工会财务决算报表样式.doc

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1、 都江堰兴市投资有限公司 工会 2008 年度 基层工会经费收支决算报表 目 1、决算说明书 3、经费收支决算表录 2、资产负债表（结帐后） 4、往来款项明细表本决算业 2008 年 1 月 1 日 本决算业经 2008 年 12 月 31 日第 届 次工会委员会（常委会）讨论通过 第 届 次 经 费 审 查 委 员 会 审 查工会主席 财务负责人 制表人 经费审查委员会主任 巫红雨 唐建华 唐建华 报出日期 2009年1月15日资 产 负 债 表 工会01表单位名称：都江堰兴市投资有限公司工会 2008年12月31日 单位：元科目编号科目期初数期末数科目编号科目期初数期末数资产类合计6135

2、.0614372.93负债类合计101现金201借入款项102银行存款6135.0614372.93202暂存款103暂付款203代管经费104借出款项105对外投资净资产类合计6135.066135.06106固定资产301上年经费结余6135.06302固定基金支出类合计42918.00501会员活动费42560.00收入类合计51155.87502职工活动费401会费收入503事业支出358402拨交经费收入15133.85504工会业务费403事业收入22.02508其他支出404上级补助收入509上解经费支出405政府或行政补助收入36000.00406投资收益407其他收入资产部总

3、计6135.0657290.93负债部总计6135.0657290.93工会主席： 巫红雨 财务负责人：唐建华 复核：唐建华 制表：唐建华表一工会02表 2008年度工会经费收支决算表编制单位：都江堰兴市投资有限公司工会（公章） 编报日期： 200年12月31日 单位：元科目全年核定预算数全年决算金额说明上级工会科目号名称千百十万千百十元角分核定数审核意见千百十万千百十元角分401会费收入402拨交经费收入1513385工会专用缴款书拨入1513385403事业收入2202存款利息收入404上级补助收入4041经常费补助4042回拨补助4043专项补助4044其他补助405政府或行政补助收入3

4、600000公司财务补助拨入406投资收益407其他收入本年收入合计5115587511会员活动费4256000开展各种活动支出502职工活动费521职工教育费5022文体活动费5023宣传活动费表二工会02表 200 8年度工会经费收支决算表编制单位：都江堰兴市投资有限公司工会（公章） 编报日期： 2008年12月31日 单位：元科目全年核定预算数全年决算金额说明上级工会科目号名称千百十万千百十元角分核定数审核意见千百十万千百十元角分5024其他活动费503事业支出35800刻章、办理法人资格证等504工会业务费5041培训费5042会议费5043专项业务费5044外事费5045其他业务费5

5、05工会行政费507补助下级支出508其他支出509上解经费支出本年支出合计4291800本年经费结余823787加：上年经费结余613506加：本年收回投资减：本年投资期末滚动经费结余1437293 工会主席：巫红雨 财务负责人：唐建华 制表：唐建华基层工会经费收支决算说明书2008年度，都江堰兴市投资有限公司行政于1月3日、10月14日分两次计缴工会经费3446.42元、23104.19元，市总工会按照57%的比例划拨都江堰兴市投资有限公司工会1964.46元、13169.39元；加上公司行政补助的36000元，以及工会存款利息收入22.02元，全年公司工会收入共计51155.87元。全年

6、工会支出合计42918元。其中：开展工会活动支出42560元，办理工会法人资格证、单位代码证等支出358元。2008年度经费结余8237.87元，加上上年结余6135.06元，年末滚存结余额为14372.93元。 都江堰兴市投资有限公司工会往 来 款 项 明 细 表编报单位：都江堰兴市投资有限公司工会 编报日期： 2008年 12月 31日 金额单位：元资产部类科目具体内容金额负债部类科目具体内容金额暂付款（按明细项目列） 暂存款（按明细项目列）合 计借 出 款（按明细项目列）具体内容金额借入款（按明细项目列）具体内容金额合计代管经费（按明细项目列）具体内容金额合 计工会主席：巫红雨 财务负责人：唐建华 复核：唐建华 制表：唐建华