上海浦东新区上钢新村幼儿园2016单位决算.doc

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1、上海市浦东新区上钢新村幼儿园2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区上钢新村幼儿园单位概况一、主要职能（一）按需设岗。我园按单位功能、职责和工作任务和工作需要进行岗位设置，在核定的岗位总量、结构比例和岗位最高等级内，确定本单位所需各类岗位的数量、人称、职责、任职条件、目标任务和岗位等级。（二）科学高效。根据我园发展需要，从本单位实际出发，在做好岗位调查和岗位分析的基础上进行岗位设置。岗位设置要体现优化结构、提高效率的要求，做到层次分明、结构合理，促进幼儿园师资队伍全面提升。（三）动态调整。我园依据幼儿园发展、单位功能调整的要求，在核定的岗位总量、结构比例和岗位最高等级内，根据需要对岗位设置

2、进行动态调整，不断增强公益服务功能，提高服务质量和水平，确保岗位设置与幼儿园发展相适应。（四）依法管理。我园按干部人事管理有关规定和权限核准的岗位设置方案具有约束力。事业单位应按照国家和本市的规定，根据核准的岗位设置方案，进行岗位设置。岗位总量不突破上级编制管理部门核准的编制额度。教师岗位职责1对幼儿正面教育，不体罚、变相体罚。2做好幼儿园规定的日常保育、教育工作。3观察、分析幼儿发展水平的能力，并能做出相应的教育对策。4根据教育目标，做好教学活动、游戏活动等的反思。5按照幼儿一日生活作息时间组织各类活动，教师参与和指导，使幼儿既活泼愉快又井然有序。6创设安全、整洁、美观的教育、保育环境，并能

3、利用进行教育。7为幼儿提供开展各类游戏的时间、场地、玩具、材料，幼儿自由选择玩具、角色和伙伴，让幼儿体验游戏的愉快。8讲普通话，语言表达清楚、柔和、语速适宜，表达语言通顺，文字规范。9运用各种基本技能（包括唱歌、弹、跳、画、制作玩具等）开展各类活动。10有目的的开展家长工作（家访、家长会、联系册、家园橱窗、向家长开放半日活动、亲子活动等）。11记录和总结保教工作的成功经验和不足之处。12积极参加业务学习和教研活动，完成规定的进修任务。13积极参加信息技术的学习，并能运用于教学实践。14服从领导安排，与搭班老师团结、和睦共同管理好班级。15做好代班、早晚辅导及节假日值班的工作。16团结协作，不传

4、闲话。保健员岗位职责、 每天对幼儿食品的数量、质量进行验收、记录，杜绝不新鲜食品进门。、 幼儿伙食帐进出验收。、 向家长公布幼儿每周食谱。、 幼儿伙食进行营养分析，保证幼儿均衡的营养。、 指导营养员规范工作，每月对营养员的工作情况进行考核。、 指导保育员规范工作，每月对保育员的工作情况进行考核。、 对器具消毒、玩具消毒工作进行布置检查。、 每月对教师包干地区的清洁工作进行检查，有记录。、 每天负责病儿打针、吃药，注意安全不打错针、吃错药。10、保健室内、外服药分开，器具消毒干净，危险药物放在幼儿拿不到的地方。11、做好传染病的防御工作，新生入园登记等工作。12、每月做好防病知识宣传，对教工进行

5、幼儿保健及健康工作的宣传、预防。13、每天仓库进出货物记录、验收。（数量、质量、保质期）14、每天对幼儿进行晨检，了解幼儿身体状况，并与班主任老师共同做好记录。15、每学期对幼儿进行身长体重、视力等常规检查，并做好分析。16、做好贫血、肥胖、近视、龋齿等幼儿的矫治工作，每学期制定计划，做好总结。17、做好规定的报表。18、因幼儿园教学需要或对外接待活动，要主动协助好接待工作。19、与本地保健机构密切联系，及时做好计划免疫和疾病防治工作。报账员岗位职责1、 执行一切财会制度，及时登记内外总账及明细账，备查帐，做到科目准确、帐帐相符。2、 定期向家长公布幼儿伙食帐。3、 各类常规划账缴纳款项，必须

6、准时，逾期罚款自理。4、 负责全园职工工资、奖金和一切有关款项。5、 管理费目清楚。教工伙食帐清楚。固定资产帐清楚。消耗品帐清楚。低值耐用品帐清楚。及时登记工会帐。6、 现金账正确，现金及时解银行。保险箱存款不超过规定数目。7、 坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。8、 收费、退费无差错。9、 及时收、解、报效。10、 严格保管收据本。11、 及时采购园内设备，备齐学校各类办公用品、厨房用品、劳防用品、幼儿用品。12、 对全园的财产全面管理，做到随时收验、入库、分类保管，存放地点清楚明确，做到心中有数，每半年清点一次，帐物相符。13、 做好开学前的物品准备工作，对各

7、班财产进行清点，做到有计划供应、学期末对财产进行一次核对，生活用品做到日清月结。14、 领用或借出物品手续齐全，领用人和借用人必须签名或盖章。15、 积极向教职员工宣传安全、勤俭办园、爱护公物。16、 关心园内治安、消防等安全工作，并采取相应措施。17、 及时做好园内各项维修及小修小补工作。营养员岗位职责1、每周米面搭配两次，自制点心四次以上。2、按时开饭开点心。3、按幼儿人数定量进班算饭。4、根据季节变化，做好防暑降温防寒保暖。5、烧开水，供应茶水要做到冬暖夏凉。6、食物烹调要注意色香味，适合幼儿口味。7、三餐按菜谱，不更改菜谱，保证质量，食品进楼面须加盖。8、按规定数量，每天做好留样菜、点

8、心，留样48小时。9、为幼儿烧病号菜，为教师烧午饭。10、上灶前，接触熟食前须用肥皂、流动水洗手、戴口罩。11、熟食间保持整洁，每天用消毒水消毒。12、进入熟食间前脱围兜，先用肥皂、流动水洗手，进入熟食间后，换工作衣，再用消毒水浸手消毒，非营养员不得进入。13、每天做好幼儿食具、器具等的消毒工作，按工作顺序消毒，食具不放在地上。14、配合保健老师做好食品验收工作，不采购不新鲜食品，验收本上必须三人签字。15、在尝、闻的烧煮过程中，注意食品的验收工作。16、保持厨房内外无积灰。二、机构设置根据三定方案。上海市浦东新区上钢新村幼儿园设1个内设机构综合办公室，包括：园长室、教师办公室、保健室、后勤组

9、。上海市浦东新区上钢新村幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,307.87一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1,228.60五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.39七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出154.26九、医疗卫生与计划生育支出39.52十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区

10、支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出27.95二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,308.26本年支出合计1,450.33用事业基金弥补收支差额73.25结余分配年初结转和结余87.47年末结转和结余18.64总计1,468.97总计1,468.972016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,308.261,307.87 0.39205教育支出1,086.531,086.14 0.3920502普通教育 990.36 989.98 0.392050201学前教育

11、 990.36 989.98 0.3920509教育费附加安排 96.17 96.17 0.002050999其他教育费附加安排支出 96.17 96.17 0.00208社会保障和就业支出 154.26154.26 0.0020805行政事业单位离退休 154.26 154.26 0.002080502事业单位离退休 12.80 12.80 0.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.46 78.46 0.002080506机关事业单位职业年金缴费支出 63.00 63.00 0.00201医疗卫生与计划生育支出 39.52 39.52 0.0021005医疗保障 39.5

12、239.520.002100502事业单位医疗 39.5239.52 0.00221住房保障支出 27.9527.95 0.0022102住房改革支出 27.95 27.95 0.002210201住房公积金 27.9527.95 0.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,450.331,348.74101.580.000.000.00205教育支出1,228.601,127.02101.580.000.000.0020502普通教育1,063.611,063.610.000.000.00

13、0.002050201 学前教育1,063.611,063.610.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出164.9963.41101.580.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出164.9963.41101.580.000.000.00208社会保障和就业支出154.26154.260.000.000.000.0020805行政事业单位离退休154.26154.260.000.000.000.002080502 事业单位离退休12.8012.800.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.4678.460.

14、000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出63.0063.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出39.5239.520.000.000.000.0021005医疗保障39.5239.520.000.000.000.002100502 事业单位医疗39.5239.520.000.000.000.00221住房保障支出27.9527.950.000.000.000.0022102住房改革支出27.9527.950.000.000.000.002210201 住房公积金27.9527.950.000.000.000.002016年度财政拨款收入支

15、出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,307.87一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,154.961,1154.960.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出154.26154.260.00九、医疗卫生与计划生育支出39.5239.520.00十、节能环保支出0.0

16、00.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出27.9527.950.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1,307.87本年支出合计1,376.691,376.69 0.00年初财政拨款结转和

17、结余87.47年末财政拨款结转和结余18.6418.640.00 一般公共预算财政拨款87.47 政府性基金预算财政拨款0.00总计1,395.34总计1,395.341,395.34 0.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,154.961,053.381,01.5820502普通教育989.98989.980.002050201 学前教育989.98989.980.0020509教育费附加安排的支出164.9963.41101.582050999 其他教育费附加安排的支出

18、164.9963.41101.58208社会保障和就业支出154.26154.260.0020805行政事业单位离退休154.26154.260.002080502 事业单位离退休12.8012.800.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.4678.460.002080506机关事业单位职业年金缴费支出63.0063.000.00210医疗卫生与计划生育支出39.5239.520.0021005医疗保障39.5239.520.002100502 事业单位医疗39.5239.520.00221住房保障支出27.9527.950.0022102住房改革支出27.9527.950

19、.002210201 住房公积金27.9527.950.00合计1,376.691,275.111,01.582016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出920.71920.71-30101 基本工资129.21129.21-30102 津贴补贴27.1227.12-30103 奖金36.6836.68-30104 其他社会保障缴费54.1554.15-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资377.48377.48-30108机关事业单位基本养老保险缴费7

20、8.4678.46-30109职业年金缴费63.0063.00-30199 其他工资福利支出154.61154.61-302商品和服务支出229.15-229.1530201 办公费13.11-13.1130202 印刷费2.24-2.2430203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.11-0.1130205 水费5.36-5.3630206 电费10.56-10.5630207 邮电费3.27-3.2730208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费75.35-75.3530211 差旅费0.42-0.4230212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维

21、修（护）费60.68-60.6830214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费10.82-10.8230217 公务接待费0.17-0.1730218 专用材料费1.34-1.3430224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.15-0.1530227 委托业务费2.05-2.0530228 工会经费19.20-19.2030229 福利费13.63-13.6330231 公务用车运行维护费0.32-0.3230239 其他交通费用0.09-0.0930240 税金及附加费用0.00-0.0030

22、299 其他商品和服务支出9.48-9.48303对个人和家庭的补助62.9562.9530301 离休费0.000.0030302 退休费0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金21.3621.36-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金27.9527.95-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出13.6413.64-310其他资本性支出62.30-62.303

23、1002 办公设备购置19.25-19.2531003 专用设备购置43.05-43.0531007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计1275.11983.66291.452016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4

24、.000.490.000.003.000.320.000.003.000.321.000.170.00【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计【无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】 上海市浦东新

25、区上钢新村幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,468.97万元、支出总计为1,468.97万元。与2015年度相比，收入增加142.62万元、支出增加142.62万元。增加主要原因：教工绩效工资补发。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,308.26万元，其中：财政拨款收入1,307.87万元，占99.97%；其他收入0.39万元, 占0.03%；三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,450.33万元，其中：基本支出1,348.74万元，占93%；项目支出101.58万

26、元，占7%四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,395.34万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.60万元，增长7.35%。主要原因：调整基本工资、绩效工资、养老金计数调整、公积金缴费基数调整、增加一次性奖金，增加职业年金等。 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,376.69万元，占本年支出合计的94.92%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.02元，增长5.93%。主要原因：调整基本工资、绩效工资、养

27、老金计数调整、公积金缴费基数调整、增加一次性奖金，增加职业年金等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,376.69万元，主要用于以下方面：教育支出1,154.96万元，占83.89%；社会保障和就业支出154.26万元，占11.21%；医疗卫生与计划生育支出39.52万元，占2.87%；住房保障支出27.95万元，占2.03%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1074.91万元，支出决算为1,376.69万元，完成年初预算的128.07%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

28、其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育989.98万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为990.33万元，支出决算为989.98万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未发放完毕留于财政平台，财政予以追减收缴。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）164.99万元。主要用于：运动场地改造，办学成本补贴项目，校舍大修项目等。年初预算为0万元，支出决算为164.99万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出指标另行下达。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.80万元

29、。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为12.70万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因：退休人元经费调整。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.46万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为78.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：养老金调整科目，年初未有预算。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63万元。主要用于：关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为

30、63万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金调整科目，年初未有预算。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）39.52万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为43.93万元，支出决算为39.52元，完成年初预算的89.96%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费调整及人员变动的调整。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.58万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为27.95万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的134.45%。决算数大于预算数的主要原因：公积金

31、基数调整及人员变动的调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,275.11万元，包括人员经费983.66万元，公用经费291.45万元。基本支出中：1、工资福利支出920.71万元，主要用于：基本工资、津贴奖金等2、商品和服务支出229.15万元，主要用于：办公费、印刷费等七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元，支出决算为0.49万元，完成预算的12.25%，其中：因公出国（境）费决算为

32、0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.32万元，完成预算的11%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车更新未获批复。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.46万元，降低74.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.47万元，降低82.12%；公务接待费支出决算增加0.01万元，

33、增长6.25%。因公出国（境）费支出未增加（减少）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是比上年节约了。公务接待费支出增加的主要原因是学校开放活动增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.32万元，占65.31%；公务接待费支出决算0.17万元，占34.69%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出0.32万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用

34、车购置0辆。公务用车运行维护支出0.32万元。主要用于教学活动、开会等。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待支出0.17万（含外宾接待支出0.17万元）。主要用于姐妹园和上级单位来园检查工作招待，公务接待9批次、77人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无

35、机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）51.78万元，其中：货物采购金额51.46万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.33万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额38.80万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况备注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释