物资管理制度版剖析.doc

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1、铭安安字 2013 号 签发人：张建宇 晋城铭安新能源技术有限公司生产物资管理制度第一章 总 则第一条 为进一步加强我公司生产物资的管理工作，规范管理程序，降低资金占用，节约采购成本，特制订本办法。第二条 本办法规定生产物资的计划、采购、验收、保管、发放、货款结算及废料回收等程序规范。第三条 本办法适用于铭安公司所属的压缩母站、标准加气站及各部室。第四条 公司原则上执行生产物资自主采购自主管理，对于大型设备和大宗材料参照铭石公司装备物资集中招标管理办法执行。第五条 对供应商的准入实行审批制。选择供货商应从产品质量、价格、供货及时性、售后服务等方面进行评价。评价工作定期由使用部门、安全技术部、综

2、合办公室、财务部进行综合评价，拿出初审意见报总经理审批，由总经理确定合格的供应商。安全技术部将供货商资质及产品合格证明等资料进行备案。本办法所称物品是指铭安公司范围内所需的设备、配件、材料、办公用品、生活福利用品及花卉苗木等。第二章 计划的管理 第六条 各使用部门需用材料、配件时，必须在年初制定年度生产物资使用计划，由财务部列入预算管理，经经理办公会审定后实施。使用部门严格按照计划执行，特殊情况报请安全技术部、及总经理审批。第七条 计划必须明确物资的品名、规格型号、单位、数量、质量要求和技术数据等，情况特殊时还需注明生产厂家或附图纸及到货时间。对于因规格型号不全的材料或生产厂家不明的配件造成无

3、法实施采购时，安全技术部应及时向提出申请单位进行反馈和沟通，以满足生产经营所需为目的。第八条 为降低资金占用和防止形成积压，对于长线物资原则上坚持用一进一的“零库存”。第三章 采购的实施 第九条 生产物资由安全技术部统一负责采购。 第十条 采购程序：1、使用单位（压缩母站、标准加气站）根据实际需要，按照生产物资使用计划，填写生产物资采购申请表（见附件1）。2、生产物资采购申请表由各站负责生产物资管理人员填写，经场站站长审核签字后，逐级送交安全技术部、分管领导及总经理审核签字。3、生产物资采购申请表经逐级审批后，由安全技术部按审批数量统一购买。4、生产物资采购申请表应于每月15日前上报下月采购计

4、划。如遇特殊情况，确需紧急购买的，可按程序上报，并顺延列在下月采购计划中。 第十一条 除仅有唯一供货单位或经营生产有特殊要求外，同类物资的供应应选择两个以上的合格供方，从质量、价格、信誉等方面形成竞争和制约机制，同等条件优先考虑货到付款供货商。第十二条 对于单项金额小、采购品种多的物资，原则上在合格供方内实施比质比价采购，实行“定点采购，集中结算”。第十三条 安全技术部相关人员应充分了解和掌握市场行情，填制“价格质量对比卡”，作为签订合同和付款依据。如只有唯一合格供方或指定生产厂家供货，应向供方索要价格合理的有效证据。第十四条 一批次采购金额在一万元以上的物资，必须签订工业品买卖合同。第十五条

5、 原则上先签合同后实施采购。抢险救灾物资，可先采购后补办手续。第十六条 对于质量和价格相对稳定的物资，第二次采购该物品时可执行已经确定了的指导价格。第十七条 签订合同时，具体执行公司合同管理办法。第四章 生产物资的验收第十八条 生产物资的验收：1、物资到货后，经办人员按物资供应管理办法的有关规定及时进行验收。验收合格后，经办人员持发票和签章齐全的物资（设备）到货验收通知单，按“物资供应管理办法”规定签审权限，经安全技术部部长及公司分管副总分别签字审核后，报财务部。财务部对原始单据进行审核，并与计划及合同核对后挂账。2、材料采购原则上货到前不得预付款。对于一些因市场紧俏、生产急用确需预付款的，必

6、须签定合同，按合同办理。办理预付款时，由经办人填写“借款单”经分管领导审核后，按规定审批程序办理。3、检验中出现的不合格品，要进行标识、隔离存放或退货，并形成记录。对于检验不合格的产品，原则上一律做退货或换货处理，并做出书面记录。4、一般物资当日必须验收完毕，大宗物资要求在三日内验收完毕。第五章 货款的结算 第十九条 货款的结算：1、 物资验收入库后，经办人必须取得采购物资的增值税发票和运输发票、入库验收单等有关资料，方可办理结算手续。款到发货付款流程、货到付款流程2、 结算时，安全技术部要先审核手续是否齐全、有效，核对发票和验收单内容是否一致。3、 物资的质保期期满后，无质量问题由使用单位办

7、理质保金支付意见卡后，方可办理质保金支付手续。4、 对于实行“定点供应、集中结算”的单位，当其供货金额达到5000元（含税价）时。必须在20天内完成挂账手续。第六章 物资的管理 第二十条 生产物资的入库：1、验收完毕的物资，应由安全技术部登记入库，及时填写入库单（由综合办统一购买），并更新生产物资出、入库台账。2、所有库存生产物资，应分类归放，标识清楚规格型号、生产厂家和数量等内容，并根据物资特性做好防腐、防潮、防锈蚀等措施妥善存放。3、每月月初对库存物资进行盘点，做到出入有据，确保票、账、物相符。第二十一条 生产物资的贮存：1、库房应配备有效的消防器材和干湿温度计等。2、物资检验合格后，应根

8、据物资的类别分类贮存，禁止性质相抵和灭火方法不同的物资同库存放。3、危险化学品要分类隔离存放，避免阳光直射、曝晒，远离火源、热源和电源。4、库存物资应标记显明、材质不混、规格不串，确保帐、卡、物、资金“四对口”。5、库内要保持整洁卫生，采取通风、防潮、防锈蚀等手段，以保证不降低物资的原有性能。6、在保管过程中出现的不合格品要标识、隔离存放，并做好记录。 第二十二条 生产物资的发放：1、安全技术部负责生产物资的发放，填写出库单（由综合办统一购买）并更新生产物资出、入库台账。2、物资的发放要坚持“先进先出”和“易损先发”的原则。3、发放物资时要保证物资的质量和数量，不得少发和错发，并要日清月结。4

9、、对于有回收复用价值的物资执行交旧领新，具体明细见交旧领新及回首物资目录。第七章 废弃生产物资回收、处置管理办法 第二十三条 本办法所称的废弃生产物资是指已经无法继续使用的生产物资，包括损坏的五金工具、设备零配件、仪器仪表、消防应急物资等。 第二十四条 财务部、安全技术部负责对两站的废弃生产物资进行统一管理。第二十五条 财务部、安全技术部、场站共同负责对废弃生产物资的处置和定价。第二十六条 报废审批流程：1、两站确认无法继续使用的生产物资，应如实填写一式两份生产物资报废申请表（见附件3）经站长确认签字后，报安全技术部进行鉴定汇总交财务部。2、安全技术部及财务部接到生产物资报废申请表后，应本着节

10、约、谨慎的原则，对申请报废的生产物资进行现场确认。3、生产物资报废申请表应于每季度最后一个月的中旬上报。第二十七条 废弃生产物资的储存：1、安全技术部要设立废旧物资库房或料场，储存回收的废旧物资；并建立废弃生产物资入库台帐，办理交接手续。2、两站要配合安全技术部对废弃的生产物资进行妥善的储存和保管。第二十八条 废弃生产物资的处置： 1、废弃生产物资对外让售的价格应随行就市，必要时要经中介机构进行评估确定让售价格。2、对外让售废弃生产物资时，须让售给具有回收废旧物资资质的单位，且采取先交款后提货的方式。3、让售价值超过一万元的废旧物资，应签订购销合同。4、财务部要建立废弃生产物资处置台帐，明确记

11、录两站废弃生产物资的去向和处置款项的收取情况。第八章 盘点第二十九条 库存物资采用永续盘点、每月盘点和年终盘点，以保证物资的安全。第三十条 对物资盘点以检查数量为主，同时兼顾物资的质量、保管保养等情况。也要认真检查，并做好记录。第三十一条 年终，对库存物资进行全面盘点。盘点时采用以帐查物和以物查帐相结合的方法，保证全面清查，并准确区分正常储备、积压、待报废等情况，保证盘点报表的真实性和可靠性。第三十二条 对盘点中出现的盈亏、待报废及积压，要查明原因，作好记录，经分管副总审批后报财务部，财务部汇总并提出处置意见，报总经理批准后实施。第九章 交旧领新及回收物资目录序号项目单位回收比例（%）备注1电

12、缆、电线M100%交旧领新2蓄电池只100%交旧领新3干电池节100%交旧领新4阀门个100%交旧领新5各种工具个100%交旧领新6仪器仪表个100%交旧领新7配件个100%交旧领新8润滑油回收9轴承盘100%交旧领新10轮胎个100%交旧领新11废钢铁回收12废铜回收13废铝回收14其它有色金属回收15设备残体台回收第十一章 附 则第三十三条 本办法解释权归安全技术部所有。 第三十四条 本办法自下发之日起执行。原铭安安字（2012）49号晋城铭安新能源技术有限公司生产物资管理制度（试行）作废。 晋城铭安新能源技术有限公司 二一三年二月十七日主题词：生产物资 管理 制度抄送：公司领导、两站、各部室晋城铭安新能源技术有限公司 2013年3月18日印发校对：魏江亚 印15份