公司管理制度手册.doc

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1、某某有限公司某某有限公司 规章制度汇编手册规章制度汇编手册 二二一二年七月一日一二年七月一日 - 1 - 目目 录录 1、公司领导管理规定（3） 2、会议管理制度（7） 3、请示报告制度（10） 4、领导值班管理规定（12） 5、办公用品管理规定（13） 6、印章管理规定（15） 7、车辆管理规定（16） 8、门禁识别管理规定（18） 9、经济合同管理制度（20） 10、员工意外伤害管理规定（25） 11、劳动防护用品管理规 定（27） 12、保卫管理制 （30） 13、用工管理制度 （34） 14、员工考勤、劳动纪律与假期管理制度 （37） 15、员工学习培训管理规定 （40） - 2 -

2、16、财务管理制度 （43） 17、差旅费管理制度 （51） 18、供应工作管理规定 （53） 19、原辅材料、备品备件供应管理规定 （55） 20、销售工作管理规定 （57） 21、废旧物资管理规定 （59） 22、物资入库、出库管理制度 （61） 23、产品入库、出库管理制度 （64） 24、物资进、出厂司磅管理规定 （67） 25、安全生产岗位责任制 （70） 26、质量管理规定 （75） 27、调度管理制度 （83） 28、交接班管理制度 （86） 29、危险源(点)分级管理制度 （88） 30、生产现场管理制度 （90） 31、节能降耗、技改创新管理规定 （92） - 3 - 公司领

3、导管理规定公司领导管理规定 1 董事长职责董事长职责 1.1 主持公司的全面工作。 1.2 决定公司组织体制和人事编制，对副科级以上干部任免具有最终 决定权。 1.3 抓好财务管理，负责对财务支出、资本运作的审批。 1.4 对总经理办公会研究的重大事项具有最终决定权。 1.5 负责公司内控制度、管理制度、考核制度制定、监督、处理。 1.6 代表公司对外签订合同。 1.7 主持制定生产、供应、销售计划，并负责监督落实。 1.8 负责对产、供、销全面工作进行决策。 2 总经理职责总经理职责 2.1 组织指挥公司日常生产经营管理工作。 2.2 组织制定并实施公司各项工作计划，并负责监督落实。 2.3

4、 时刻掌握产、供、销具体数据，综合分析，整体平衡、及时调度。 对公司出现的“急” “ 难” “ 新”以及技术改造、技术创新、人员招 聘工作进行全面组织协调。 2.4 协助董事长对外签署文件、协议、合同以及处理好公司其它相关 事务。 2.5 决定组织体制和人事编制，决定各职能部门以及其他高级职员的 任免、报酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。 2.6 根据生产经营需要，有权聘请工程师、技术顾问并决定其报酬。 2.7 搞好员工的文化思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作 风优良、纪律严明、训练有素，适应公司需要的员工队伍。 3 总经理办公会职责总经理办公会职责 3.1 总经理

5、办公会每周召开一次。 3.2 传达、执行、落实集团公司下达的工作任务和文件精神。 3.3 分析公司管理方面存在的问题并提出解决办法。 - 4 - 3.4 研究决定副科级以上干部的任免。 3.5 负责新上项目和大的技改项目的研究及上报，审批。 3.6 对月初制定的各项任务目标的完成情况进行督促落实。 3.7 对领导班子成员提出的相关问题及事项进行商讨决策。 3.8 其它重大事项的决策。 4 副总经理职责副总经理职责 对总经理负责，协助总经理执行落实集团公司下达的任务及总经 理办公会制定的工作目标、计划。 4.1 生产副总经理职责 4.1.1 组织好安全生产、提产降耗、产品开发等工作，做好生产调度

6、 指挥，协调平衡好生产，严把产品质量关，做到安全、稳定并长期顺 行。同时按照公司制定的各项生产指标，细化分解，抓好落实，确保 分管区域各单位产量、质量、成本的按时完成。 4.1.2 对影响生产过程中安全、产量、质量、成本的薄弱环节和关键 问题及时组织技术攻关、技术创新。 4.13 协助总经理抓好生产组织机构建设，对生产组织架构的设置、 调整提出具体意见，并对班组长以上干部审查、考核和合理利用。 4.1.4 主持公司生产管理工作会议，向下级部门下达公司生产工作任 务，并对生产方面重大工作事项提出具体批示意见。 4.1.5 抓好安全文明生产和现场管理，确保各生产工序协调性并合理 运行。 4.2 分

7、管行政、安全副总经理 4.2.1 协助总经理建立健全公司内部的规章制度。具体负责公司内部 管理制度和措施的落实、监督与调整，并具体提出相应的改革、修正 或完善意见。 4.2.2 抓好办公室、后勤日常管理及宣传工作，领导并组织外部联络 和社会公关活动，为公司营造良好的生产、经营环境。 4.2.3 负责员工的思想政治工作和安全知识及业务技能的培训。 4.2.4 处理公司有关法律事务，并督促内部管理及运作的合法性与规 范化。查处、打击内部违纪违规行为。 4.2.5 负责组织工作，对外联络、项目有关立项、环评、安评等手续 办理工作。 - 5 - 4.2.6 管理公司内部文件、文书、资料的审核与印行及相

8、关环节，确 保并不断提高工作质量。 4.2.7 抓好公司管理及安全、治安、消防、环保卫生工作。 4.2.8 贯彻执行安全生产政策、法规和标准，审定、颁发公司的安全 生产管理制度、安全生产培训和操作规程，提出公司安全生产目标并 组织实施，定期或不定期召开会议，研究、部署安全工作。 4.2.9 审定公司改善劳动条件的规划和年度安全技术措施计划，保证 公司安全生产条件所需资金的投入，按规定提取和使用劳动保护措施 经费。 4.2.10 组织对重大伤亡事故的调查分析，按照“四不放过”的原则严 肃处理，并对所发生伤亡事故调查、登记和报告的正确性、及时性负 责。 4.2.11 组织制定公司的生产安全事故应急

9、预案，建立应急救援组织或 配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演 练。 4.3 销售副总经理职责 4.3.1 执行落实总经理办公会制定的销售计划，并确保完成。 4.3.2 组织市场营销的调研，把握市场动态，及时准确提议产品结构 调整，确保产品适销对路，提高产品在市场上的占有率和知名度。 4.3.3 负责建立销售网络机构，对销售人员合理分工，细致考核，确 保销售货款的全部回收。 4.3.4 加强市场规划和售后服务，进一步巩固和拓宽与客户的业务关 系。 4.3.5 对公司成品、半成品出入库、产品质量检验等工作负责，同时 做好与生产部门的协调工作，确保订单按质、按量及时完成。

10、4.4 供应副总经理职责 4.4.1 建立规范、高效的供应管理体系及流程，并优化完善。 4.4.2 根据公司总体经营方针和经营目标，组织制定供应部门的发展规 划和各类供应工作计划。 4.4.3 推进及组织协调公司重大供应计划，搞好市场预测和调研，熟悉 各种物资的供应渠道和市场变化情况。 4.4.4 供应商的评估、选择，大批物料的业务洽谈及采购合同的签定、 - 6 - 执行。 4.4.5 供应部门人员的考核、培训，建立高效协作的供应团队。 4.4.6 对公司各种物资供应、质量检验等工作负责，同时做好与生产部 门的协调工作，确保按照生产需求按质、按量及时完成供应工作。 4.5 总经理助理、公司办公

11、室主任职责 负责全面抓好公司办公室及后勤工作，发挥参谋、协调和管理职 能，当好总经理参谋和助手。 4.5.1 负责公司会议组织、会前调研、会后督办，落实总经理文稿的起 草及月、季度、全年工作总结报告。 4.5.2 负责人才的招聘引进、管理、考核。 4.5.3 负责公司的对外协调和行业证件的办理，搞好接待工作及服务 性用车管理。 4.5.4 抓好档案管理及企业宣传、保密工作。 4.5.5 抓好后勤科室人员的管理，负责员工培训管理工作和现场卫生 管理及劳动纪律的督查工作。 4.5.6 负责各单位办公用品的上报审批及使用的监督考核。 4.5.7 完成总经理交办的其它工作。 4.6 公司财务科长职责

12、负责公司服务的全面业务工作，参加总经理办公会，直接对董事 长、总经理负责。 4.6.1 负责与财政、税务、金融部的联系协助董事长、总经理与这 些部门的沟通，争取得到社会各界对公司工作的支持。 4.6.2 负责公司财务日常管理工作，做好出入资金的管理及文件、凭 证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，同时与统计科做好成本核算 工作。 4.6.3 做好公司全面预算的管理工作，负责拟定财务收支、资金需求、 成本核算、现金流量等计划。每月 9 日前将成本核算情况上报董事长、 总经理。 4.6.4 主持或参与审查公司重要经济合同、协议，组织审核项目决算、 用款方案、原辅材料供应计划等。 4.6.5 审查领导

13、的签字单据，结算报销相关费用。 4.6.6 负责公司的月、季、年终盘点工作。 - 7 - 4.6.7 抓好财务保密工作，完成董事长、总经理交办的其它工作。 会议管理制度会议管理制度 1 目的目的 为加强对会议的全过程管理，维持良好的会场秩序，提高会议质 量，保证各项工作得到及时贯彻落实，特制定本制度。 2 适用范围适用范围 本制度适用于公司及各单位组织的各种相关会议的管理。 3 内容内容 3.1 职责职责 3.1.1 会议组织部门提前定好会议主题和需解决的问题、重点发言人、 发言内容及发言顺序;负责下发会议通知，提前整理好会场，做好会议 的准备工作；负责有关会议内容的记录；负责维持会场秩序，负

14、责对 会议纪律进行检查；负责有关会议纪要的下发。 3.1.2 会议参加部门负责组织本部门人员按时出席会议,严格遵守会议 纪律，做好会议记录；负责会议精神的消化、贯彻、落实,按会议要求 及时提报会议安排工作的完成情况。 3.1.3 会议组织部门及办公室负责对各部门的工作落实情况进行督促、 检查、考核。 3.2 管理内容与要求管理内容与要求 3.2.1 会议的安排 3.2.1.1 各生产区域每天召开一次生产调度会； 3.2.1.2 公司每周召开一次总经理办公会和质量分析会； 3.2.1.3 各生产区域每旬召开一次安全及生产经营旬例会； 3.2.1.4 公司每月 3 号召开一次安全及生产经营月例会；

15、 3.2.1.5 其它工作会议根据实际工作需要适时安排。 3.2.2 会议的组织 会议召开前，由会议组织部门至少提前 2 小时将会议时间、地点、 - 8 - 各部门与会人数及会议内容通知各相关单位。 3.2.3 会议的召开 3.2.3.1 召开公司有关会议时，所有与会人员必须提前 10 分钟进入会 场，并按规定座区就坐；会议的组织部门负责对各部门的会议出勤情 况进行检查并做好记录。 3.2.3.2 与会人员发言要有的放矢、简明扼要，注重事实数据。对提 出的问题，与会人员要从不同管理层或不同角度进行讨论分析，以便 对问题做出正确评价和决定。 3.2.3.3 与会人员在会场内禁止大声喧哗、交头接耳

16、、看闲杂书刊、 吃零食、吸烟、睡觉等，出席会议的人员必须关闭手机等通讯工具 （如工作确有必要，手机可以设置为振动模式） 。 3.2.3.4 参加公司会议的人员请假时须经会议召集人批准并将请假条 交到会议的组织部门，参加车间或部门会议的人员请假时必须经车间 或部门负责人批准。 3.2.3.5 参加公司会议的人员必须携带笔和笔记本，做好会议记录。 各部门会议记录的内容要包括会议时间、会议地点、主持人、参加人 员、会议内容、记录人等，由会议的组织部门负责进行检查。 3.2.3.6 参加会议的人员禁止中途退场，如因特殊情况需中途退场时， 须向会议组织部门的负责人请假，经批准后方可离开，由会议组织部 门

17、监督；参加车间或部门会议的人员须向会议召集人请假后方可离开。 3.2.4 会议的结束及会后工作的落实。 3.2.4.1 公司召开办公会后三十小时内由办公室负责将会议内容整理 形成公司办公会议纪要并下发至各部门，各相关车间、部门负责 会议安排工作的落实并在会议要求时间或纪要下发后七天内将工作落 实情况书面反馈到办公室，由办公室对各车间、部门的工作落实情况 进行督查，并于纪要下发后十天内形成督查报告发至公司领导和各相 关部门。 3.2.4.2 公司召开班组长以上人员会议、中层干部会议后，各科室要 在会后的第一次科室例会时将有关会议精神传达到每个员工；各车间/ - 9 - 科室要在会后 3 天内将有

18、关会议精神传达到每个员工；对时间紧急的 特殊安排，各单位要在会后立即组织贯彻落实。 4 检查与考核检查与考核 4.1 会议组织部门通知内容不全或未提前准备好会场及会议所需资料 的，每次罚单位负责人 100 元；因会议组织部门组织不力而影响会议 按时召开的，每次罚单位负责人 100 元；未按时组织会议的，每次罚 单位负责人 200 元。 4.2 与会人员迟到的，每次罚当事人 50 元；无故缺勤的每次罚当事 人 100 元；未关闭通讯工具的，每次罚当事人 50 元；未按规定的座区 就坐的，每次罚当事人 30 元；无故中途退场的，每次罚当事人 50 元； 违反会场纪律的，每次罚当事人 50 元。 4

19、.3 无会议记录的，每人次罚当事人 50 元；未按时传达会议精神的， 每拖一天，罚当事人 100 元。 4.4 各相关部门未按时提报会议所需资料的，每拖延一天罚当事人 50 元；有关会议记录出现差错的，每处罚当事人 10 元。 4.5 有关会议纪要未按时下发的，每拖延一天罚单位当事人 50 元。 4.6 未完成会议安排工作的，每拖一天罚当事人 50 元；工作完成情 况与提报内容不一致的，每次罚当事人 100 元。 4.7 会议组织部门未对会议进行监督检查或未将结果报办公室的，每 次罚当事人 50 元。 - 10 - 请示报告制度请示报告制度 1 目的目的 为进一步规范逐级汇报工作，特制定本制度

20、。 2 适用范围适用范围 本制度适用于公司及各车间、科室工作请示、汇报。 3 内容内容 3.1 请示、汇报制度规定请示、汇报制度规定 3.1.1 各车间、科室请示、汇报应逐级进行，由分管领导审批，当分 管领导答复后，汇报人认为不妥可直接向上级领导汇报，直至总经理、 董事长。 3.1.2 请示、汇报问题时，需阐明请示问题、理由、目的，在提出问 题的同时，需提出解决问题的初步意见，请示报告必须以书面形式上 报。 3.1.3 凡涉及重大事故和重大问题，须及时向职能部门和分管领导汇 报，如隐瞒不报或擅自处理，造成不良后果或损失的要追究相关人责 任。 3.1.4 各分管领导要增强敬业精神和责任感，对职责

21、范围内的事项要 及时明确处理，并落实处理结果，杜绝推诿扯皮。 3.1.5 投资超过 1 万元的备品备件（单个） 、项目或其它内容上报集团 公司审批。 3.2 请示、汇报范围请示、汇报范围 3.2.1 投资 3.2.1.1 工艺技术改造投资 3.2.1.2 备用设备的购买 3.2.1.3 安全防护设施的增加 - 11 - 3.2.1.4 生产服务用设施的增加 3.2.2 质量（包括购进、生产过程产品及最终成品） 3.2.2.1 质量改进合理建议。 3.2.2.2 质量事故分析报告。 3.2.2.3 因重大的外因引起的内控质量变更申请。 3.2.3 安全（包括隐患） 3.2.3.1 人身安全及工伤

22、事故报告。 3.2.3.2 设备安全及故障、事故报告。 3.2.3.3 财产、物资失窃事件汇报。 3.2.4 人事 3.2.4.1 单位内部人事任免及辞退申请。 3.2.4.2 员工因工作需要或身体原因进行岗位调整申请。 3.2.4.3 因规模扩大或人员流失的人员补充申请。 3.2.4.4 人员培训申请（包括外出培训和内部培训） 。 3.2.5 供销（包括购进或销售产品） 3.2.5.1 因市场较大变化或其他重大因素引起的价格变动申请。 3.2.5.2 合同变更、解除或终止申请。 3.2.5.3 购进、外销产品质量异议或质量事故。 3.2.5.4 对不合格分承包方的更换、终止申请。 3.2.6

23、 其他 3.2.6.1 外出考察工作申请。 3.2.6.2 进行新工艺、新产品试验申请。 3.2.6.3 单位员工合理化建议及要求。 - 12 - 领导值班管理规定领导值班管理规定 1目的目的 为加强治安保卫工作和安全生产，保证公司生产经营的顺利进行， 结合公司实际情况，特制定本规定。 2适用范围适用范围 本规定适用于公司夜间领导值班的管理。 3内容内容 3.1 值班人员组成及管理值班人员组成及管理 3.1.1 值班人员由公司领导和各单位领导班子成员组成。 3.1.2 值班人员按值班表轮流值班。 3.1.3 值班人员手机 24 小时保持畅通。 3.1.4 值班人员由公司办公室、生产办公室负责监

24、督管理。 3.2 值班要求及考核值班要求及考核 3.2.1 各车间/科室值班人员签到、签退一律指纹签录，值班时间 20：30次日 5:00，值班人员必须按时签到（20:30 前） 、签退（次 日 5:00 后） 。 3.2.2 值班人员如遇出差、请假等情况应及时请示分管领导同意，同 时由本单位其他领导代值，并及时告知生产办做好记录，以便于夜间 相关工作的联系协调。无故不值班的，每次罚款 500 元。 3.2.3 值班人员必须保持手机畅通，值班检查应认真负责并巡视到位， 对发现的一般问题要及时协调解决，重大问题或紧急事件及时上报有 关领导。无特殊情况，晚上 11:00 之后允许休息，遇有特殊情况

25、必须 盯靠处理，违者每次罚款 1000 元。 - 13 - 办公用品管理规定办公用品管理规定 1 目的目的 为了进一步规范办公用品的采购、存储及领用程序，控制非生产 性开支，结合我公司当前实际情况，特制定本规定。 2 职责职责 2.1 供应三科负责办公用品的招标、签订合同及采购。 2.2 公司办公室是办公用品购买及使用的管理部门，负责公司各单位 的办公用品、采购计划的审核。 2.3 各使用单位对办公用品的质量及时反馈。 3 内容内容 3.1 根据实际工作需要，各单位如实上报办公用品，并规范使用，杜 绝浪费。 3.2 各单位电脑、打印机、传真机、 “U”盘、移动硬盘等贵重办公用品 要做好备案，责

26、任到人，妥善保管。 3.3 公司办公室对所属各单位办公用品申报严格审核，并组织对各单 位使用情况进行监督检查。 3.4 各单位复印材料，由公司办公室文印室做好登记，并做好监督。 3.4 办公用品范围： 圆珠笔（芯） 、中性笔（芯） 、信纸、印泥、原子印油、大头针、曲别 针、文件夹、口取纸、图钉、订书针、拉杆文件夹、办公文具盒、塑 料（纸质）档案袋、三角尺、铅笔、记号笔、粉笔、胶带、美工刀(片)、 胶水、档案盒、复写纸、工作手册、笔记本、信封、各种帐本、墨水、 白板（笔） 、铁夹子、计算器、橡皮、帐栏架、剪刀、复印纸 （A3、A4、B5） 、各种订书机、电池、纸篓、口哨、石英钟、暖瓶、 脸盆、水

27、桶、电脑、U 盘等。 - 14 - 4 要求与考核要求与考核 4.1 除合同、重要文书等允许单面打印外，各部门文件打印正常情况 一律使用双面打印，减少纸张消耗。公司办负责监督检查，对违反规 定的部门责任人每次罚款 50 元。 4.2 各部门电脑、打印机、传真机、 “U”盘、移动硬盘等贵重办公用具 要做好备案，责任到人，妥善保管，如因人为因素造成丢失损坏的， 要照价赔偿。如使用过程中有损坏无法修复，上报计划以旧换新。 4.3 各部门办公使用的圆珠笔应妥善保存笔套，日后做换芯继续使用。 4.4 在满足正常使用的前提下，各部门办公使用的复写纸要最大程度 的多次使用。 4.5 其它办公用品的正确使用及

28、日常保护，各单位也要高度重视并规 范管理，保证办公用品最大限度的使用次数。 4.6 针对各单位办公用品及耗材的使用，公司办公室将加强监督检查， 同时对各单位办公用品及耗材计划的审报严格审查控制。 - 15 - 印章管理规定印章管理规定 1 目的目的 为加强公司印章管理，规范公章、合同章、财务章的借用、使用， 维护公司利益不受影响，结合公司实际情况，特制定本制度。 2 适用范围适用范围 本规定适用于公司各单位。 3 内容内容 3.1 公司公章、合同章由集团公司工作检查处管理；公司财务章由公 司财务科管理。 3.1.1 涉及经济、外事合同/协议等需加盖合同章时，一律使用合同管 理审批程序表，按照程

29、序经业务部门分管领导总经理董 事长审批签字后报集团公司合同管理审核领导小组审核通过，集团档 案室备案后到集团公司工作检查处登记用印。 3.1.2 涉及行政公务、对外报表、信函等文件需加盖公司公章时，一 律使用公章使用审批表，由经办人部门负责人分管领导 董事长审批签字后报集团公司总经理批准后，到集团公司工作检查处 登记用印。 3.1.3 涉及结算证明、个人收入证明、保险理赔资料等需加盖公司财 务章时，一律使用财务章审批表，由经办人部门负责人分管 领导董事长审批签字后，到公司财务科登记用印。 3.1.4 公司公章、合同章、财务章原则上不允许携带外出，因工作需 要外出携带的，必须由部门负责人请示公司

30、董事长及集团公司总经理 批准后到集团公司工作检查处登记并携带外出使用，使用时间不能超 过 8 小时，并由专人负责保管，外出时保证不少于两人同行。若有特 殊情况需要延长使用时间,必须经公司董事长及集团公司总经理同意。 3.1.5 监印人员用印前要检查公司领导是否已批准或签署意见，必须 将文信内容阅览一遍，发现问题及时向领导请示。 - 16 - 3.1.6 各部门对外联系工作开介绍信时，必须填明姓名、人数、对方 单位名称、联系内容、时间，由监印部门负责审核办理并做好登记。 严禁签发加盖公章的空白介绍信，特殊情况需要空白介绍信时，必须 经董事长签署意见，且用后必须补上内容。 3.2 产品质量证明书专

31、用章由质检科管理并使用。 车辆管理规定车辆管理规定 1 目的目的 为加强公司车辆管理，更好的使用、维修及保养车辆，规范加油 程序，特制定本管理规定。 2 适用范围适用范围 本管理规定适用于公司所属车辆（铲车、货车、拖拉机等）及因 公出差使用的有关车辆。 3 内容内容 3.1 生产车辆管理生产车辆管理 3.1.1 公司内生产用车辆的维修费用列入各单位维修费用，纳入生产 成本考核。 3.1.2 公司内生产用车辆的使用、日常保养及维修由各使用单位负责， 所需物资由使用单位负责人签字，分管领导审核，总经理、董事长审 批后，按规定程序报供应科采购。 3.1.3 车辆如出现非正常磨损及人为的责任事故，由事

32、故责任人承担 该维修费用的 20，其余费用计入单位生产成本。 3.1.4 车辆出现故障时，确需外出维修者，经本单位负责人签字，分 管领导审核，总经理批准后，安排到正规厂家进行维修，维修厂家由 各单位根据价格、服务质量等因素来确定，并经总经理批准。维修费 用超过 5000 元的大修，维修项目必须经公司分管领导审核，总经理签 字同意后安排维修，未按规定办理车辆维修手续的一律不予报销。 3.1.5 车辆维修严禁擅自扩大维修范围，对突发及串联引起确需维修 项目，需提前请示单位负责人。否则，由责任人承担相关维修费用。 3.1.6 生产车辆的燃油由计控仓储科负责统计，每月将统计数据报财 - 17 - 务科

33、、统计科，纳入生产成本考核。 3.1.7 生产承包车辆管理由生产办公室负责，对承包单位车辆数量、 司机人数、作业区域、作业量、安全行驶等严格监管，并按照双方签 订的劳务承包合同及考核细则进行考核。 3.1.8 承包单位车辆的使用、日常保养及维修由各承包单位负责，所 需物资由承包单位负责采购。 3.2 服务车辆管理服务车辆管理 3.2.1 车辆的使用调度由公司办公室统一安排。 3.2.2 原则上正常业务出差坐公共汽车或火车出行，不予安排车辆； 副科级以上干部出差经总经理批准同意后可使用本人私车出行，否则 严禁私自开车出差；紧急出差任务或其它特殊情况，公司办公室负责 安排车辆，并做好登记。 3.2

34、.3 坐公共汽车或火车出差的人员，公司予以报销相关费用。 3.2.4 经领导批准因公使用本人私车出差时，用车人到办公室登记、 领取“用车申请单” ，出差结束后填好时间、出车事由、里程等，公司 办公室严格审核，月末汇总报分管副总、总经理、董事长审批签字后， 到财务科报销，所对应的过路过桥费同步审核报销。 3.2.5 经领导批准因公外出需租用车辆时，用车人到办公室登记、领 取“派车单” ，出差结束后填好时间、行车路线、里程、出车事由等， 经使用人确认，公司办公室审核，月末汇总报分管副总、总经理、董 事长审批签字后，到财务科结算，所对应的过路过桥费同步审核结算。 3.2.6 私车公用报销标准及出租车

35、费用结算标准执行公司统一规定。 3.2.7 使用本人私车出行或租用车辆出行，必须严格按照“用车申请 单”或 “派车单”规定的时间，及时到达用车单位，办完公事立即返 程。未经公司领导许可，严禁用车人借出差之际处理个人事务，每发 现一次对责任人及车主罚款 500 元。 - 18 - 门禁识别管理规定门禁识别管理规定 1 1 目的目的 为进一步规范门卫管理，严肃员工纪律，维护正常工作秩序，特 制定本规定。 2 2 适用范围适用范围 本规定适合于公司全体员工以及长期承包合作单位员工。 3 3 内容内容 3.13.1 制作与发放制作与发放 3.1.1 门禁识别卡图案由公司办公室负责组织设计，在收集各方面

36、的 意见和建议的基础上制订出样品，报公司领导批准后制作并使用。 3.1.2 门禁识别卡制作由公司办公室提报采购计划，经公司领导批准 后，由供应三科负责采购并进行结算。 3.1.3 门禁识别卡由公司办公室统一注册发放，押金为 200 元/张； 新员工在正式办理报到手续后七个工作日内，财务科收取门禁识别卡 押金后，由公司办公室注册发放，期间出入时可凭公司办公室开具的 证明。 3.23.2 实施细则实施细则 员工出入公司厂区时，应持门禁识别卡，并保证正常刷卡，未持 卡或未正常刷卡者，保卫人员有权不让其进出厂区并按第 4 条规定进 行处罚，具体使用事项如下： 3.2.1 员工通过通道时，系统感应到识别

37、卡后会发出“嘀”的一声响， 此为正常通过，系统会对车辆拍照记录，避免车辆丢失。若无卡通过， 系统会发出持续约 5 秒钟的“嘀嘀”声。 3.2.2 两人或两人以上通过通道时，员工应依次通过，并保持约 - 19 - 0.2m 以上的距离。 3.2.3 员工门禁识别卡杜绝与手机、香烟、其他射频卡放在一起，以 防识别卡消磁无法使用。 3.2.4 员工本人必须做到刷卡确认,未能正常刷卡时，须重新刷卡直 至微机显示正常记录，否则按未持卡处理。 3.2.5 特殊情况因设备原因或门禁识别卡原因不能正常刷卡时，保卫 人员应及时确认其身份后方可放行。确认为识别卡原因的，按 3.2.6、3.2.7 条执行。 3.2

38、.6 保安人员发现员工持非法卡（未注册或已注销的识别卡）出入 的，保安必须做好记录，并按规定进行处理，具体如下： 3.2.6.1 凡持未注册卡的, 由保安没收非法卡后送公司办公室，由员 工本人在 48 小时内到公司办公室办理注册（出入时可凭单位负责人签 字证明） ，不按时注册的按未持卡处理； 3.2.6.2 凡持已注销卡的，由保安没收非法卡并进行处罚。 3.2.7 如有遗失或损坏的，持单位负责人签字的证明当天内到公司办 公室办理，财务科收取工本费 50 元/张。出入时可凭单位负责人签字 证明（按签字时间 48 小时内有效） ，逾期未办理的，按未持卡处理。 3.2.8 员工辞职或被辞退时，须将本

39、人门禁识别卡交回，由公司办公 室办理注销手续，并按程序退还门禁识别卡押金。 3.2.9 员工辞职或被辞退时，门禁识别卡如遗失或损坏的，公司不予 退还识别卡押金。 3.2.10 公司来访客户或短期工程合作单位人员出入厂区，必须到公 司办公室办理手续并领取临时证件后出入厂区，未出示证件的，保安 人员有权限制出入。 4 4 检查与考核检查与考核 4.1 未持门禁识别卡出入厂区的，每次罚款 50 元，对违规放行的保 安人员每次罚款 50 元，3.2.7 规定除外。 4.2 将门禁识别卡借给本公司其他员工使用的、持本公司别人门禁识 别卡、携带多张门禁识别卡、持非法卡通过通道的，每人次罚款 50 元； 累

40、计三次及以上上述行为的，按本规定 4.3 条处理标准执行。 4.3 利用门禁识别卡在外做不正当的事情者或将卡借给非本公司人员， - 20 - 视情节轻重予以罚款 200 元直至开除出厂；情节严重的通过司法机关 处理。 4.4 保卫科负责检查把关，并对相关违纪人员按制度进行处理。 4.5 保安人员如责任心不强，管理不严，出现漏报的，每发现一次对 责任人罚款 50 元，如果故意隐瞒、虚报等提供不真实记录的，每发现 一次对责任人罚款 200 元。 经济合同管理制度经济合同管理制度 1 目的目的 为了加强公司合同管理，实现依法治理企业，促进公司对外经济 活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止

41、不必要的经济 损失，根据中华人民共和国合同法 ，结合公司实际情况，特制定本 制度。 2 适用范围适用范围 本制度适用于公司内部及公司各单位在经营管理活动中以公司名 义对外发生的经济活动。 3 内容内容 3.1基本要求基本要求 3.1.1 在经营管理活动中以公司名义对外发生的经济活动，均应签定 经济合同。 3.1.2 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文 书、图表、传真件等均为合同的有效组成部分。 3.1.3 国家规定采用标准合同文本的,必须采用标准文本。 3.1.4 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协 商一致、等价有偿的原则。 3.1.5 公司根据董事长授

42、权，对合同进行动态监督管理，并对各部门 相关合同的订立、履行、变更、解除和终止及相关法律纠纷事宜实行 审核、指导与监督。 3.2管辖范围管辖范围 3.2.1 本制度管辖的合同范围 3.2.1.1 买卖合同。 - 21 - 3.2.1.2 建设工程承包合同。 3.2.1.3 加工承揽合同。 3.2.1.4 货物运输合同。 3.2.1.5 供水、电、气合同。 3.2.1.6 仓贮合同。 3.2.1.7 财产租赁合同。 3.2.1.8 融资租赁合同。 3.2.1.9 保险合同。 3.2.1.10 技术贸易合同。 3.2.1.11 其他各类经济合同。 3.2.2 本制度不包括劳动合同。 3.3管理体制

43、管理体制 3.3.1 公司经济合同统一归公司办公室管理。 3.3.2 公司办公室合同管理职责范围 3.3.2.1 制定修改合同管理制度。 3.3.2.2 核查本公司范围订立合同和履约情况，并对公司总经理、董 事长、集团董事长负责。 3.3.2.3 组织协调合同纠纷的调解、仲裁、诉讼准备及善后工作。 3.3.2.4 做好合同归档，合同章管理工作。 3.3.2.5 负责贴制合同印花税。 3.3.2.6 对经济合同法宣传教育、培训活动。 3.4合同的订立合同的订立 3.4.1 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。 3.4.2 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况， 无

44、经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。涉及公司重大引进、 开发项目的，应派专人进行实地考察。 3.4.3 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面 授权委托,方能对外订立书面经济合同。 3.4.4 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种 授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权 方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。 - 22 - 3.4.5 符合以下情况之一的，必须以书面形式订立经济合同： （1）单笔业务金额达五千元以上的。 （2）有保证、抵押或定金等担保的。 （3）我方先予以履行合同的。 （4）有封样要求的。 （5）合同对方为外地

45、单位的。 3.4.6 合同订立的基本要求 3.4.6.1 对方具有签约资格（法定代表人或经授权的委托代理人） 。 3.4.6.2 内容符合法律和政策规定。 3.4.6.3 双方具有履约能力。 3.4.6.4 没有超越企业经营范围及经办人授权范围。 3.4.6.5 条款完整、文字准确、签约手续完备。 3.4.6.6 草案交上级主管。 3.4.6.7 合同签订要确保合同框架合理、可控，以达到“效益共享， 风险共担”的原则。 3.4.7 合同由各级经办人自行拟稿，合同内容应包括标的（指货物、 劳务、工程项目等） 、数量、质量、价款或酬金、履行的期限、地点、 方式、违约责任等主要条款。 供应合同按：使

46、用部门业务部门分管领导总 经理 董事长 ；销售合同按：业务部门 分管领导 总 经理 董事长，最后按规定时间报集团公司合同管理审核领导小 组，审核通过后加盖合同专用章方能有效。 3.4.8 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由 对方签字盖章后我方才予以签字盖章。 3.4.9 单份合同文本达两页以上的须加盖骑缝章。 3.4.10 任何合同必须通过集团公司合同评审部门审核合格后方能订立。 3.4.11 合同文本我方应持四份，合同文本及复印件由公司办公室、财 务科、业务部门、集团公司分存；合同签订过程中的投标资料、双方 承诺文件、传真及会议纪要等要和合同原件一同存放档案室。双方往 来

47、信件及确认函须当日内报送合同事务主管，并自我方收到后 3 日内 - 23 - 经部门负责人及合同事务主管审批后回复。 3.4.12 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。 3.5合同的履行合同的履行 3.5.1 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。 3.5.2 业务部门和公司办公室应根据合同编号设立合同台帐，分别按 业务进展情况和收付款情况一事一记。购进货物或设备的使用部门应 及时把使用信息反馈业务部门和财务部门。在合同的履行过程中应切 实贯彻“供销、使用、结算”三条线并重的原则，以便合理监控履约 过程，并以此指导日后合同签订的行为和及时修订履约过程中的漏洞。 3.5

48、.3 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司 总经理汇报并通知合同业务主管。 3.5.4 财务科依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应 当拒绝付款： （1）应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用 单的。 （2）收款单位与合同对方当事人名称不一致的。 （3）有悖于合同履行原则的。 （4）我方在合同履行过程中发现存在隐患或对方带有商业欺诈行为的。 （5）在合同履行过程中，发现产品存在严重质量问题，很可能或已经 对我方造成重大经济损失，并经双方确认的。 （6） 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务科应当督促付 款单位出具代付款证明。 （7） 在合同履

49、约过程中，具体经办人员必须对合同的结算问题提前 考虑。付款过半或货到现场应开具全额发票；现场施工工程量过半， 若为包干价应开具全额发票（若以实际工程量结算，应开具相应工程 量发票） 。 （8） 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对合同的有关 技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同 的完整性。 - 24 - 3.6合同的变更和解除合同的变更和解除 3.6.1 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、公司办 公室等相关职能部门负责人和公司分管领导、总经理、董事长审核， 然后通过集团公司合同评审部门审核后方可。 3.6.2 变更或解除双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后 加盖公章或合同专用章。 3.6.3 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知，必须在三天内 向公司总经理汇报并通知合同业务主管。 3.6.4 变更或解除合同的通知和回复，应符合公文收发的要求，挂号 寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由公司办公 室保管。 3.6.5 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原 合同有同样法律效力，纳入本制度的管理范围。 3.6.6 合同变更后，合同编号不予改变。 3.7其它其它 3.7.