监理公司制度.doc

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1、企业管理制度江西省兴赣建设监理咨询有限公司目录第一章 管理纲要第二章 人事管理第三章 办公用品管理办法第四章 固定资产管理办法第五章 财务管理制度第六章 行政办公及后勤管理第七章 费用报销制度第八章 员工宿舍管理制度第九章 造价咨询部管理制度第十章 工程量清单及招标控制价编制管理规定第十一章 监理技术管理制度第十二章 监理工作质量管理体系第十三章 公司管理制度第十四章 档案管理第十五章 保密制度第一章 管理纲要 一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和

2、各项决定。 三、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。九、公司倡导

3、员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 十、公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第二章 人事管理第一节 总则一、为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 二、公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。 三、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 第二节编制及定编一、公司各职能部门，用人实行定员、定岗。 二、因工作及生产、业务发展需要，各

4、部门需要增加用工的，一律报总经理审批。 第三节新进人员录用制度一、人员的增补：办公室要收集人员需求信息，贮备一定数量监理人员。各部门或项目部要将人员需求信息及时报送办公室，由办公室呈总经理核准。 二、考试：新进人员需要填写工作简历，由办公室和公司总监以上高级管理人员组成考试组，根据职位要求对新进人员进行理论考试和面试。理论考试考卷从公司考卷题库中选取，面试要有书面记录。 三、录用：考试结束后，应将简历、身份证复印件、照片、学历、职称或相关证书原件。理论考试考卷、面试书面记录等资料整理上报，并对学历、证书、职称证以及工作经历等进行验证。 四、报到：新进人员报到时，领取工作牌、安全帽，组织学习公司

5、规章制度、对监理人员要进行安全交底。 五、试用期：1个月或3个月。试用期间由公司安排业务技术培训，并指定专业负责指导。合同期三个月以上不满一年的，试用期1个月；合同期满1年以上不满三年的，试用期2个月；合同期三年以上试用期3个月。六、试用考核，试用期满前5天由办公室和总监进行考核（详见考核表），并将考核表上报总经理，确认考核通过予以任用，若认为尚需延期试用酬情予延长1个月，如确属不能胜任即予辞退。 七、处分规定：新进人员发生下列情况应停止试用或辞退，并扣发工资。 1、伪造学历、职称或工作经历等。 2、组织纪律差，试用期间旷工3天、事假5天、病假7天以上者。 八、合同与核薪 1、由公司办公室负责

6、与通过考核的人员签订劳动合同。试用期到未签劳动合同者，其薪资仍按试用期工资发给。 2、薪资经办公室主任和财务主管核定后报总经理。 3、薪资采用保密制，不对其他人公开。擅自公开薪资按严重违反公司规章制度处理。 第四节 工资、待遇一、公司全权决定所属员工的工资、待遇。 二、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 三、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由办公室行文通知财务部门发放。 四、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报总经理批准后予提级及奖励。 五、公司执行国家劳动

7、保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 第五节 员工请假管理制度一、公休： 1、星期天例假； 2、法定假日（元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）。 二、以上公休例假，本公司可视事实需要与其他日期互换。项目监理人员遇到需要旁站监理等情形，由总监理安排轮班和补休。 三、事假1、每月不得有3天及3天以上，全年累计不得超过14天，逾假者以旷工论处； 2、事假必须事前请准，不得事后补请。如因特别事故须用电话或委托他人代办请假，呈请特准者方可补假，否则以旷工论处； 3、试用人员月薪者，凡请事、病假薪资全扣。 四、病假： 1、病假须填写请假单，经单位主管照权责核准后生效，连续2天以上须缴验公立医

8、院或劳保医院证明； 2、病假期中的公休日，作病假论； 3、病假在一个月内缴验医院证明者薪资发给半薪，超过一个月者全扣。 五、公伤： 1、公伤人员按劳保规定办理，仅付给基本工资； 2、无须住院的门诊人员，应由主管斟酌情况，分配体力胜任的工作，如必须休养或继续疗养，须再续假，仍须医院证明。 六、婚假：本人婚假给予婚假3天，子女婚嫁给予2天，薪资照发。 七、丧假：父母死亡，给予丧假3天，其他直系亲属丧假2天。八、产假：女性职员给假56天，男性职员给假3天。 九、特别休假： 1、在公司服务满1年以上，不满10年的，年休假5日； 2、在公司服务满5年以上，未满20年者的，年休假10日； 3、在公司服务满

9、20年以上，年休假15日。 十、所有请假均需事先写请假条，逐级审批，按权责核准签字方能请假。 十一、职工参加由公司派遣各类培训班，工资照发，培训证或结业证由公司保管。由个人原因考试不合格或中断学习（培训），未能取得合格（结业证）的其费用由个人承担。职工参加各类学历晋升学习的，职工自己安排好学习与工作的关系，在不影响工作的前提下，公司尽量安排其学习时间。职工取得各类证书，公司给予一定的证书补贴。第六节 证件管理制度本公司从事建设工程监理工作，在建设工程监理招投标、政府主管部门组织质量安全大检查、办理建设工程施工开工许可、办理企业资质年检、办理个人证件年检等各项工作中都需要提供企业证件和个人证件备

10、查，为了做到证件及时、有效，确保公司正常经营活动和企业及个人证件的安全使用，特制定如下证件管理制度： 1、本制度所称证件是指企业营业执照、税务登记证等企业经营中所需的证件及个人证件（包括法人代表证明书、员工的岗位证、执业资格证、继续教育证、职称证等）。 2、证件申办评定及年审：由办公室根据需要统一到有关部门办理。 3、证件管理：公司营业执照、资质证书及有关证件由办公室统一管理，并上墙亮证经营。企业经营需要使用的个人证件由办公室统一管理。 财务凭证、发票及有价证券由财务主管统一管理。 4、证件借用程序： 个人需借出个人证件原件，须经公司总经理同意，到办公室办理登记手续，注明使用时间及事由。超过借

11、用时间不还者，当事人要赔偿公司提供的办证、换证、年检、培训学习等发生的费用1000元-2000元，从当事人工资中扣除。个人证件没有上交公司统一管理，按前述规定处理。 各部门因工作需要借用公司证件原件，须出具书面申请，并在申请书上注明使用时间、事由，经公司总经理同意后到办公室办理借用手续。重要证件由办公室派专人护送。 各部门因工作急需复印相关证件，按上款履行手续后，由办公室复印，并在复印件上注明其复印的用途现加盖公司行政印章。使用证件的部门和当事人，应妥善保管，不得遗失。如证件遗失，应及时向办公室报告。凡遗失证件或个人证件没有统一管理而影响公司的经营活动，所造成的一切经济损失和法律责任均由当事人

12、承担和赔偿。 第七节 辞职、辞退、开除一、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 二、员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，公司不准无故辞退员工。 三、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由办公室经予办理辞职手续。 四、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 五、员工工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。 六、员工必须服从安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 七、公

13、司对辞退员工持慎重态度。公司无正当理由不得辞退合同期未满的员工。 八、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。九、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到办公室办理终止合同手续。 十、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 十一、员工辞职、被辞退、或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第八节 廉政责任制 为了规范本公司全体员工的行为，确保按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护国家和公司的利益，特制定本廉政责任制： 一、本公司全体员工必

14、须遵守如下工作纪律： 1、遵守国家的法律法规技术标准和公司的规章制度。 2、全面履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定3、坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。 4、坚持科学的态度和实事求是的原则，不得弄虚作假。 5、不得以个人的名义承揽监理业务，不在本公司以外的监理单位注册和从事监理活动。 6、不泄露所监理工程的保密事项和本公司需要保密的事项。 7、不在任何承建商或材料设备商中兼职。 8、不擅自接受业主额外的津贴，不接受可能导致判断不公的报酬。 9、不接受被监理单位的任何礼金礼物和高消费娱乐活动。 10、不为私利给所监理项目指定承建商、构配件、设备建材和施工方法。 二、违反上述廉政责

15、任制做如下处理： 1、首次违反，没有造成不良影响，情节轻微的，写出书面检查，在本公司内部通报批评，限期纠正，取消年度内一切奖金。 2、再次违反，或造成不良影响，或情节较严重的，给予辞职处理。因为工作关系，或者其它原因确实仍要留用的，可留用观察一年，观察期间按本公司最低工资标准发给工资。 3、违反工作纪律，给公司造成严重损失的，移送司法机关追究刑事责任，并上报主管部门掉消其个人岗位资格证件。第三章 办公用品管理办法 一、总则 1.1 为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 1.2 本办法适用于公司各部门。 1.3 办公室是公司办公用品的归整管理部门，负责审批及监控

16、各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 1.4 财务部负责办公用品费用的监控。 1.5 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 1.6 本办法所指办公用品包括： 耐用品： 第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、电视机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗柜及相应耗材（机器耗材、复印纸）、检测类设备等。 低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头

17、针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸等。 1.7 电脑、打印机不适用于本办法。 二、办公用品的费用控制及申领流程 2.1 第一、二类办公用品统一由办公室负责申购，具体流程如下： 填写“办公用品购置需求表”- 部门负责人审核-办公室财务部-董事长审批 - 购置使用 三、办公用品的使用、保养、维修和报废 3.1 各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用；回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃；圆珠笔应更换笔芯使用。 3.2 各类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，办公室将进行不定期检查。 3.3 各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知办公室安

18、排维修（主指第一、二类办公用品）。 3.4 价值低于2000元的办公用品（主指第一、二类）的报废流程： 填写“办公用品报废单”- 部门负责人审核-专业维修人员鉴定-办公室复核-董事长审批- 废品公司回收四、附则 4.1 属固定资产范围（价值2000元以上）的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。 4.2 个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。 4.3 办公室负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。 第四章 固定资产管理办法一、总则 1.1 为了加强固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保护公司财产，防止资产流失，特制定

19、本办法。 1.2 本办法所称固定资产是指使用年限在一年以上，或单位价值在1000元以上，并在使用过程中保持原有形态的资产，包括办公设备、电子设备、运输设备、机械设备、工具器具等。 1.3 固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、验收、登记、领用、使用、调用、维修、报废等全过程的管理。 1.4 公司办公室是公司固定资产管理的职能部门，负责制定公司固定资产管理办法，监督检查固定资产的管理状况，负责管理公司的固定资产。 二、固定资产的申请、审批和购置 2.1 各部门需要增加固定资产的购置，必须提出书面申请，详细注明购置原因，报公司办公室，董事长审核后方可购置。 2.2 固定资产购置的申请、审批程序

20、公司各部门计划内购置固定资产，须填写固定资产购置申请审批表（见附件1），由部门负责人签署意见后，由董事长审批，董事长同意后报公司办公室联系购买。 申请程序：填申请表-部门负责人签署意见-董事长审批-通知办公室联系采购。 固定资产购置申请经领导批准后，应尽快通知财务部门列支购置。2.3 固定资产购置规则 对一次购置金额在1万元以上的，应通过公开或邀请招标的形式确定供货商；1万元以下的，经办人员应采取“货比三家”、择优采购的方式，购置质价相称的固定资产。 公司固定资产购置由公司办公室负责，异地各部门固定资产的购置由部门领导安排具体购买地。 三、固定资产的验收、登记与领用 3.1 固定资产的验收入库

21、 固定资产购置后，办公室与使用部门应组织有关人员按申请审批表和购货协议进行验收并办理入库手续。入库时库管员应填写固定资产入库验收单（见附件2），一式两份，一份存留，一份交办公室作报销凭证。财务管理部门在报销时必须查验固定资产购置申请审批表、固定资产入库验收单，如手续不全，应拒绝报销。 3.2 固定资产验收合格后，办公室应对固定资产进行分类编号，录入固定资产的基本资料（包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等）。财务管理部门应通过固定资产核算及管理系统建立固定资产总账和台账。 办公室对固定资产的变更要及时进行登记。各部门应对本部门使用的

22、固定资产进行登记并同时报送财务管理部门调整台账。 3.3 使用部门在领用固定资产时应填写固定资产使用保管登记表，并办理相应的领用手续。 领用程序：办公室采购-固定资产管理登记-入库-财务核算 -发放-各部门-员工领用四、固定资产的使用、管理与维护 4.1 各部门要指定专人负责固定资产管理并建立实物台帐；个人使用的固定资产，由本人负责管理，责任到人。固定资产使用人、使用地点变动，应由转出部门提出申请，到办公室办理相关手续并报财务部备案，方可进行资产转移。 4.2 电脑设备维护由办公室联系的专业信息技术公司负责，公用设备的维护由办公室负责；固定资产使用期间发生故障或损坏时，应立即通知办公室，以便及

23、时组织维修。各部门应将固定资产质量及供应商的售后服务情况报办公室备案。 4.3 不论何种原因将固定资产搬出办公室都必须填报物品进出通知单，经办公室签字后，方可放行。 4.4 公司员工调离公司或辞职、辞退时，应办理固定资产移交手续。办公室对固定资产清收完毕后，方可在离职审批表上签署意见。 4.5 公司每半年进行一次固定资产的清理和盘存。清理和盘存工作由办公室负责。 五、固定资产的折旧与报废 5.1 公司财务部门负责按财务会计制度进行固定资产核算并按财务制度规定计算固定资产折旧费。 5.2 固定资产在每次盘点清查后统一报废，特别情况可申请专项报废。固定资产报废时，由使用部门提出申请，经公司办公室审

24、核，再报董事长批准后方可报废。固定资产批准报废后要及时进行帐务、实物处理。5.3 报废固定资产的处理办法 对已批准报废的固定资产进行筛选。通过适当维护、修理，能够继续使用的物品由办公室或财务部负责调剂给有需求的部门使用。 对已批准报废并经筛选后剩下的物品进行作价处理。物品经公司有关部门和领导审核批准后，由办公室进行处理。 六、罚则 6.1 因管理不善造成固定资产损坏、丢失的，维修费和因丢失而造成的经济损失由当事人承担。 6.2 未按规定申报审批、擅自购置固定资产的，追究当事人责任。造成经济损失的，视情节轻重按损失金额的50%-100%赔偿。 第五章 财务管理制度 一、总则 1.1 为加强公司的

25、财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 1.2 公司财务部门的职责： 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 厉行节约，合理使用资金。 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 完成公司交给的其他工作。 1.3 公司财务部由会计和出纳组成。 1.4 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 二、财务工

26、作岗位职责 2.1 会计的主要工作职责是： 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 2.2 出纳的主要工作职责是： 认真执行现金管理制度。 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经

27、董事长签字后，方可生效。 配合银行做好对帐、报帐工作。 配合会计做好各种帐务处理。 完成董事长或主管副总经理交付的其他工作。 三、财务工作管理 3.1 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 3.2 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 3.3 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 3.4 财务工作人员应当会同主管副总经理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 3.5 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报董事长，并报送有关部门。 会计报表每

28、月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 3.6 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 3.7 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向董事长或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 3.8 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 3.9 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 3.10 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续

29、，由主管副总经理监交。 四、支票管理 4.1 支票由出纳员保管。支票使用时须有支票领用单，经主管副总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 4.2 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、向董事长审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。 4.3 财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 4.4公司财务人员支付（包

30、括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须向董事长签字。向董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 五、现金管理 5.1 公司可以在下列范围内使用现金： 职员工资、津贴、奖金； 个人劳务报酬； 出差人员必须携带的差旅费； 结算起点以下的零星支出； 向董事长批准的其他开支。 结算起点定为500元，结算规定的调整，由向董事长确定。 5.2 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，向董事长批准后支付现金。 5.3 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 5.4 日常零

31、星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 5.5 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经向董事长批准。 5.6 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由向董事长批准后提取。 5.7 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交向董事长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 5.8 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，部门经理签字，会计审核，向董事长批准后由出纳支付现金

32、。 5.9发票及报销单经向董事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。 5.10工资由财务人员依据办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交部门主管审核，总经理审核，董事长签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 5.11 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误后，送董事长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。 5.12 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部门经理、董事长签字。会计审核有关凭证。 5.13 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清

33、月结，每日结算，帐款相符。 六、会计档案管理 6.1 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 6.2 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由董事长指定专人归档保存，归档前应加以装订。 6.3 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由董事长指定专人保管，并分类填制目录。 6.4 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经董事长批准。 七、处罚办法 7.1 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： 超出规定范围、限额使用现

34、金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； 未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； 利用帐户替其他单位和个人套取现金的； 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； 违反本规定条款认定应予处罚的。 7.2 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； 弄虚作假、营私舞弊，

35、非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； 有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 第六章 行政办公及后勤管理第一节 会议及学习制度一、公司办公室负责各项会议及学习的计划安排，联络通知及会议记录。 二、驻外的项目监理机构的会议及学习由总监理工程师负责安排。三、上次会议提出的问题在下次会议上必须汇报、检查、落实情况。 四、通过会议学习，全体员工统一思想，加强协作，不断提高业务素质和管理水平。 第二节 印、信管理制度一、公章使用管理制度1、 公章由企业董事长指定专人负责管理，并掌握使用。使用公章一律登记，要由经办人签字。2、 以公

36、司名义上报、外送、下发的文件、资料、报表等，经总经理审阅批准后方可加盖公章并严格登记手续。3、 企业公章不外借，主管人不在时由董事长指定人代管，双方做好交接手续。4、 企业员工因取款、取物、挂失、驾驶员办证等，需用单位介绍信，由总经理批准并严格登记手续。5、 任何人不得以任何借口要求在空白书面上加盖公章。6、 凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发现给予严厉惩处。二、合同章使用管理制度1、 合同专用章由财务部专人保管，任何部门、人员不得借用、代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失，应及时报告处理。2、 凡在授权范围内洽谈的合同，经董事长同意方可成立。经法定代表人或法人代表审核、

37、签字后，在财务部盖章，并严格按照登记手续进行登记备案。3、 未经董事长批准，没有法定代表人或法人代表审核、签字或者空白合同上不得加盖合同专用章，否则由当事人承担一切经济损失，并追究其刑事责任。4、 凡私盖合同专用章或利用合同专用章营私舞弊者，一经发现给予严厉惩处。三、财务专用章、法人章使用管理制度1、 财务专用章和法人章要由财务负责人负责保管并掌握使用。2、 财务专用章和法人章不能交给银行出纳员自行保管和使用。3、 除正常的财务需要用财务专用章和法人章外，其他事项需用必须经过财务负责人报请公司总经理批准并征得法人本人同意后方可使用并严格登记手续。凡私盖章者一经发现给予严厉惩处。4、 任何人不得

38、以任何借口在空白书面上加盖财务专用章和法人章。四、现金、银行、转帐收（付）讫章使用管理制度1、 现金、银行、转帐收（付）讫章由出纳员负责保管并掌握使用。2、 现金、银行、转帐收（付）讫章只有在现金、银行、转帐收讫或付讫时使用。3、 不得在空白书面上加盖现金、银行收（付）讫章，一经发现，严厉惩处并承担经济损失。五、发票专用章使用管理制度发票专用章由会计人员负责保管并掌握使用，发票专用章用于加盖增值税专用发票，财务部门在收到货款，验证购货方“一般纳税人资格证书”后给其开具增值税专用发票并盖发票专用章。六、印信管理人员应对印、信使用的正确性负责。 七、凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章，必须由

39、总经理在发放单上签字或当面指示，印信管理人员方能同意使用公章，并应留下底稿和两份印好的以备存档和借阅。 八、公章的销毁，必须经执行董事批准，有两人以上监销并做好登记。 九、各部门出差人员需开具介绍信，必须按出差管理的有关规定分别由部门负责人或主管领导签字。印、信管理人员在盖章前，必须认真审核用信用章手续是否完备。若手续不全，用印、用信领导批准不符或与政策相违背，印信管理人员有权拒绝办理。 十、严禁开具空白介绍信，用便函开出的证明必须一式两份经备存查。 十一、印信应严加保管，如有失职、差错、丢失或违章乱用，一经发现，需追查有关人员的责任并按章惩处。第七章 费用报销制度一、总则 为了加强公司内部管

40、理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。 二、报销流程及报销时间 经办人填写报销 -部门负责人审批签字-会计审核报销凭证 -公司负责人审批-出纳审核并付款-经办人领款签字 。 每周二、五为统一报销时间.其他时间原则上不予报销。 三、报销基本制度 3.1 报销人必须取得合法有效的报销原始单据（发票），原始凭证(发票)必须具备和符合以下要求： 付款单位全称：江西省兴赣建设监理咨询有限公司； 收款单位名称、（公章）及开票人、收款人姓名； 经济业务内容数量单价和金额； 填制日期； 金额大小写必须一致； 自制原始凭证需加盖收款单位公章； 原始发票不得涂改挖补，发票有错误的应由原单位重开

41、或更正，并在更正处加盖开票单位公章。 3.2 费用报销单填写及票据粘贴要求： 报销单一律使用支出凭单，差旅费报销填写差旅费报销单。 报销单填写应力求整洁美观，不得随意涂改。 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）。 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。 若报销单据面积大小相同或相似，需有层次序列粘贴。 报销单据金额、类型相同的，应尽量粘贴在一起，并按金额大小排列。 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，报销单各项目应填写完整，大小写金额一

42、致； 3.3 支票使用规定 单位间结算金额超过1000元（含1000）以上的支出，原则上应使用支票结算。 财务不得签发空白支票。领款人应在支出凭单及支票登记簿、支票根上签字。 支票应妥善保管,如因丢失给公司造成损失,由经手人按全额赔偿。支票领用后,应在5日内履行报帐手续。 3.4 有实物的报销单据须由验收人在发票背面签字确认，验收人负责审核所购物品的数量、规格是否与“物品申购单”及购货清单一致。以下原始凭证后应附清单： 会议费(注明：房费、餐费、租会议室、租设备、电话费等或附明细表) 办公用品 礼品 快递及印刷费 其他需附清单的原始凭证 3.5 借用现金超过5000元（含5000）以上的，须至

43、少提前24小时通知财务备款。 四、差旅费报销 4.1 差旅费报销流程 因公出差的员工必须事先填写“出差申请表”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，并由部门负责人、公司负责人审批签字。 出差人员借款须持批准后的“出差申请表”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。 出差人员应于出差返回后5日内，填制“差旅费报销单”，后附“出差申请表”。出差费用按次粘贴，不得将多次出差混在一起粘贴报销。 4.2 差旅费报销标准 交通费报销标准：A 部门经理以上人员可乘坐飞机经济舱、火车卧铺、轮船二等舱。 B 其他员工均

44、使用火车、汽车、轮船三等舱等交通工具，晚8时至次日早7时之间在车上过夜，或连续乘车时间超过10小时的，可购硬卧或软座票。 C 特殊情况下可乘飞机（如处理紧急公务、与部门负责人以上级别的人员一同出差、飞机票与火车票同等价值），但须经部门负责人及公司负责人审批。 D 违反公司规定标准使用交通工具，一律按火车硬卧票报销，超出部分由个人支付。 E 出差人员市内交通应尽量选择公交、地铁，在无公交线路、负重、处理紧急公务等特殊情况下可乘坐出租汽车，并在车票背面注明原因及往返地点。 住宿费报销标准 A 一类地区部门负责人以上级别230元/天/标准间，一般员工180元/天/标准间，一类地区包括首都、直辖市、特

45、区城市、沿海开放地区、重要省会城市和个别城市（北京、上海、天津、重庆、深圳、珠海、汕头、厦门、广州、福州、杭州、南京、济南、石家庄、哈尔滨、长春、沈阳、长沙、武汉、南昌、合肥、郑州、西安、成都、海口、青岛、温州、宁波、大连等）。 B 二类地区部门负责人以上级别180/天/标准间，一般员工120元/天/标准间，二类地区包括除一类地区外的内地、中西部省会级城市、一般地级城市和个别沿海县级城市。 4.3 出差补助标准 南昌市范围内出差，按15元/日计算出差补助。 享受工地补助或出差补助的，不再同时享受餐费补助，且原则上不予报销出差期间所发生的餐费。 五、办公费及固定资产报销 5.1 各部门申购物品须事先填制“物品申购单”，部门负责人签字后，由办公室统一汇总，并报公司负责人审批。 5.2 办公用品原则上由办公室统筹计划、统一采购，未经审批，擅自购买者不予报销。 5.3 报销时，发票上应注明数量、单价，固定资产须标明型号，如填写不下，应附明细表并加盖开票单位公章，经办人及验收人在发票背面签字。 六、业务招待费报销 因业务需要或遇特殊事项需要招待的，须先填写“业务招待申请单”，说明招待对象、时间、事由、人数、预计金额，经部门及公司负责人批准后方可执行，报销时无“业务招待申请单”的财务一律不予报销。 七、交通费报销 7