差旅制度1.docx

《差旅制度1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《差旅制度1.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、差旅管理制度一、 出差类型1. 当日出差1) 出差当日可能往返者；2) 当日出差之交通费凭乘车证明实数支付；3) 当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先以通讯方式告知行政部，并请示并经总经理批准后按远途出差标准执行；4) 当日出差一般情况下公司不派公务车，特殊情况需要公司派公务车的，事前须由其部门经理报总经理批准。2. 远途出差1) 出差必须在外住宿者；2) 远程出差之交通费根据交通凭证实数支付；3) 远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须由其部门经理或总经理批准后可乘坐出租车；4) 自备车辆出差者报销标准及相关规定详见私车公用管理规定；5) 出

2、差人员之交通工具除可利用公司/本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则，若时间紧急，经总经理核准后方可利用其他交通工具。二、 职责1. 出差流程的控制部门为公司行政部；2. 出差流程的发起人为各部门负责人；3. 出差流程及费用报销的最终审批人为总裁；4. 行政部负责存档各类出差流程文件。三、 出差签核程序1. 出差申请1) 出差人员应提前25日办理出差申请，OA线上申请；2) 经理级别（含）以上人员出差，再报请公司总经理审批；3) 其他人员出差，报请分公司经理审核、再报请总经理审批。2. 其他规定1) 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通过通讯方式报请总经理审批，出差后补办手续；2)

3、 出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部办理考勤登记；3) 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须通过邮件或OA报请部门负责人/总经理审核批准；4) 因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通过邮件或OA报请部门负责人/总经理，并在出差结束后提供相关证明，经核实后批准另给付出差旅费。四、 出差费用标准及相关规定1. 出差时间核算1) 出差当日12：00以前出发按1天计算；2) 出差当日12：00以后出发按半天计算；3) 出差当日12：00以前返回按半天计算；4) 出差当日12：00以后返回按1天计算；5) 此处涉及的时间以飞机、车船票等延误滞后时间为准。2. 出差费用标

4、准1) 交通费用凭票报销；2) 交通票据统一由行政部购买；3) 为节约路程时间，飞机票（经济舱）在四折以下（含四折）为首选交通工具，其次是火车票（首选动车），再次是轮船；4) 出差路程超过6小时以上（含6小时）选飞机票。3. 交通工具标准职务级别飞机火车轮船总经理经济舱软席/动车二等三等舱副总经理/总监经济舱软席/动车二等三等舱经理/副经理经济舱软席/动车二等三等舱主管、职员经济舱软席/动车二等三等舱4. 住宿标准（凭票报销）职务级别普通城市（三线城市）省会城市（二线城市）直辖市、经济特区（一线城市）北上广深总经理 快捷酒店快捷酒店快捷酒店副总经理/总监快捷酒店快捷酒店快捷酒店经理/副经理快捷

5、酒店快捷酒店快捷酒店主管、职员快捷酒店快捷酒店快捷酒店5. 出差补贴标准职务级别早餐午餐晚餐共计总经理-80元/天副总经理/总监-80元/天经理/副经理-80元/天主管、职员-80元/天6. 住宿及餐费补充说明1) 如遇特殊情况（需接见重要客户等），上线住宿标准无法满足需要时，事先告知总裁提高住宿标准，得到批准后，可以重新选择合适的酒店，报销时需填写超支说明；2) 如遇到特殊情况（更换行政部事先预定的酒店等），不超出预定酒店价格时，可以直接办理入住并通知行政部备案；3) 如要宴请客户，提前上报总裁，并告知客户情况，费用预算等，得到批准后，方可宴请，事后走流程报销；4) 如中午或晚间宴请客户，则

6、取消相应时间段的出差补助。7. 出差费用预支方式1) 因公出差的员工需预支出差费用，凭核准的“出差申请单”至财务部按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%；2) 出差人员亦可先行垫付出差费用，出差结束后凭票据进行核销。8. 出差费用核销规定1) 住宿费用按标准报销，超标自付，由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；2) 交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理；3) 所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚；4) 出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间涉及的补贴、交通费不予报销，特殊

7、情况由总经理核准后予以全额报销；5) 本规定中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；6) 若出差应报销住宿费不能提供有效凭证者，不予报销；7) 员工出差期间原则上不得报支加班费，节假日出差的，经总经理批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。9. 出差费用核销程序1) 员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作；2) 从财务部领取报销单后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部分发票根据财务部的实际要求而定）；3) 填写报销单所有明细项，出差人员签字后，逐级核准。- 总经理出差报销单据须经总裁核准；- 部门经理出差报销单据须经总经理初审，报总

8、裁核准；- 其他人员或部门主管出差报销单据须经部门经理初审，总经理复审，最后报总裁核准。10. 财务部复核程序1) 财务部人员按照本规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、核准签字、报销时间等；2) 经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；3) 对于出差费用的超标部分不得报销；4) 涉及超出规定时间进行费用报销的，按照标准的60%支付。11. 出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明1) 两位同性员工共同出差，只允许合住一间标准房，费用以单人职务中最高者报销；2) 在出差地的交通以利用公共交通工具为首选原则，特殊情况需乘坐出租车的，打车凭证上要注明往返地址及事由：- 出差地偏远或夜间没有公共交通工具的；- 携带重要文件或文件、样品搬运不方便的；- 陪同重要客人外出的。3) 所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；4) 借款及报销原则为：前款不清，后款不借。