太原精油生产制造项目经营分析报告.docx
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1、泓域咨询/精油生产制造项目经营分析报告太原精油生产制造项目经营分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析随着我国综合实力的不断提升,人们生活水平也在不断进步,在经历了羊胎素时代、纯植物时代、本草时代之后,越来越多的人开始追求一种小众的享受方式:芳香疗法,实际上就是西方的草药学。用植物精油为媒介进行推拿治疗或者保健美容,如今,精油产品因其涵盖美容护肤、情绪调节、促进身体健康等各个方面的综合特点,正在成为整个化妆品市场的新宠。植物精油是萃取植物特有的芳香物质,取自于草本植物的花、叶、根、树皮、果实、种子、树脂等以蒸馏、压榨方式提炼出来的。一般由一百多种以上的成分所构成
2、,当然有些更高达数百种至上千种成分构成。1937年法国化学家ReneeMauriceGattefosse在一次偶然中所发现,植物精油的芳香气味和植物本身的治愈能力,可以帮助人身心舒缓,达到皮肤保养的目的和改善身体健康的效果。薄荷油主要包括胡椒薄荷、荷兰薄荷和日本薄荷。前两个主要产地在美国并具有相当吸引人的价格,但他们通常需要非常特定的气候条件。日本薄荷主要生长在中国、印度和南美,因为这些地区拥有廉价劳动力,所以日本薄荷的价格可以保持相对较低的水平。柠檬精油用于肥皂和清洁剂。生产的主要区域是中国、印度和南美洲,生产费用较低,并占有大部份市场。而精油的主要的消费者是美国(40%)、西欧(30%)和
3、日本(7%)。在发达的海外市场,精油市场在整个化妆品市场上的比重已经达到30%以上;其中,北美、西欧和日本这几个市场上的香熏精油产品销售总额已经高达136亿美元左右,在全球市场上的份额高达80%。在精油进口方面,发达国家位居前列。但是2013年中国的精油进口额首次超过了日本。出口额方面,2011年印度的精油出口额超过美国,位居全球首位。2013年中国则超过法国,跃升至全球第三。新兴经济体市场精油进口额大幅增长的背景被认为是人口增长拉动了食品和化妆用品的需求,以及相关产品本地化生产的扩大等。不过,新兴经济体追求发达国家的生活方式,以女性为主的美容和健康意识不断提高等似乎也成为推高精油需求的主要原
4、因。而在出口方面,背后也存在流通结构的变化。精油的流通从生产者到最终消费者存在多种多样的渠道。此外精油还经常被欧盟等的主要贸易商从中间商和第三国再出口。印度和中国的影响力的增强也反映出了精油流通结构的变化。南非等新兴经济体将利用自然条件推动精油相关产业的发展。据称在国际市场流通的精油约有300种,而适合提炼精油的植物是精油种类的约10倍,达3000种左右。非洲拥有从当地特有的芳香植物中提炼出的精油,这有望成为当地企业的收益来源。另一方面,地区供应链不发达则成为非洲各国发展相关产业所面临的课题。联合国机构和各国政府机构正在支援非洲培育精油产业,日本贸易振兴机构也在促进东非国家对日本出口精油。今后
5、,在全球精油产业中,估计新兴经济体的影响力将日益增强。精油已经出现两千多年了,由于其昂贵的价格、神秘而美妙的功用,一直都是皇室贵族们专享的奢侈品,因此被人们称作“软黄金”。香薰精油的主要市场在北美、西欧及日本,这几个市场约占全球市场的80%,销售额高达136亿美元左右,其它的国家和地区消费量很少。中国目前化妆品市场容量高达800亿,而这其中香薰精油连1%的份额都不到。实际上,中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者,然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处于缺失状态,众多小型厂家急于抢夺短期利益,造成中国香薰精油市场混乱。而反观消费市场,尽管潜力巨大,但形式单一,且品牌消费意识不强。一段时间以来,
6、消费者对于精油产品的消费大多集中于专业的SPA馆、美容护肤场所等,而相关精油品牌也大多依托于这些专业场所进行销售。从这个角度来看,精油产品由于其本身的产品特性以及消费者对其认知的有限造成了中国消费市场的现状。随着中国经济的不断持续发展,特别是国内众多一二线城市的不断成长,造就了一大批高收入阶层、拥有强大消费能力的中产阶级。由于工作压力的剧增、消费意识的转换以及生活品质提升的需求等因素影响,精油消费已经开始走出传统的专业场所,在商场专柜、专卖店乃至精品小店里,精油产品也触手可及,从而更加促进了消费者对于精油产品的了解。从欧美市场的经验来看,香薰精油类产品一般占到化妆品市场30%左右。由此推测中国
7、香薰精油市场潜力巨大,并且随着中国经济持续高速增长这个市场将会以5%的增长率持续发展。中国香薰精油市场的快速成长自然引起了国际知名品牌的关注,它们先后进入中国市场,FENNI(芬旎)、欧舒丹、嘉贝诗等,都寄望在中国消费者刚刚形成消费意识的时候就抢先占据国际名牌形象,抢占最大的市场份额。意大利的FENNI(芬旎)品牌,一个专做香薰精油的魅力品牌,已经与国内一家知名上市公司达成战略合作,全面开拓中国香薰精油市场,而且双方联合针对中国市场的特点,创造性提出一种能在3-5年内带动渠道合作伙伴共同飞跃的商业模式,中国香薰精油行业已经启航。所有的植物都会进行光合作用,它的细胞会分泌出芬香的分子,这些分子则
8、会聚集成香囊,散布在花瓣、叶子或树干上。将香囊提炼萃取后,即成为我们所称的“植物精油”。精油可由250种以上不同的分子结合而成。在大自然的安排下,这些分子以完美的比例共同存在着,使得每种植物都有其特殊性,也因此精油对人体的奥妙作用是无比的宽广。精油是由一些很小的分子所组成,它们非常容易溶于酒精/乳化剂,尤其是脂肪,这使得它们极易渗透于皮肤,且藉着与脂肪纤维的混合而进入体内。当这些高度流动物质挥发时,它们亦同时被数以万计的细胞所吸收,由鼻腔呼吸道中进入身体,将讯息直接送到脑部,靠着小脑系统的运作,控制情绪也控制身体的其他主要功能,所以在芳香疗法中,精油可强化生理和心理的机能。每一种植物精油都有一
9、个化学结构来决定它的香味、色彩、流动性和它与系统运作的方式,也使得每一种植物精油各有一套特殊的功能特质。精油较为人所熟知的功效,不外乎舒缓与振奋精神这种较偏向心理上的功效,但是精油的功效不仅于此。不同种类的精油还有各种不同的功效,对于一些疾病,也有舒缓和减轻症状的功能。精的更快。并且在日常生活中使用,可以起到净化空气、消毒、杀菌的功效,同时可以预防一些传染性疾病。二、项目情况说明为了积极响应某产业示范园区关于促进精油产业发展的政策要求,xxx科技发展公司通过科学调研、合理布局,计划在某产业示范园区新建“精油项目”;预计总用地面积26993.49平方米(折合约40.47亩),其中:净用地面积26
10、993.49平方米;项目规划总建筑面积32662.12平方米,计容建筑面积32662.12平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数53.19%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度188.87万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资8686.45万元,其中:固定资产投资7643.57万元,占项目总投资的87.99%;流动资金1042.88万元,占项目总投资的12.01%。在固定资产投资中建筑工程投资2547.42万元,占项目总投资的29.33%;设备购置费2802.74万元,占项目总投资的32.27%;其它投资费用2293.41万元,占项目总投资的26.40%。项
11、目建成投入正常运营后主要生产精油产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入9278.00万元,总成本费用7413.65万元,税金及附加138.83万元,利润总额1864.35万元,利税总额2260.33万元,税后净利润1398.26万元,达纲年纳税总额862.07万元;达纲年投资利润率21.46%,投资利税率26.02%,投资回报率16.10%,全部投资回收期7.71年,提供就业职位194个,达纲年综合节能量20.69吨标准煤/年,项目总节能率26.44%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。泓域咨询/精油生产制造项目经营分析报告三、经营结果分析随着我国综合实力的不断提升,人们生活水平也在
12、不断进步,在经历了羊胎素时代、纯植物时代、本草时代之后,越来越多的人开始追求一种小众的享受方式:芳香疗法,实际上就是西方的草药学。用植物精油为媒介进行推拿治疗或者保健美容,如今,精油产品因其涵盖美容护肤、情绪调节、促进身体健康等各个方面的综合特点,正在成为整个化妆品市场的新宠。精油已经出现两千多年了,由于其昂贵的价格、神秘而美妙的功用,一直都是皇室贵族们专享的奢侈品,因此被人们称作“软黄金”。香薰精油的主要市场在北美、西欧及日本,这几个市场约占全球市场的80%,销售额高达136亿美元左右,其它的国家和地区消费量很少。中国目前化妆品市场容量高达800亿,而这其中香薰精油连1%的份额都不到。实际上
13、,中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者,然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处于缺失状态,众多小型厂家急于抢夺短期利益,造成中国香薰精油市场混乱。而反观消费市场,尽管潜力巨大,但形式单一,且品牌消费意识不强。一段时间以来,消费者对于精油产品的消费大多集中于专业的SPA馆、美容护肤场所等,而相关精油品牌也大多依托于这些专业场所进行销售。从这个角度来看,精油产品由于其本身的产品特性以及消费者对其认知的有限造成了中国消费市场的现状。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范园区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范园区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化
14、有着积极的推动意义。2、项目拟建设在某产业示范园区内,工程选址符合某产业示范园区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率21.46%,投资利税率26.02%,全部投资回报率16.10%,全部投资回收期7.71年,固定资产投资回收期7.71年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积32662.12平方米(计容建筑面积32662.12平方米);购置先进的技术装备共计139台(套),项目建设规模合
15、理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资8686.45万元,其中:固定资产投资7643.57万元,流动资金1042.88万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入9278.00万元,总成本费用7413.65万元,年利税总额2260.33万元,其中:税后净利润1398.26万元;纳税总额862.07万元,其中:增值税257.15万元,税金及附加138.83万元,年缴纳企业所得税466.09万元;年利润总额1864.35万元,全部投资回收期7.71年,固定资产投资回收期7.71年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统
16、产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。快新型工业化进程的关键时期,也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化,面临着新的机遇和挑战。从国际看:“十
17、三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整,新一轮科技革命和产业变革历史性交汇,西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略,积极抢占未来科技和产业发展制高点,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起,信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破,国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看:我国进入全面改革新时代,国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经进入到中后期阶段,也就是中期向后期过渡的阶段,是知识和技术密集型重化工业与生
18、产性服务业相交融发展的阶段。中国制造2025提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展,将带动我市工业加快产业转型升级步伐,为我市工业发展引来更多的利好因素。坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资6006.74万元,占计划投资的69.15%。其中:完成固定资产投资4044.18万元,占总投资的67.33%;完成流动资金投资1962.56,占总投资
19、的32.67%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入7109.07万元,同比增长14.60%(905.54万元)。其中,主营业务收入为6752.02万元,占营业总收入的94.98%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额1418.13万元,较去年同期相比增长343.62万元,增长率31.98%;实现净利润1063.60万元,较去年同期相比增长143.19万元,增长率15.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6006.741.1完成比例69.15%2完成固定资产投资万元4044.182.1完成比例67.33%3
20、完成流动资金投资万元1962.563.1完成比例32.67%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:23.61%。2、财务内部收益率:25.89%。3、投资回报率:17.71%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到16276.59万元,其中流动资产总额4199.69万元,占资产总额的25.80%,资产负债率28.99%,运营情况良好。香薰精油是从具有香味的植物中,萃取出的植物精华,也就是常说的植物荷尔蒙。近代欧洲发展出的香薰疗法是利用香薰精油呵护身心的方法。萃取植物之精华的香薰精油不仅具有特殊的香味,而且具有神奇的药效
21、。通过沐浴、按摩等方式可以平衡及舒缓身体和精神。香薰精油具有完全的挥发性,能完全溶于酒精和油。对皮肤有很好的渗透性,易于被皮肤吸收。对人体产生间接性的促进、提升,改善人体本身正向功能的加强。精油可以清热解毒,清洁皮肤,控制油分,祛斑美白,祛皱嫩肤、祛除眼袋黑眼圈,还可促进受损组织再生恢复等护肤功能。使用淑兰雅精油调理的方法,对付皮肤问题效果非常显著,而且是纯天然无副作用,成了众多皮肤问题朋友的首选。特别是淑兰雅精油的研发进步,推动了目前精油护肤的流行。精油在欧美国家使用率比较高。在化妆品、护肤品发达的法国,几乎每一位女性身边都伴有精油香薰美容护肤品;在东方的日本、韩国,女性们都有每周做一二次古
22、云草精油香薰美容护理的习惯。香薰精油的主要市场也是在西方发达国家。北美、西欧及日本这几个市场约占全球香薰精油市场的80%,其它的国家和地区消费量很少。精油类产品在欧美等成熟的化妆品市场,香薰精油类产品一般占到整个化妆品市场30%以上的份额。根据一家国际知名的香薰精油品牌最新针对中国市场的研究,中国目前化妆品市场容量高达800亿,而这其中香薰精油连1%的份额都不到。实际上,中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者,然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处于缺失状态,众多小型厂家急于抢夺短期利益,造成中国香薰精油市场混乱。而反观消费市场,尽管潜力巨大,但形式单一,且品牌消费意识不强。据了解,一段时间以
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