青岛化工产品项目可行性分析报告.docx
《青岛化工产品项目可行性分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《青岛化工产品项目可行性分析报告.docx(95页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/青岛化工产品项目可行性分析报告青岛化工产品项目可行性分析报告xxx投资公司摘要说明2012年以来基础化工行业整体处于底部整固阶段,而2015年Q3以来伴随大宗原料价格上涨、化工行业供需格局改善。2018年一季度行业化工整体实现营业收入1.83万亿元,同比增长10.2%,利润总额为1350亿元,同比增长14.7%。同时,基础化工板块ROE及资产周转率水平2017年以来也有显著提升。该化工产品项目计划总投资16741.49万元,其中:固定资产投资14412.14万元,占项目总投资的86.09%;流动资金2329.35万元,占项目总投资的13.91%。达产年营业收入17404.00万元,总
2、成本费用13432.13万元,税金及附加290.92万元,利润总额3971.87万元,利税总额4810.63万元,税后净利润2978.90万元,达产年纳税总额1831.73万元;达产年投资利润率23.72%,投资利税率28.73%,投资回报率17.79%,全部投资回收期7.12年,提供就业职位281个。在供给侧改革和环保督察的共同推动之下,过去几年化工行业产能过剩现象基本缓解,行业从去年开始进入新一轮产能周期。在国内经济增速放慢以及经济结构发生转型的大背景之下,化工行业下一轮产能投放将更有针对性,主要以解决产业瓶颈和服务科技创新为主要目的。报告内容:概述、项目建设必要性分析、项目市场分析、投资
3、建设方案、选址分析、工程设计、项目工艺先进性、环境保护、清洁生产、生产安全、项目风险性分析、节能分析、项目实施进度、投资可行性分析、经济收益、综合评估等。规划设计/投资分析/产业运营青岛化工产品项目可行性分析报告目录第一章 概述第二章 项目建设必要性分析第三章 项目市场分析第四章 投资建设方案第五章 选址分析第六章 工程设计第七章 项目工艺先进性第八章 环境保护、清洁生产第九章 生产安全第十章 项目风险性分析第十一章 节能分析第十二章 项目实施进度第十三章 投资可行性分析第十四章 经济收益第十五章 招标方案第十六章 综合评估第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)
4、公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度
5、地保证开发项目的资金落实。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司注重建设、培养人才梯队,与
6、众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、
7、监督等工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入14204.80万元,同比增长9.10%(1184.49万元)。其中,主营业业务化工产品生产及销售收入为13408.96万元,占营业总收入的94.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3585.67万元,较去年同期相比增长525.87万元,增长率17.19%;实现净利润2689.25万元,较去年同期相比增长323.32万元,增
8、长率13.67%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14204.80完成主营业务收入万元13408.96主营业务收入占比94.40%营业收入增长率(同比)9.10%营业收入增长量(同比)万元1184.49利润总额万元3585.67利润总额增长率17.19%利润总额增长量万元525.87净利润万元2689.25净利润增长率13.67%净利润增长量万元323.32投资利润率26.10%投资回报率19.57%财务内部收益率21.37%企业总资产万元27445.64流动资产总额占比万元28.98%流动资产总额万元7953.87资产负债率45.60%二、项目概况(一)项目名称青岛化工产品项目
9、化工行业就是从事化学工业生产和开发的企业和单位的总称。化工行业渗透各个方面,是国民经济中不可或缺的重要组成部分,其发展是走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。20世纪初,人类进入石油时代,至今原油仍然作为人类能源消费的主体能源。从行业生命周期来看行业发展趋势,我们认为化工行业的发展趋势是一体化、平台化、集聚化和高端化。一体化即沿着产业链方向的纵向扩张,平台化即基于优势的相关多元化,集聚化是分久必合的集中度提高,高端化是进入新的行业萌芽期。它们的共通之处,就是企业优化产品结构,提高盈利能力。(二)项目选址某某临港经济技术开发区青岛,别称岛城、琴岛、胶澳,是山东省副省级市、计划
10、单列市,国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。截至2019年,全市下辖7个区、代管3个县级市,总面积11293平方千米,2019年全市常住总人口949.98万人。其中,市区常住人口645.20万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海,位于中日韩自贸区的前沿地带,是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地,一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多,四季常青而得名。1891年清政府驻兵建制,青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举
11、办城市,是中国帆船之都,亚洲最佳航海城,世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心,驻有山东大学(青岛)、北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所,引进清华大学、北京大学等29所高校。青岛的异域建筑种类繁多,被称作万国建筑博览会。八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。(三)项目用地规模项目总用地面积56294.80平方米(折合约84.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.35%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度170.76万元/亩。(五)
12、土建工程指标项目净用地面积56294.80平方米,建筑物基底占地面积35099.81平方米,总建筑面积66427.86平方米,其中:规划建设主体工程52539.53平方米,项目规划绿化面积4675.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费5437.31万元。(七)节能分析1、项目年用电量694214.71千瓦时,折合85.32吨标准煤。2、项目年总用水量8613.48立方米,折合0.74吨标准煤。3、“青岛化工产品项目投资建设项目”,年用电量694214.71千瓦时,年总用水量8613.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.06吨标准煤/年。达产年综
13、合节能量33.47吨标准煤/年,项目总节能率27.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16741.49万元,其中:固定资产投资14412.14万元,占项目总投资的86.09%;流动资金2329.35万元,占项目总投资的13.91%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入174
14、04.00万元,总成本费用13432.13万元,税金及附加290.92万元,利润总额3971.87万元,利税总额4810.63万元,税后净利润2978.90万元,达产年纳税总额1831.73万元;达产年投资利润率23.72%,投资利税率28.73%,投资回报率17.79%,全部投资回收期7.12年,提供就业职位281个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。对于难以
15、预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区化工产品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某临港经济技术开发区化工产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“青岛化工产品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位281个,达产年纳税总额1831.73万元,可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会
16、稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.72%,投资利税率28.73%,全部投资回报率17.79%,全部投资回收期7.12年,固定资产投资回收期7.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主
17、体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56294.8084.40亩1.1容积率1.181.2建筑系数62.35%1.3投资强度万元/亩170.761.4基底面积平方米35099.811.5总建筑面积平方米66427.861.6绿化面积平方米4675.98绿化率7.04%2总投资万元16741.492.1固定资产投资万
18、元14412.142.1.1土建工程投资万元5044.692.1.1.1土建工程投资占比万元30.13%2.1.2设备投资万元5437.312.1.2.1设备投资占比32.48%2.1.3其它投资万元3930.142.1.3.1其它投资占比23.48%2.1.4固定资产投资占比86.09%2.2流动资金万元2329.352.2.1流动资金占比13.91%3收入万元17404.004总成本万元13432.135利润总额万元3971.876净利润万元2978.907所得税万元1.188增值税万元547.849税金及附加万元290.9210纳税总额万元1831.7311利税总额万元4810.6312
19、投资利润率23.72%13投资利税率28.73%14投资回报率17.79%15回收期年7.1216设备数量台(套)15817年用电量千瓦时694214.7118年用水量立方米8613.4819总能耗吨标准煤86.0620节能率27.73%21节能量吨标准煤33.4722员工数量人281第二章 项目建设必要性分析一、化工产品项目背景分析2012年以来基础化工行业整体处于底部整固阶段,而2015年Q3以来伴随大宗原料价格上涨、化工行业供需格局改善。2018年一季度行业化工整体实现营业收入1.83万亿元,同比增长10.2%,利润总额为1350亿元,同比增长14.7%。同时,基础化工板块ROE及资产周
20、转率水平2017年以来也有显著提升。2014年9月至2015年9月,伴随国际油价的大幅下跌,国内化工品价格指数(衡量同比增速)明显下降,2015年10月以来自底部反弹,2016年11月以来伴随原油价格企稳、国内供给侧改革去产能的进程加速等因素,价格指数显著上升,2017年四季度后,由于基数相对较高,增速有所放缓。从化工板块上市公司数据来看,2012年至2016年在建工程投资增速持续处于下行通道,并自2015年三季度开始在建工程总额出现负增长(直至2017年四季度,连续10个季度负增长;虽2018年一季度起由负转正,但总体来看依然处于历史低位);期间在建工程占总资产的比例也不断下降;而固定资产余
21、额的同比增速自2013年起整体回落而从2016年起基本维持在较低水平。2017年以来全球主要发达国家化工行业开工率有所回升;美国化工行业的竞争力依然较强(原料和能源),欧洲地区则由于区域需求不振和成本劣势,部分化工产品产能(老旧、经济效益较低的装置)处于持续退出状态。“十三五”期间,整个行业将体现出六大发展趋势,其中炼油、烯烃、芳烃、现代煤化工、化工新材料将是支撑全行业发展的重要领域。二、化工产品项目建设必要性分析在供给侧改革和环保督察的共同推动之下,过去几年化工行业产能过剩现象基本缓解,行业从去年开始进入新一轮产能周期。在国内经济增速放慢以及经济结构发生转型的大背景之下,化工行业下一轮产能投
22、放将更有针对性,主要以解决产业瓶颈和服务科技创新为主要目的。根据国家统计局最新数据,2019年前10月工业PPI和企业开工率持续降低,库存水平继续下降,当前仍处于主动去库存阶段。化学工业PPI同比下滑到-4.3(上月-3.7),其中橡胶和塑料制造业的PPI表现相对较好(-1.5),化纤制造业PPI同比大幅下滑至-13.6。行业新增产能释放速度有所放缓,固定资产投资完成额同比已经下降至+4.23。下游需求表现低迷但有改善的迹象,10月份房地产数据全面改善,汽车产量同比降幅收窄,但纺织品和家电行业的需求整体仍然低迷。化工产业链内部利润向下游制品环节转移的趋势明显。截至2019年10月份,国家统计局
23、公布的数据显示,化工产业链下游环节的橡胶和塑料制品行业的利润增速保持连续增长的态势(前10月累计同比+13.9),其他环节的利润增速仍保持负增长,特别是产业链上游环节的石油加工、炼焦及核燃料加工业的利润增速仍大幅下滑。因此我们认为化工产业链下游环节(主要是橡胶和塑料制品行业)里面的相关上市公司中会有一批竞争力较强的公司受益于这个趋势,业绩持续改善。从产品的价格价差表现看,今年化工PPI整体向下,大部分化工品价格全年降幅较大。其中全年表现相对较好的板块主要是化肥农药和无机化工板块,Q4表现相对较好的则是塑料和橡胶板块。具体到产品,全年表现相对的产品主要是尿素、磷肥、DMF、氨纶和腈纶等产品,Q4
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 青岛 化工产品 项目 可行性 分析 报告 讲演 呈文
限制150内