资产负债表-利润分配表-现金流量表.docx

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1、资产负债表 2017年12月31日 会企01表资 产期末数期初数负债及所有者权益期末数期初数流动资产：流动负债：货币资金24,625,211.7222,664,157.20短期借款应收账款5,921,688.165,128,668.27应付账款1,833,643.12 1,544,961.42减：坏账准备-应付职工薪酬应收账款净额-应付福利费预付款项00应交税费其他应收款3,997,081.973,851,622.60其他未交款应收股利-应付利息存货6,406,774.897,982,403.90应付股利-其他应付款2,426,276.92 1,554,638.38一年内到期的非流动资产-一年

2、内到期的非流动负债其他流动资产-其他流动负债流动资产合计40,950,756.7439,626,851.97流动负债合计4,259,920.043,099,599.80非流动资产：-非流动负债：可供出售金融资产-长期借款持有至到期投资-应付债券长期应收款-长期应付款长期股权投资-专项应付款投资性房地产-预计负债固定资产15,027,905.9012,473,008.83递延所得税负债减：累计折旧2,143,523.00 1,884,367.52其他非流动负债固定资产净值12,884,382.9010,588,641,31 非流动负债合计-减：固定资产净值-负债合计4,259,920.043,0

3、99,599.80固定资产净额12,884,382.9010,588,641,31在建工程-无形资产0 0所有者权益（或股东权益）开发支出-实收资本（或股本）41,000,000.0041,000,000.00商誉-资本公积长期待摊费用-减：库存股递延所得税资产-盈余公积其他非流动资产-未分配利润3,892,668.352,521.728.47非流动资产合计12,884,382.90 10,588,641,31所有者权益（股东权益）合计4,682,551.253,594,165.01资产总计53,835,139.6450,215,493.28 负债和所有者权益（或股东权益）总计53,835,1

4、39.6450,215,493.28单位: 西安中祥天成建筑工程有限公司 单位：元利润及利润分配表 会企02表项 目行次本年累计数上年累计数一、主营业务收入125,141,768.7720,197,202.60 减：主营业务成本213,986,348.2711,024,308.45 主营业务税金及附加35,248,623.554,886,638.50二、主营业务利润45,906,796.954,286,255.65 加：其他业务利润5 减：管理费用62,014,128.601,764,527.18 财务费用7三、营业利润83,892,668.352,521.728.47 加：投资收益9 补贴收

5、入10 营业外收入11 减：营业外支出120 以前年度损益调整13 减：资产减值损失14四、利润总额153,892,668.352,521.728.47 减：所得税16少数股东权益17五、净利润183,892,668.352,521.728.47 加：年初未分配利润19 其他因素调整20六、可供分配的利润213,892,668.352,521.728.47 减：提取法定盈余公积22 提取法定公益金23 提取职工奖励及福利基金24 提取储备基金25 提取企业发展基金26 利润归还投资27七、可供投资者分配的利润283,892,668.352,521.728.47 减：应付优先股股利29 提取任意

6、盈余公积30 应付普通股股利31 转作资本（或股本）的普通股股利32八、未分配利润333,892,668.352,521.728.47单位：西安中祥天成建筑工程有限公司 2017年12月31日 单位：元现 金 流 量 表 会企03表单位：西安中祥天成建筑工程有限公司 2017年12月31日 单位：元项 目行次一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金13,021,153.42 收到的税费返还3- 收到的其他与经营活动有关的现金81,583,428.67现金注入小计94,604,582.09 购买商品、接受劳务支付的现金10771,074.66 支付给职工以及为职工支付的现金12

7、- 支付的各项税费13- 支付的其他与经营活动有关的现金18457,553.16现金流出小计201,228,627.82经营活动产生的现金流量净额215,833,209.91二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金224,451,525.43 取得投资收益所收到的现金23- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25- 收到的其他与投资活动有关的现金282,182,297.36现金流入小计296,633,822.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302,554,897.07 投资所支付的现金31- 支付的其他与投资活动有关的现金35206,770.3

8、3现金流出小计362,791,667.40投资活动产生的现金流量净额373,872,155.39三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金38- 借款所收到的现金40- 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金注入小计44- 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46- 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53-筹资活动产生的现金流量净额54-四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额561,961,054.52 加：期初现金及现金等价余额5722,664,157.20六、期末现金及现金等价余额58 24,625,211.7222,664,157.20