差旅费报销制度及流程004.doc
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1、出差报销管理制度为规范公司差旅费报销管理,明确差旅费报销标准,保证出差人员工作效率,合理控制出差时间及各项费用开支,结合本公司实际情况,制定出差报销管理制度,本制度适用于总公司、下属分公司及全资子公司。一、 报销制度细则1、 出差人员必须事先如实填写出差申请单,注明出差地点、事由、天数、及所需资金用途明细,经部门负责人及人事部批准后方可出差;2、 出差期间车费及住宿费由人事部统一安排预定,自行预定及改变行程的费用不予以报销;3、 出差人员需预支差旅费的,应及时填写付款申请单,详细列出预支明细及金额,经部门负责人及审批后方可预支;4、 出差期间每天要向部门负责人汇报所在地及简单工作情况。出差人员
2、回公司后,应主动向汇报工作;5、 财务人员根据有部门负责人及确认后的出差费用明细表和有效原始凭证(粘贴于出差费明细单背面),按差旅费报销标准规定报销差旅费;6、 凡与原出差申请单所规定各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经审批后方可报销。7、 出差回公司应在7天内报销,月底结账前应将当月差旅费用结清,借据不允许跨月,如遇特殊情况,需经批准,否则借据余款将从借款人工资中扣除。8、 报销凭证的有关规定:(1) 出差人员在费用报销时,应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证(发票),否则,视为无效凭证,不予报销。 “客户名称”栏:填写公司全称,不得有
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- 差旅费 报销 制度 流程 004
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