业主统供物资管理管理细则(21页).doc

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1、-业主统供物资管理管理细则-第 4 页桐子林水电工程业主统供物资管理实施细则机电物资部二一年十月第一章 总则第一条 为满足桐子林XXXX水电工程建设统供物资供应管理要求，依据二滩水电开发有限责任公司（以下简称“业主”）业主统一供应的工程物资供应管理办法（ET-EM-06），结合桐子林XXXX水电工程实际情况及施工合同，特制定本细则。第二条 本细则适用于桐子林XXXX水电工程由业主统一供应物资（以下简称“统供物资”）的工程施工承包合同（以下简称“合同”）项目，是对合同中“业主/发包人提供的工程材料”条款的细化。第三条 桐子林XXXX水电工程统供物资的现场管理机构为桐子林XXXX建设管理局（以下简

2、称管理局），管理归口部门为管理局机电物资部。第四条 统供物资范围：合同约定由业主向承包人统一供应的工程物资包括水泥、钢筋、粉煤灰。第五条 未经管理局书面批准，严禁承包人自行采购属统供的物资。第六条 名词解释一. 管理局：业主设在现场负责工程管理的机构。二. 承包人：业主通过招标方式确定的工程施工承包单位。三. 供应商：业主通过招标方式确定的统供物资供应单位。四. 采购价：业主与供应商以合同方式约定的物资供应单价（含材料出厂价、运杂费、税费等）。五. 供应价：合同约定业主向承包人供货的价格。六. 暂扣价：管理局以文件形式约定在每月的结算报表中暂扣调拨给承包人统供物资的单价。七. 承包人自购物资：

3、合同规定或管理局书面同意由承包人自行采购的物资。第二章 统供物资管理体系第七条 供应商、承包人和监理单位必须建立健全物资管理机构、配备专职物资管理人员，并结合各自责权范围制定富有针对性、操作性强的物资管理制度。承包人物资管理体系包括机构设置、设备设施、人员配备、岗位职责、制度建设等，管理体系须报监理单位审查备案。第八条 供应商按照合同约定保证统供物资及时供应，并根据业主需求应急调拨，保证工程需求。第九条 承包人按照合同约定及本细则有关规定负责统供物资需求计划编制、接货、计量、卸车、仓储保管、质量管理、安全管理、资料管理、核销及结算等工作。第十条 监理单位职责一. 熟悉合同条款和本细则规定，并负

4、责向承包人解释。二. 督促承包人统供物资管理体系的建立和完善。三. 及时审核承包人提交的统供物资需求计划并报送管理局审批。四. 实施统供物资计量监督管理。五. 查验到场物资的品种规格、数量及材质证明文件等，对票据进行统计核查，建立监理验收台账，定期反馈到货信息和验收检查情况等。六. 督促承包人按照合同规定进行相关试验检验，并对试验成果进行检查。七. 定期组织检查承包人物资管理情况、台账记录及资料归档情况。八. 月底向管理局机电物资部提交监理验收台帐报表和统供物资监理月报。九. 按照合同及本细则有关规定执行统供物资考核。十. 进行统供物资核销审核及提出处理建议。第三章 承包人开户第十一条 业主与

5、承包人一经签订施工合同，承包人应在14天内携带开户申请等相关资料到管理局机电物资部办理统供物资供应开户手续。第十二条 开户时承包人应提供桐子林XXXX水电工程XX标统供物资总量计划、本年度分月需求计划，填写桐子林XXXX水电工程统供物资供应开户登记表，提交桐子林XXXX水电工程统供物资接货人员授权委托书，提供相关业务人员通讯方式。第十三条 开户资料一式三份，管理局机电物资部、监理单位和承包人各一份。第十四条 承包人开户时确定的接货人员必须在合同约定交货地点进行统供物资的接货与协调，变更接货人员须提前3天书面通知管理局机电物资部，并办理相关手续，否则一切后果及责任由承包人全部承担。第四章 统供物

6、资计划与考核第一节 计划申报第十五条 需求计划的申报审批流程一. 统供物资月度（月度调整、滚动）、年度、总量需求计划由承包人按照本细则规定的格式编制，报监理单位审核签署意见后报管理局项目管理部门审批，报机电物资部汇总。二. 管理局审批统供物资需求计划责任部门为管理局项目管理部门，其中：土建合同项目为管理局工程与技术部、机电合同项目为机电物资部。第十六条 月度需求计划1. 承包人根据月度施工进度计划及施工图纸，按照本细则规定的格式（品种、规格、数量、当前库存及分部分项计算说明等内容）编制月度物资需求计划，在每月22日前报送监理审核，监理签署意见后于一个工作日内后报管理局项目管理部门审批，25日前

7、报管理局机电物资部汇总。月度计划须包括本月需求计划及后续二个月度的物资滚动需求计划。2. 为便于管理局组织货源，承包人申报月度需求计划时需将计划分解为旬计划（26日-5日、6日-15日、16日-25日）。3. 物资需求计划可于领料当月10日前进行调整。 9日前报监理审核，监理于一个工作日内签署意见后报管理局项目管理部门审批，10日前报管理局机电物资部汇总。4. 新增加的品种和特殊规格钢筋（32及以上规格、12米定尺的钢筋）必须提前3个月预报，否则，管理局不予供应；特殊规格钢筋供应采用按订单采购方式，到场后承包人必须按计划全部领走，否则由承包人全额承担50元/吨的采购及仓储费用。5. 管理局只负

8、责需求计划内的物资供应，对超出部分管理局视资源情况协调供应，但不保证供应。6. 当月需求计划中未申报，因设计变更等原因需临时增补的统供物资，承包人须以书面形式按物资计划申报流程报批，管理局机电物资部尽可能协调供应，但不保证供应。第十七条 年度计划：承包人根据批复的下年度工程进度计划按照本细则规定的格式编制次年统供物资分月需求计划，按本办法第十五条条规定的流程，经相关部门审核完毕后于每年10月10日前报管理局机电物资部汇总，工期不足一年的按照剩余月份编报年度计划。每年2月底前承包人需根据工程实际进展情况对年度计划进行修订，并报监理审核。第十八条 总量计划：承包人必须在监理单位批复施工总进度计划后

9、21天内，根据总进度计划及项目施工详图，按本细则规定的格式编制申报合同期内统供物资需求总量计划，每年报送年度计划时，对总量计划进行修订。第二节 计划考核第十九条 承包人对需求计划编制的准确性以及执行情况负责。第二十条 需求计划报送不及时或不按规定进行报送的，由承包人自行承担影响工程进展的相关责任。第二十一条 监理单位必须及时审核并报送需求计划，对计划的准确性、报送及时性承担审核责任。第二十二条 对承包人多报计划少领材料造成的物资积压，由承包人按照合同规定全额承担仓储费。一. 由于承包人计划失误造成物资长期积压的，由承包人与供应商协商调剂至其它项目使用，并由承包人承担由此产生的一切费用，如无法调

10、剂至其它项目，则由业主强制调拨给承包人，并按实际采购价全额扣除承包人材料款。二. 每月实际领用量与经审批的月度物资需求计划量（不含调整量）进行对比（月度计划准确率=实际提货量/月度物资需求计划量），由于承包人原因，月度计划准确率低于90%或高于115%，次月计划准确率低于75%，或月度调整计划变更幅度超过10%，对承包人执行责任扣款20005000元,在结算中扣除；并承担准确率低于90%部分物资积压的仓储费。三. 监理单位每月对承包人月度物资需求计划执行情况进行考核并执行责任扣款。第五章 统供物资供应第二十三条 管理局印制二滩水电开发有限责任公司桐子林XXXX水电站统供物资收货单证。一式四联：

11、第一联，管理局机电物资部；第二联，供货商；第三联，监理单位；第四联，承包人。由供货商发货时填写，并要求：（一） 一车一单。（二） 每张单证必须加盖“桐子林XXXX水电站物资供应专用章”。（三） 供应商、承包人每月底凭单证与管理局对账，经三方确认后作为结算依据。第六章 统供物资信息管理系统第二十四条 管理局采用物资信息管理系统进行统供物资管理，承包人、监理单位有责任予以配合，管理局有权对实施此项工作达不到要求的单位予以一定的违约责任扣款。第二十五条 承包人、监理都必须建立物资信息管理系统终端，按要求及时录入统供物资计划、库存等信息。承包人通过物资信息管理系统填报调拨申请，提交监理审核，报管理局机

12、电物资部审批后，方可办理调拨。第七章 钢筋提货第二十六条 承包人提取钢筋时，供应商在二滩水电开发有限责任公司桐子林XXXX水电站统供物资收货单证上填写钢筋规格、出库时间、出厂批号、运输车号及发货数量，加盖供应商物资供应专用章后发货。第二十七条 供应商只对经管理局审批的承包人提货人办理提货业务，如有人员变动需向机电物资部相关人员核实，否则，由此造成的一切责任由供应商承担。第二十八条 供应商对承包人提货人办理提货时应同时提供相关产品质量证明材料，如未能及时提供，承包人需通知管理局机电物资部协调尽快补充提供。第八章 统供物资现场管理第二十九条 交货方式：袋装水泥和袋装粉煤灰在承包人施工现场仓库入库交

13、货。散装水泥和散装粉煤灰在拌和楼交货。钢筋出库交货（供应商在现场设立仓库）。第三十条 场内到货管理与盘点：（1） 统供物资到达现场后，承包人应及时通知监理进行验收，监理在验收时对到货数量、产品质量合格证，出厂检验报告等进行核实签字确认。（2） 承包人在监理、供应商代表共同见证下对到货物资按照合同约定的取样比例进行取样封存。（3） 取样完成后及时与供货商代表办理验收入库手续，填写二滩水电开发有限责任公司桐子林XXXX水电站物资收货单证。（4） 二滩水电开发有限责任公司桐子林XXXX水电站物资收货单证一式四联：第一联，管理局机电物资部；第二联，供货单位；第三联，监理单位；第四联，承包人。每月底供应

14、商、承包人凭此单与管理局对帐。（5） 监理单位对所验收的到货物资的异常信息（主要包括品种规格、数量、承运车号）第一时间告知管理局机电物资部相关人员。（6） 承包人负责库存物资月度和年度的盘点工作，监理单位进行确认，对实物量和消耗情况进行监控。（7） 承包人每周六向监理单位报送桐子林XXXX水电工程统供物资现场储存信息表（注明存储地点、储备数量和保障时间段），监理单位审查后于一个工作日内报管理局机电物资部。第三十一条 场内剩余统供物资的处理（1） 工程项目完工后，承包人必须及时对剩余统供物资进行临时封存，并于7个工作日内向监理单位提交处理申请，监理单位予以现场核实、确认后，若非承包人原因，提出处

15、理意见报送管理局工程与技术部、机电物资部审批后，按审批意见执行。（2） 因设计变更等原因剩余的统供物资（无法使用的除外），按照上述条款处理。承包人必须在变更发生后15天内向项目管理部门提出积压物资处理申请，经监理审核核实，项目管理部门提出处理意见。（3） 因承包人物资需求计划不准确、库存不合理等自身原因造成的统供物资积压剩余，管理局将该批物资视为超耗材料，由承包人承担2.5%管理费和其他出场费，管理局给予办理退场手续。第九章 统供物资计量第三十二条 按合同文件约定，承包人负责桐子林XXXX水电站统供物资地磅房维护、物资过磅计量、登记、单证整理与保管、报表的编制与报送等相关工作。第三十三条 统供

16、物资运输车辆驾驶员凭二滩水电开发有限责任公司桐子林XXXX水电站物资入库验收单到地磅房办理重车过磅手续。第三十四条 承包人计量人员在统供物资运输车辆重车过磅计量后，在“物资入库验收单”第一、二、三、四联分别填写过磅重量，同时加盖物资检查专用章。第三十五条 承包人计量人员在统供物资运输车辆空车返回地磅房过磅后，在第一、二、四联上填写空车过磅重量及货物净重，留存第四联（第三联监理验收后留存）。第三十六条 承包人依据二滩水电开发有限责任公司桐子林XXXX水电站物资入库验收单相关内容，负责编制当月（上月26日至当月25日）统供物资过磅计量的周报和月报，并及时将周报或/和月报（含电子文档）报送至管理局机

17、电物资部。第三十七条 实际重量计量交货（1） 统供物资到达计量交货地点后，承包人应及时安排计量和卸车入库，办理交接手续，否则导致卸车延误的责任由承包人承担。（2） 过磅计量单位按吨计，精度保留至小数点后三位数。（3） 计量和司磅人员应核对过磅单记录的车号、单据号、空重车重量及净重是否准确，确认无误后签字盖章。（4） 承包人应在监理单位的监督下，按照计量法定期对计量设备进行检定，并将计量设备的维修及检定资料及时报监理单位和管理局机电物资部备案。（5） 计量设备出现故障时，管理单位应于第一时间报告监理单位和管理局机电物资部；并制订处理方案和应急措施及时处理，如承包人私自校验计量设备或更换计量设备元

18、器件，管理局将直接改用厂家出库计量，并对承包人执行2万至5万元的责任扣款，并由承包人承担重新校验的全部费用。（6） 非人为原因，计量设备出现偏差异常时，管理单位不得自行校验，必须立即组织技术监督局、监理单位进行校验，在校验及异常期间，设备可继续使用，但应做好相关记录，待校验完成后，依据校验结果对校验及异常期间的计量数据进行修正。第三十八条 理论重量计量交货：承包人对物资外观尺寸、数量进行验收，按相关物资的国家规范进行理论换算计量。第十章 统供物资质量第三十九条 统供物资质量证明文件的管理供应商按国家标准和合同约定，及时提供统供物资质量证明文件（材料质量证明书、出厂检验报告及出厂合格证等），除水

19、泥3天、28天强度资料不能随货同行，其它资料均需在提货时一并提供（水泥3天强度报告要求在交货后7天内提供，28天强度报告要求在交货后32天内提供）,如供应商未能及时提供，承包人需通知管理局机电物资部协调尽快补充提供。具体流程如下：1. 供应商统供物资交货时，其质量证明文件由供应商直接提供给承包人接货人，并办理书面交接手续。2. 承包人应规范质量证明文件交接手续，以使质量证明文件在流转过程中保持可追溯性，同时建立完整的交接统计台帐，监理单位负责检查承包人的台帐及交接手续资料。第四十条 现场统供物资储存必须采取防雨、防潮等防护措施，物资使用必须严格遵循先进先出的原则。第四十一条 验收、取样及检验一

20、. 统供物资交接质量验收统供物资交接时，交接双方会同监理应对外观、数量、批号、包装、包装标识、质量证明文件等进行验收。二. 统供物资进场取样及检验承包人应对每批次进场的统供物资进行外观验收及取样、自检。经检验合格的统供物资方可用于合同工程，否则因此造成的损失由承包人承担。1运至工地储料罐储存的散装物料：承包人应在运抵工地储料罐卸车前进行取样并签封留样，监理单位予以监督，检验结果及时上报监理。2. 由供应商在工地交货的物资：承包人应在到货后第一时间取样，并与供应商、监理单位共同签封留样，样品由承包人保存，否则，出现质量争议由承包人承担全部责任。第四十二条 统供物资质量争议及处理按照合同相关规定处

21、理。第四十三条 物资质量跟踪：承包人应记录各批次散装物料入罐号，各散装罐物料详细使用情况、使用项目，以提高材料可溯性。管理局试验管理机构不定期、分批对统供物资进行抽检，并及时将抽检结果和试验报告送交工程与技术部和机电物资部并提出相关建议。第十一章 统供物资结算第四十四条 每月统供物资接货统计和货款结算时段为上月26日至当月25日，供货商、承包人和管理局三方对月度统计汇总核对签认，在当月底28日前完成。第四十五条 供应商提供统供物资供应量统计表及相关材料原件与管理局机电物资部进行对帐后，在次月5日前开具发票交管理局机电物资部并办理供货款项结算手续。承包人对账时需提供20 年 月度统供物资供应量统

22、计表，经监理审核的收货明细表和原始收货单据交管理局机电物资部核对并存档，管理局机电物资部根据每月的供应数量和合同文件约定的暂扣价编制月度扣款表。对管理局采购合同中约定有单价调整的统供物资，承包人须接受采购价格的调差扣（补）款处理，统供物资核销后按规定进行价差处理。第十二章 责任扣款第四十六条 承包人统供物资管理脱节、混乱，又不按期执行监理单位整改要求的，拖延一天责任扣款5000元（罚款单样式见附表119），对不合格的承包人物资管理人员和分管领导进行撤换。第四十七条 发现承包人有倒卖统供物资情况，将对承包人涉及倒卖部分处以合同采购金额20倍以上经济责任扣款，涉及人员不得再参与本工程有关的工作。情

23、节严重的移交公安机关进行处理。第四十八条 对散装物资到货后不及时组织卸车，造成纠纷的，给予每车次200元的责任扣款。第四十九条 管理局及监理单位定期、不定期检查承包人统供物资管理及存储状况。如检查发现水泥结块、变质等由于管理不善造成损失浪费视作超耗材料，不予核销；并对损失浪费的物资按提货当月实际采购成本2倍以上金额对承包人责任扣款。第十三章 附则第五十条 本细则解释权属管理局。第五十一条 本办法自印发之日起执行。附表1：桐子林XXXX水电站业主统供物资供应开户登记表工程名称合同编号合同金额(万元)承包单位全称签约日期开工时间月合同工期至年月管理局机电物资部电话项目监理单位公司电话管理局项目管理

24、部门电话监理工程师电话承包项目负责人电话承包单位物资部门负责人电话承包单位授权领料人员名单：姓名： 本人签名： 身份证号 联系方式：姓名： 本人签名： 身份证号 联系方式：姓名： 本人签名： 身份证号 联系方式：附件：承包单位授权领料人员身份证复印件承包单位物资部门负责人签名：开户时间：单位公章：说明：1、此表涉及合同内容的栏目必须如实填写，承包人送交管理局机电物资部后方可凭证领取材料。2、必须要有授权领料人员的亲笔签名，以作对照件。3、本表一式三份。承包人一份，管理局两份。附表2：桐子林XXXX水电站业主统供物资接货人员授权委托书桐子林XXXX建设管理局机电物资部：兹委托被委托人姓名居民身份

25、证编号：为我单位的接货人，代表我单位办理工程项目名称（合同编号：）统供物资的接货工作，其签名真迹如本委托书末尾所示，特此证明。免冠2寸近照委托代理人居民身份证复印件授权委托单位：（名称）（盖单位章）项目经理：（姓名）（签名）接货人：（签名）20 年 月 附表3： 统供物资需求总量申报表项目名称及编号： 承包人： 时间:20 年 月 日序号物资名称规格型号单位计划总量20112012201320142015一水泥小计t1袋装普硅t2散装普硅t3散装中热t二钢筋1盘圆t盘圆8t2螺纹钢12t螺纹钢14t三粉煤灰级t备注（监理、管理局工程技术部意见）承包人: 监理: 管理局工程技术部: 管理局机电物

26、资部:附表4： 20 年度统供物资需求计划申报表项目名称及编号：承包人： 时间：20 年 月 日序号物资名称规格型号单位需用总量分月用量备注123456789101112一水泥小计t1袋装普硅t2散装普硅t3散装中热t二钢筋t1盘圆t盘圆8tt2螺纹钢12t螺纹钢14tt三粉煤灰级t备注（监理、管理局工程技术部意见）承包人： 监理： 管理局工程与技术部: 管理局机电物资部:附表5： 20 年 月统供物资需求计划申报表项目名称及编号： 承包人： 时间：20 年 月 日序号材料名称规格型号单位本期需用量滚动计划量自开工至上期末累计领用量计划总量备注承包人申报监理审核业主工程部审批本月计划分解次月第

27、三月上旬中旬下旬一水泥小计t1袋装普硅t2散装普硅t3散装中热tt二钢筋t1盘圆t盘圆8tt2螺纹钢12t螺纹钢14tt三粉煤灰级t备注（监理、管理局工程技术部意见）承包人： 监理： 管理局工程与技术部: 管理局机电物资部:附表6：二滩水电开发有限责任公司桐子林XXXX水电站物资入库验收单证 TZL-CNO0000000供货单位： 供货地点：收货单位： 监理单位：制单日期：20 年 月 日 进地磅房检查时间：20 年 月 日 收货日期：20 年 月 日供 货运 输地磅房检查收 货第一联：管理局机电物资部序号材料名称规格型号生产厂家出场批号单位实发数量车号进地磅房车货重实收数量1收货地点出地磅房

28、车货重2货重备注司机签名地磅房检查人签名一式四联（第一联：管理局机电物资部、第二联：供货单位、第三联：监理、第四联：承包人）制单人： 收货单位接货人： 监理单位验收人： 监理验收日期：备注：尺寸：285mm140mm附表87： 20 年 月承包人施工现场库存信息统计表项目名称及编号： 承包人： 时间：20 年 月 日序号物资名称规格型号单位数量储存地点备注一水泥小计t1袋装普硅t2散装普硅t3散装中热tt二钢筋小计t1盘圆t盘圆8t盘圆10tt2螺纹钢12t螺纹钢14t螺纹钢16tt三粉煤灰级t合计制表： 审核：附表108： 20 年 月统供物资供应量统计表项目名称及编号： 承 包 人： 统计

29、时间：20 年 月 日序号物资名称规格型号单位供应量备注本月累计一水泥小计t1袋装普硅t2散装普硅t3散装中热tt二钢筋小计t1盘圆t盘圆8t盘圆10tt2螺纹钢12t螺纹钢14t螺纹钢16tt三粉煤灰级t合计承包人： 管理局机电物资部：附表119：统供物资管理责任扣款通知单 第 号合同段合同编号TZL单位工程名称分部工程名称被责任扣款单位物资管理问题工程部位物资管理管理存在问题情况简要说明责任扣款依据桐子林XXXX水电站统供物资供应管理实施细则第十三章。拟责任扣款金额(元)5000元天= 元确认责任扣款金额(元)监理工程师: (签名) 总监理工程师：监理机构:(全称及盖章) 日期：20 年 月 日说明:本表一式五份,由监理机构填写.总监审签后,承包人、监理机构、机电物资部、计划合同部、财务部各一份。