项目申报资金筹措方案.doc

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1、工程申报资金筹措方案一工程总投资本工程总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用：1.平台开发费用；2.非物质文化曲艺开掘整理费用；3.音视频内容生产费用；4.非物质文化曲艺宣传推广费用；二工程投资方案为保证工程建立的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对工程所要求的开发顺序和时间要求，以及根据工程本身的实际情况和工程建立进度方案。具体投资方案投资方案安排如下表：工程投资方案表经研读招标及相关文件，根据本建立工程的特点，以及优化资金使用，将整个工程分专项工程实施建立，进展流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进展跟踪管理，严格按方案控制进度及投资，通过进

2、度及投资方案的比照分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。具体投资方案见?建立工程投资控制方案横道图?。建立工程投资控制方案横道图序号工程名称投资实施起止时间投资总额(万元)2021年2021年开场时间完毕时间22089101112123456789101112123456781某某某工程第一局部2021年8月2021年11月305101052某某某工程第二局部2021年3月2021年6月305101053某某某工程第三局部2021年3月2021年3月8055555555101010554某某某工程第四局部2021年9月2021年12月805555555555555555(三)工程融

3、资资金来源我公司具有良好的融资能力，工程公司成立后，设立融资管理组，随即着手工程资金融资工作，本工程融资由六局部组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与XX银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及局部员工筹措的资金；四是我公司即将回xx工程的局部工程款；五是与我公司长期合作的材料供给商同意延期支付局部材料款，现已取得材料供给商就该工程建立可延期支付材料款的承诺书；六是XX注资。以上融资将是我公司对本工程建立投资的有力保障。本工程资金来源如下表所示：资金筹措来源一览表序号资金来源款额万元融资可信程度1公司银行帐户上的流动资金7502XX银行流动资金贷款100034567

4、合 计6000四资金到位承诺资金到位承诺书见附件1。五投资收益投资收益定为本工程建立总投资的8%。即：6000万元8%=480万元。六工程建立投资保证措施为确保本工程按进度方案顺利进展，根据本工程特点，我们将采取如下具体措施：1.将投资密度比拟大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。2.融资方案应比投入资金方案超前，时间及资金数量需有余地。3.将整个工程分期，分段，进展工程分解、工期目标分解，按各工程的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。4.优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进展跟踪管理，通过进度及投资方案的比照分析采取措施，作出调整，确保工期目标。5.充分发挥本工

5、程经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。6.我工程公司将组建一个融资管理小组专门负责工程各阶段的投资方案及融资工作。7.我工程公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与方案比照，进展投资方案调整，分析原因，采取措施，确保工程建立目标完成。 控制措施详见?进度及投资方案控制程序图?。进度及投资方案控制程序图七资金收益风险因素的识别和应对1. 融资阶段风险因素的识别BT工程投资管理过程可能遇到的重大资金风险就是资金链断裂，而资金链是否结实与BT工程融资风险密不可分。融资风险主要表达在资金渠道、规模、本钱、稳定性

6、等方面，具体分布在工程合同阶段、建立阶段、移交阶段。1资金紧缩风险以最近国家调控地方政府融资平台债务风险过高的情况而言，采取的主要措施即是收紧银根，严控银行对融资平台公司的贷款额度。对于银行而言，大多BT工程都有政府背景，因而银行对BT工程的态度明显受国家宏观调控的影响。463号文的出台，即加大政府开展BT工程的压力，又收缩银行资金供给渠道。不管是银行准备金率上调，还是监管机构有意控制银行资金流向，银行作为BT工程资金的主要来源，都存在很大的不确定性。在银行资金供给方面，还存在银行可贷资金余额缺乏的风险。国有银行和中小股份制银行对政府BT工程的态度有所差异。国有银行资金充足，贷款工程充足；中小

7、股份制银行资金有限，贷款工程有限，对政府BT工程更加热衷。因此，在前期贷款审查、合同签订等程序上，中小股份制银行的效率更快，但是当工程确需放款时，可能会面临银行贷款资金缺乏，难以及时放款的风险，从而影响工程实施。2利率风险融资本钱的直接表现就是利率。利率风险一方面表现在金融市场利率波动而致使投资方融资本钱增加的不确定性，另一方面表现在合同谈判阶段，利率计算周期不当而给投资方带来融资本钱增加的风险。市场利率不确定性波动在工程建立阶段，不管是以浮动利率计息，还是固定利率计息，投资方都会面临市场利率向不利方向变动而增加融资本钱的可能性；在工程回购过程中，如果发起方和投资方约定采用固定利率的资本金计价

8、方式，那么市场利率上升会导致投资方付出更高的利息代价，反之，发起方承当一定的利息损失。利率计算周期可操作性在贷款合同谈判阶段，利率计算周期是决定资金本钱上下的另一个重要因素。银行工程贷款采用代理支付原那么，工程公司借款资金的实际占用时间应是从银行实际放款至贷款归还期间，而在确定贷款期限上，不同银行对不同工程的处理方法有所不同，因此在与银行谈判过程中贷款期限确实定存在不确定性。3效率风险银行贷款的效率风险主要表达在贷款工程能否及时过会，并按投资方要求准时放款。贷款效率总的来说受两个层面的影响，一是投资方层面，二是银行层面。投资方主观上总是希望银行方面及时过会、放款，但是银行贷审程序要求投资方提供

9、各种公司、工程资料。投资方的公司、工程合法性手续是必不可少的报送资料，缺少任何一种资料，都会拖延银行上会时间；尤其是工程资料，在工程前期，很多合法性手续并未办理完毕，因此难以及时提供银行。银行方面的贷审工作效率是投资方不能控制的，尤其是当贷款额度超过地方银行审批权限而需上报总行审批时，更容易导致审批缓慢，投资方资金需求压力增加。风险因素的识别1本钱超支风险在工程施工阶段，涉及到资金运营的主要方面就是工程进度款支付。工程进度款的支付，一般按当月实际完成工程量进展结算，工程竣工后办理竣工结算。在工程价款结算中，应在施工过程中双方确认计量结果后14天内，按完成的工程量支付工程进度款，因此在双方确认计

10、量结果的过程中，就容易产生建立本钱超支风险。建立本钱超支风险是指在BT工程投资方与政府谈好回购价之后，施工本钱超支而无法获得预期回报或者超出回购款而给投资方带来损失的可能性。正常情况下，超支风险是由多种因素引起的，主要包括材料、设备及劳动力市场价格、企业管理费、利润税金上调率等，但也不排除施工单位以劣充好，抬高材料价格。2超支风险分解超支本钱风险分解为投资方的造价控制风险和施工方的本钱溢价风险。造价控制风险。投资方每月审核施工方上报的工程量，双方确认后支付工程款。如果投资方不能合理确定材料价格，对签证和工程变更把关不严，那么难以有力防止施工方的不合理报价，从而造成工程量造价过高，导致超付。本钱

11、溢价风险。施工方在超额利益的驱动下，会在材料用量、材料价格方面超额计算，抱着幸运心理投资方把关不严上报工程量。综上可见，施工方的本钱溢价是投资方造价控制的原因同时也是造价控制不力的结果，即造价控制是为了防止本钱溢价，如果投资方造价控制不力，那么更激发施工方本钱溢价动机。风险因素的识别工程移交是回购顺利实现的决定条件。工程能否按期完工并验收完毕，直接决定回购能否进展。工程移交是投资方工程管理的结果和目的，受工程施工方施工进度和施工质量的影响，因此投资方在此方面居于主动地位。如果投资方工程管理不力，施工方的施工进度迟滞，工期延后，并且不能在工期滞后原因方面得到政府确实认，那么就为后期工程移交埋下隐

12、患。工程移交风险在某种程度上涵盖了工程投资建立期的工期风险和质量风险。工期风险的原因很多，涉及到工程施工过程的各个方面，主要来自于施工设计延迟、失误、变更，材料、设备、人员、进度款等各方面、各环节出现问题，以及其它不可抗力风险等。质量风险主要来自于施工方管理、技术水平以及设计单位技术水平难以控制等方面。4、风险应对风险在公司经营管理过程中必然存在，不可能通过特定手段而完全躲避风险爆发而给公司开来损失的可能性，只有正确认识风险、管理风险，才能最大程度地防止损失。1加大融资推进力度和敏感度制定切实可行的融资方案融资工作开展前，根据工程预期开工时间和施工进展，做好财务测算，预估未来现金流，确定融资渠

13、道和融资规模。融资方案是前瞻性文件，不能保证方案的各个环节都符合未来实际，因此为使融资方案更具实效性，可借鉴公司以往工程经历或其它公司可取的融资模式。建立高效快捷的融资渠道选择机制融资工作最根底的内容是协调金融机构、推进融资进展。就银行贷款而言，银行选择较多，但是并非所有银行都对工程给予足够重视，也并非所有银行都能够满足资金需求。因此，投资方应当开展银行关系，储藏银行渠道，并清楚银行各自特点。在具体开展融资工作时，选择合作意向更大的银行。建立融资渠道池，如果工程规模过大，可考虑银团贷款。成立融资工作推进小组融资工作事务多、周期长，成立融资工作推进小组，专门负责融资前期洽商、贷审跟进、放款公关等

14、工作。在贷款审批阶段，银行内部流程复杂，而投资方对银行内部状态不清晰，容易造成推进缓慢，如果推进小组能够密切跟踪银行动态，一旦发现银行意向性转变，立即采取补救措施或改变重点工作方向。2提升造价控制工作水准强化造价控制团队把关力度造价控制是专业性相当强的工程预算业务模块，也是投资方争取盈利的主要控制手段。因此，造价控制团队是投资方保证工程高水准管理的必然要求。工程预算的工作量较大，因此在保证造价人员专业水平、熟练程度满足要求的前提下，工作强度之大也要求配备足够的预算造价人员。做好全过程各阶段的造价控制根据工程建立的招标、施工、竣工三阶段划分，造价控制也应做好对应三阶段的预算工作。招标阶段，合理划

15、分标段，做到整体最优；各标段相对独立，互补干扰；工程量相对均衡，以促进投标单位的竞争性，掌握工程造价控制的主动权。施工阶段，要加强合同管理，利用合同条款解决造价纠纷，防止索赔；严格把关材料用量、材料价格；实行工程造价管理负责人签字制，否那么不得结算工程款；严格控制工程变更及变更程序，尤其对于重大变更，采用先算账后变更的方法处理。竣工决算阶段，在工程竣工验收后，投资方应及时对施工方送审的竣工验收资料进展整理、审核。对照施工图、竣工图、施工合同、变更资料、现场签证进展核对，实事求是地进展竣工决算；审查工程量、隐蔽验收记录、定额的套用、材料价、取费标准等。3从全局视角把握工程移交和回购充分发挥工程管

16、理龙头作用对于二次招标型和直接施工型的BT模式，投资方承当工程管理职能。工程能否按期完工、平安施工、质量合格在一定程度上取决于投资方的工程管理水平。工程质量、平安、进度都能达标，才能进入移交、回购阶段，因此投资方通过加强工程管理能力，可在很大程度上防止工程移交风险。合理确定回购款支付周期和比例政府资金有限，假设回购款支付周期过短，可能导致政府因资金紧张而无法按期支付较高回购款；假设周期过长，那么投资回报率较低，投资方资金回笼慢，有资金链断裂风险，同时面临政府方面更多的不确定性。因此，在总回购期不变的前提下，可尝试增加支付次数、减小支付比例的方法。如此，即可减小政府每次支付资金的压力，又可通过频繁催收，给政府灌输还款概念、施加付款压力。八紧急状态下的资金应对方案及承诺1.紧急状态下，我公司资金应对方案如下：1债权快速融资国内银行贷款融资：商业银行采用抵押、担保贷款；政策性银行采用工程及经营权或财政保全；民间借贷融资：风险大，本钱高，但办理简单，操作快捷；信用担保融资。2股权快速融资股权出让融资：出让企业的局部股权，以筹集企业所需要的资金；投资银行融资：向证券、并购重组参谋、基金管理、风险投资的公司属投资银行机构融资。3内部融资和贸易融资资产管理融资：将财产通过抵、质押等手段融资；票据贴现融资；财产典当融资；商业信用融资。紧急状态下的资金应对承诺书见附件2。