公司采购制度及流程-.docx

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1、 物资采购支付管理制度 目 录 第一章：总则- 第二章：物资采购具体内容- 第三章：采购业务原则和权限管理- 第四章：采购流程- 第五章：申请付款基本流程- 第六章：预付款及定金管理- 第七章：应付帐款管理- 第八章：附则- 第九章：附件-第一章： 总 则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章： 物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。

2、4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。2、工程项目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由办公室(人力资源部)负责;生产设备及其他由采购部负责.2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找

3、供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；5.年度供应商每年由采购部门及相关部门共同评估，决定是否更换供应商；6. 采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，采购的物品一般到指定定点采购,特殊情况报请主管部门批准采购。 3.招标项目采购支出，须经公司招标委员会进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程一、物资采购流程预算审核采购申请部门负责人审批采购申请公司负责人审批采购申请物资申请人填写采购申请单是否招标公司采购部

4、进行采购仓管员/质检部进行验收 招标委员会填写入库单进行入库 是采购员执行申请付款流程公司采购部进行采购公司进行招标，选定供应商二、招标流程图招标小组采购部潜在单位投标/中标单位第三方机构确定中标单位开标确定标底 确定投标方人选审 批制作或委托第三方制作招标文件和标底向中标单位发中标通知书接受整理投标文件汇总登记单位资料，提交确定投标方人选发布招标公告邀请潜在单位制定招标计划中标签约领取招标文件领取并登记资格预审文件制作招标文件、标底三、物资采购流程管理 1.采购申请 1.1公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物品采购申请单”。1.2使用部门应尽量提前提出采购申请，给

5、与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；1.3 使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。2.选择供应商并订购 采购部应每年召集有关部门选择合适的供应商,对其资质质量及生产规模注册资金进行实地考察,对所需物品选择至少两家供应商，对采购物品询价对比，确定供应商后签订当年供应合同。2.1采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，制定采购计划，无定点采购的一般物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；2.2采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；2.3不能在请购部门约定时间内到达的，采购员需及时通知以便请购

6、部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。2.4采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。3.验收3.1采购货物到达后，采购人员应立即通知检验人员按照采购申请单与到货进行认真核对,对其主要部件的质证书的内容及外观质量进行检查，根据验收结果填写外购入库单通知办理入库相关手续.在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部退货处理。3.2仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。4.付款采购部每月定期向财务部提交需支付的采

7、购费申请。财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作：4.1检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批；4.2审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；4.3是否签订并存档采购合同。4.4若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。 第五章：申请付款基本流程申请付款基本流程公司负责人审批采购人员填写付款申请单部门负责人审批会计审核合同付款及发票情况财务负责人审核出纳付款会计入账 第六章：附则一、本制度解释权归公司财务部。附件一：物品采购申请单 单号使用部门： 请购日期： 年 月 日序号名称厂家规格型号单位数量需用日期执行标准1234567 部门负责人 经办人附件二：材料采购申请单请购部门请购日期申请人设备名称 到货时间序号规格型号执行标准数 量备注部门负责人审核意见： 签字： date： 年 月 日公司负责人批准意见： 签字： date： 年 月 日附件三：付 款 申 请 单 日期： 年 月 日 收款单位：开户银行银行账号货币币种付款方式申请付款金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）：付款说明：合同付款条款及相关发票情况： 会计： 公司负责人 财务负责人 经办人