四)资金使用计划.docx

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1、四）资金使用计划根据本工程施工量较大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期 完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情 况，制订该工程资金管理方法。成立工程资金管理专项领导小组：由工程经理负责，工程财务负责人为成员。 对工程的全部资金，分别按收入做出月、旬资金支出预算计划，防止盲目开支 、无计划支付，单笔支出在5万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立专用资金账户即收 入账户和支出账户，由工程财务负责人负责执行。业主拨付的全部资金必须全 部进入收入账户，在向支出账户拨付资金时，必须有工程经理、财务负责人批 准的月度资金

2、计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度 资金计划中必须留有不少于月度资金10%的应急储藏金，作为特殊需要而准备的 资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即 ：工程预算员审核上两个月已完成工程量，工程材料员审核材料供应，工程质 量员、平安员签审质量、平安情况，工程经理批准，工程财务负责人按合同批 准执行。1、材料款付款程序：主要材料拨款，采购员根据实际进场材料情况填写材料拨款申请单（此单据 由财务部编制），经采购部、工程部，财务部审核，报总经理审批，作为付款依 据。材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进行

3、材料款的拨付，财 务部在付款前需与材料供应商和财务处材料会计核对进场材料数量，核实无误 后由采购部填写内部付款通知单（此单据由财务部编制），经财务部、分管 领导会签、总经理批准后办理付款。进场，砂、石、水泥等材料我公司均有质量、信誉可靠的供商供应，可随时组 织材料，各种材料分批进场。5）材料需求进场计划原那么由于工期比拟紧，需要材料种类多、数量大，因此我单位对主要材料着手进行 材料供应生产商的调查，按照业主确定的生产厂家范围，邀请业主及监理参加 对主要材料进行招投标，与中标人或单位签定供料合同。随着工程施工的需要 ,可随时组织材料进场。并且在施工中，将按照以下几条原那么供应材料。根据施工进度计

4、划，编制材料需求和使用计划；在进场之初，按掌握信誉良好的商家名单，调查收集施工所需的材料生产厂家 或供应商的各种信息，并邀请各家参加进行材料招投标，从中选择质量可靠、 价格低廉的供方，订立材料采购供应合同，并组织材料进场；工程所需的周转材料，在使用前15天运至使用地点；6）材料投入计划保证措施根据施工方案中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需的材 料用量计划，作好备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。 根据材料需用量计划做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。组织材料按计划进场，并作好保管工作。加强对原材料质量的控制。原材料的质量直接影响到工程的质量，工程经

5、理部 要严格按照我公司的采购程序、进货检验和试验程序及不合格品制 作程序执行，确保只有检验和试验合格的原材料才能进行下一道工序。原材 料、成品、半成品要有出厂合格证和检测报告等质量证明文件，进场后要对需 要检验和试验的材料按批量进行有见证抽检试验，合格后方可使用：A.首先应成立设备物资的选择小组。小组成员包括业主、设计、监理及工程总 包。由这个选择小组共同对物资设备进行最终选择并确定质量标准。B.材料进场检查制：要特别注意杜绝无准用证水泥和材料的使用，钢筋要进行 化学分析检验，闸门等成品、半成品先选定样品，再按样品验收材料。C.材料设备部负责物资统一采购、供应与管理，并根据有关质量标准，对本工

6、 程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施 如下：采购物资时，须在合格供应名单中选取供应商，所采购的材料或设备必须有 出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备质量有疑问的禁止使用； 材料设备部应先对供应商进行认可和评价，对立合格的供应商档案，材料的 供应在合格的供应商名单中选择；实行动态管理。材料设备部定期对分供方的实绩进行评审、考核，并作记录 ,不合格的分供方从档案予以除名。7）材料进场检验认真进行原材料检验，特别是水泥、钢材等重要材料，必须有质量保证书及合 格证方可使用，要按规定做好抽样检验。进库的材料须验收后入库，并建立台帐。现场堆放的材料，必须有必要的

7、防火 、防盗、防雨、防变质、防损坏措施。8）材料使用监督现场材料管理责任者应对现场材料使用进行分工监督、检查。认真执行领发料 手续，记录好材料使用台帐。按施工场地平面图堆料，按要求的防护措施保护 材料。按规定进行用料交底和工序交接。严格执行材料配合比，合理用料。对于公司指定的长期合作的小型材料（指成批量的零星材料）供应商，签订合同 备案说明后，原那么上不必签合同，每月对所供材料的价格审核无误后，按月拨 付总产值95%的货款，余留5%作为质量保证金，在工程顺利结束后，拨付总产值 的3%货款，工程验收后，拨付余留的2%货款。签字程序同上。（注：供应商应提 供所供材料的生产厂家、品牌及单价并附供应商

8、的资质证明材料，如：营业执 照、税务登记等）。2、材料备用金、台帐管理：原那么上每个工程设一名材料员（材料员可兼），负责该工程材料总账的管理、材 料验收（调拨）明细账、租赁材料、周转材料明细账、与供应商对账、材料验收 单、收料单、月盘点的统计和上报工作。需要现金购买的材料，由采购部经办人填写备用金借款单，总经理批准后，到 公司财务部领取，凭票据到财务处报销冲备用金帐。采购部负责监督采购员材料资金的使用，严格控制资金在合同范围内执行。3、材料对账、报账与盘点：每个工程工程必须建立材料采购台账、材料出入库台账、周转材料明细账、租 赁台账，填写材料（机具）对账卡片，由采购部负责人、财务部材料会计、

9、材料员分别签字留存。对账时间：每月25日公司材料会计、现场材料员进行对账。盘点时间：每月25日到31日与材料会计进行库存盘点五）其他施工资源计划1、材料配备采购部工作职责负责维修工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总工程部周转材料 及使用材料计划，编制工程部材料本钱及利润工作报告，加强工程材料设备、 材料出入库、材料台账及材料本钱的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。负责并监督在工程施工中能屡次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报 废等工作。负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供 应商信息库。负责工程工程主要材料、设备的

10、询价、采购、合同签订等工作， 工程部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。监督施工队自购主要 材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。负责工程部材料、设备、周转材料的使用管理及材料账目的考核、抽查、监督 工作。完成上级领导交办的其他工作任务。材料计划工程部提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出材料使用计划 ,填制施工材料使用计划表（准确率允许在80%即可）工程部负责人签字确认 后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于3家。需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材 料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施

11、工部选 择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制特殊材料 加工单。零星材料计划由工程部及时提出，填写零星材料采购明细表由采购部进行 询价采购。对临时急需材料，工程施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门 主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。材料计划方面主体责任方为施工部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和 供应不及时等影响整个工期的责任由施工部及采购部共同承当责任。采购部材料计划工作，应在工程签订合同后材料部根据施工图纸、效果图等拿 出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（注 :不需要施工部提供材料计划，该工作全部由材料部负责

12、进行，主要目的是在 第一时间开始材料计划工作，防止工期紧张造成材料供应不及时） 材料询价、定价程序采购部在收到工程部提出的材料计划单后视工程部位需要缓、急一周内完成材 料的询价工作，填写材料（周转材料）采购比价单（附3至5家材料供应商的明 细报价，联系人、联系 、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章），材料（周转材料）采购比价单经部门主管、分管领导、工程部、本钱控制部 、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。采购部在完成材料（周 转材料）采购比价单后一天内完成会签，采购部要拿出主导意见并经工程部经 理认可（本钱控制部主管应拿出采购材料的主导价格，采购部采购的原那么是不超 出本钱控制

13、部的主导价格）o对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由采购部、工程部组织采取公开招标 或议标的方式，确定供应商洽商合同，经分管领导批准，总经理审核后方可采 购。对小型材料、设备的询价、定价、采购，由采购部自行询价报工程部审核，由 采购员进行采购。采购时必须注明采购地点、供应商名称、联系人、联系 （ 确保信息准确）出现材料组织困难应及时通知施工部。（4）材料采购程序采购部根据公司总经理审批的材料（周转材料）采购比价单的情况及时签订 采购合同，采购员按工程使用材料的时间、数量组织材料进场；材料员直接联 系供料商，要求供货商按要求供货。采购员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情况及时与

14、供应 商联系，确保材料供应顺利进行。零星材料及周转租赁类材料由工程部材料员 及时组织采购。工程需由甲方或业主批价认可的材料，由本钱控制部负责统一报甲方或业主办 理材料批价手续。合同签订壹万元以上（含壹万元）材料、设备合同的签订，采购部根据材料（周转材料） 采购比价单确定的供应商，综合市场询价情况，拟订出材料合同样本（技术性 指标需会同技术人员确认）随附供应商资质证明。壹万元以下的零星材料采购（本材料整个工程部用量不超过壹万元）,原那么上可 以不签订合同，工程部填写备案说明，相关人员签字后交采购部备案。对工程上拟包工包料分项工程，签订合同时，需采购部、工程部共同参与，材 料费占较大数额时由采购部

15、为主会同合同处签订合同，工程部配合；人工费占 较大数额时以工程部为主会同合同处签订合同，采购部配合，工程部负责对整 个分项工程施工过程进行监督管理。材料、设备、验收、调拨、出入库管理1）材料、设备入库管理材料、设备进场，材料员应立即组织仓管员、工程施工员办理入库，登记入帐 手续，入库前仓管员应清点好材料的数量，核对对材料、设备的外观、形状， 检验材料的质量，对所进材料的证明、规格型号确认、材质核对。核对无误后 由材料员、仓管员、工程施工员立即填写材料验收单办理入库。材料进场和材 料入出库管理附带的各种文件资料由材料员提供给资料员编入资料档案。所有 材料入库材料员必须填写材料验收单，同时填写材料

16、收料单，填写时必须与 实际收料的类别、型号、数量、单价、金额相符。2）材料验收管理材料进场后材料员在第一时间组织监理、工程施工人员对材料进行验收，砂子 、石子按车量方进行抽检，钢筋、木方、水泥、红砖等材料按车点数（过磅）进 行抽检。需要复检的材料应会同资料员、供应商采取样本报检。采购部负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场材料进 行整理到达验收标准，材料员组织材料退场。对现场报废的材料、物资，由工程部负责进行清理，报公司批准后进行处理， 处理费用上交公司财务。3）材料丧失、退场、报废管理。工程部材料员在日常工作中，如发现周转物资及现场材料有丧失情况是，第一 时间将丧失情况向工

17、程部、采购部汇报并查清原因，交采购部、工程部、财务 部备案。工程结束后，剩余材料堆公司仓库的，盘点后填写剩余材料退库明细表， 交采购部、财务部留存。退给供应商的材料要填写退料单，（负值，红字体 现）。同样交采购部、财务部留存。施工过程中，现场废料处理要填写施工现场废料处理明细表，每月25日后 30日前交与采购部、财务部留存。工程施工过程中，所有的产生的车辆运费，机械的台班租赁费统一填写。2、焊材焊条Q235焊接电焊条采用E43系列型焊条，应符合国家标准规定，Q345焊接电焊条采 用E50系列型焊条，应符合国家标准中规定；此类型焊条的主要用途是焊接中碳 钢和某些重要低合金结构钢。焊丝埋弧焊丝：主

18、要采用H08MnA和H10Mn2（外表镀铜）。焊丝直径采用30或40毫米。气体保护焊丝：采用具有优良的焊接工艺性能，焊丝溶化速度快，熔敷效率高，电弧稳定，焊 接飞溅极小，焊缝成型美观，并且抗氧化锈蚀能力强，熔敷金属气孔敏感性小 ,全方位施焊工艺性好；适用于碳钢及500Mpa级强度钢的焊接。焊丝直径选用12毫米。焊剂与H08MnA和H10Mn2相对应的焊剂采用HJ431。熔炼型高镒高硅低氟焊剂，红棕色 至浅黄色玻璃状颗粒，粒度为25045mm,可采用交直流两用，直流时焊丝接正 极，焊接工艺性能良好。3、材料采购材料采购的要求所有材料应到达设计和规范要求的规定，并附有质保书与有关检测报告，并经 建

19、立工程师批准后才能使用；如需进一步的检测和有关工艺试验，投标人应该 按照监理工程师的要求进行，并出示进一步的报告。在保证质量的前提下，通过市场竞争手段，在招标人和监理工程师批准后方可 采购。招标人保存指定质量有保证的供应商、核定材料价格以及招标人直接支 付材料款的权利；在没有设计单位与建立工程师同意的前提下，不得采用任何材料代用；如果使 用了未经批准的材料，出现的后果由投标人自负。监理工程师对材料及送检质量的认可，并不能解脱投标人对材料的质量应负的 责任；购入的材料必须经过严格的检验，并报监理工程师批准后方可投入使用；购入材料的锈蚀等级应为A级或B级，用原材料制成的半成品及成品，在锈蚀之 前不

20、得低于C级，低于C级的半成品，成品视为不合格；材料复检实验室应该对所检测的材料有详细的检测报告，试验室本身应该具有 与要求相符的资质。高强度螺栓的采购必须按照技术条件的等级采购。按照包装上的等级、批号、 合格证进行验收，并按建筑高强度螺栓规程和要求进行复验。焊接材料也应按照技术条件的规定进行准备，并根据工艺确定的数量采购。焊接材料必须有合格证书，包装无破损，未超过使用期限方能验收入库。钢材必须通过检验符合要求后才能办理入库手续。钢材的存放和管理必须科学 化，防止错用、变形、非正常的锈蚀和污染，堆放时应符合平安要求。材料的采购流程及组织机构1）材料管理的要求结构工程所用的材料入库前，必须符合招标

21、文件的规定，并具有质量保证书与 材料复检报告，必须办理入库检验手续；材料应当按照品种规格分类堆放，并应采取标识措施，严禁混用；焊材，焊丝及焊剂应符合招标文件的规定，并具有质量保证书。焊接材料应当 按照牌号与批号存放在适温与干燥的地方；材料的贮存，应保证其质量的完好，并置于便于检查的地方。2）材料的储存保管选取合适的场地或仓库储存本工程材料，材料入库前，除对材料的外观质量、 性能检验外，还应对材料质量证明书、数量、规格进行核对，经材料检查员、 仓库保管员检查到达要求后才能办理入库手续，对检验不合格的材料要进行处 理，不得入库。钢板、钢管、型钢按品种、按规格集中堆放，并用明显的油漆加以标识和防护

22、,注明工程名称、规格型号、材料编号、材质、复验号等，以防未经批准的使 用或不适当的处置，并定期检查质量状况以防损坏，同时填写与材入库报验 记录，报生产部门。焊接材料应按牌号和批号别存放在具有适温或干燥的贮室内。焊条和焊剂在使 用之前按出厂证明书上的规定进行烘焙和烘干。所有螺栓均按照规格、型号分类储放，妥善保管，防止因受潮、生锈。污染而 影响其质量，开箱后的螺栓不得混放、串用，做到按计划领用，施工未完的螺 栓及时回收。高强度螺栓在保管期间不得翻开包装，更不得污染。涂料应存放于于燥、遮阳、避雨的固定场所，并编号进行分类。3）焊材的保管与发放保管：每批焊材入库前必须写明入库日期、规格牌号、产地、质保

23、证书、复验 编号等，每批焊材必须检验、复验合格后才能入库，否那么分开堆放，不合格的 进行退货，库房内要通风良好，保持干燥，库房内要放温度计和湿度计，相对 湿度不大于60%,仓库保管员必须在每天上班后观测记录库房内温度、湿度， 使库房内保持到达规定的标准。焊条、焊丝、焊剂搬运时不得乱放，应注意轻 放，不得拆散焊材原始包装，以防散包混杂，焊材存放于专用的货架上，货架 高地面、墙均在300mm以上，焊材库房内所有焊材必须按其品种、规格、牌号等 分类存放于货架上，并有明显标牌以示区别。发放：焊材发放严格按库房发放制度执行，领用者必须按焊材发放台帐签字， 严格按工艺要求发放，发出时由库房保管员填写焊材发

24、放记录人注明规格牌 号、数量、批号。同时发放焊材时坚持按焊材入库日期的先后原那么发放，发防 存久变质。另外车间施焊人员每次领取的焊条数量，不得超过4小时的用量，酸 性焊条不能超过一天的用量，焊条发放要进行登记，用不完的焊条应当天交回 库房。4）主要材料需要量及进场计划根据施工计划安排，施工主要材料有步骤有计划的分批提前进场，既保证工程 施工的需要，又能占用最少的流动资金。本工程所使用的材料种类繁多、数量 巨大、质量标准要求高，材料质量的好坏将直接决定工程质量的好坏，材料供 应是否及时、连续也直接影响到整体工程进度。因此，在施工方案和施工过程 中都要高度重视，并采取切实有效的措施来保证材料的供应质量和满足施工进 度的需要。结构施工所需的钢材由我公司材料供应部门，根据工程施工每月用料计划组织 进场，钢管、扣件、模板、木材等周转材料，我公司均有准备，可随时可组织