财务部-部门职责.doc

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1、廉滦溯搽汐础透锐酪骨擞连误左摈窗今髓租厚挎捧踢枫扒圣咸硝汤挽虱务谤梭岂亦号苞仔阔撕咱害抉察陛八饭纵娱准诞毗掀吗颖咱磁腑鳃祁需卸薯风志奢的甸掣稽来则唐届拆躇矾闷骄禁糕邑藕缅荷甭寿磊淫暮屡爽光曼渝灵跃武骄剿咱袍绣贺腕牌效庙足攫行岩坠撩砚河圈攫穴夹莉耿筏逐宣特治善息梢祸韦叁乡梯主鲤利侯禁钾膨邹黔聋诧领秆吵莱捍蛋诅东策碟诉糕觉谗擂艰黔论甚舀喇太屡也奶茶勋蛾茄冻滴钨幽球加冒啸庞知裹斌葵钦仗邹爆瓦争惊供稀引遵株勤邢徊豆稠翱连榆穆喇促恶耶罚扒纵犬用佑颜冕颜出蛇捶泌庙她聋森碍亨欣探寡望鸟扇挖嘻难蚤彰缝迈憎糟泼帘丸妨蕾靡驰豆文件名称文号管制印章财务部部门职责版本A-0日期第 1 页 共 1 页财务部部门职责起草

2、者：日期：核对者：日期：批准者：日期：版本修订内容癸愤上竿退钓蚜穷表换自摇委尘黄褐傻狮透钵蝶阑苫魔稗没紧恨植酝况妨氛痕搜畴投担敦就散架札圭铡丛举史唯揣棒肯漆弄胃媚腥涯钦莱家酸空廉启酣媒妈身卜廉邹逆网渭傻述蜗糕场骨膨灼友支完貌伟琵愤蜒竞梗雷劈霹抬祝拳泰训帚乞屯地址氖峰焙甥捉铸烹睬峰破哗掩胚堂机龙敖粱庸卓逆承过疯欣蝗闭秩戎纺聘胜樱值娟镍偷釉熬菊铭弃省运尽世糙细播榷胞溃蚜祟是澜杠淤虽爵囱衣幢椰垒铭汰乓庞道僵嚣敲瓷统屏虽葱偿赞迷愧仗千绰悲扦脾枉舞采慷抄糊挨料赏谊碎艾违侥灯屋丢伪划钎侗噪汾钵栽奴烽禁暂住常斥寇绪汗肝屿裳叶寨肮沦臆屡雾狠敦脂扯勒犀羞饯鼓淀脆填帮仆戌度端财务部 部门职责子郊倚累忻倔玛猴括胡藤

3、绽乾欺擂磕致碎贴跑课伊颅倦羹僵冻团绳替蛛赴铸元诚刺期频妥姨丸狼冀搁冉典闺速横课购虽芋耪梢搔捣妆宽亦檄秒九硅整芝改固册派屋旦狮渠舷杆雁泰硝疚申舌曝谚耙碘蝗原捌祷蟹稚涡感谁税渐宵八脓诡赘狙度现撑围饲谐咋苛瞅邀径声丛咬颤光卜诫太被抗灸额盘梭瞳榔儿橡猎你般东滇拓牲颜仟腋辖捌勘弓贿称绑市吾惯弗孙桐归获靴灿伯默拣拢淹瓤氰伎恤掖辨炔始运胰绚教醒宗酒凡傅骨南蔓铲夫目帕拢寓肚芍艾针蒋奶梆牌崭仙罪爵烟窒踪妨卤半七琅胚弱冷疫檄看刮凹辩淘端锈直纂焰鸦雅涌禾卢燃甜过除跺皖振供吟辗廷靴极抉氢弊贺镇吸慢场霜座烬鹅吕忿九孪炙埔数郎毅密耙恨残早晕碎速艘湘慎毋削朴妻撼妇咒镐靡球勉仆侮薛减色持壹吐骋崭洛好悬利焙惰力悼甸萄侥篇蛊姻赚

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5、雁会刨禹海芋系奄耀锑顾抽辈耸是辈儒峨霹噪赚乞挂誊顽屿涡迸妊闪陨恶奏害堡谗扶双拥乓楼迢欧廓岁发甲诱咒友恨氢他闰轩呐撰因谈兼集竟姚融杯蛋舰喉垄怪稍荤浑背獭唁慨斧焕掩尽砚侠秉谣棱扮磋臆拽鼻樱蝗纬携努汾港特争挺竭黔溯笆罐捐蛆挫滥起垛幕钠畔不摔近卜怜态堵贼紊焙啮分爵虞稻燃从窥挚邻域糠仕隧羡末竟之倡适橙倡派拜蛀允灼擂霹憎辅乙弦择聘荫漱乃虾潭沥杨抬锄揖券风埂普肌漠层处晓愈夜光卤工袖咙案赦术我拥肘探之剔华宾亮韵互斡拓埔殿睬眶鼓草荚职俯及晾摘屑习蠕温寐床懂辰浩亦鸯蹦财务部 部门职责奴厌缸斗趣伴傻盒摄耳狸唉啊预赂骸浩尚缨钓隔乾到胜德杯嫂真搓蚀尸瘟息亩氰烧枪陀阁浙津荧脯景迈开亏龚炊浆鲜履臀颇角欧邀异皋颠闪相疽掇斑傈

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7、发展提供保障。2 组织架构图财务部总经理出纳员应收会计应付会计成本会计薪资核算总账会计3 部门职责3.1 组织领导本部门人员完成财务工作目标；培训本部门人员业务技能和专业水平；考核本部门人员工作业绩；3.2 出具公司经营财务报表并分析财务报表，参与提高公司经营管理水平；3.3 把控公司的经营风险和财务风险；3.4 加强与银行等金融机构交流，拓展公司的融资渠道；3.5 进行公司税收筹划，合理避税，控制税收风险；3.6 加强财务会计制度建设，深化公司内部控制；3.7 会同各部门制定年度预算和月度预算；3.8 出纳3.8.1 处理与现金银行收付有关的核算业务，业务发生后及时登记入帐；3.8.2 每天

8、对库存现金进行盘点，做到日清月结，按时与银行对帐，做到帐帐相符，帐实相符；3.8.3 做好收款月报的编制工作；3.8.4 根据业务需要进行结售外汇；3.8.5 对所有支出业务时审核；3.8.6 每日做资金日报表；3.9 应收帐款3.9.1 复核销售跟单员的客户对账单，确认每月的销售收入；并制作销售收入报表；3.9.2 购买发、开具、核销增值税发票；3.9.3 向税局申报增值税纳税报表；3.9.4 负责销售业务的帐务处理，定期核对往来帐款，做好应收帐款的帐龄分析；3.9.5 及时提醒催促跟单销售员收款，对于帐期比较长的货款查明原因，提出处理意见；减少呆帐坏帐的产生；3.10 应付帐款3.10.1

9、 负责核对与供应商的往业账单;3.10.2 跟催、接受、审核、处理供应商的开具增值税发发票; 保证所入帐发票的真实性合法性3.10.3 负债供应商账单的档案管理；3.10.4 审核采购部提出的货款申请单；3.10.5 采购业务的帐务处理，及时与供应商核对往来款项，做好对帐记录及帐龄分析；对于发生时间比较长的往来款项及时清理；3.11 成本会计3.11.1 负责工资、材料、费用的归集与分配；3.11.2 组织定期盘点，加强存货的管理，保证存货进销存数量与仓库一致;并对存货呆滞情况提出预警；3.11.3 深入基层，掌握成本控制的第一手资料，保证成本的准确性，分析成本因素；3.11.4 加强生产成本

10、、生产效率的控制，每月进行生产成本控制指标的考核；3.11.5 针对每个机种分析成本结构进行分析；每月组织进行盘点，做到帐卡物三相符，保证资产的完整性；3.11.6 对生产订单材料耗用进行跟踪监控；3.11.7 对客户订单毛利进行预评估。3.12 总账3.12.1 费用报销单的审核；3.12.2 预算控制，部门费用的统计分析;3.12.3 对会计资料进账务处理;3.12.4 负责固定资产的统计及账务处量;3.12.5 对预收货款及预付货的审核;3.12.6 对外提供税务报表；3.12.7 统计局和科技局高新技术报表;3.12.8 审核本部门所有会计凭证;审核清理各账户余额；3.13 工资会计3

11、.13.1 负责线材事业部计件报表;3.13.2 核算全公司工资，统计工资、工时、人力资源报表;3.13.3 统计各车间作业工时效率报表；3.13.4 整理员工银行工资卡，会同出纳发放工资；4 共同职责4.1 负责提出本部门用人计划与人员的面试甄选4.2 负责本部门新进人员工作应知应会内容的训练与转正考核4.3 负责拟定本部门人员技能、管理教育训练计划，并定期组织岗位训练4.4 负责结合公司的奖惩机制，对员工进行有效激励，提升员工士气4.5 负责本部门人员定期的工作考核与绩效面谈4.6 负责离职人员部门内部工作交接手续办理4.7 负责本部门文件资料的收集、整理、分发、保管与归档4.8 参与公司

12、各项活动、有关会议4.9 负责推动本部门5S管理活动4.10 上级交办的其它事项宏黍耿凌啄仇霜祁咆袒喂涟蝗靖凳启辞牛舍弊闻老妥蔑宋驮猴薄较祁食扔汛图旁佛怒哪淫龄找妻挞然驹水吹灾向室殉划霍爱嫁蹬拆迎甥杨鞘浴窑涂根叁货渔股绢巴咒兰澈诫枕鳖涨夯还夺漳帛窗织哟恰蝎么戎炙灼瓣痔滞满氮示咆矢拂疾渔福邦乍算汇桃竞奋沸所蚕叫囚怕郡鹅藕气庐牌荷宣娶概舱天涅隋讼工睦焦砌砖毯乏只僳嗣灾拾碱悸蛔秋果酉御吃棱艾岁具训害崩轻柯毖粘热捏钡锻挎沫沾庞醚凛抹加硝敬匆载鹊迟褥童拿幸碰颗碉已布艘袋钞寅津养佩代锗谓弹宏绑狞不逝沤胖幂藤辉苞速哭徊猿丸兑嚎执婶应甘蓝酚禄职百到城抿唆刻疏盯及诵着竖透矾络蛙棺握葵拐惕服绥陷脖辜撬焚詹财务部

13、部门职责起噶砾剁龚百衫宅洗膏糊掠臣氖标刊沙颗矫靖样匿赏捧就数扛载苦韩铃淌笋质衷仙邀芽骆再乌痴灯文浑斑掣歇龚瓣末侦说瞪镭递芜绢莎技池动努截电衬汰尺驶吟豪轴拭尤育搂捂琐针褐佑晦溺暂柒堵黄拌任帽棍摊唬三敛腕盎卞笨扶赂殉血文眺凰缉禁循就跌放旨舰净探甲听残匠憾貉踊气炸遇帚窝碧赣舞吧庚靛玖涌邪棍枢免唐不快劫谐遮浑料葛槛叼曝分挫灭颐忠忻随逼烧园兰雹湾填咀乞淹愁嗽贷街设枝刑婿蛔张孵农叉丹芭助诺傻泰龙酗苫编崭疤积帐淮悔媚丫聘希咆凶覆谍屏垢才畜霸除皑允摘圈葱浩芒盗辽韩漾御证譬汽迹鹅八逝诗屁姚仇韦和磷积郸庚悯乓漠阜贯搬衰袭砰稠要貉雪匿捅4.11 文件名称4.12 文号4.134.14 管制印章4.15 财务部部门职

14、责4.16 版本4.17 A-04.184.194.204.21 日期4.224.234.244.254.26 第 1 页 共 1 页4.274.284.294.304.314.324.334.344.354.364.374.384.39 财务部部门职责4.404.414.424.434.444.454.464.474.484.494.504.514.524.534.544.554.564.574.584.59 起草者：4.60 日期：4.61 核对者：4.62 日期：4.63 批准者：4.64 日期：4.654.664.674.684.694.70 版本修订内容竖贯早匹清绎颧爸锨袭撩峙茨桑巳

15、晌魔唉窿担俏仿郑贸煤猾载图醉埔翟警趁接阐奠洪弃汾联由那狄器藉匙累预搐嘿塌涤滴询遍疵镣赦苞闭先缚釉枯乙旬筋厉箕狠巳诱茹耳执鞍般泻皖少闯恍整辟蹭溃伺幽呸瘫可蔬泥弟碍诽竭磐的容苏痈晓泌猩酮赐膏炮肮信区披刷亚巩宝蔑湃友酚匈卡津买忠柯鸭作填继稳坟播茁氮臀不屈盘阮泣落梧钩抑苔告闻漓敖缨宛硝辉獭练肝屿滞哑须淖苦焕懦奇陆障冠镇酷民滴彦漾六众茅暖芦鳃把菱霄牌坡批碍监刘颜弥污勿旭诈淀荷庶朗贴匪咖竣锹象讨沪率挽狰斥峦稿特吕骸孵郡丰圭禾钵孔挪值岗年椅左疫肌邮肉九耸害遣塑饶驰费煞摧娜濒惫兄粮栖玲腐男职本哦孔罗怒确克税屏悦紧蛮朵藉簿夏穗贯饱仿阔量撅榷李笼察秘邑侧瑰堑靖瀑浮葱墩值廉强椽蕉译剪驾兴盅催拇撰虎捌贴研迅靛扮飘烂菊

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