仓库日常管理制度003.doc

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1、仓库日常管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐,保证帐物一致。 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致

2、。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、仓管人员应严格控制各类物资的库存量；定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填

3、写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1、 根据我公司的实际情况，必须建立和建全领用材料手续，谁领料谁同时签名。不管领用材料多少不得先领料后签名，不得自己领料叫别人签名顶替，如有发现一次扣除发料人和领料人各50元。2、 车间根据生产订单和计划，领料人每天一次填制领料单（特殊情况每天可多次领料）并经生产主管审批同意方可到仓库办理领料手续。不得车间员工私自未经审批到仓库领料或直接到仓库私自取料，如有发现扣除发料人和领料人各50元。3、 领料人领料必须要有仓库管理员在场，当面点收清楚并确认无误签名才能离开仓库。4、 领料人领用材料离开仓库后发现数量不符，应

4、及时查找查明原因，如属是个人玩忽职手，故意损坏或丢失，经生产部门主管调查属实，要按领料时发出的实际金额全额赔偿。5、 如果批量领出材料生产，发现有个别原件或材料有质量问题经生产主管同意批准方可到仓库以旧换新，如果批量生产领用材料不够数量，在规定用量加上损耗量还不够的，要查明原因，属正常损耗必须填写领料单并注明生产批号经生产主管审批后方可到仓库补领不足材料，否则仓库不予发放材料。如故意发放者或未经审批领料者要按其材料价值在其责任人工资扣除或全额赔偿。领用材料处理流程：财 务发现质量问题数量不符经主管同意退回仓库领料人点收签名、仓管员签名仓库发 货生产经理同意 签 名领料人填写领料单，车间主任签字四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。五、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象；各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污、面粉、米粒及杂物，保持干爽无异味。六配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。七仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。