金融公司管理制度大全002.docx

《金融公司管理制度大全002.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金融公司管理制度大全002.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、目 录第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2第一章 人事管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .

2、 . . . 3 员工录用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3员工离职. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5有关劳动合同. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 人事档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第二章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3、 .9第三章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10第四章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11第五章 办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12第六章 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12第七章 财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13第八章 廉政建设制度. . . . . . . . .

4、 . . . . . . . . . . . 13第二部分 奖励与处罚制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14第一章 总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度与决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系

5、，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力与提高经济效益。 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入与福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作与集体创造精神，增强团体的凝聚力与向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程与各项规章制度的行为，都要予以追究。

6、二、 员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 第一部分 公司管理制度文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度与发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由行政部归口管理。二、收文的管理三、公文的签收1.0凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由行政部登记签收2.0公文

7、的编号保管、行政部对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交行政部办理正常手续。、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交行政部进行登记编号保管，不得个人保存。3.0公文的阅批与分转凡正式文件均需分别由行政部经理（或副经理）根据文件内容与性质阅签后，由行政部分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。一般函、电、单据等，分别由行政部直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。为加速

8、文件运转，行政部应在当天或第二天将文件送到公司领导与承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。4.0.文件的传阅与催办传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件行政部，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，行政部应责成有关部门与人员按文件所提要求与领导批示办理有关事宜。文件阅完后，应送交行政部，切忌横传。行政部对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即

9、指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得行政部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第一章 人事管理制度员工录用1.0招聘程序1.1人力资源部负责人 负责统筹招聘工作。1.2招聘培训专员负责组织实施招聘工作。1.3本着“公开、公平、公正”的原则，在全面评估的基础上择优录用人才。1.4回避原则1.4.1不能有直接上下级关系；1.4.2同一部门同一地区人员分布适宜，避免过分的老乡关系与裙带关系出现。1.5不能录用原则1.5.1在本公司服务并离职的（经总经理批准的除外）；1.5.2未满18周岁者；1.5.3体检不合格者；1.5.4精神不健康者；1.5.5有“犯罪前

10、科”者；1.5.6有违法犯罪行为正被公安机关通缉者。1.6招聘工作流程1.6.1招聘需求与审批流程1.6.1.1招聘需求组织结构调整需增加人员时；新项目组建或增加编制时；原有职位空缺需补员时或其他人力资源需求。1.6.1.2招聘审批流程 用人部门填写招聘申请表总经理1.6.3招聘费用预算人力资源部按照实际费用支出情况，拟订合理的招聘费用预算，报总经理审批。1.6.4内部招聘步骤1.6.4.1需要换岗或由用人部门、员工及所在部门达成统一调任意见后，报总经理审批。1.6.4.2内部推荐是指公司员工根据“招聘公告”推荐合格人员应聘的招聘方法。内部推荐的实施程序如下：招聘培训专员总经理 1.6.5外部

11、招聘步骤1.6.5.1招聘广告的编辑及发布；招聘广告的编辑需确保其合理性及合法性。1.6.5.2初试1.6.5.3基本素质、能力考核经过初试人员由招聘培训专员组织进行基本素质、能力考核，考核由招聘培训专员会同各用人部门根据各岗位要求进行确定。1.6.5.4专业考核由用人部门组织进行，人力资源部将视情况给予协助或监督。通过基本素质、能力考核人员由部门组织进行专业考核，重点对专业技能、操作熟练程度、工作适应性进行考查。考核由招聘培训专员同用人部门经理（主管）进行。1.6.5.5录用意见:行政人力资源部根据各岗位应聘人员考核综合评估排序，总经理结合公司薪酬制度，按照能力优先、兼顾成本的原则与应聘人员

12、进行待遇谈判后确定录用人选。特别优秀人员，特批后可不受部门编制与招聘流程限制。2.0、录用流程2.1面试通过后，通知被录用者到区级以上医院体检，合格后方可办理入职手续；2.2被录用者在规定的时间内携带个人证件（个人身份证、毕业证、职业等级证、特殊岗位需有从业资格证件原件及复印件户口本的复印件与2寸免冠近期照片四张）报到；员工录用后，人力资源专员应及时建立新的人事档案2.3依据报到程序办理以下事项：2.3.1领取员工工作证；2.3.2领考勤卡（入指纹）；2.4招聘培训专员对新员工进行一天入厂培训，接受公司文化、规章制度、岗位相关知识等培训方可上岗。2.5到岗参加上岗培训, 由部门负责安排，内容为

13、岗位工作程序、岗位相关技能等。2.6新员工到职后，需三个月的试用考察(从到职日次月起计)，相关部门经理（主管）或直接上司必须对其试用期间绩效、技能、表现进行全面考核。2.6.1新员工入厂三天内为适应期，因其技能及其它因素被辞退或离职者，公司不予计发报酬及其它经济补偿；2.6.2对于在试用期内不能胜任工作者,予以辞退；3.0、员工内部调动办理流程3.1跨部门调动3.1.1申请调入部门填写调动说明申请调出部门人力资源部总经理；3.1.2总经理批准后，由人力资源部发人事调令，送达调动部门及其他相关部门；3.1.3凡公司发布人事令的调动员工凭人事令到人力资源部办理厂牌变更手续后，办理工作移交，到调入部

14、门报到。3.2本部门调动 3.2.1调动部门经理填写调动说明申请人力资源部总经理3.2.2经批准后，由行人力资源部发内部调令，送达调动部门及其他相关部门；3.2.3调动员工办理业务移交手续后，到调动岗位报到并至人力资源部更换厂牌。员工离职1.0、离职类型及结算办法1.1类别：终止劳动合同、自动离职、辞职、解雇与开除。1.1.1劳动合同到期而不与之续签劳动合同的称为终止劳动合同；在试用期间，须提前3天通知公司，试用期满后员工提前一个月书面申请后离职称为辞职；在公司给予您正式答复之前，您不得离岗。1.1.3连续旷工或当月累计旷工三天以上称为自动离职；1.1.4凡违反厂规厂纪或工作能力不足无法胜任公

15、司安排之工作，公司提前通知其离职称为解雇；1.1.5凡违法犯罪或严重违反厂规厂纪，公司即令其离职称为开除。1.2离职结算办法。1.2.1终止劳动合同：自接到解除或终止劳动合同通知书之日起二日内办理工作交接、工资等结算手续；1.2.2辞职：提前1个月书面申请，从递交离职申请到公司批准离职之日应服从公司之安排，否则给予处罚或按自动离职论处。1.2.3自动离职：不作任何结算，工具及工作等交接由经理（主管）办理；1.2.4解雇：按国家有关法律法规进行结算；1.2.5开除：按国家有关法律法规进行结算。1.3辞退、辞职的员工必须在接到人事通知当日由同室人员签字确认物品后搬离宿舍。1.4公司因故辞退正式员工

16、，补偿被辞退人员一个月工资。2.0、员工离职结算程序所有离职人员须在2个工作日内完成离职手续的办理。2.1离职手续办理时间：离职员工获得离职通知后。2.2离职程序记录表填写2.2.1辞职员工领到离职程序记录表后，须各部门经理（主管）签字确认，然后返回招聘培训专员处办理后续手续；2.2.2代替被解雇、辞退的员工办理离职手续的人员，要在领取离职程序记录表后当日完成各部门经理（主管）签字确认，返回招聘培训专员；2.2.3招聘培训专员有义务告知离职人员必须在规定时间内办好离职程序记录表的各部门签字确认，告知后不能按时完成者后果由离职人员或其代办者自负。 2.2.4招聘培训专员将审核后的离职程序记录表，

17、于当日交由财务部进行结算；2.2.5财务部在接到员工离职结算材料后完成财务结算，并将报销款随工资一起发放员工工资离职程序记录表均由人力资源专员存档；2.2.8以上各环节经办人须严格遵守时间规定，若出现延误，导致离职人员在结算工资期间造成公司或其他员工损失的，由延误环节经办人承担相应责任。3.0、销售部人员离职通报规定3.1适用范围：3.1.1销售部：销售员、销售经理等；3.2通报流程3.2.1审批程序：凡通报范围员工离职，部门必须在离职前办理通报审批手续，填写离职通报审批表；3.2.1.1部门经理（主管）审批后详细写明员工信息，涉及客户范围，并就是否向客户通报拟就意见并写明通报客户清单；3.2

18、.1.2部门经理（主管）审批后对员工离职并就是否通报批示；3.2.1.3经总经理审核后盖公司公章交部门通报。3.2.2通报范围员工离职时厂证必须交回公司，否则罚款100元。3.2.3销售部根据通报客户清单传真声明原件给客户，复印件部门留档，原件返回行政部存档。3.2.4销售部人员请辞或被辞退后三个月内不得从事同行业相关工作，且应发工资在三个月后领取。4.0有关劳动合同4.1劳动合同的签署为保障员工与企业的合法权益，公司对录用的员工一律实行劳动合同制。劳动合同类型为固定期限劳动合同，期限为1-5年。劳动合同是员工本人与公司在平等自愿的基础上签订的，员工受聘时须仔细阅读劳动合同或协议中的各项条款，

19、签订后的劳动合同或协议具有法律约束力。4.2非自愿解除合同试用期间：如公司在试用期间发现员工不符合录用条件，公司可解除劳动合同。员工可领取计算至最后一个完整工作日的薪酬。转正后：符合下列情况之一者，公司可以解除聘用合同或不再续约：员工患病（不含职业病）或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的其他工作的；不能完成预定的工作任务与业绩指标，被证明不胜任工作的，经培训或调整工作岗位后仍不胜任的。劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。上述情况的合同解除，公司应提前30天发出书面通知或支付一个月

20、的薪酬以替代通知。 解除条件：若员工有下列任一表现，公司有权解除劳动合同，无需事先发出通知或付给替代薪酬：（1）严重违反公司纪律按规定应辞退的；（2）违反操作规程、损毁设备或工具等给公司造成重大损失的；（3）严重失职，营私舞弊，服务态度恶劣，给公司利益造成重大损害的；（4）同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司工作任务造成严重影响，或经公司提出，拒不改正的；（5）年度内旷工持续两天（含）或累计三天（含）以上者；（6）被依法追究刑事责任的；（7）犯有其它严重错误的。不得解除劳动合同的情况：（1）员工因病或非因公负伤未超过医疗期的；（2）员工因公负伤或患职业病，并被确认丧失或者部分丧失劳动能力

21、的；（3）实行计划生育的女员工在孕期、产期、哺乳期内的；（4）在公司连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；（5）法律、法规规定的其他情形。非自愿解除合同的补偿（1）员工在试用期满后，由于非自愿性解除合同而离开公司者将可获得经济补偿金，劳动合同中规定不予补偿情况除外。（2）公司将依照其在公司服务年限，每满一年支付相当于一个月的薪酬作为经济补偿金，最多不超过十二个月；不满一年按一年计算。 （3）终止与解除劳动合同的员工必须在离职前办理物品归还及有关工作交接手续，及时转移个人档案及社会保险、住房公积金关系，否则因此而造成的损失由员工个人承担。5.0考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律

22、，按时上下班，不迟到，不向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间常白班 周一周五正常上班工作时间：夏季09:00-17:30 午休12:00-13:30 冬季09:00-17:00 午休12:00-13:00如有调整，以新公布的工作时间为准。5.1.打卡考勤5.1.1员工上、下班必须自觉遵守正常打卡制度；打卡时间为上班、下班时间，公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款50元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。 有效打卡次数为每日两次（上班一次，下班一次），反之视为无效，按旷工处理扣罚3日工资。 漏打卡者扣罚2

23、0元/次。（由部门领导开据证明，总经办核实）核实有效可不处罚。5.2 部门领导开据虚假证明，一经发现，扣罚2天当月实际日工资。5.3 漏打卡月累计3次，含3次以上者，共处罚金额双倍扣罚。6.0旷工员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天旷工扣罚3天工资,以此类推无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。7.0、加班管理固定薪酬人员因工作需要自行安排加班的，由本人填写加班申请递交审批后方可执行。没有申请则按无偿加班处理，公司不支付加班费。加班时间已打卡时间为依据，半个小时为记录时段。7.0.3 除销售人员外班时间离开工作岗位，出行前填好公出单并交到上级领导部门审批后，交人事部方可离开

24、，否则视为旷工。8.0请假管理8.1无薪假除国家法定与公司规定的有薪假外，其它均为无薪假。8.2有薪假8.2.1国家法定节假日指国家法律规定的员工休假日，全年有元旦一天、春节三天、国际劳动节一天、清明节一天、中秋节一天、端午节一天、国庆节三天共计11天的有薪假，员工休假期间公司计发标准工资；8.2.2 公司有薪假司龄满一年至十年的员工：每年可享有5天有薪假；司龄满十年至二十年的员工：每年可享有10天有薪假；司龄二十年以上的员工：每年可享有15天有薪假；8.2.3工伤假公司员工工伤需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，由公司按月支付员工标准工资，停工留薪期按照医疗终结期规定；8.2.4婚假

25、员工本人结婚可享受婚假三天（员工在公司服务期间结婚登记），但须提供员工本人结婚证原件并留复印件作为享受婚假的条件，提前请假者持证销假，否则做无薪假处理，婚假期间按员工标准工资支付；8.2.5产假8.2.5.1公司女职工生育，符合国家相关政策的8.2.5.2凡公司员工享受产假的，须在产后一个月内提供准生证及医院开具的出生证明原件并留复印件，否则做无薪假处理，产假期间按员工标准工资予以支付。8.2.6 病假8.2.6.1 公司员工休病假需要提供医保定点医院或员工户口所在地县级以上医院的病假证明，即有医院签章的病假条、病历本（提供原件交复印件）、就诊收费单据（提供原件交复印件），方可按标准休有薪病假

26、，请假当月无全勤奖；8.2.6.2 员工患病或非因工负伤治疗期间，在规定的医疗期间内公司按本人标准工资的60%支付其工资或疾病救济费，如低于天津规定的最低工资标准的80%，则按最低工资标准的80%计发工资；请假当月无全勤奖；8.2.6.3 司龄不足一年的员工最多可享受15天的有薪病假，每满一年增加15天，最多不超过90天；8.2.7 丧假8.2.7.1员工直系亲属（指父母、配偶、子女）死亡，可给予3天丧假，职工配偶父母死亡，经公司批准，可给予三天以内的丧假；8.2.7.2 员工申请丧假须提供对应的死亡证明书。8.3请假8.3.1除国家法定节假日由公司统一安排外，其余均需履行相关请假手续；8.3

27、.2试用期一个月的员工试用期内累计请假不得超过3天；试用期2个月的员工试用期内累计请假不得超过5天，试用期3个月及以上的员工试用期内累计请假不得超过7天；8.3.3请假流程：8.3.3.1请假1天员工；提出请假申请工作交接人部门主管 8.3.3.2请假天数在一天以上者；填写请假单部门经理（主管）总经办（主管）8.3.3.3副总经理及部门负责人；填写请假单部门经理（主管）总经办（主管）总经理9.0 考勤工资上交9.1.0各部门负责考勤工资人员每月12日前把考勤工资上交财务室。9.2.0遇节假日六日可顺延，如自身原因未能上交的扣罚负责人100元。9.3.0总经理特批可不进行处罚。人事档案管理1.0

28、、原则员工人事档案属公司商业秘密，非档案管理人员未经批准不得阅览。2.0、员工人事档案2.1种类：身份证复印件；学历证复印件；健康证（复印件）；技术职称证复印件；个人简历；员工登记表；应聘程序记录表；面试考试题；考核表，调薪表等。2.2新员工办理完入职手续后，档案由人力资源专员统一管理。2.3在职员工档案按工号顺序排列，由人力资源专员统一保管。2.4员工离职后，人事档案连同离职申请表与离职程序记录表一同转为离职人员档案，外管档案由公司在一个月内完成退档。2.5离职人员档案按离职时间段（以月为单位）由人力资源专员统一保存。2.6离职人员档案保存时间：2.6.1主管级以上离职人员档案保存期为3年；

29、2.6.2辞职人员档案保存期为2年；2.6.3解雇人员、自动离职人员、被开除人员档案保存期为1年半。满保存期档案经呈报总经理批准后统一销毁。2.7查阅员工人事档案需办理查阅手续。2.8查阅副主管级以上级别（含副主管）员工人事档案，需经行政部负责人审查后报总经理批准。2.9查阅一般员工（含组长级）人事档案需经行政部负责人批准。2.10借阅员工人事档案时间不得超过1天。第二章 保密制度1.0为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 1.1全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往与合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 1.2公司秘密是关系公司发展与利益，在一定时间内只限一定范围

30、的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1.2.1公司经营发展决策中的秘密事项； 1.2.2人事决策中的秘密事项； 1.2.3专有技术； 1.2.4招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 1.2.5重要的合同、客户与合作渠道； 1.2.6公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 1.2.7股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 1.3属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 1.4公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司

31、秘密。 1.5记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 1.6对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 1.7档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 1.8行政部应定期检查各部门的保密情况。1.9风险管理金，按佣金的10%每月计提，上限2万，根据中华人民共与国证券投资基金法与私募投资基金管理人登记与基金备案办法离职后2个月内无任何失职，全额退款。或经运营部申报，总经理行政部签报，全额退款。第三章 印章使用管理制度

32、印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证与工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 1.0各类印章的具体管理条例：印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政

33、部门刻制。2.0印章的保管与使用印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权与使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合行政部处领取并填写印章使用申请表，经由分公司经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合行政部，并在印章使用登记薄签字。综合行政部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。

34、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合行政部领取并填写印章使用申请表，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合行政部并在印章使用登记薄签字。综合行政部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。其他职能部门章： 其他职能部门章，

35、主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。2.0.3.印章的废止、更换：废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由公司综合行政部负责人统一废止或缴销。遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。2.0.4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督

36、的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。法人私章的保

37、管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。 所有印章的使用，必

38、须严格执行公司的公章使用章程，做好申请与使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第四章 会议管理制度1.0公司月度例会制度2.0参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政行政部负责做好会议记录。3.0开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。4.0会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。5.0会议要求：汇报交流公司各部门、分公司本月经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作与思想状况以及下月工

39、作计划等方面的重要问题。分析、研究本月工作中出现的困难与问题，并针对问题提出解决的方案与办法。总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。6.0会后工作：行政行政部文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政行政部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

40、7.0周例会制度参加人员：各部门、各营销小组全体人员参加，行政行政部负责做好会议记录。开会时间：原则上每周召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。会议主持：公司周例会由营销总监主持或由营销总监主持委派人员主持。8.0会议要求：本周工作总结与下周工作计划。分析、研究本周工作中出现的困难与问题，并针对问题提出解决的方案与办法。根据月度销售任务，调整工作进度。9.0会后工作：行政行政部文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。无特殊情况，对营销总监在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元的经济处罚、第二次

41、：给予500元处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政行政部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。第五章 办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用与保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：1.0采购、印刷品印制：公司日常所用办公用品，应由行政行政部负责统一采购各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政行政部待办。行政行政部应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。行政行

42、政部采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）与验收人不得为同一人。采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政行政部统一印制。2.0领用：各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政行政部管理经行政经理签字后，方可领取。除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品与工索具等重复领用时，一律交旧换新。2.0.3 发放时间上午10：00-10:30 下午15:00-15:303.0保管：办公用品应由行政行政部专人进行登记造册，分类放置统一保管。保管员应认真维护与保管好所存物品，以防发生

43、潮、锈、蛀、霉等。保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况与台帐记录。第六章 卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 1.0公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域与公共区域的卫生.2.0全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。 3.0卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生

44、以值日表为准,各部门负责人为责任人。各行政部的卫生，由行政部自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。4.0责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政行政部随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次50元，二次100元，多次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理。五、各部门要认真对待清洁卫生与卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。5.0卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。第七章 财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明

45、确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费与一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管与债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映与严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律

46、与财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章与票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖

47、章；办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; 公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应