有限责任公司年度报告格式指引.doc

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1、股权简称： 股权代码： 公告编号：XXXX公司年年度报告二一四年X月重要提示1、本公司董事会如有、监事会如有及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。如有董事、监事、高级管理人员对报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的,应当声明:XXX董事、监事、高级管理人员无法保证本报告的真实性、准确性、完整性，理由是 ,请投资者特别关注。2、本报告经公司第届董事会第次会议审议通过/执行董事审核通过。3、全体董事均已出席审议本报告的董事会会议。如有董事未参会应当声明：XXX董事未出席审议本报告董

2、事会会议。注：公司仅有一名执行董事的，无需此条。4、XXXX会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：XXXX。如当期会计师事务所发生变更，公司应增加提示：公司本年度会计师事务所由会计师事务所变更为会计师事务所。如执行审计的会计师事务所出具了带强调事项段的无保存意见、保存意见、无法表示意见或否认意见的审计报告应当特别提示: XXX会计师事务所出具了带强调事项的无保存意见或保存意见、否认意见、无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。注：财务数据未经会计师事务所审计的无需提示此条。5、公司负责人XXX、主管会计工作负责人XXX及会计机构负责人XXX

3、如有，保证年度报告中财务报告的真实、完整。6、公司分红、资本公积转增资本方案为：XXX。注：公司假设无分红、无资本公积转增股本那么无需提示此条。7、本报告中所涉及的关于未来的方案、预测等方面的内容，均不构本钱公司对任何投资者及相关人士的承诺。目 录第一节 公司根本情况.XX第二节 财务数据和财务指标摘要.XX 第三节 执行董事/董事会报告.XX第四节 重要事项.XX第五节 股权变动及股东情况.XX第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.XX第七节 公司治理.XX第八节 财务报告.XX第九节 备查文件目录.XX第一节 公司根本情况一、根本情况简介公司名称注册资本法定代表人注册地址办公

4、地址公司网址电子邮箱行业分类以?国民经济行业分类?GBT4754-2021为依据主要产品与效劳工程经营范围控股股东实际控制人企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码二、公司联系人及联系方式董事会秘书/信息披露负责人 电子邮箱 及邮政编码三、年报备置地点: 公司董事会秘书/信息披露负责人处登载年度报告指定 四、股权挂牌交易地点：青岛蓝海股权交易中心股权简称： 股权代码：督导机构及人员:第二节 财务数据和财务指标摘要一、主要财务数据 单位：人民币元项 目年度2021年度本年度比上年度增减营业收入AB=A-B/B*100%营业利润AB=A-B/B*100%利润总额AB=A-B/B*100%归

5、属于挂牌公司股东的净利润AB=A-B/B*100%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润AB=A-B/B*100%经营活动产生的现金流量净额AB=A-B/B*100%项 目年末2021年末本年度期末比上年度期末增减资产总额AB=A-B/B*100%负债总额AB=A-B/B*100%所有者权益AB=A-B/B*100%资本总额AB=A-B/B*100% 二、主要财务指标项 目年度2021年度本年度比上年度增减根本每股收益 元/股AB=A-B/B*100%扣除非经常性损益后的每股收益元/股AB=A-B/B*100%净资产收益率%AB=A-B扣除非经常性损益后的净资产收益率%AB=A-B每股

6、经营活动产生的现金流量净额元/股AB=A-B/B*100%毛利率%应收账款周转率次存货周转率次项 目年末2021年末本年度期末比上年度期末增减归属于挂牌公司股东的每股净资产元/股AB=A-B/B*100%资产负债率%AB=A-B流动比率倍速动比率倍 注：本局部财务指标参照股份公司，“每股指公司的每一元出资额。三、非经常性损益工程 单位：人民币元项 目年度2021年度说明.非经常性损益对所得税的影响合计合计第三节 执行董事/董事会报告一、报告期内公司经营情况的分析一经营情况回忆介绍报告期内业务、产品或效劳有关经营方案的实现情况，董事会应当对报告期内发生或将要发生的重大事项进展分析，以有助于投资者

7、了解经营情况、财务状况及未来可能变化。公司应当根据自身实际情况判断是否属于重大事项。二经营情况介绍1、公司业务情况对公司业务进展简要介绍2、公司经营具体情况1主营业务产品或效劳情况表单位：人民币元产品/效劳营业收入营业本钱毛利率%营业收入比上年同期增减%营业本钱比上年同期增减%毛利率比上年同期增减%产品1产品2合计2主营业务分地区情况 单位：人民币元地区营业收入营业收入比上年同期增减%地区1地区2.合计3主要客户和供给商情况1主要客户情况 单位：人民币元客户名称销售金额占年度销售收入的比例%应收账款余额占公司应收账款总额的比例%是否存在关联关系第一名客户名称第二名客户名称第三名客户名称第四名客

8、户名称第五名客户名称合计2供给商采购情况 单位：人民币元供给商名称采购金额占年度采购总额的比例%应付账款余额占公司应付账款总额的比例%是否存在关联关系第一名客户名称第二名客户名称第三名客户名称第四名客户名称第五名客户名称合计4公司财务状况说明1资产负债表重要工程变动原因分析单位：人民币元资产负债表工程-12-312013-12-31增减幅度%变动原因工程1工程22利润表重要工程变动原因分析单位：人民币元利润表工程年2021年增减幅度%变动原因工程1工程23现金流量表重要工程变动原因分析单位：人民币元现金流量表工程年2021年增减幅度%变动原因工程1工程2二、报告期内，全资、控股子公司经营情况截

9、至报告期末，公司共有X家全资子公司，X控股子公司，具体经营情况如下：一XXX公司单位：人民币元工程报告期上年同期本报告期比上年同期增减%出资额占资本总额比例%营业收入营业利润净利润三、公司经营中遇到的挑战和未来开展的展望自愿披露一结合公司所处行业、公司规模、经营区域、产品、竞争对手等情况，说明公司开展战略。二根据重要性原那么披露可能对公司未来开展产生重大不利影响的风险。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要性原那么，披露可能对公司下一年度开展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。三公司应当向投资者提示未来公司开展机遇和挑战，披露公司开展战略，以及拟开展的新业务、拟开发的新产

10、品、拟投资的新工程等。四披露为实现未来开展战略所需要的资金及使用方案，以及资金来源情况等。四、报告期内募集资金使用情况如有单位：人民币元募集资金总额报告期内投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计投入的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额募集资金承诺工程是否发生变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额1本年度投入金额累计投入总额工程到达预定可使用状态的日期本年度实现的效益是否到达预定效益工程可行性是否发生重大变化承诺投资工程.承诺工程小计五、报告期财务报告审计情况及会计政策、会计估计变更及会计过失的说明公司作出会计政策、会计估计变更或重要前期过失更正的，董事会应讨论分析变更、更正的原

11、因及影响。六、对会计师事务所出具非标准审计报告的说明如有会计师事务所出具非标准审计报告的，公司应就所涉及事项做出说明。如适用七、利润分配、资本公积金转增实施情况如有第四节 重要事项一、重大诉讼、仲裁事项披露本年度及以前年度发生持续至本年度的重大诉讼、仲裁事项的原因、处理进度、处理结果，说明对公司已经或将要产生的影响。二、破产相关事项说明公司或相关分公司、子公司、参股公司破产事项。三、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况及分析简要说明公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况及进展，分析上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。说明已实施完毕事项对财务状况及经营成果的影

12、响。四、重大关联交易事项一与日常经营相关的关联交易单位：人民币元关联交易方交易内容定价原那么交易价格同类交易市场价格交易金额占同类交易金额比例%结算方式实际交易价格与市场价格差异说明分关联方二资产、股权转让发生的关联交易单位：人民币元关联交易方交易内容定价原那么资产账面价值资产评估价值交易价格结算方式获得转让收益实际交易价格与市场价格差异说明分关联方三关联债权债务往来单位：人民币元关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金发生额余额发生额余额合计五、重大合同及履行情况一对外担保合同单位：人民币元公司对外担保情况不包括对子公司的担保担保对象名称担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保

13、是/否担保总额担保总额占净资产的比例(%)为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额二委托他人进展现金资产管理事项 单位：人民币元委托人名称委托金额委托期限报酬确定方式当年实现收益是否经过法定程序计提投资减值金额三借款合同贷款银行名称借款方式保证人/抵押人名称借款合同编号借款期限保证/抵押合同编号借款金额万元.合计注：借款合同总额应与报表披露一致。四其他重大合同包括但不限于承包合同、租赁合同等。六、承诺事项履行情况挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人如存在本年度或持续到本年度已披露的承诺，应当披露承诺的履行情况。七、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产

14、情况资产权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因资产1资产2累计值注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。八、利润分配及资本公积转增股本预案如有公司应披露利润分配政策及本年度利润分配方案预案、资本公积金转增股本方案预案和现金红利分配情况。对于报告期内盈利但未提出现金利润分配方案预案的公司，应详细说明原因，同时说明公司未分配利润的用途和使用方案。九、股权鼓励方案实施情况如有股权鼓励方案的模式、鼓励对象、鼓励对象考核情况、实施情况、调整情况等。十、审计财务报告的会计师事务所名称、注册会计师的姓名以及审计费用如适用更换会计师事务所的,公司应披露解聘原会计师事务所的原因,以及是否履行了必要

15、的程序。十一、监事/监事会意见在报告期内的监视活动中发现公司存在风险的，公司应当披露监事/监事会就有关风险的简要意见；否那么，公司应当披露监事会对报告期内的监视事项无异议。十二、公司及其董事、监事、高级管理人员受调查情况公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任的，应当说明原因及结论。十三、其他重大事项第五节 股权变动及股东情况一、报告期内公司股权变动情况表 单位：人民币元股权性质期初数本期增加本期减少期末数数量比例%数量比例%1、有限制转让条件股权：其中：发起人股权高管股权自愿锁定股权其他2、无限

16、制转让条件股权：资本总额二、公司股东情况及相互间的关联关系 一公司股东情况股东总数名公司股东持有股权情况股东名称报告期初出资额元报告期内增减报告期末出资额元报告期末持股比例可转让 股权数量元质押或冻结的股权数量元二持股5%以上股东间的关联关系或一致行动关系假设无关联关系，请注明：上述股东之间无关联关系。三、公司控股股东、实际控制人变动情况如无变动，请注明：报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、公司控股股东情况假设控股股东为法人的，应当披露名称、单位负责人或法定代表人、成立日期、组织机构代码、注册资本；假设控股股东为自然人的，应当披露其姓名、国籍、学历、职业经历。说明报告期内的变动情况。五

17、、公司实际控制人情况假设实际控制人为法人的，应当披露名称、单位负责人或法定代表人、成立日期、组织机构代码、注册资本；假设实际控制人为自然人的，应当披露其姓名、国籍、学历、职业经历。实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理部门，包括股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人，以及以信托方式形成实际控制的情况。说明报告期内的变动情况。如控股股东与实际控制人一致，合并披露。第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况姓名职务性别年龄任职起止日期年初持有公司股权元年末持有公司股权元股权增减数元限制性股权数量是否在公司领薪是否在股东单位或其他关联单位

18、领薪应披露董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系。二、董事、监事、高级管理人员变动情况如无变动，请注明：报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。三、核心技术人员变动情况如无变动，请注明：报告期内核心技术人员未发生变化。四、员工情况截至年12月31日，公司共有员工XX名，其中管理人员XX名，专业技术人员XX名，本年度净增减员工XX名。第七节 公司治理一、公司治理、标准运作情况挂牌公司应当披露公司治理的根本状况，列示公司本年度内建立的各项公司治理制度。说明治理构造如何确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。披露报告期内公司章程的修改情况，尤其是三会构成及议

19、事规那么、在册股东优先认购权、回避表决规那么、强制要约收购触发条件等事项的修改情况。二、报告期内召开的年度股东会、临时股东会情况三、报告期内公司执行董事履职/董事会的有关情况四、报告期内公司监事履职/监事会的有关情况说明股东会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定的评估意见。第八节 财务报告一、审计报告公司应披露审计报告正文。二、财务报表一合并资产负债表单位：人民币元工程附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非

20、流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益或股东权益：实收资本或股本资本公积减：库存股专项储藏盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权

21、益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_ 二母公司资产负债表如有 单位：人民币元工程附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其

22、他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本或股本资本公积减：库存股专项储藏盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_ 三合并利润表 单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、营业总收入其中：营业收入二、营业总本钱其中：营业本钱营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益损失以“号填列投资收益损失以“号填列其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益损失以“-号填列

23、三、营业利润亏损以“号填列加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额亏损总额以“号填列减：所得税费用五、净利润净亏损以“号填列归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：一根本每股收益二稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_四母公司利润表如有 单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、营业收入减：营业本钱营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益损失以“号填列投资收益损失以“号填列其中：对联营企业和合营企业的投资

24、收益二、营业利润亏损以“号填列加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额亏损总额以“号填列减：所得税费用四、净利润净亏损以“号填列五、每股收益：一根本每股收益二稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_五合并现金流量表 单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购置商品、承受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流

25、量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计归还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现

26、金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_六母公司现金流量表如有 单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购置商品、承受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活

27、动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计归还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金

28、流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_七合并股东权益变动表 单位：人民币元项 目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减：库存股专项储藏盈余公积未分配利润一、上年年末余额加：会计政策变更前期过失更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额减少以“号填列一净利润二其他综合收益上述一和二小计三所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他四利润分配1提取盈余公积2对所有者

29、或股东的分配3其他五所有者权益内部结转1资本公积转增资本或股本2盈余公积转增资本或股本3盈余公积弥补亏损4其他 六专项储藏1本期提取2本期使用四、本期期末余额项 目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减：库存股专项储藏盈余公积未分配利润一、上年年末余额加：会计政策变更前期过失更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额减少以“号填列一净利润二其他综合收益上述一和二小计三所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他四利润分配1提取盈余公积2对所有者或股东的分配3其他五所有者权益内部结转1资本公积转增资本或股本2盈余公积转增资本或股本3盈余公积弥补亏损4其他 六专项储藏1本期提取2本期使用四、本期期末余额法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_八母公司股东权益变动表 如有