财务管理中心职责.doc

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1、财务管理中心部门职责一、部门基本信息部门名称财务管理中心部门编号部门直接上级岗位名称总经理所属单位二、部门工作目标（使命）建立健全财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保企业资金有效配置、资金使用效率和资金安全三、部门岗位及编制设置岗位基本职责编制在岗人数总监（经理）负责本集团全面预算管理；负责预算控制；负责组织集团项目融资工作；负责定期进行报表分析；负责资金管理；负责银行关系维护；负责税务筹划等会计主管负责各项账目审核；负责定期编制财务报表；负责定期进行报表分析；协助部门负责人进行税务筹划等工作；组织会计制度的实施，维护财务软件系统。会计负责各项账务登记、管理，各

2、项凭证的审核与管理；职责范围内财务报表的编制与分析；负责办理往来款项跟踪及结算；及时整理归档各项会计档案资料。资金主管协助编制全面预算、资金计划；负责资金安排与调配等，确保资金使用安全、使用效率；出纳负责资金收支的维护；备用金管理；财务票据、凭证的购买；确保印章、银行票据、发票等票据的安全完整；负责现金及银行日记账，定期盘点现金和银行对账；协助会计进行各项资料管理。合计四、部门职责及工作内容职责概述具体工作职责及工作内容全面预算管理1. 负责编制集团年度财务预决算与项目总体预决算； 2. 组织集团各部门及下属公司编制年度财务预算、监控预算执行，审核修正财务预算；3. 负责按时向决策委员会提交月

3、度财务支出预算与结算；会计核算4. 负责制定会计准则，编制会计凭证； 5. 负责审核各类原始数据及凭证；6. 负责财务数据统计、汇总并结帐；7. 负责编制基础会计报表及银行、税局等临时性报表；财务管理8. 负责定期编制财务报告，定期进行财务分析；9. 按集团经营计划，提出年度财务计划；10. 负责集团各项日常费用的审核，审核部门权限内的各项合同付款及费用；11. 协助营销中心进行销售收入和应收账款管理，加强应收账款的控制；12. 与物业公司、建筑公司、幼儿园、林业相关往来业务的核对；资金管理13. 编制项目总体资金计划； 14. 根据资金计划及实际需要，进行资金配置与管理；15. 定期分析现金

4、流入、流出及现金收支平衡情况；税务管理及筹划16. 研究国家税收政策，制定并执行税务筹划；17. 协调与当地税务等机构的关系；18. 负责各种税费的申报和缴纳工作；银行融资19. 负责制定项目融资方案，落实融资计划；20. 负责集团信用等级评定的有关工作；21. 建立和保持良好的银企关系；资产管理22. 对资产及对外投资股权进行财务管理； 23. 进行集团内资产核算以及资产效益分析；24. 负责选择外部资产评估机构，并协助其完成资产评估工作；制度流程建设25. 负责建立和完善集团在财务管理方面的规章制度及相关流程；其他26. 负责集团财务档案资料管理；27. 负责集团进行财务信息化管理工作；2

5、8. 协助配合其他部门的相关工作，完成领导交办的其他工作。财务管理中心总监（经理）岗位说明书一、基本信息岗位名称总监（经理）岗位编号所属部门财务管理中心所属单位所属职系中级管理所辖人数直接上级总经理直接下级会计主管、资金主管二、岗位目标负责财务管理中心的日常管理工作；建立健全财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保企业资金有效配置、资金使用效率和资金安全三、岗位职责职责概述具体岗位职责及工作内容全面预算管理1. 负责编制集团年度财务预决算与项目总体预决算； 2. 组织集团各部门及下属公司编制年度财务预算、监控预算执行，审核修正财务预算；3. 负责按时向决策委员会提交

6、月度财务支出预算与结算；会计核算4. 负责制定会计准则，编制会计凭证； 5. 负责审核各类原始数据及凭证；6. 负责财务数据统计、汇总并结帐；7. 负责编制基础会计报表及银行、税局等临时性报表；财务管理8. 负责定期编制财务报告，定期进行财务分析；9. 按集团经营计划，提出年度财务计划；10. 负责集团各项日常费用的审核，审核部门权限内的各项合同付款及费用；11. 协助营销中心进行销售收入和应收账款管理，加强应收账款的控制；12. 与物业公司、建筑公司、幼儿园、林业相关往来业务的核对；资金管理13. 编制项目总体资金计划； 14. 根据资金计划及实际需要，进行资金配置与管理；15. 定期分析现

7、金流入、流出及现金收支平衡情况；税务管理及筹划16. 研究国家税收政策，制定并执行税务筹划；17. 协调与当地税务和工商等机构的关系；18. 负责各种税费的申报和缴纳工作；银行融资19. 负责制定项目融资方案，落实融资计划；20. 负责集团信用等级评定的有关工作；21. 建立和保持良好的银企关系；资产管理22. 对资产及对外投资股权进行财务管理； 23. 进行集团内资产核算以及资产效益分析；24. 负责选择外部资产评估机构，并协助其完成资产评估工作；制度流程建设25. 负责建立和完善集团在财务管理方面的规章制度及相关流程；部门管理26. 根据人事管理权限，对下属进行考核及任免建议；27. 负责

8、部门员工专业能力及素养的培训与业务指导；28. 根据财务管理权限，对成本管理中心的各项预算和支出进行审核或审批；其他29. 完成主管上级交办的其他工作。四、岗位任职条件最低学历大学本科专业要求财务、会计、金融等相关专业工作经验5年以上财务管理相关工作经验，至少3年以上大中型企业中级以上财务管理岗位工作经验专业知识精通：财务会计知识、全面预算管理、融资管理熟悉：经济学知识、房地产专业知识国家相关财经法律、法规了解：房地产企业运作流程、房地产行业情况能力素质卓越：全局观念、敬业负责、计划能力、组织协调能力、诚信正直、成本意识优秀：沟通能力、问题解决能力、学习能力、培育辅导能力 较强：风险控制、结果

9、导向资格证书注册会计师优先其他要求年龄35岁以上财务管理中心会计主管岗位说明书一、基本信息岗位名称会计主管岗位编号所属部门财务管理中心所属单位所属职系所辖人数直接上级财务总监直接下级会计二、岗位目标在财务总监的领导下，负责财务管理部的日常会计核算工作。三、岗位职责职责概述具体岗位职责及工作内容协助进行部门内部管理1. 协助财务总监，制定部门年度计划；2. 配合财务总监设计、优化本部门组织架构、岗位设置及职责，组织所辖人员的业务培训和交流；3. 负责下属人员工作安排，指导下属人员完成各项工作，帮助下属提高工作绩效；会计核算4. 督导会计核算工作的开展，并对下属人员工作结果负责。财务管理5. 协助

10、财务总监制定公司会计准则；6. 组织各类财务报表的编制，定期组织财务分析；7. 协助财务总监根据公司经营计划，编制年度和月度财务工作计划；8. 协助财务总监组织实施其它财务管理工作。全面预算管理9. 协助财务总监组织编制及调整公司财务预算；10. 协助财务总监组织实施公司其它全面预算管理工作。税务管理及筹划11. 协助财务总监进行税收政策研究工作及组织制定及实施税务筹划方案；12. 进行公司各种税费的按时计算。银行融资13. 协助部门经理，制定并实施银行融资方案和计划；14. 负责公司贷款卡年审及各银行信用等级评定的有关工作；15. 协助财务总监，配合公司其他融资方案的实施。审计固定资产及股权

11、投资管理16. 协助财务总监，进行内部审计及外部审计机构的对接工作。17. 协助财务总监，负责监控固定资产管理及对外投资股权的账务管理工作的开展；18. 协助财务总监，组织选择外部资产评估机构，并协助其完成资产评估工作。制度建设19. 协助财务总监，建立和完善公司在财务管理方面的规章制度及相关流程。其他工作20. 负责公司财务档案资料管理；21. 负责财务信息化的日常工作；22. 协助配合其他部门的相关工作，完成领导交办的其他工作。岗位任职条件最低学历大学本科专业要求财务、会计等相关专业工作经验3年以上财务会计相关工作经验，2年以上大中型企业同岗位工作经验专业知识精通：财务会计知识熟悉：经济学

12、知识、房地产专业知识国家相关财经法律、法规了解：房地产企业运作流程、房地产行业情况能力素质卓越：全局观念、敬业负责、计划能力、诚信正直、成本意识优秀：沟通能力、问题解决能力、学习能力、培育辅导能力、组织协调能力 较强：风险控制、结果导向资格证书中级会计师优先其他要求年龄25-45岁财务管理中心资金主管岗位说明书一、基本信息岗位名称资金主管岗位编号所属部门财务管理中心所属单位所属职系所辖人数直接上级财务总监直接下级二、岗位目标在财务总监的领导下，通过编制、实施和监控全面预算、资金计划，确保资金使用安全、使用效率三、岗位职责职责概述具体岗位职责及工作内容全面预算管理工作1. 协助完成公司全面预算规

13、章制度的起草和制定。2. 协助做好公司全面预算的制定、审批、汇总、分解和分析调整等工作。3. 协助完成其他工作。统计工作4. 全面预算文件的汇集、上传、下达。5. 全面预算文件资料的修改、打印。6. 负责将全面预算分析资料进行收集、分析形成月度、季度、年度全面预算分析报告；其他工作7. 全面预算资料的归整、保管。8. 其他关于全面预算的工作。9. 为建立和完善部门规章制度提出合理化建议。10. 协助配合其他部门的相关工作，完成领导交办的其他工作。四、岗位任职条件岗位任职条件最低学历大专专业要求财务、会计、金融等相关专业工作经验1年以上财务会计相关工作经验专业知识精通：财务会计知识、金融熟悉：经

14、济学知识、房地产专业知识国家相关财经法律、法规了解：房地产企业运作流程、房地产行业情况能力素质卓越：全局观念、敬业负责、计划能力、诚信正直、成本意识优秀：沟通能力、问题解决能力、学习能力、组织协调能力 较强：风险控制、结果导向资格证书会计资格证、有金融企业工作经验优先其他要求年龄25-45岁财务管理中心会计岗位说明书一、基本信息岗位名称会计-收入、费用岗位编号所属部门财务管理中心所属单位所属职系所辖人数直接上级会计主管直接下级二、岗位目标在会计主管的领导下，负责财务管理部的收入、费用、往来款项核算及相关工作。三、岗位职责职责概述具体岗位职责及工作内容日常核算工作1. 配合出纳进行收付款；2.

15、将除成本外原始单据于付款当日进行审核并做账务处理；3. 特殊费用的台账登记管理工作；4. 负责长期借款、短期借款的管理工作，借款利息的计算及及进归还；5. 发票及内部收据的领用及管理，提供发票领用存情况月报表。；往来结算工作6. 监控项目收款员工作，将预收账款、主营业务收入、项目收配套费明细与收款员核对。7. 跟踪管理与内部单位及外部单位之间的往来款项以及结算工作8. 提供员工借款催收情况；核对结算业主房款；其他工作9. 将管理费用按会计制度及公司全面预算要求进行归类整理，并与预算额进行对比，分析差异原因。10. 编制并及时报送统计报表11. 协助配合其他部门、部门其他同事的相关工作，完成领导

16、交办的其他工作。12. 为建立和完善部门规章制度提出合理化建议。13. 2协助配合其他部门、部门其他同事的相关工作，完成领导交办的其他工作。四、岗位任职条件岗位任职条件最低学历大专专业要求财务、会计、金融等相关专业工作经验1年以上财务会计相关工作经验专业知识精通：财务会计知识、金融熟悉：经济学知识、房地产专业知识国家相关财经法律、法规了解：房地产企业运作流程、房地产行业情况能力素质卓越：全局观念、敬业负责、计划能力、诚信正直、成本意识优秀：沟通能力、问题解决能力、学习能力、组织协调能力 较强：风险控制、结果导向资格证书会计资格证、有金融企业工作经验优先其他要求年龄25-45岁财务管理中心会计岗

17、位说明书一、基本信息岗位名称会计-成本岗位编号所属部门财务管理中心所属单位所属职系所辖人数直接上级会计主管直接下级二、岗位目标在会计主管的领导下，负责财务管理部的成本费用核算、成本预算监控及相关工作。三、岗位职责职责概述具体岗位职责及工作内容成本核算1. 审核编制成本相关凭证；2. 组织设置成本系统，并进行录入。3. 负责预付账款、应付账款等成本相关科目的对账及日常管理，审核监控供合同执行情况并提供明细表，已完工项目质保金管理及核对；4. 负责开发成本、开发产品的核对及管理，提供各项目开发成本明细表，开发产品明细表。5. 负责开发间接费科目的核对及管理；6. 负责已完工项目成本结转；对成本预算

18、情况进行及时监控。7. 负责固定资产的账务管理，协助行政人事中心进行实物资产的管理，对管理情况进行整理并上报，配合进行固定资产盘点。8. 工资发放表编制并进行成本分配结转，同时将个人所得税申报表编制完成。9. 负责无形资的管理及日常核算。10. 负责付分管工作与其他部门及单位的账务核对。11. 负责付分管工作与全面预算数据的对比分析。其他工作12. 凭证、账簿及其他会计资料装订归档管理。13. 为建立和完善部门规章制度提出合理化建议。14. 协助配合其他部门的相关工作，完成领导交办的其他工作。四、岗位任职条件岗位任职条件最低学历大专专业要求财务、会计、金融等相关专业工作经验1年以上财务会计相关

19、工作经验专业知识精通：财务会计知识、金融熟悉：经济学知识、房地产专业知识国家相关财经法律、法规了解：房地产企业运作流程、房地产行业情况能力素质卓越：全局观念、敬业负责、计划能力、诚信正直、成本意识优秀：沟通能力、问题解决能力、学习能力、组织协调能力 较强：风险控制、结果导向资格证书会计资格证、有金融企业工作经验优先其他要求年龄25-45岁财务管理中心会计岗位说明书一、基本信息岗位名称出纳岗位编号所属部门财务管理中心所属单位所属职系所辖人数直接上级会计主管直接下级二、岗位目标在会计主管的领导下，负责财务管理部的现金银行的收支工作。三、岗位职责职责概述具体岗位职责及工作内容资金收付1. 负责业务资

20、金的支付。2. 项目收入资金的结算及其他资金的收存。3. 公司员工工资、奖金的发放。4. 银行借款及其他借款款项划转及其业务办理。5. 公司银行存款核算、资金日报表的编制和报送。资产管理6. 负责银行按揭保证金及业主拖欠按揭款的管理7. 公司印鉴的保管、使用和管理。8. 银行票据的购买、保管、使用和管理。其他工作资金收付9. 为建立和完善部门规章制度提出合理化建议。10. 协助配合其他部门的相关工作，完成领导交办的其他工作。11. 负责业务资金的支付。四、岗位任职条件岗位任职条件最低学历大专专业要求财务、会计、金融等相关专业工作经验1年以上财务会计相关工作经验专业知识精通：财务会计知识、金融熟悉：经济学知识、房地产专业知识国家相关财经法律、法规了解：房地产企业运作流程、房地产行业情况能力素质卓越：全局观念、敬业负责、计划能力、诚信正直、成本意识优秀：沟通能力、问题解决能力、学习能力、组织协调能力 较强：风险控制、结果导向资格证书会计资格证、有金融企业工作经验优先其他要求年龄25-45岁