平安管理规定前 言为保证公司年根本建立工程的圆满完成，现将“基建工程部二一年根本建立工程管理制度发放给组，请各组负责人组织认真学习，并根据本文件要求，履行好本组职责。本方法自下发之日起执行。本方法的解释权归公司基建工程部。基建工程部各组分工根据公司基建工程部的职责，针对具体工作，基建工程部划分为综合组、技术组、外协组和工程组，各组的具体分工以及内部的各种办事流程规定如下：一、

2、基建工程部各组分工：一综合组职责、综合管理职责车辆管理职责；负责及时调派车辆，做好司机平安教育和平安管理等日常管理工作；人员管理职责；负责基建工程部含临时调派人员如现场代表等所有人员的管理工作，包括考勤、出差管理、有关事宜通知、追踪等。负责申请、发放办公用品及劳保用品等。内部事务性工作的督办及考核工作。工程部印章使用管理以及其它日常事务性工作。、方案、汇报、上报、合同等综合性管理工作负责上报、修正工程进度大表；负责汇总各项工程总结及部门工作情况的上报；负责部门内部各项会议管理及会议纪要含技术会议纪要记录、整理工作；负责公司发布的各项事务性工作的分解、落实、督办、检查；负责各项文件、报告、合同、

3、协议的上报、审批、追踪督办、上传下达等工作，并按公司管理要求做好记录并存档；其它所有的文秘性管理工作；、工程资料、档案管理职责基建工程部所有文档资料包括公司内部文件及外部手续文件、各种施工图、评价报告、合同、协议等均由综合组负责整理、存档、发放以及移交公司档案室。、财务管理职责负责收集各项合同、付款依据、票据并按规定履付资金，同时做好资金支付；负责办理人员出差费、各种资金的报销、发放工作，做好记录。做好各工程各类费用的整理划分及汇总工作，以便掌握资金使用情况及合理调配，同时为工程决算做好准备。、预决算管理职责负责各种工程预算和工作报价的初审及二审上报追踪工作，最终取得公司认可的合同签订及付费依

4、据；负责参及工程决算工作。二技术组职责、土地选择的配合工作配合外协组选定土地，确保土地具备使用条件，方便外配水、电、暖、通讯、道路等的接入；、有关技术问题确实定及资料提供职责；包括可研、环评、安评、地形测量、地勘、平安设计专篇、施工图设计、外接水、暖、电、道路、平安验收、环境验收等技术问题确实定及资料提供任务，并负责催促相关责任单位限期办理，将情况如实汇报。、及设计有关的如地勘、地形测量、设计等合同的起草工作，并将电子版转给综合组上报审批；、设计文件的督办、收集，并催促技术设备部图纸会审，催促审图记录及落实设计答复意见，全套蓝图交综合组存档；、工程材料及工程物资的技术管理工作；负责甲供料表的提

5、供和确认，催促物资供给站采购并落实到货时间，催促设备物资的验收，做好基建工程部内部验收，移交工程组并做好记录。有关技术方面有特殊要求的关键物资或施工方案，开工前要向乙方书面要求。、组织工程的现场技术交底及施工中出现的技术问题的解决工作，所有技术问题必须书面化落实、签认，并做好上报、备案工作。、审核施工单位上报的有关技术文件如施工组织设计、试压方案、动火方案、置换方案、吹扫方案等。、参加最终的试运行，对技术环节进展核查。、抽查现场的施工质量技术问题，并向监理、工程甲方代表提出书面问题及解决方法并上报备案。 、审核实际安装和设计图纸的吻合程度。三外协组职责、负责土地选择及征购在此期间需要技术组、综

6、合组、工程组配合的，其他成员必须配合，需要公司其他部室配合的外协组需要催促办理。、负责土地手续、开工手续及各项验收手续的办理，保证工程顺利进展及正常营运。在办理各项手续时需要收集相关资料、起草相应的合同、收集相应的收费依据等报综合组统一上报、审批履付资金等。在此期间要技术组、综合组、工程组配合提供资料以及其他工作的，其他成员必须配合，需要公司其他部室配合的外协组需要催促办理。主要办理的各项手续如下：规划红线规划局规划许可证规划局消防建审意见书消防局土地证国土资源局施工许可证建委工程质量监视手续工程安检手续、负责外配水、电、暖、通讯、道路、管线穿越等协调工作，技术组配合办理；在办理各项手续时需要

7、收集相关资料、起草相应的合同报综合组上报、审批履付资金等。在此期间要技术组、综合组、工程组配合提供资料以及其他工作的，其他成员必须配合，需要公司其他部室配合的外协组需要催促办理。在办理完毕后如施工单位由专门或指定单位完成外电、排水、路政等，那么需要联系专项施工单位并介绍给工程组甲方代表，现场管理职责移交。、施工图外部审核，技术组配合办理。四工程组职责、施工有关的合同起草及工作安排工程管理范围内所有施工合同、监理委托合同、无损检测合同、储气井施工合同、外电施工合同、网架施工合同、形象、安评、环评施工合同的起草并报综合组统一上报审批。依据施工合同及时安排施工单位的工作，要求掌握工程范围内所有工程，

8、包括土建、工艺、网架、消防、形象等，不丢项落项。、工程相关手续：平安条件论证、平安预评价报告、平安设施设计专篇、试生产申请、平安验收评价及其批复等安监局环境影响评价报告、环境验收评价报告及其批复消防验收手续质量技术监视局监检手续、压力容器备案手续、工程进度及实施情况的汇报工作按照公司要求将工程每周的情况上报并做好下周方案，报综合组汇总上报。、施工管理职责此项工作在施工中主要以监理为主，因此要在监理合同中对其工作进展要求，赏罚清楚。现场管理现场代表主要对监理进展管理，在开工前必须由监理提供监理大纲、监理规划、监理实施细那么等，在施工过程中严格按照上述文件标准监理工作，对施工过程中存在的问题，首先

9、向监理指出。每周召开监理例会，每天开总结会，必要时必须按照监理合同对监理进展奖罚。进度管理职责负责按照工期大表执行工期方案及工期控制，及时反应情况，修正偏差，解决问题。需要技术组、外协组及公司层面领导配合的及时上报并催促完成。所有重要节点：图纸提供、物资供给、施工许可、外配工程进场等应全部掌握详实，及时督办。现场各设备所附带压力表、温度计、平安阀等需检定附件，及时要求施工方送检，并取得检定报告，不得影响工程验收中交。质量管理职责参加技术交底，并检查验收甲供、乙供物资，需要技术组及公司层面部室解决的要催促。同时在重要停检点及涉及到施工图外费用的停检点要旁站监视检查，做好记录，检查监理工作是否到位

10、，及时纠正，必要时给予施工单位及监理单位处分。平安管理职责负责施工期间的平安管理工作，承当平安管理责任。首先要进展平安交底，要求监理、施工单位上报平安施工方案，严格按照公司的平安管理制度及施工组织的平安制度执行。发现问题及时纠正并对施工单位及监理进展处分。签证管理职责在发生签证时，要求施工单位上报工程签证单，现场代表严禁签发施工方“经济签证及注明金额的签证。涉及材质、材料变化的签证，必须有监理和施工单位报清单，并经设计院认可。签证的内容应按照以下格式进展：月日，由于原因，在部位或工序，增加如下工作量：、注明尺寸；、需要附图时附图；、合计的工作量。签证需顺序编号。假设需发生签证，需先由监理审核签

11、字盖章，然后向工程组负责人汇报，确定假设必须发生，那么工艺向技术组负责人汇报、土建向综合组负责人汇报，经同意前方可签认，之后上述三人补签。现场估算，假设签证超过万元，需工程主管领导签认。签证工作量发生后天内补签书面签证有效，过期视为施工方自动放弃，不予签认。签证签订后及时向综合组和审计监察部各报备一份。、组织工程验收、中交职责工程完工，单机调试完成后，填报单机调试运行记录，现场经监理、工程组确认具备验收条件后，组织设计、监理及技术组共同初验，经限时整改合格后，申请方案经营内控部组织联合验收、中交；验收、中交需具备以下条件：工程施工完毕，单机调试完成，流程图及各项制度上墙，标示吊牌就位，生产工具

12、、物料到位，办公设施、用品具备，静电接地检测完成具备检测报告，压力表、平安阀、温度计等检定文件齐全，可燃气体探头检定证书及施工第三方检测报告取得，无损检测报告取得，消防器材到位并通过检定等。工程联合验收通过后，生产运行部、平安部、技术部、使用单位及验收组领导共同签认联合验收单。随后及使用单位进展工程中交签认，使用单位必须签字盖章后，方可进展联合试运行。监理、施工方、业主、设计方签认工程完工证书、工程中交证明书资料，业主方留存份。、竣工收尾职责督办施工单位竣工资料的整理归档工作，完善工程遗留工作，直至工程完成决算、转资。、配合的职责工程组应在技术组、外协组、综合组需要配合时及时提供配合工作，需要

13、组织参建单位到场或提供资料的按配合需求及时提供。财务管理方法为标准年基建工程部以下简称工程部财务管理，提高资金使用效益，促进工程建立，根据?会计法?、国家有关法规和新捷燃气公司财务制度的有关规定，结合年基建工程特点，制定本制度。 一、 基建工程部综合组财务核算方式及人员设置、年基建工程工程分地区实行单独核算，即工程工程在各子、分公司现有财务帐套中分别进展核算，由基建工程部进展统一稽核。、基建工程部综合组设工程管理会计一名。、工程管理会计的业务范围为：所有工程工程本钱、费用、物资、往来的核算及财务凭证的稽核。、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和公司财务有关要求进展会计工

14、作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。、会计人员应根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，根据财务管理部要求设置和使用会计科目。二、基建工程部资金方案的管理、按照公司资金管理制度的规定，及时、准确、全面的编报各项资金预算。、根据公司经营管理部下达的工程部年度执行预算框架，按月、按要求编制报送部门资金方案。、按照审批后的月度资金方案，根据资金支出审批权限及程序，严格按照预算资金科目，做到专款专用，有效使用资金。、对工程预算外资金的支付，必须按照公司资金管理制度的规定，办理相关审批程序。三、基建工程部工程款项支付审批程序、基建工

15、程部的财务收支审批权限分为编制、审核、审批、审定、核准五个层次，每一项收支业务均须完成五个层次的相关手续。、工程物资采购资金的支付由物资经办人员填写资金申请表，由综合办负责人根据合同及其支付情况、月度资金方案进展审核，由工程经理审批，再由财务总监审定，总经理签署意见，公司财务核准后支付。、工程进度款的支付首先应由施工单位提出申请附相关资料，由甲方工地代表、监理方签证认可后，由预算人员根据工程进度情况进展审核并由工程经办人员填写资金申请表，由综合办负责人根据合同及其支付情况、月度资金方案等进展审核，由工程经理审批，再由财务总监审定，总经理签署意见，公司财务核准后支付。、技术合同的支付由技术经办人

16、员填写资金申请表，由综合办负责人根据合同及其支付情况、月度资金方案进展审核，由工程经理审批，再由财务总监审定，总经理签署意见，公司财务核准后支付。、土地征购及补偿费用的支付由业务主办人员填写资金申请表，由综合办负责人根据合同及其支付情况、月度资金方案等进展审核，由工程经理审批，再由财务总监审定，总经理签署意见，公司财务核准后支付。、假设遇有关审批人员外出，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关审批人员追认。四、基建工程部费用报销制度、基建工程部人员的费用由经办人员按照公司财务部门相关规定将原始凭证粘贴并进展统计登记汇总后，经基建工程部主管综合工作的副部长审核，公司主管领导审批后，分别进入各工

17、程费用中核销。、各项费用原始凭证应分工程、分类别按照公司财务部门的相关规定分别粘贴在凭证粘贴单上。、按照公司财务部门规定的报销时间进展费用核销，非报销时间，一律不予报销。、基建工程部人员通讯费、差旅费按照公司财务规定标准及相关要求报销，超出标准及不符合相关规定的一律不予核销。、会议费用核销要求有发票以及召开会议的相关证明文件。、会计人员核准后认为原始凭证不具经济内容的合法性、合规性、申请手续不全等不符合规定的，可以拒付资金。五、工程工程报表报送规定、基建工程部向公司报送的报表包括：工程合同付款情况表、已发生二类费用表、物资库存表等。、会计报表报送原那么：工程部财务人员必须对报表中各项会计要素进

18、展合理确实认和计量，不得随意改变会计要素确实认和计量标准。基建工程部报表的出具日期分别为公历年度每半年、每季、每月后的五日内，不得提前或者延迟。工程部财务人员在编制报表前，应当全面清查资产、核实债务，包括：结算款项、应收款项、应付款项等是否存在，及债权、债务单位的相应债务债权金额是否一致；各项存货的实存数量及帐面数量是否一致，是否有报废损失和积压物资等；在建工程的实际发生额及帐面记录是否一致以及需要清查、核实的其他内容、基建工程部报送会计报表需经综合办负责人审核后报送。、会计报表按规定日期报送相关部门及领导。工程造价控制管理方法为了能够合理、有效控制年基建工程投资工程工程造价，特制订本方法。一

19、、初步设计阶段基建工程部综合组在详细勘察现场并对设计图纸进展审查以后，应对设计概预算进展审核，并要求设计单位根据对初设图纸的审核结果以及现场勘察实际情况对设计概预算进展调整修正。调整修正后的设计概预算，经审计部门和公司主管领导审批后，做为确定工程建立总投资以及编制工程建立资金方案的最高限额和依据。二、工程招投标 、基建工程部须配合方案经营内控部在工程设计、监理、施工和设备、材料订货等各个环节，要充分引进竞争机制，完善招标制度，使工程造价及工程质量、建立工期严密结合。择优选择设计、监理、施工和设备材料供货单位。、基建工程工程在进展招投标时，应先行确定标底编制采用定额及取费标准。所编制的标底不得超

20、过初设概预算，如超概预算需向公司主管领导专题报告，申请批示，最终按批示执行。具体招标程序参见公司?招投标管理方法?。、对招标文件中技术条款局部，须有技术设备部、基建工程部技术组共同起草，经公司主管技术的副总工程师签字确认前方可进展招标。三、施工图设计阶段设计单位在交付建立单位施工图纸的同时，必须同时交付施工图预算，以便建立单位能够及时对各项经济指标进展核算。施工图预算的编制总额不得超过工程建立总投资对应局部的最高限额。四、工程实施阶段 、各标段工程发包时，其发包合同价款应严格控制在经过批准的设计概预算以内。倘假设有所突破，要说明原因，并报公司主管领导进展审批，但发包总额最终不得突破公司内部本钱

21、控制目标。、工程进度款支付：工程进度款支付按合同要求和工程进度情况支付，具体参见?财务管理方法?。、现场变更签证：现场变更签证局部是工程造价管理中的要点、难点、重点。为了对本工程建立资金进展有效的控制，本工程对现场变更签证规定如下：一现场变更要写明原因，例如：1） 属于设计原因的变更（1） 设计错误或漏项；（2） 构造修改；（3） 其他设计原因。2） 属于工程建立和施工方面的原因：（1） 工程建立条件的变化。（2） 设备材料代用。（3） 产品使用功能的增加或完善。（4） 施工中出现的异常情况如遇地下水、流沙、地下障碍物等（5） 采取必要的特殊施工技术措施；（6） 客观原因形成的设备材料价差、量

22、差不包括合同已包死的局部。（7） 特殊情况下造成的二次搬运。（8） 自然灾害的影响、二变更签证的办理。 因为设计原因的变更应必须要有设计单位人员、甲方技术人员、甲方工地代表以及工程监理的签章，并有设计单位的印章和设计院随变更单同时出具变更预算。审批权限见“工程通用办事流程。 属于建立方提高或完善产品使用功能，要由公司副总工程师、分管施工的副部长签证认可；审批权限见“工程通用办事流程。属于施工中出现异常情况的，应该有设计院、建立单位工地代表以及监理共同签证的工程联络单，特殊情况应请设计单位进展重新设计。对技术变更签证须由基建工程部技术组组长、公司副总工程师签字确认。 隐蔽工程验收记录不能作为调整

23、工程造价的依据。实行工程招投标的工程工程，在招标包干费中已包括的工程变更，均不得作为调整工程造价的依据。现场签证的范围应以工程合同的规定为依据，任何人不得任意扩大签证范围。审批权限见“工程通用办事流程。所有现场签证应附图的一定要附图，否那么工程结算时不予认可。对于现场变更签证的工作，现场管理的各个部门包括设计、现场代表、监理单位、施工单位等都要实事求是，严肃认真地对待。现场变更签证要注明变更部位、变更数量、所使用材料规格等，使现场变更签证既可组织施工，也便于核算工程造价。基建工程部管理人员将不定期现场核实工程量，假设现场变更签证工程量误差超过，那么要追究相关单位和人员的责任。当现场变更情况较为

24、复杂时，应作出技术方案和经济指标比照，以便选择即经济又合理的方案进展施工。五、工程结算及竣工决算、工程结算：一般招、投标工程按原图进展施工的，合同内价款不变，变更局部价格根据合同规定处理。变更局部计算方法应根据原招、投标计算方法进展计算。、竣工结算：竣工结算应在工程进展中交验收、整改完毕以后。首先，由施工单位填写“工程竣工结算申请表，表中说明本工程是否签订合同、合同价款、工程开、竣工时间并简述工程完成工程量增减、变更情况、是否经过验收等工程根本情况，并由施工单位、甲方代表、工程监理、基建工程部领导签证认可后，方可进展竣工结算。工程结算实行三级审核制，即：基建工程部审核、审计监察部审查、克拉玛依

25、油田分公司造价中心审定。、工程决算：工程决算由审计监察部组织，基建工程部、财务资产部、等相关部门和人员以及施工单位预算人员参加，将工程中发生的各类费用按国家计委、石油天然气总公司、以及新捷燃气公司有关规定进展编制，有资质的会计师事务所审定并出具审核报告后，方可办理固定资产转资手续。工程造价管理流程如下：概预算审查工程招标合同审批制度控制工程审计统计报表制度控制现场变更签证工程款支付工程结算工程审计 决算审计程序工程决算计 划 管 理 办 法为了确保年重点投资工程能够按照投资方案和工期方案的目标完成，特制定本方法。 一、本方法为年根本建立方案管理方法。二、本方法只适用年根本建立工程。三、为了维护

26、方案的有效性、严肃性，所有方案一经订立，就要坚决执行，任何人不得随意更改。如确因外界不可抗拒等因素造成工程不能按既定方案进展的，要经公司主管领导批准前方可进展修改，但必须保证工程总体方案按期完成。四、基建工程部综合办根据公司领导规定的工程开、竣工日期编制工程总体进度方案。工程总体进度方案是年基建工程运作的纲领性文件。各专业、各工序必须依据工程总体进度方案编制相应的实施方案，各专业方案编制完成后，由基建工程部领导审核，由公司主管领导审定。工程总体方案要以网络图和方案时间安排表格的形式进展编制，要找出关键线路和关键工作，以便在方案执行过程中抓住要点，保证整体方案的按期完成。五、由基建工程部综合组根

27、据经批准的工程总体进度方案和批复的工程建立投资，分月度编制工程年度资金方案。工程总体进度方案和工程资金方案经公司相关领导审批后，由综合办严格监视实施，纳入部门和岗位业绩考核。六、工程实施中，假设工程实际进度滞后于进度方案，要说明原因，并对整个工程网络方案提出调整或补救方法，以确保工程按规定的投产日期投产。七、由综合组财务人员根据工程领导小组批准的年度资金方案、工程量实际完成情况统计报表、物资采购资金方案、合同签订及执行情况、土地征用情况，及工程部其他费用情况等编制月度资金方案，由公司主管领导审核，分管方案的副总审批后，报公司财务资产部。方案工作流程如下：工程总体进度方案工程领导小组审批月度工程

28、进度方案物资采购方案年度资金方案 综合组负责人初审主管方案的工程经理审核工程经理审批按方案执行方案执行情况反应方案调整上报工程部领导按方案执行合同管理方法为标准年基建工程工程的合同管理，保证年基建工程工程顺利进展，特制定本方法。一、基建工程合同管理、基建工程合同管理部门基建工程合同归口管理部门为基建工程部综合组。合同洽谈、起草按“基建工程部各组分工执行。合同审批、签订按公司有关制度办理。、合同的归档及发放合同签订后，应将已签订的合同连同“中标通知书、招标文件以及双方进展信息交流的书面文件、原始资料和记录等，由经办人统一交综合组合同管理人员归档。二、合同归口管理部门基建工程部综合组在每项合同签定

29、后，需明确合同的实施部门或岗位，并分类进展累加式汇总，必须每月、每季检查各项合同的履行情况，并定期向工程部领导汇报合同的履行情况；对实施部门和主办岗位实施不力的要列入考核，并责成限期整改。三、合同履行、工程合同分四类： 工程建安 土地补偿 技术效劳其它 、合同管理机构划分：工程组负责起草工程施工、监理、无损检测、储气井、外电、网架、形象、安评、环评、施工委托合同；技术组负责起草设计有关的设计委托、地形测量、地质勘查、设计的合同；外协组负责起草土地补偿、土地评估、供水、供暖、道路开口等合同，然后统一提供给综合组专人负责上报审批、并负责督办，审批后办理签字盖章、发放、存档、使用。、各部门要将合同管

30、理的全过程落实到具体责任人。、各类合同按基建工程部?合同管理方法?的规定订立，由基建工程部综合组统一汇总、归档，根据合同内容确定并通知管理部门，各部门接到通知后，要及时将合同管理的责任岗位或负责人反应给综合办。该责任岗位或负责人具体负责合同管理的全过程，并在每周工作总结中通报合同的执行情况。、以上工作列入工程部每月考核。工程资料管理方法为保证年基建工程工程归档资料的完整、准确、系统、清晰、有效，根据国家及行业档案管理标准，特制定本方法。工程资料的归口管理部门为基建工程部综合组。一、 基建工程归档资料的收集、收集范围反映及工程有关的重要职能活动、具有考察利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，归入

31、建立工程档案。、收集时间各类文件应按文件形成的先后顺序或完成情况及时收集；引进技术、设备文件应首先由建立单位或承受委托的承包单位登记、归档，再行译校、复制和分发使用。各类文件应按照“先收集、后发放的原那么，所有及工程建立相关的有效文件应先行归档，再由使用人领取使用。重要文件原件一般不予外借可使用复印件使用，如确实需使用原件，须经工程经理批准，并在使用后立即归档。、工程文件质量要求字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字手续完备。需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书写材料红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等书写、绘制。复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及结实程度应符合设备标定质量的要

32、求。录音、录像文件应保证载体的有效性。二、工程竣工文件的编制、竣工文件编制要求 根据各工程所在地城建档案馆竣工资料装订要求及公司竣工资料装订要求执行。三、工程文件的整理及归档各施工单位按照要求装订好资料后先报监理进展审查，合格后交现场代表审核。最终资料交工程实施地城建档案馆存档。工程通用办事流程一资料管理流程所有人员取得的资料包括文件、合同、施工图、各种报告成果等全交综合组专人负责整理、分类并做好交接记录后存档，在使用时由专人负责发放并做好交接记录，需要收回的记录使用时间，定期检查回收资料。工程完毕后，将所有工程资料移交公司档案室。二合同管理流程所有办理人员按职责负责起草或收集准备各自的合同，

33、其中工程组负责起草工程施工、监理、无损检测、储气井、外电、网架、形象、安评、环评、施工委托合同；技术组负责起草设计有关的设计委托、地形测量、地质勘查、设计的合同；外协组负责起草土地补偿、土地评估、供水、供暖、道路开口等合同，然后统一提供给综合组专人负责上报审批、并负责督办，审批后办理签字盖章、发放、存档、使用。合同起草人必须按公司相关制度、工程整体要求及双方协商内容，认真填报三资金履付流程、按照公司合同管理方法规定要求签订相关合同。、办理资金支付手续时，根据以下情况提供相关支付依据首付：提供合同原件及合同审批表作为支付依据；进度款：按合同约定支付，以经过监理公司代表及现场甲方代表签字确认的工程

34、量确认单作为支付依据，现场甲方代表未签认的工程进度款及设备材料款不得支付；结算款：按合同约定执行，以经过公司审计监察部二审的工程结算书作为支付依据，并另附工程竣工资料交接单及工程联合验收单；质保金：按合同约定执行，以使用单位出具质量验收证明及支付申请单、质保金支付证明等作为支付依据。、按照公司要求办理资金申请表的签字审批手续。、办理人需提供盖章确认的施工单位名称、开户银行、银行账号等详细支付信息。办理人员按公司财务制度办理资金履付手续，并做好记录、分类。最后将办理结果反应给该业务主办人员，以及时跟进。四报价审核流程需要审核的费用如工程预算、技术咨询费等，由办事主办人员将收费依据及对方报价、预算

35、书封面份，加盖对方单位公章及预算员资格章，涉及到工作量有关内容，首先主办人员要进展核实签认。提交综合组预算管理人员，然后由综合组预算管理人员初审，之后上报公司审计二审，最终反应给办事主办人员用于合同起草及准备资金履付程序。主办人员对工作量确实认承当全部责任。五工程物资采购流程技术组主办人员根据工期大表、图纸或公司有关的技术文件分割甲供及乙供材料，同时提交甲供材料的清单要注明数量、规格、材质、型号给物资供给站，同时结合物资所属工程催促物资供给站及时供料。及乙方材料人员核实准确乙供材料界面。并参及材料验收包括甲供、乙供材料，对其质量负验收责任。同时对甲乙供材料界面告知该工程现场代表。六施工图审核流

36、程及技术交底流程技术组取得施工白图后交技术设备部组织公司内部图纸会审，并取得图纸会审记录，设计答复。技术组负责回收图纸及图纸会审答复。技术组协调技术设备部组织设计、监理、施工单位、甲方代表进展工程现场施工蓝图技术交底，特殊施工要求需向乙方单位设计、监理、施工单位进展书面确认，并做好记录。现场甲方代表负责从综合组领用图纸，一般自用一份，交监理三份监理一份，监理交施工方二份，剩余图纸办理工程手续及施工方完工后做竣工资料。综合组图纸管理人员严格管理施工图，不得发生后期图纸管理混乱、缺图、不成套等情况。七开工流程工程具备开工条件的前提是、图纸会审完成包括建委审图中心完成出具了审图意见书，如不具备，但是

37、公司有要求强行开工的需要有相应的书面文件；、施工场地已提供；、施工单位、监理单位到位，合同已签订；、技术交底、平安交底已完成；、施工材料已具备施工条件；、施工组织设计含进度表、作业方案书、平安施工管理制度、监理规划、监理实施细那么已审批通过；、取得施工许可证。开工前会同总监严格审查施工方上报的施工组织设计、作业方案书等文件，需总监、平安质量环保保卫部、工程代表签认。上述条件具备后，监理组织召开第一次监理例会后，方可开工。八工程监理例会的流程由监理主持，参建单位及甲方代表参加，每周召开一次，应在公司要求上报进度方案前一天召开。会议内容包括：、本周工作完成情况；、上周问题解决情况；、本周发生问题情

38、况及解决方案；、下周工作方案内容；、其他需要重点发布的事宜，包括处分或奖励通知；会后由监理形成记录报各方存档。九甲供物资交接流程首先甲供物资运送至工地，以物资供给站、供货方为主，监理、施工单位、甲方代表参加，物资经落地验收合格，由物资站交给基建工程部，然后现场代表交给施工单位，填写物资交接单，责任转移由施工单位负责，直至交工。十单机调试流程设备单机调试的条件是：、设备安装完成，工程完工，水、暖、电等辅助工程具备使用条件；、设备生产厂家已书面认可安装符合要求要求施工单位按中油蓝皮书标准表格填制，施工方、监理、设备厂家及现场代表共同签字确认；、单机调试方案已经监理、甲方及设备生产厂家代表签字认可；

39、、设备防冻液、润滑油加注到位，生产工具齐备；、相关人员全部到场；、各项平安措施到位； 十一工程验收流程工程验收的条件：、工完料尽场地清；、关键施工资料齐全如试压吹扫记录、探伤报告、压力表温度计平安阀检定证书、报警探头第三方施工检测证书等；、施工单位已自检合格，并且工程部已组织监理、设计、施工单位及本部自检合格并签署了竣工验收申请报告；、单机调试已完成具备投产条件；具备上述条件后，甲方代表申请经营管理部组织公司生产、技术、平安、使用单位现场验收并签署联合验收单。十二工程中交流程工程联合验收合格后，由生产部组织试投产，投产完成具备运行条件后，使用单位已接收现场，因此即便存在些许瑕疵，只要公司同意生

40、产，那么工程已可转交使用单位，签署中交单。所有的瑕疵，应该属于施工范围的由基建工程部负责解决，其余的由相关责任单位解决。同时交施工图原件、压力表温度计平安阀检定证书原件、设备资料复印件、压力容器登记使用证原件、静电接地检测证书原件、消防验收意见书复印件、环境评价意见书复印件包括验收意见的、安监局试生产批复原件给站上留存，做好交接记录。十三手续办理流程根据工期进度大表，外协组成员及时接触相关职能单位，根据对方要求准备资料需要其他组成员或公司部室配合的，由外协组主办人员催促收集，起草合同或协议，收集收费依据交综合组上报公司履付资金，付款进件取得成果。十四设计变更办理流程技术组负责取得设计变更文件后

41、原件份，交公司技术负责人签认后，交综合组登记存档，综合组交份给现场代表，现场代表留份，交总监份总监负责给各施工方发放。十五工程联络单工程联络单，施工方起草，设计院、监理、技术组、业主现场代表依次签认，不得越级签认。业主方无法现场签认的，先行 请示并做好记录，之后补签。十六签订包干价合同局部改造工程无设计施工图情况，要依据技术设备部提交技术方案，施工队伍编制施工方案及施工图，报技术设备部、平安质量环保部和生产运行部签字确认。工程部代表及站区负责人在现场依据施工方案核实物料清单后，施工方按此编制预算书，预算书要求封皮份，份都盖对方公章及预算员资质章，预算内容一份。现场代表和站区负责人确认预算书工作

42、量并签字，交吴琦初审。吴琦初审完毕后签认，后交审计部李传君复审。复审价作为合同依据价格，现场代表将审查后的预算封皮扫描，同合一同上网审批。合同签订明确开工、完工日期。合同中注明预付款、进度款、质保金支付事项，注明是否需要交竣工资料，注明如何完成验收手续。十七部门费用报销程序、所有费用支出必须附有原始发票、证明等作为支付依据，如差旅费必须提供出差证明、住宿票、车票；办公费需提供相应的发票及明细清单等。、提供的原始发票必须有开票日期、单位名称营业执照全称、出票单位印章等信息，发票金额大、小写必须一致且不能涂改。、费用报销人必须按规定粘贴票据并在原始单据上签字确认。、按照公司要求办理费用报销审批单的

43、签字审批手续。十八正常生产站区维修、改造施工程序严格依照公司平安质量环保保卫部下发?作业许可管理标准?执行，审批手续齐全前方可进展施工。严禁违章作业。基建工程部平安管理规定由于工程建立性质，决定了其特殊性及危险性，因此工程建立必须认真贯彻“平安第一，预防为主的方针。平安工作应严格执行?建立工程质量管理条例?、?实施工程建立强制性标准监视规定?等国家法律、法规及行业相关标准和标准，为投产后平安生产运营创造必要条件。为了切实做好工程平安监视管理工作，杜绝各类事故的发生，坚持“平安第一，预防为主的工程施工总方针，在平安及施工进度、质量发生矛盾时，执行“平安第一的原那么。基建工程部全体人员在各自工作范

44、围内，履行各自平安管理职责，对工程实施平安负责。一、技术组平安职能、负责组织各工程工艺、设备等方面的专业检查，及时处理设备、工艺安装方面存在的平安隐患；、及时提供平安专项物资和工程涉及平安事项的技术指标；、遵守公司各项平安管理规章制度，做好本组平安教育和平安管理工作，并形成书面记录；二、工程组平安职能、监视检查监理单位对施工单位进展进场资格审查、以及对施工单位报送?施工管理人员资格报审表?及其附件、?施工组织设计技术方案报审表?及其附件、?材料、设备进场使用报验单?及其附件、?施工设备、机具进场使用报验表?、?施工测量报验单?等审查工作是否到位；、监视施工单位在施工作业前必须同建立单位签订?工

45、程施工平安协议书?，并组织监理单位向施工人员进展平安教育交底工作，并形成书面记录；、监视检查施工单位施工组织设计中必须包含施工现场平面布置图，施工现场应该符合平安文明的要求，其中交通指示标志、夜间红灯示警、防爆、电气等有关平安措施和设施必须符合要求；、监视检查监理公司对分项工程、隐蔽工程的检查验收记录，对违规操作的施工单位或监理单位根据规定予以处分；、 遵守公司平安管理规章制度，做好本组平安教育和平安管理工作，并形成书面记录；三、综合组平安职能、负责预算内的平安专项费用的审核、发放，确保专款专用；、遵守公司平安管理规章制度，做好本组包括车辆驾驶人员平安教育和平安管理工作，并形成书面记录；四、外

46、协组平安职能、遵守公司平安管理规章制度，做好本组人员平安教育和平安管理工作，并形成书面记录；五、现场平安规定、任何人进入施工现场时，必须做到中石油规定的“三穿一戴，自身做好平安防护。、施工单位进场施工时，必须持有进站施工许可证。、施工单位施工中进展相关作业时，必须办理相关工程、相关等级的作业票据。、施工现场切实做好防盗、防火工作，发现问题及时报告，对可疑人员进展必要的询问和检查。、施工现场严格执行中石油公布的六大禁令。、施工现场进展高危作业时，必须有专业平安人员现场监护，而且要做好相应的防护措施。五、平安应急预案、应急预案的目的和原那么遵循平安第一的原那么，优先保护人的生命平安。做到统一指挥、分工负责。及时采取抢救措施，高效、有序地组织开展触电、倒塌、火灾以及机械伤害事故的抢救工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。各类事故应急救援工作都应当坚持“预防为主、常备不懈、救人第一的方针，统一指