公司管理制度003.doc

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1、融水鑫基伟业房地产开发有限公司管理制度（内部暂存资料）二一三年九月第一章 公司简介一、公司成立时间：成立于公元第二章 公司人员机构设置一、总经理：1人二、副总经理：2人第三章 各职能部门的岗位职责一、办公室职责1、负责制定公司行政管理制度，汇编公司各项制度，监督检查各部门执行情况；2、负责公司资产的管理，建立固定资产，低估易耗品等物品的购买、验收，使用登记制度；3、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章何介绍信的使用规定；4、负责公司文件的管理工作；5、做好电话、传真、复印机、电脑等设备的使用和管理；6、负责公司车辆管理和调度工作，建立车辆档案，做好车辆维修、保养工作；7、负责公司办公地点、

2、安全、保卫、消防、卫生工作的管理；8、负责对外接待及票务、住宿等工作；9、根据总经理指示，积极组织好公司级的重大会务活动何日常的办公会议；10、负责公司大事记工作及信访接待工作；11、负责办理营业执照、代码证、资质证、税务登记证等证的换发年审工作；12、协助公司领导和各部门做好员工的考核、考勤、任免、调配等工作；13、负责员工相关个人档案资料的管理工作。二、财务部职责1、参及公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作；2、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报；3、负责及财务工作有关的各部门（如税务局、银行等）联络沟通工作；4、负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，每月十日

3、前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项；5、负责会计报表的报送及日常的纳税工作；6、负责公司全年的会计报表，会计账簿的装订及会计凭证、会计报表、会计账簿等会计资料的保管工作；7、配合销售部门做好销售统计，复合及催交房款的工作；8、负责资金管理、调度，编制月、季、年度的财务状况说明，定期（重要事情及时）向公司领导报告经营情况；9、负责公司员工工资的发放及现金收付工作。三、销售部职责1、销售部经理全面负责销售部日常管理工作；2、组织市场调研，收集市场信息，做好市场预售前的登记工作；3、以完成公司下达的销售任务为目的，确定销售时间，制定销售计划；4、监督计划的执行情况，并将销售进展情况及时反

4、馈总经理；5、负责销售房款的催交工作，协助财务部做好商品房的结算工作；6、负责协调农行、住房公积金管理中心、信用社及房管所等相关单位做好客户的按揭贷款及办证工作；7、负责复审、核对每日签约的合同、认购单以及使用归档保管；8、负责销售部的排班及考勤管理、记录及办公用品办理。9、依照销售工作流程，负责接待、看房、谈判、签收工作，能够独立完成整个业务流程；10、负责完成总经理及主管经理交办的其他工作。四、工程部职责1、工程部经理全面负责工程部的日常管理工作；2、协调好设计、施工、监理、质监各单位之间以及及公司其它部门之间工作；3、组织图纸会审和设计交底，组织审查施工方案、进度、计划、发现为题及时协调

5、解决；4、负责工程进度，施工质量的空置，处理好施工中的技术质量问题；5、确认设计变更、处理施工技术问题和质量事故；6、协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合等为题；7、督促监理公司监督施工质量、日常巡查，参加盲点检查、隐蔽验收、中间验收和竣工验收；8、监督协调施工单位的安全生产和防火、防盗工作。第四章 行政管理制度一、总经理办公室管理1、总经理办公室是公司最高行政部门，公司人员有义务和责任保障和维护总经理办公室的权威性；2、除特殊情况外，凡各部门报送总经理审阅批示的文件及报账审批须经办公室主任视不同情况办理；3、凡经总经理签字的文件往来都须有收发记录，并由办公室审查落实情况；4、来

6、访人员除特殊情况外，须办公室问清来访人工作单位、姓名及来意并通报总经理或许后方能进入总经理办公室。否则，不得随意出入。二、电话费报销管理1、总经理手提电话费用每月可报销400元人民币；2、副总经理的手提电话每月可报销200元人民币；3、部门经理（含办公室主任）的手提电话费用每月可报销150元人民币；4、其他工作人员可根据每个月的工作需要，由部门经理提出申请，报总经理批准后，凭电话费单报销100元人民币；五、报销程序：经手人填写报销单，分管财务副总经理审核，总经理审查批准，财务部报销。三、差旅费用报销管理1、总经理、副总经理出差又公司配车；2、其他工作人员（含部门经理、办公室主任）出差，如确需要

7、公司配车，应由部门经理提出申请，经总经理批准后，由办公室派车派员；3、无特殊情况，公司人员（包括部门经理、办公室主任）出差一律坐班车，凭车票实报实销；4、出差补助标准：总经理、副总经理每人每天50元，其他人员（包括部门经理、办公室主任）每人每天30元；（该标准仅限省内，省外按具体情况由总经理批准）；5、住宿标准：总经理、副总经理每人每天县市：100元，区：200元。其它人员（包括部门经理、办公室主任）每人每天县市80元，区150元；（该标准仅限省内，省外按具体情况由总经理批准）；注：家在出差地的出差人不享受住宿补助。6、报销程序：经手人填写差旅单，分管财务的副总经理审核，总经理审查批准，财务部

8、报销。四、车辆及驾驶员的管理1、公用车辆由办公室统一管理。车辆及驾驶员由办公室主任调度和安排；2、所有车辆须在每天下班后半小时内开回公司存车处（出差车辆除外）。如确因工作需要，特殊情况须事先征得总经理同意，否则后果由驾驶员自负；3、一般情况，晚上应酬一律不能用车（总经理除外），如果确实需要须事先征得总经理同意才能使用；4、对公司车辆建立档案制度，并定期、定点对车辆进行维修、保养；5、车辆维修、保养须事先填写申请单，将需要修理、保养项目报总经理批准后方可送修；6、若车辆临时发生紧急故障，可由当值司机采取应急措施处理，然后报总经理；7、公用车辆原则上不得外借或私用，特殊情况须征得总经理批准；8、公

9、司车辆由公司指定的司机驾驶，未经公司认定的司机不得驾驶公司车辆，特殊情况须经总经理批准，擅自驾驶公司车辆后果自负，并按违规处理。五、公章及介绍信使用管理1、公司印章（包括总经理印章）的刻制、启用、使用及销毁应报董事会批准，部门经理的印章的刻制、启用、停用及销毁应报总经理批准；2、凡属经济合同文本需盖公司级公章的应事先经过董事会或且其授权人员批准；3、凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准；4、凡需公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室并作详细登记；5、凡需一般例行公事，联系业务等需加盖公司级公章，经分管办公室副总经理批准；6、各部门需盖公章只适用于不发生任何经济

10、责任的，一般业务由办公室主任批准即可；7、各类公章（包括财务章）的使用均要建立登记制度。8、介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准；9、因公出差需骄傲该公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。10、办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信使用情况。六、应酬费用的管理1、公司应酬必须根据“小额、必须、合理”的原则，实行分级定额管理，由总经理控制；2、应酬费用分级额度（以每餐每桌710人计）为：高规格应酬（由总经理以上接待）：每桌1000元以上；中规格应酬（由副总经理接待）：每桌500-800元；低规格应酬（由部门经理接待）：每桌300-600元

11、；工作餐（一般指中午便餐）：每桌300元以下。3、所有的应酬须事先报办公室，总经理同意，由办公室通报财务总监；4、所有的应酬须事先在公司指定的饭店（按级别定）接待，殊情况需在其它饭店接待的需分管办公室的副总经理同意；5、应酬结束后，经办人应在消费单签字，第二天填写应酬接待单，写明消费金额及接待对象，经分管副总经理签字后交办公室保存，月底由财务部统一转账结算。七、档案管理1、文件档案工作由办公室负责，各部门协助管理；2、各类公文材料收文由办公室派专人负责统一处理；3、各类文件档案的整理、利用、统计、保管等工作由办公室统一负责，以确保档案的完整性；4、政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档

12、；5、各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册，交办公室统一保管；6、各部门的各类专业档案，如工程技术档案，财务档案等由各部门的自行管理。各部门应在立档后，将宗目录及卷内目录交办公室一份，以便查阅、利用；7、各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所，避免泄露、丢失等不安全事故发生。八、其他方面管理1、公司上下班时间由办公室根据具体情况制定，报总经理批准后实行；2、凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行；3、销售部实行节假日、公休日、中午值班制，公司根据出勤情况发给一定的加班补助；4、家属在外（指家不在融水）的工作人员每月可享受二次周末探

13、亲差旅报销，探亲人员凭车票填好差旅单，报分管财务副总经理审核，经总经理审批，财务部报销。一般情况，所有探亲人员不能动用公车回家；5、各部门要实行考勤制度，考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤，月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放；6、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对；7、员工上班不得无故迟到、早退、缺勤，在工作时间不得做及工作无关的事，不得随意串岗、聊天等，如有违反，即作违纪处理；8、员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假，请假必须事先填写请假申请表，

14、经部门经理签字，报总经理审批；9、员工在工作时要做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象；10、员工在接待来电、来访及及其他人交谈时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗、吵闹或使用粗鲁语言；11、各部门应负责各自办公室的清洁卫生及办公地点的安全、保卫、消防工作。每位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报；12、电脑、复印机、传真机、长途电话均由办公室统一管理，因工作需要使用电脑、传真机、长途电话的，必须征得部门经理同意后方能使用；13、任何人不得因私事使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理；14、公司员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任；15、员工违法犯罪，视为自动解聘，公司立即将其除名或送国家司法部门处理；16、员工自行离职（一年内矿工10天以上或无故连续矿工3天以上），公司予以除名处理，一切后果由自行离职者自负；17、凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。