物资管理制度005.doc
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1、物资管理制度(精选多篇)财产物资管理制度一、库存物资管理1物资保管员应对所有的入库物品妥善保管,按照企业制度要求,认真做好物资的收发工作。2.对库存物资每月末清点,每季度定期盘点,认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等,做到账账相符,账物相符。3.对常用物资要估算出其每月的消耗量,及时制定采购计划,补充补充更新。对保质期或有效期短的物品,应以够用为原则,防止库存积压过期失效。4.设立物资领用登记管理制度,任何人领用物资必须登记;单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资,领用时,需持有经总经理批准的文件。5.物资丢失后,责任者须赔偿后,手持财务部门盖章的赔付收据,方可
2、补发。6.工程用料、建筑材料,因其品种繁多,使用频繁,可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管,做到账账相符,帐物相符。7.每季度末,物资保管处派专人对其进行抽查,年终进行全面盘点。8.物资保管处每年根据物资的使用情况,提供积压的物资明细表,并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的,个人应承担部门经济责任。9.会计部门根据物资积压情况,核算出物资的折旧价值,有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。二、固定资产管理1.固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的,可以不列为固定资
3、产。2.固定资产按所属类别,由指定部门负责管理,其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等,由各指定部门自行制定。3.固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等,必须向总经理请示;新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目,必须写详细的书面报告,计算出预计费用,上报总经理批准。4.财务部门应设立完整的固定资产台帐,根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况,进行相关的会计处理;固定资产的使用年限和折旧率,按税法的规定办理。5.固定资产的管理责任人,对固定资产发生的状况,及时向主管部门汇报;每一会计期间末,应及会计人员一同对固定资产进行合资查账。6.企
4、业根据固定资产的性质、类别、用途的不同,确定为固定资产投定相应的保险。三、车辆管理1.企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务,负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。2.员工用车时,应提前向总务部门提出申请,并填写出车申请表,总务部门根据事情的重要程度予以派车。3.出车申请表一式两份,一份由总务部门保管,一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况,详细填写出车的时间、地点,路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表,对车辆的使用状况进行核实。4.企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度,每台车辆由固定的司机负责,任何
5、人不得私自调换车辆。5.司机应爱护车辆,保持车辆内外的清洁干净,严守交通规则,定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查,一旦发现异常,立即上报给总务部。6.车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行,相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况,定期组织车辆进行维修、保养。7.因司机使用不当或总务部门管理人员失职,而导致车辆损坏或出现故障的,依情节严重程度,维修费用由相关人员承担。8.公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时,司机应第一时间通知保险公司和总务部门,以便做好理赔工作。9.若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成
6、的事故,所造成的损失应由司机个人承担,同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的,经保险公司理赔后,其余维修、医疗费用由公司负担。10.车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计,以相关凭证为依据,上报财务部,实行实报实销。对于公车私用情况,产生的相关费用,由使用人个人负担。11.严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶;严禁任何人无证驾驶。四、办公用品管理1. 企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平,向总企办报告,确定采购数量,制定采购计划,并于每月1、2日统一采购。2.企业统购物品中没有的、部门急需的物品,经申请,
7、总经办批准后,各部门可自行购买,购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式,或更换宣传用品时,应出台相关通知,告知各部门知晓。3.各部门根据本部门办公用品的耗用量,填写办公物品申请单,向总务部门申请办公用品。如有急需物品,可电话通知物品管理人员即日发放,但事后必须补写申请单。4.物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查,并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品,除特殊情况,应定量供应,不予多发。5.总务部门应做好办公物品的出库、入库账单,详细记录办公用品的流向,做到账账相符、账实相符、帐物相符,并定期清查办公用品的库存情况,及时补充办公用品。6.总务部应每年对办公物品盘点两次,账物不
8、符的查找原因,追究相关人员责任。7.总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况,应定期的进行调查;同时,每年末,就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等,进行统计汇总,将结果上交给总经理办公室。五、电话及传真管理1.电话使用规范:员工接听电话时应注意礼貌用语:“您好!企业。”通话时,态度和蔼,简明扼要,口齿清晰,并做好电话接听记录。2. 员工不得因私事长期占用公司电话,不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。3.涉及公司业务往来的传真,员工应及时的收发,须经理签字确认的,必须由经理签字确认。4.当日的传真应当日转交或回复,涉及到重要事项的传真及时转交给经理,并对传
9、真内容予以保密。不经部门主管批准,不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。六、计算机及网络管理1.除计算机管理人员外,任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备,不得私自安装未经许可的软件,特别是游戏软件;不得擅自动用他人计算机。2.员工下班时,应检查好计算机是否关闭,相关电源是否断开后,方可离开;使用带锁或密码的计算机,离开或下班时,必须重新上锁或密码。3.计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况,负责计算机的维修、保养工作,检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件,由计算机管理人员负责安装维护。4.工作人员或操作人员,特别时财务、技术部门的人员,应将电子数据和文件至少同时制作两套及
10、以上备份,防止出现问题时,数据及文件的丢失。5.备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份,备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签,标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。6.公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务,如,等由计算机管理部门统一规划,任何人不得私自设置。7.严禁员工利用网络做及工作无关的事情,如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。8.各部门,各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密,禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行,或窃取、外传
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