学院出纳员工作职责.docx

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学院出纳员工作职责1、树立良好的职业道德和高度责任感，认真执行财务 政策，遵守财经纪律，做好支票、现金及账簿的管理。2、严格执行现金管理制度和银行结算制度， 库存现金不能超过银行核定限额，禁止白条顶库、挪用、坐 支现金，不得用公款垫付私事开支。办理现金收付业务，认 真审核报销单据，对涂改凭证，虚假冒领的行为，应及时报 请领导处理。3、不予受理手续不完整或不真实、不合法的开支，支 出凭证必须有经办人、证明人签章，领导审批后方予支付。 及时办理现金及银行存款的收付，并分别加盖现金付款、转 账、附件等印鉴，因公借款要经领导审批并及时催办结算， 每月按时向会计移交现金、银行存款收付凭证。4、应逐日登记现金，银行存款日记账，一切收支全部 入账，做到登记规范，书写工整，更正符合规定。每月与银 行对账，做到日清月结，核对准确，账款相符，自觉接受会 计的监督和指导。5、编制工资花名册等有关现金收、付的自制或原始凭 证。及时掌握员工工资调整情况，保证发放准确无误。6、严肃财经纪律，严守财务秘密，加强出纳档案管理。 银行存款对账单与现金、银行存款日记账一并交会计存档。7、出纳人贝官理的印章必须妥善保存，严格按规定用 途使用，向会计领用空白收据和空白支票，用后及时注销处 理。8、加强政治和业务学习，不断提高自身素质和业务能 力。9、认真完整领导交办的工作。