保险公司资产负债表.docx

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1、保险公司资产负债表 报表单位:年 月 单位：万元资 产年初数期末数流动资产： 现金 银行存款 短期投资 减：短期投资跌价准备 拆出资金 保户质押贷款 应收利息 应收保费 应收分保帐款 其他应收款 应收款项小计 减：坏帐准备 应收款项净额 预付赔款 存出分保准备金 存出保证金 买入返售证券 物料用品 低值易耗品 待摊费用 系统往来（借项） 内部往来（借项） 待处理流动资产损溢 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 证券投资基金 可转换债券 减：投资风险准备 合并价差（贷差以“”号表示）贷款 减：贷款损失准备 减：贷款呆账准备固定资产： 固定资

2、产原值 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产损溢 固定资产合计无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 存出资本保证金 抵债物资 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款借项 独立账户资产 资产总计负债及所有者权益流动负债： 短期借款 拆入资金 应付手续费 应付佣金 应付分保帐款 预收保费 预收分保赔款 存入分保准备金 存入保证金 应付工资 应付福利费 应付保户红利 应付保户利差 应付利润 应交税金 卖出回购证券款 其他应付款 预提费用 未决赔款准备金 其中：已发生未报告赔款责任准备金 未到期责任准备金 一年内到期的长期负债 系统往来（贷项） 内部往来（贷项） 其他流动负债 流动负债合计长期负债： 保户储金 其中：理财险保户投资金 长期责任准备金 寿险责任准备金 长期健康险责任准备金 保险保障基金 卫星发射基金 长期借款 长期应付款 货币兑换 其他长期负债 长期负债合计 递延税款贷项 独立账户负债 独立账户未实现利得 负债合计少数股东权益所有者权益： 实收资本 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 总准备金 外币报表折算差额 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计负责人：复核人：填表人：