出纳年终工作总结范文2021.docx
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1、出纳年终工作总结范文2021出纳年终工作总结范文2021【一】 随着时间的流逝,2021年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结。 一、失误、缺点 1、每月跟主办会计进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。 2、心态调整。其实正所谓天下难事始于易,天下大事始于细。 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下具体工作 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额
2、大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6、当日有到款,必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)现金帐收支;工程部回款与已送未结;外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容,绝非雕虫小技,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求: (1)学习
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