SAP 财务年结操作手册(3页).doc

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1、-SAP 财务年结操作手册-第 3 页一:系统增加配置部分1,FBN1增加凭证号码范围，OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度2,KS13检查成本中心的有效期3,KA23检查成本要素的有效期4,KL03检查作业类型的有效期5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度 6,GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围 ,0KE5 增加利润中心会计年度7,KANK/KONK检查对应CO凭证号码范围及分配 8,KP97复制定义新年度的作业类型计划价格二：打开新年度帐期1,AJRW开新资产年度2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期3,MMPV/MMRV打开物料期间4,OKP1管理会计期

2、间三：确认本年度业务完结1,ME2L 确认所有的入库存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。2,MIR7 /MIRO完成所有的发票校验3,VFX3/VF01完成所有销售发票校验4,F-02 完成所有手工调整凭证5,F-32 客户往来清帐6,F-44 供应商往来清帐7,AFAB 运行折旧，AFBP查看折旧运行日志8,F.13 应付暂估自动清账应付暂估科目重分类10,FAGLF101 应收应付科目重分类11,OB08/s_bce_68000174维护月末评估汇率12,FAGL_FC_VAL/SM35进行外币评估13,SM37 检查后台作业完成14,AW01N 检查当前年度资产15,FA

3、GLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心16,KO88/KO8G 内部订单结算17,KB31N 录入成本中心统计指标18,KSV5/KSU5 执行分配/分摊19,KSS2 运行成本中心分割20,KSII 实际作业价格计算21,KSBT 查看作业类型价格报表22,MFN1/CON2 对生产订单进行重估23,S_ALR_87013611 成本中心报表分析24,KGI2/CO43，间接费用计算25,KKA0 更改在制品计算期间26,KKAX/KKAO计算工单在制品27,KKS2/KKS1 计算工单差异28,KO88/CO88结算生产订单四：数据结转1,资产 ABST2

4、/ F.16(数据核对:ABST2)2,总账 F.16/FAGLGVTR(数据核对:FS10N)3,应收,应付 F.07(数据核对:SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异 或FS10N总账对应客户(应收)FD10N、供应商FK10N(应付)FAGLB03 应收应付结转余额检查)4,特殊目的分类账 GVTR(数据核对:核对GLFUNCT表)5,内部订单预算KOCO(数据核对:通过报表S_ALR_87013019 查看结转情况)6,利润中心结转 2KES(数据核对:GLPCA表中各科目年初余额与FS10N中上一年度的年末余额一致。)五:关闭旧年度帐期1,AJAB年末结算资产会计2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期3,MMPV/MMRV关闭上一物料期间4,OKP1管理会计期间固定资产财政年度更改