采购申请流程图.doc

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1、借款报销流程表一、 总流程：报 销借 款采购/出差申请二、分流程：1、采购/出差申请流程:1）西安集团：财务部申 请 人部门主管、部门经理、部门总监 填写采购/出差申请单 签字认可 借 审 款 核 审 批 同 意 复 审 总 裁财务部副总裁财务部 2）各分子公司：子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，每月应提前将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予以借支(参见子公司审批制度)。如遇特殊情况可按以下流程上报临时计划。子公司部门主管、部门经理、副总经理子公司财务部申 请 人 填写采购/出差申请单 签字认可 借 审 款 核 权限内审批同意 总 经 理子公司财务部 超出 上报 权限 集团集团财

2、务总 裁审批同意 复核2、借款流程: 1）西安集团、各分子公司 财务部申请人申 请 人 凭签批的申请单 会计签字 填写借款单 出纳借款 3、报销流程:1）西安集团财务部部门主管、部门经理、部门总监经 办 人 填写报销单 签字 验证 审核 副 总 裁总 裁出 纳 报销 审 批 审核 2）各分子公司子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，根据实际需要每月（或半月）将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予报销(参见子公司审批制度)。子公司财务部经 办 人子公司部门主管、部门经理、副总经理 填写报销单 签字 验证 报销 审核 权限内审批同意总 经 理子公司财务部 超 权 总 裁集团财务 限子公司财务部 审批同意 复核 汇总上报 备注：1、凡借款应在三天内或事件了结后一天内到账务消账； 2、报销必须执正式发票（特殊情况需董事长批准方可）； 3、采购物品必须先验收入库方可报销； 4、表中同一环节出现多个职位的，根据实际岗位设置，以最高职位人员签字为准。