项目投资价值分析报告模版.doc

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1、项目投资价值分析报告第一部分概 述项目名称：项目单位：一、 企业简介、 目标企业的历史沿革，隶属关系，企业性质及制度；目前职工人数。、 地理位置，占地面积；各交通运输条件（铁、公路、码头和航空港口等），运输方式。、 年设计及实际生产能力，运营状况。、 产品种类，主导产品名称及产量。、 能源供应条件（水、电、汽、气、冷冻等）配套情况。、 主要原、辅、燃料的供应量及距离，费用情况。、 产品质量状况及产品在国内、外市场的定位与知名度。、 产品出口量、主要国家和国外市场份额。二、 项目概要三、 简要分析结论第二部分团队和管理一、 董事长、法人代表二、 原有股东情况三、 主要管理人员四、 主要技术负责人

2、员五、 员工和管理管理及人力资源评价指标1、 内部调控是否合理 2、 管理组织体系是否健全 3、 管理层是否稳定团结 4、 管理层对市场拓展、技术开发的重视程度 5、 有否科学的人才培训计划6、 各层面的执行情况第三部分产品和技术一、 产品介绍二、 产品应用领域及性能特点三、 主要技术内容四、 技术先进性五、 产品技术指标六、 国内外技术发展状况产品评价指标1） 产品是否具有独特性，难以替代2） 产品的开发周期3） 产品的市场潜力4） 产品的产业化情况5） 产品结构是否合理6） 产品的生产途径技术评价指标1） 技术的专有性（技术来源）2） 技术的保密性（专利保护）3） 技术的领先性技术开发1）

3、 技术开发投入占总收入的比重2） 技术开发体系与机构3） 技术储备情况第四部分市场及竞争分析一、 市场需求二、 目前的市场状况 产品市场分布三、 产品应用市场前景分析四、 产品市场需求预测五、 产品市场竞争力分析 （1） 产品质量竞争力分析 （2） 生产成本竞争力分析 （3）产品技术竞争力分析六、 主要竞争对手分析 （1） 国内主要竞争对手分析，列出前20名。做出竞争对手一览表。 （2） 国外竞争对手分析 （3） 潜在竞争对手分析七、 市场竞争状况分析 （1） 市场垄断情况 （2） 该行业是否存在剩余生产能力，目前是什么情形？ （3） 该行业转换成本高低 （4） 该行业进入壁垒与退出壁垒八、

4、企业发展趋势与行业发展趋势比较 （1） 技术发展趋势比较 （2） 产品结构发展趋势比较 （3） 价格发展趋势比较 （4） 替代品的研究与开发；替代品的性能价格比；替代品对产业的威胁。第五部分建设内容及产品方案一、 建设内容二、 投资预算三、 产品方案第六部分融资需求及股权设计一、 融资方式二、 融资金额三、 股权设置方案四、 融资条件五、 资金使用计划第七部分财务状况1、历史财务报表分析与考查：（1） 损益表A、营业收入确认政策，收入分部门、分地区情况；B、利润构成考察C、公司产品销售成本构成：直接材料、直接人工与制造费用明细D、公司管理费用、财务费用和销售费用明细及间接费用分配政策。E、公司

5、利润分配政策及历年利润分配情况说明；F、税率和面临的赋税负担。（2）、现金流量表与融资A、现金收入与构成B、现金支出与构成C、折旧与摊销政策及这就与摊销金额；D、资本支出与营运资金支出；E、自由现金流量、融资需求与融资额。（3） 产负债表A、考察核实现金及现金等价物余额及本期变动情况；B、存货明细及存货可变现净值考查，存货管理办法及管理效果，存货张面值与盘点记录比较；C、应收账款明细及相关管理措施：账目集中、欠款追逃、质量、准备金、疑问账目、注销记录、追索、过期账目、账令分析、应收账款政策；D、固定资产明细，历史成本与可变现价值，这就政策等；E、长期投资明细及长期管理办法；F、银行长短期借款明

6、细；G、应付帐款明细（4） 合并财务报表考查（5） 积压未交订货摘要（6） 主要合同摘要2、 未来五年财务预测（1）、公司业务计划、主要客户摘要及主要业务部门资料（2）、损益表预测：从销售出发，考查预测数据并评价预测假设。合并财务报表。（3）现金流量表预测：主要考察投资需求、资本支出维持水平、计划资本支出、计划折旧和摊销时间表、融资需求、产生净现金的能力。（4）资产负债表预测：主要考查各主要账户的估计变动、固定资产变动、负债、流动负债变动情况及变动的合理性，与销售和损益的对照。财务主要考查指标：1、安全性1） 资产负债率 2） 有形净资产 3） 有形净值债务率 4） 利息保障倍数2、 流动性1

7、） 流动比率 2） 速动比率3、 盈利性1） 主营业务收入 2） 销售毛利率 3） 净资产收益率4、 效率性1） 存货周转率 2） 应收账款周转率 3） 总资产周转率第八部分经营预测和经济效益评价一、 经营预测二、 经济效益评价第九部分投资退出和回报一、 公开上市二、 协议转让三、 管理层回购四、 其他退出回报第十部分主要风险因素及对策一、 经营管理风险二、 市场和竞争风险三、 技术研发和生产风险四、 退出风险五、 财务风险第十一部分结论和建议一可行性研究结论二建议做好投资协议具体条款的谈判和拟定工作，切实保障各方的利益推荐合适人员进入董事会，派出管理人员实现增值服务，为以后的管理运作打下坚实的基础。项目投资流程1） 项目收集 2） 项目立项 3） 项目考察 4） 投资决策 5） 项目执行