财务部季度检查表.docx

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财务部季度检查表日期：20 年 月 日备注：1、每季度检查内容有变更。2、考核总分不变，考核明细分根据考核内容作相应调整。受检单位检查人考核分评分工程内容1、检查XX软件使用情况1、是否与收入台帐一致2分；2、录入 是否按公司要求1分；3、数据的更改是 否按公司的要求2分；4、公摊水电费是 否录入XX与台帐是否一致2分）2、现金管理1、现金盘点，备用金支出不超出限额范 围2分；2、现金收入是否及时存入公 司指定的银行2分；3、无帐外小金库2 分；3、票据管理1、发票、收据是否建立台帐2分；2、报销票据是否真实有效2分；3、存根联的金额是否与入帐联相符，作 废票据是否全联保存1分4,应收未收表、收缴率1、已开发票未收款、1分2、收缴率1分检查方法依 据1、方法：实物盘点、抽查等方法。2、依据：费用管理方法、货币资金管理方法票据管理方法、XX管理方法检查内容（主要优 点、主要不 足、措施及建议）主要优点：检查内容：工程收款员工程负责人