2022年财务部职员工作计划3篇.docx

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1、【篇一】2022年财务部职员工作计划一、树立正确的监督观、服务观。作为一名财务负责人，树立正确的监督观和服务观，是做 好财务工作的重要前提。财务的基本职能是监督，但仅仅做好 监督还不够。优秀的财务团队要在严格执行监督的前提下，为 其他部门提供良好的服务工作，使其他各部门工作能及时、有 效完成。只有监督与服务并举，方能获得集团及公司领导的认 可，使财务工作的价值化。二、全面了解公司各方面基本情况、迅速溶入整个团队。财务负责人到岗后，应尽快对公司的基本情况进行了解， 包括整个工程的基本情况、开办期的期限、开办费金额、人员 编制、已到岗人员情况等。与公司领导班子及其他各部门负责 人多沟通，了解其开办

2、期整体工作内容及各阶段性工作任务， 为日常监督及服务工作垫定良好基础。三、对公司需办理的各种证照进行整理归档，确保各种证 照齐全。财务负责人到岗后，一般公司已经由商管总部拓展部完成 了前期验资、工商注册等工作，财务负责人应按照商管总部的 要求，对已办理的各种证照进行整理归档，对尚未办理的各种 手续进行登记，与商管总部及各相关政府部门加强沟通，在规 定时间内办理好或协助责任部门办理好各种证照，防止在日常 工作中出现不必要的麻烦，影响公司的良好形象。四、与各部门配合，对开办费进行分解并对每月的支出进 行分析，确保适时监控，心中有数。商管公司在开业前基本上没有收入，开办费是其最主要的 经费来源。公司

3、在对开办费进行分解上报后，随着时间变化， 分解内容可能需要进行适当调整。财务负责人应根据实际工作 需要，对需要调整的工程及时调整，以便于后期支出时进行合 理监控，既满足工作需要，又能使总体支出控制在合理额度之 内。临近开业及开业前几天，由于各种突发事件较多，各种不 可预计费用相应会比平时增加很多，这其中会有相当局部需计 入开办费。所以在前期的费用支出中，应遵循谨慎性原那么，适 度从严把控各项日常支出，以预留出合理额度备开业期间急 用。五、与企划部配合，做好招商推广费的分解及核算监督工 作，确保专项费用合理支出。招商推广费用是专项费用，只能用于与招商推广相关的支 出。在企划部相关工作开始阶段，就

4、要催促、配合其做好整个 开办期的费用整体分解工作，按月向商管总部上报月度费用预 算，严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中，要严格监 督各相关人员按集团要求提交各种相关手续，如费用预算审批0A、合同、合同审批表、三方比价或直接发包审批、招投标审 批、广告验收手续等。1篇二】2022年财务部职员工作计划|新学年即将开始，为了能更好地做好日常财务核算，加强 财务管理工作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财 务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟 订财务部门工作计划及具体执行方法如下：（一）财务工作1、根据发改委的收费政策及上级有关指示精神，做好新 一阶段的收费工作。统计幼儿

5、人数，每月制作幼儿收费明细表, 打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。 做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职 工伙食费，工会经费与党费并及时存入银行或上缴。2、做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票。 不签发空头支票。按照流程每月提取备用金报销，签章齐全方 可报销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。 每月按要求认真检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记 账与资金日报表，做到日清月结。及时核对银行账户余额与账 面余额，查询已支付的支票是否划走，最后进行对账，制作银 行余额调节表。及时核查支付令的使用

6、情况，财政零余额授权 支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和及时 性。3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气。 幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医 对账完毕领导签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿 园日常开销的结账等事宜。4、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的政策文 件，对于不懂或不熟悉的问题，及时向教委财务科、审计科和 其他幼儿园的资深财务人员请教。积极参加财务人员培训，提 高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准那么体系框架，掌 握和领会新准那么内容，要点、和精髓。全面按新准那么的规范要 求，熟练地运用新准那么等，进行帐务处理。5、做好年

7、度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。 根据上学期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的方 法，再结合新时期幼儿园的实际需求和工程安排等，编制新一 年的年预算。严格按照年批复的预算，并结合实际安排使用项 目资金支出等，确保工程按照计划进行相关审计验收工作。6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的 出现，原有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新情况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开 展。7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度 零余额用款账户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的项 目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计划编 报工作，确

8、保各项资金的使用效益，保障各项用款计划执行进 度得到落实。8、严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确 保制作的每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系统 上，查询支付令的使用情况，及时更正错误，或对需要说明情 况的支付令加以解释，保证每一笔资金都能及时进行交付。（二）其他工作1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查，并做好记 录和备案。2、按照教委的要求，仔细审查核对编制政府采购月报表、 季度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府采购季度报表 的申报工作。3、做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、装 订和存放。注意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要 上锁保管，离开财务室要

9、随时关好门窗，平时严禁一切人员随 意进出财务室和使用财务电脑。4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工 作；以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教 职工的切身利益。5、及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资 的发放工作。6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。年，在幼儿园的整体工作要求下，我部门将继续加大对 资金的管理力度，严格按照年初预算执行各项财务收支，严格 执行各项财务管理制度及其他各项制度，充分发挥财务的职能 作用，积极准确的完成全年各项工作计划，为我园的稳健开展 而做出应有的贡献。【篇三】2022年财务部职员工作计划一、了解新知识、学习新政策参

10、加培训，随时保持对最新财务政策的关注，充分挖掘出 信息点进行分析，了解有哪些在当前阶段对公司是有益的，还 有哪些需要注意的点。对于新的财务体系以及新的准那么要积极 去掌握好，领会在会议里传达的精神。按照新的规范来做好新 一年的工作，运用新的准那么对新一年的账务、报表以及表格进 行处理，细心仔细的完成全年的任务。在培训之后，做好相关 学习情况的回报，心得体会的书写。二、做好本职工作首先根据新的制度和公司的实际情况，对公司的进行核 算，做好日常的工作。完成任务的同时，和其他部门的关系协 调好。其次是按照财务的规章制度对现金的首付和银行的结算 进行办理，严格做好记录，使最少的经费发挥出最大的作用，

11、为公司的开展献出自己的一份力。最后是坚持自己的职业原 那么、职业道德，不徇私、不犯法，完成好领导临时安排下来的 任务。三、个人的一点建议财务在繁忙的工作中要做好规划，将自己的工作进一步细 化，将这一年的工作流程化、合理的科学的做好每一个步骤的 分工。还有就是管理工作要做好，控制好费用，对监督进行强 化，这样才能使公司的财务的运作更加的合理和健康，使公司 一直开展下去。总而言之，在20xx年里，我会借公司开展的东风，继续 严格控制好现金的管理，锻炼自身的业务能力，加强个人的修 养和素质，充分展现出自己在岗位上的作用。对于公司全年工 作计划中的各项任务积极完成，尽我自己最大的努力以最好的 状态为公司的辉煌奠定结实的基础。