新版通用企业仓库管理制度进出库制度大合集（1）.docx

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1、企业仓库管理制度（-）总那么1 .仓库是企业物资供应体系的一个重要组成局部，是企业各种物资周转储藏的环节，同时担 负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好， 确保平安，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2 .置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进 行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术 和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存3 .物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物 资交接本上的要求签字

2、，应当认识签收是经济责任的转移。4 .物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5 .材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标 志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。6 .不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。7 .验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票， 均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管8 .物资的储存保管，原那么上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条 件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放

3、，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序 排列编号，上架的以分类四号定位编号。9 .物资堆放的原那么是：在堆垛合理平安可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必 须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10 .仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责 任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、 盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11 .保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十 不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑

4、先进先出，发货方便，留 有回旋余地。12 .保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情 况应经科长批准。13 .仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫 科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放14 .按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原那么发材料。发料坚持一盘底， 二核对，三发料，四减数的原那么。对贪图方便，违反发料原那么造成物资失效、霉变、大料小用、 优料劣用以及过失等损失，保管员应负经济责任。15 .领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员 和领

5、料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定 审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。16 .调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格料 品 标 示1 .材料编号2 .单位堆叠量3 .储存说明依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色） 机械工业股份材料编号方法（-）目的：将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑 处理作业。（二）范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以

6、下二种不包括在内：1 .计入资产需逐年摊提的工程。2 .作为费用科目处理的工程，如办公用品、清洁工具等。（三）分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类（四）编号方法：1 .本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。第一段一二位数表示物料的类别（大分类）。第二段三四位数表示物料的名称（中分类）。第三段五八位数表示物料的规格（小分类）o第四段一位数表示电脑的检查号码。2 .检

7、查号码：系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用2.5m/ni厚3,X6Z长宽的铁板为例）：（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之。（2）将积算的个位数相加。（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内。（4）将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。（1）（2） 积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13（3） 积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15（4） 将和之个位数以10减之10-5=5（五）单位：本公司的材料不管对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1 .计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、

8、付、组等一律定为“ST”。2 .计量：长度以（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。重量以“KG”（公斤）计算。容量以“LK”或计算。（同一材料工程所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。）六、材料编号薄格式如下：七、本方法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。编号材料编号中文名称英文名称规格单位备注中文 英文 机械工业股份原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定一、为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调发外借 使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页：三、本规定经经理

9、级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。请风单A、本单使用说明1 .本单系办理物料或物品请购时使用.要单一式四联由请购单位制表第一联：请购单位制表第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单）第三联：仓储部门第四联：采购部门3 .规格必须详细填明并写明编号.途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”B、要单流程.第一联：请购单位制单后存查1 .第二联：请购单位制单一采购部门询价采购一仓储部门检验点收一送会计单位存查3.第三联：请购单位制单一采购部门询价采购一仓储部门检验点收后存查4.第四联：请购单位制单一采购部门询价采购后存查请购单工作流程图请购单位会计

10、仓储部门采购部门制 单采 购 询 价检 验点 收存 查外购单A、本单的使用说明1.本单系申请向国外采购物料或物品时使用2.本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单(1)(2)(3)(4)(1)(2)(3)(4)第一联第二联第三联第四联核准后退回请购单位核准后送物料单位（仓库）存查外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位3.4.B、1.2.3.3.4.B、1.2.3.本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚本单料单本单流程第一联 第二联 第三联请购单位制单一经权责主管核准一请购单位存查请购单位制单一经权责主管核准一物料（仓库）单位存查请购单位制单一经权责主管核准一外购单位购料一

11、仓库验收记卡一会计组核计后存外购单位自存查4.第四联：请购单位制单一经权责主管核准一外购单位自存、外购单工作流程图请购单位权责主管 审查外购单位仓库会计制 表核 准购 料（1）第一联（2）第二联（3）第三联（4）第四联验 收 记 卡核 计存查（1）第一联（2）第二联（3）第三联（4）第四联记材料帐电脑打卡 本钱计算 物管单位存查3.4.5.B、1.2.3.4.本单一料一单在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料 如有额外领料，请在备注栏说明原因本单流程第一联 第二联 第三联 第四联领料单位制单一物料单位发料一领料单位存查领料单位制单一物料单位发料一送电脑打卡后存查 领料单位制单一物料单

12、位发料一送本钱计算后存查 领料单位制单一物料单位发料后存查发（领）料单工作流程图发（领）料单A、本单使用说明1.本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完）2.本单一式四联，由领料单位填写收料单请购单位权责主管 审查外购单位仓库会计制 表核 准购 料验 收 记 卡核 计存 杳A、本单使用说明1 .本单为物料收取凭证2 .本单一式三联，由收料单位制表（1）第一联：记材料帐（2）第二联：送电脑打卡（3）第三联：会计3 .本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写4 .本单类号栏，请参原收料单左方类号栏局部的代号填写B、本单流程1 .第一联：收料单位制单一

13、品管单位检验一收料单位点收后存查2 .第一联：收料单位制单一品管单位制单一收料单位点收一送资料中心3 .第三联：收料单位制单一品管单位检验一收料单位点收一送会计组核计 收料单工作流程图退料单收料单位品管单位资料中心会计小位.制 单检 验点 收电 脑 处 理存 查A、本单使用说明1 .本单为余料或废料时，由退料单位填写2 .本单一式四联（1）第一联（2）第二联（3）第三联（4）第四联（1）第一联（2）第二联（3）第三联（4）第四联退料单位存查送电脑打卡本钱计算及记材料帐收料单位存查3 .本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填写4 .本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写B、本单流程1

14、.第一联2.第二联3.第三联4.第四联1.第一联2.第二联3.第三联4.第四联退料单位制单一接收单位点收一退料单位存查 退料单位制单一接收单位点收一送资料中心 退料单位制单一接收单位点收一会计单位 退料单位制单一接收单位点收后存查退料单工程流图退料单位接收单位资料中心会计单位制成品入库单单点 收电 脑 处 理核 计存 查A、本单使用说明1 .本单系生产单位成品办理入库时使用2 .本单一式四联，由生产单位制单（1）第一联：记成品帐（2）第二联：电脑打卡（3）第三联：本钱课（4）第四联：生管单位存查3 .成品办理入库之先，应需办理检验合格手续4 .本单可同时填写六种产品但品名、订货单号、成品编号、

15、件数、重量、务须填写清楚B、本单流程1 .第一联：生产单位制单一品管检验一生管点收一会计单位记成品帐2 .第二联：生产单位制单一品管检验一生管点收一资料中心3 .第三联：生产单位制单一品管检验一生管点收一本钱计算后存查4 .第四联：生产单位制单一品管检验一生管点收一生管自存成品入库单工作流程图生产单单位品管部门资料中心本钱课生管单位会计单位制 单检 验点 收电 脑 处 理核 记 成 品发货单计 帐存 查A、本单的使用说明1 .本单系发货单位发货时使用2 .本单一式六联，由生管单位制单（1）第一联：记成品帐（2）第二联：电脑打卡（3）第三联：记应收帐款（4）第四联：门房一生管一营业一财务（5）第

16、五联：借货回单凭收帐款（6）第六联：收货人存查3 .本单五式可填产品八种，但单内各项内容务须详实填写4 .本单如属哲发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码B、本单流程1 .第一联：发货单位制单后存查一送会计记成品帐（另拷贝一份发货单位存查）2 .第二联：发货单位制单一送资料中心3 .第三联：发货单位制单一送会计记应收帐款帐4 .第四联：发货单位制单一门房一生管一营业一财务存查5 .第五联：发货单位制单一产品送交后凭单收款（另拷贝一份为请运费凭单）6 .第六联：发货单位制单一制货人存查成品仓储管理准那么口总那么第一条目的为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有

17、所遵循特制 定本准那么。第二条范围有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准那么的规定 办理。口库位规划第三条库位规划与配置（一）物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以库位 空间有效利用。（二）库位配置原那么应依以下规定：1 .配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使 用的储运工具规划运输通道。2 .依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放， 以利管理。3 ,收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。4 .将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显 示库存动态

18、。第四条成品堆放物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆 放方式及堆积层数，以防止成品受挤压而影响质量。第五条库位标示（-）库位编号依以下原那么办理，并于适当位置作明显标示：1 .层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填“O2 .库位流水编号。3 .通道类别，依A、B、C顺序编订。4 .仓库类别，依A、B、C顺序编订。（二）计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。（三）物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。第六条库位管理（一）物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先 出原那么

19、指定收货及发货单位。（二）计划产品每种规格原那么上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进 先出的要求。口收货管理第七条成品缴库方式（-）缴库部门开立“进仓明细表” 一式二联，连同缴库品送至物料管理科经收货人员 签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成 品缴库单”。（-）缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签 认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日（月）表”，第三联送回 缴库部门。第八条收货考前须知物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号、品名、 规格、产品缴号数

20、量、包装或唆头等不符时，应即时通知缴库部门更正。口发货管理第九条交运期限控制（一）凡遇以下情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运：1 .计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。2 .内销、合作外销订制品、依客户需要的日期。（二）直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。第十条发货考前须知（一）物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。（-）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依以下规定办理：1 .经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方

21、可办理交运。2 .收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。（三）物料管理科接获“订制（货）通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指 定日期交运。（四）订制品（计戈IJ品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运” 的，物料管理科假设因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务 部门的出货通知后始得提前交运，假设系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先 予交运，再补办出货通知手续。（五）未经办理缴库手续的成品不得交运，假设需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。（六）订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓

22、交运， 等收到业务部门的出货通知后再交运。紧急时可由业务部门主管先以 通知物料管理科主 管，但事后仍应立即补办手续。（七）成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及 数量等以了解交运情况，假设已交毕结案那么依流水号顺序整理归档。第十一条承运车辆调派与控制（一）物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。（二）物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承 运公司调派车辆。（三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应 将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。第十二条 内销及直接外销的成品交运（-）成品

23、交运时，物料管理科应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业务 部门开立发票，客户联发票核对无误后寄幸免客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送 会计部门。（二）“订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏 内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原那么，但“订货（制） 通知单”内有特殊规定的，从其规定。不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17 .对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料， 凡属可以分割折另的，本着节约的原那么，都应折另供应，不准一次性发料。18 .发料必须与领料人和接料车间

24、办理交接，当面点交清楚，防止过失出门。19 .所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丧失。（五）其他有关事项20 .记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21 .允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、 卡、物、资金四一致。22 .创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库 的开展。23 .保管员调开工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三 份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原 移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

25、24 .库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现过失。借物出n证工作僚程图深圳机场使机楼仓库物资管理规定（-）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货 物品种，并协助做好搬运工作。（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价 格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验 收由购置部门负责。（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送 经办人一份，用以办理付款手续。（三）承运车辆入厂装载

26、成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、 二联经送业务核对后第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三、四、五联交由承运商于 出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回 物料管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运 费，第六联物料管理科自存。第十三条客户自运（-）客户需要自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。（-）成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。第十四条直接外销的成品交运（-）物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验 费、监视费等）。（二）成品交运

27、时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单” 一式六联， 第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，依存于物料管 理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。（三）外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票那么于下个月二日前汇总送会 计部门。（四）成品需于厂内装柜时应依以下规定输：1 .物料管理科应于接到业务部门通知后，即联络货柜入厂装运。2 .装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。第十五条 成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时，依以下规定办理：（一）“内销交运单”的更正：1 .尚未交运：开单人员应

28、于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，那么将原单 各联加盖“本章作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联 留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票那么加盖“作废”章，存 于原发票本。2 .已交运：开单人员应立即开立“交运更正单（内销）”第一、二、三联送业务部核对 后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指客户， 第五、六联存于仓运科。3 .如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业 务部门转交客户，并需催促客户取回原开发票。（二）“外销成品交运单”的更正：1 .尚未交运：比照本

29、条第一款第一项的规定办理。2 .已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正, 并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。3 .“交运更正单”不得作为出厂凭证。第十六条“成品交运单”签收回联的审核及追责（一） 物料管理科收到“成品交运单”签收回联有以下情况者，应即附有关单据 送业务部门转客户补签：1 .未盖“收货章”。2 .“收货章”模糊不清难以识别，或非公司名称全衔。3 .其他用途章（如公文专用章）充当“收货章二（二）追责：物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追 责，并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，

30、依序装订成册送会计科核对存查。第十七条运费审核（一）物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及 发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。（二）物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或 违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。（三）假设“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费 亦应暂缓支付。第十八条 成品领用与发票逾月反响（-）物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发 货。（二）业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货（制）单、品名规格、数 量、交运地点及原因与对策

31、填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份，一份业务部存，一 份送会计科据以核对。口退货品管理第十九条运输的联络物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，假设 没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，假设有那么依“成品退货单”上的客户名称及承运 地址联络承运商运回。第二十条退货品的验收（-）退货品运回工厂后，仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确， 假设确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后， 第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务 部向客户取回原发票或销货证明书。（二）物

32、料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认 无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。第二十一条退货品的处理退货品的处理方式系需重处理者，物料管理科应催促处理部门领回处理。第二十二条退货的更正（一）假设退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，物料管理科应暂予保管（不入库）， 同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回 业务部门处理，第一联暂存仓运科依此催促。（二）业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送物料管理科办 理销案。（三）倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符

33、” 后，送回物料管理科据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在“成品 交运单”注明“退换货不入帐”，本项退回的运费应由客户负担。口滞成品管理第二十三条 滞成品分类、提报（-）滞成品局部由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放，并就每一堆置单位 （如一垫板）固定库位存放便于管理。（二）滞成品的发生原因及代号：1 .计划品：A.正常品缴库后满6个月未销售或未售完。B.正常品缴库后虽未满6个月，但有变质的顾虑。C.与正常品同规格或其他因素未能出库（异常品）。D.每批生产所发生的次级品。2.订货生产E.订单取消时F.超制、短码尾数时。G.生产所发生的次级品3.其他H.试制品I.销退重

34、整列为次级。J.其他。（三）物料管理科应于翌月5日前汇总填制“滞成品处理月报表”，呈主管核签，第一联 送总经理处理，第二联自存。第二十四条滞成品发货物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四章发货管理规定办理。口储存管理第二十五条帐务物料管理科收到“成品明细表”后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更 正。第二十六条盘点（-）库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点工程依规格类别填具 “成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。（二）实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。（三）会计科将“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对假设有差异，即

35、填具“盘点异 常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送物料管理科查明原因，再送业务部主管研判，拟 具改善措施呈总经理核决。（四）盘盈亏数量经核决后，由物料管理科开立“调整单”，第二联送会计部门，第一联 仓运科自存。第二十七条消防设备仓库内一律严禁烟火，物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安 全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。第二十八条库房管理应考前须知（-）仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。（-）易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理科应随时注意。（三

36、）仓库内不得吸烟，假设因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。（四）物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责平安使用之责，如果破损应立 即反映主管并立即委托修护。（五）未经物料管理科主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗 留。（六）物料管理科人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库 的平安。口附那么第二十九条实施与修订本管理准那么呈经理核准后实施，修改时亦同。发料作业管理方法发料作业流程制质课物控生管通知备料入帐领料仓储生管会计使用说明使用表单发料通知单领料单（检料用）领料单（实领材料清单）帐卡缺料单1 .生管通知1物控根据生管发料通知单列印

37、领料单（检料用）领料单（检料用）领送仓库2 .备料1库管备料2. 2记入帐卡3 .入帐1填写缺料单3. 2入电脑帐3列印领料单（实领材料清单）复印3份缺料单：联制造一联物控联生管领料单：联制造一联物控一联物控一会计4 .领料1现场核对数量4. 2现场签收3物控将领料单汇总送会计口作业流程说明（-）领料.使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。1 .领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办 理领用保管手续。2 .进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领 用。（二）发料由生产管理开

38、立的发产单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交 签收。（三）材料的移转凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移 转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出帐。（四）退料.使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量民常，用料变更或用余时，使用单位应以“退 料单”（办理移转的退料以“材料移转单”代之）连同材料缴回仓库。1 .材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记 于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。2 .对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对

39、策，如原因系由于供应 商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。材料领料单年 月 日项次料号品名规格单位请领数量实发数量单价金额订单号码仓库主管:仓库主管:仓库经办:主管:经办:备注收料作业管理方法口进料作业流程（如下）使用说明：使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张.供应商1. 1厂商填写验收单一式五联.点收2. 1送至暂存区，仓库核对订单及点收3. 2假设数量正确于验收单上签收4. 3销订单档，编号登入进货日报表5. 4验收单：第四联厂商存底，余送质管.检验3 . 1质管依进料检验规格表抽验4 .2进料检验规格表：质管自存.记录4. 1抽验结果记于物料入

40、厂检验表物料入厂检验表；质管自存5. 2允收签章6. 3贴绿色允收票签验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交 总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准 后，方可办理领料手续。（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料方法， 定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。 临时补给物资必须提前三天报总务部。（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，

41、并验明物业的规格、数量、经 总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手 续的错误做法。严禁白条发货。（十）仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应 的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏 报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、 总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购

42、计划，以节约使用资金，仓管 员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物 卡，把货物卡挂放在显眼位置。（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。（十五）仓管员要认真做好仓库的平安工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真 做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。仓库物资管理制度（-）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成 物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量， 及时缩短验收和配

43、发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储 存物资的特点，做好“五无”一一无霉烂变质、无损坏和丧失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠； 做好“六防”一一防潮、防压、防腐、防火、防盗。（三）保证物资管理的平安，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人 员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误， 同时做好进仓的登记手续。（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否那么仓库管 理人员有权拒发材料。（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理 仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。仓库管理规定一、总那么第一第六：为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的