2022财务工作个人年度总结5篇.docx
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1、2022财务工作个人年度总结5篇1.2022财务工作个人年度总结本年度,财务部在公司领导的正确指导利各部门的大力支持下,财务工作取 得了一定的进展。现将20 年度财务工作总结如下:一、会计核算工作众所周知I,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的 基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学 性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开 展了以下工作:1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理“财务部根据路桥 工程工程核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细, 并且
2、对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点:(1)规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、 账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。定期与工程部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备 品配件的入库、领用、报废。准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,腿。因此在一年我们必须强化团队意识的教育、增强集体荣誉感,形成一股绳, 使我们的整体工作进一步得到提高。8、费用、本钱控制不力、分析不及时,工作自主性不强、仍然存在等、靠 的被动思想,积极性、主动性不够。对于费用、本钱的控制需要从大处着眼、小处着手,但是财务部没有把眼光 放远,没
3、有对全厂各部门、各方面的费用去挖潜、去深究、去调查,看有没有浪 费、看能不能节约,而是很被动的接受,对超支的现象不能有效的加以控制,被 动的依靠各部门自己来控制。比方全厂的许多修修补补,绿化等许多工程到了来 人报帐要钱时才知道发生了费用,没有事前的预知性、根本对费用发生的多少没 法控制、也对费用的超支预警不了,缺乏主动性。同时,财务部也不能够及时的召集会议,对已发生的费用本钱去开会分析, 给各部门以警示,以指导,即使召集会议各部门对有领导参加和没领导参加表现 出重视程度明显不同,财务部作为牵头部门没有形成开会分析的惯例、使大家对 此项工作缺乏重视。每月财务部把各部门的费用节超情况放在网上、可以
4、说各部 门没有几个去看、形成虚设,时间一长也就麻痹。这些充分说明我们在费用、本钱的控制上工作自主性不强、积极性、主动性 不够,从思想上没有把费用、本钱的控制落到实处:在20_年我们必须想措施、想方法去改变这一现象,积极主动的去全面了 解,走出财务部、了解信息、落实情况、认真分析,加强控制,提高我们的主动 性、积极性和分析的及时性,真正的把费用、本钱的控制工作搞好、努力完成费 用控制目标。20 年已经来临,新的一年又将开始,回顾过去展望未来,财务部将认真总结、吸取教训,积极学习,勇于创新,继续加强企业文化的培训、增强团队 精神;努力学习新的财务制度、准那么,提高财务知识、工作技能;加强平安意识教
5、 育,堵塞管理漏洞,努力使财务部的各项工作在新的一年里进一步提高、为完成 新一年的工作任务而努力奋斗。4.2022财务工作个人年度总结20_年即将过去与20_就要到来之际,我先祝贺各位同事在度过愉快丰收 的一年和在未来一年中万事顺意!我在局与中心领导和全体同事的关心、支持和 帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方 面取得了不小的进步,下面把我各方面的表现向领导和同事们作个小总结。一、爱岗敬业,坚持原那么树立良好的职业道德在工作中,我按照开展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各 项工作要新举措的要求,在工作中要能够坚持原那么,秉公办事,顾全大局,以新 会
6、计法为依据。遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不 苟,忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排,并能按时保质保量完成岗位任务 工作。主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好财会业务。 对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核,为领导把好第一关,对不合理的 票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计基础工作,认真审 核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订整洁符合要求,科目设置准确,帐目清楚, 会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况,除按时完本钱职工 作之外,还能完成临时性工作任务。二、加强政治学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员,肩负的任务
7、繁重,责任重大,为了不辜负领导的 重托和大家的信任,更好的履行职责,就必须不断的学习,因此把学习放在重要 位置,认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策,我无论是在政治思 想上还是业务水平方面,有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质, 提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来,并认 真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定,履行节约,勤俭办 公,务实开拓。三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资 金供需矛盾,开展事业的需要,也是贯彻执勤俭办一切事业方针的表达。为了加 强这一管理,我们建立建全各
8、项财务制度,财务日常工作,就可以做到有法可依, 有章可循,实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些 创收积极进行催收,使得局和中心财务财务能够集中财力办公,通过财务室认真 落实的执行,收效非常明显。四、认真做好年终决算工作年终决算是一项比拟复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转 账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的 书面文件,单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料, 也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计 报表。写出分析,能过分析总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进
9、财务管理工作,提高管理水平也为领导的决策提供依据。五、科学调度,厉行节约本着节约,保证工作需要地原那么坚持做到多请示,多汇报,不该报的不报, 不该购的不购,充分利用办公现有资源,科学高度,合理调剂,能用那么用,能修 那么修,以最小的支出取得最正确效果。总之在20_年的工作中,我在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开 的,在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正缺乏,以勤奋务实, 解放思想,转变观念,抓住机遇,改变命运。以事业为基础,以经济为导向,以 稳定为前提,以学习为补充,以开展为动力。为我局、培训中心的建设和开展 贡献我的力量。5.2022财务工作个人年度总结在领导及集团财资管理
10、处的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财 资管理处要求实事求是,严以律己,圆满完成了 20_年泗店的财务核算工作及 各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促 进了经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财 务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结 各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来, 我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核 算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了
11、重要工作日程上来,并按照每月份 工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的 装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门 内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理:我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不 紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财资管理处部下发的资产管理方法及内 部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部 门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制 度,在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。2、债
12、权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时催促营销部收回各 项应收款项。3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧 密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉 价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商 的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时 控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。加强客房部本钱控制:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理, 对未用的一次性用品及时回收,
13、建立二次回收台帐。4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期 对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金 收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无过失。三、对内、对外协调方面1、对内:协助领导班子控制本钱费用开支编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,催促各部门从一点一滴节省 费用开支;(2)合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级 领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银 员认真教育,催促其尽力配合经营部门的工作。2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。3、及时填制酒
14、店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财资 管理处进行沟通并解决。4、按时参加集团召开的季度例会,根据集团财资管理处召开的财务工作会 议的工作布署,及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作,做好各项解释 工作。6、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。严格按照财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数 据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件 的应用与操
15、作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查 询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计 核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、 出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务 信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了, 各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打 或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确
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